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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
常熟通潤汽車零部件有限責任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年8月27日舉辦第五屆董事會第十四次會議和第五屆職工監(jiān)事第八次大會,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》,允許企業(yè)使用信用額度總額不超過30,000.00萬余元閑置募集資金選購安全系數(shù)高、流動性好、短期內(nèi)的投資產(chǎn)品,應用期限不超過12月,在前述信用額度及決定期限內(nèi)資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉應用。企業(yè)將本次首次公開發(fā)行股票募集資金的存款總額以協(xié)定存款方法儲放,并授權公司財務總監(jiān)依據(jù)募集資金投資計劃和募集資金的應用情況調(diào)節(jié)協(xié)定存款的賬戶余額,期限自企業(yè)董事會審議通過的時候起不得超過12月。具體詳情見公司在2023年8月29日上海證券交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)公布的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的公告》(公示序號:2023-035)。
一、此次使用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理期滿贖出的現(xiàn)象
公司在2023年8月18日應用閑置募集資金買了江蘇省常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行的保本理財商品,總計rmb3,600.00萬余元。公司在2024年2月22日贖出以上保本理財商品,取回本錢rmb3,600.00萬余元,得到理財產(chǎn)品收益rmb49萬余元。截至本公告披露日,上述情況本金及盈利都已劃至企業(yè)募集資金專戶。
二、截至本公告日,公司最近十二個月應用募資進行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
企業(yè):萬余元
特此公告。
常熟通潤汽車零部件有限責任公司
股東會
2024年2月23日
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