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1 公示基本資料
注:(1)在滿足相關(guān)基金的分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下,本基金每一年利潤分配次數(shù)最多為12次,每一次利潤分配占比不能低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》起效不滿意3個月并不開展利潤分配;(2)本基金收益分配方法分為兩種:股票分紅與紅利再投資,投資者可挑選紅股也將紅股全自動變?yōu)榛鹫J(rèn)購開展追加投資;若投資人不選,本基金默認(rèn)利潤分配方式就是股票分紅;(3)基金收益分配后份額凈值不得低于顏值,即基金收益分配標(biāo)準(zhǔn)日的份額凈值減掉每單位基金認(rèn)購利潤分配額度后不得低于顏值;(4)因為本基金A類基金份額免收基金管理費(fèi),而C類基金份額扣除基金管理費(fèi),各基金認(rèn)購類型相對應(yīng)的可分派盈利將各有不同。本基金同一類型每一基金認(rèn)購具有同樣支配權(quán);(5)法律法規(guī)及管控行政機(jī)關(guān)另有規(guī)定的除外,從其規(guī)定。
2 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容
3 其他需要提示的事宜
(1)利益?zhèn)浒溉照J(rèn)購的基金認(rèn)購不享有此次年底分紅利益,贖出的基金認(rèn)購具有此次年底分紅利益。
(2)投資者通過任一銷售機(jī)構(gòu)按基金買賣代碼提交的分紅方式變更申請書,只對投資在這個銷售機(jī)構(gòu)特定交易賬號中的基金認(rèn)購合理,并沒有改變投資人在別的銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資人期待變動在別的銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式,必須按股票基金交易代碼通過一些銷售機(jī)構(gòu)交易賬號遞交變動分紅方式的業(yè)務(wù)申請。
(3)投資者可通過本企業(yè)官網(wǎng)(www.chinanature.com.cn)或客戶服務(wù)熱線(400-098-4800)查看分紅方式正確與否,如有誤或期待變動分紅方式的,請在利益?zhèn)浒溉找郧埃]有利益?zhèn)浒溉眨┑戒N售點(diǎn)或者通過電子交易平臺申請辦理變更登記。此次分紅方式會以投資人在利益?zhèn)浒溉找郧埃]有利益?zhèn)浒溉眨┳罱K一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。
(4)天治科學(xué)研究推動靈活配置混合型證券投資基金的銷售機(jī)構(gòu)詳細(xì)本基金升級更新的募集說明書或相關(guān)公告。
(5)本基金管理人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。因基金的分紅造成份額凈值轉(zhuǎn)變,始終不變基金風(fēng)險收益特征,不會降低基金投資風(fēng)險或提高股票基金長期投資?;疬^往業(yè)績并不代表將來主要表現(xiàn),敬請投資者注意投資風(fēng)險。
天治基金管理有限公司
2024年01月24日
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