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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
金祿電子器件科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年8月29日舉行的第二屆董事會第八次會議及第二屆職工監(jiān)事第八次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許公司及控股子公司湖北省金祿科技公司(下稱“湖北省金祿”)正常使用不得超過50,000萬余元臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于支付安全系數(shù)高、流動性好的投資產(chǎn)品,投資理財產(chǎn)品的期限不超過12月。以上資產(chǎn)信用額度自2023年10月13日起12個月循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。具體內(nèi)容詳見公司在2023年8月30日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于繼續(xù)使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
前不久,湖北省金祿使用部分臨時閑置募集資金展開了現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、此次應(yīng)用臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
公司及湖北省金祿(以下統(tǒng)稱“企業(yè)”)與上述產(chǎn)品發(fā)行商不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施
(一)經(jīng)營風(fēng)險
盡管公司本次使用部分臨時閑置募集資金選購?fù)顿Y理財產(chǎn)品已經(jīng)過層層評定,但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大,公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù),但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資受市場波動的影響。
(二)風(fēng)險管控措施
1、結(jié)合公司募集資金使用方案挑選相匹配的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品品種和期限等,確保不影響公司日常運(yùn)營活動和募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行。企業(yè)遵循謹(jǐn)慎投資原則,層層篩選投資目標(biāo),選取與值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全金融企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)關(guān)系,然后選擇中低風(fēng)險、安全系數(shù)高的投資產(chǎn)品。
2、一定會在執(zhí)行期內(nèi)及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)品種看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件,將及時采取措施,操縱經(jīng)營風(fēng)險。
3、公司審計(jì)部門正募集資金使用和存放問題進(jìn)行日常監(jiān)督,定期檢查募資用以現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)情況進(jìn)行財務(wù)審計(jì)、核查。
4、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與查驗(yàn),必要時可以聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。
5、企業(yè)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的商品專用型銀行結(jié)算賬戶不可儲放非募資或是作為其他用途,設(shè)立或是銷戶商品專用型銀行結(jié)算賬戶的,應(yīng)當(dāng)立即報深圳交易所辦理備案并公示。
6、企業(yè)用以現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的募資到期時將及時轉(zhuǎn)到募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管。
三、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜對公司經(jīng)營產(chǎn)生的影響
湖北省金祿此次使用部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,要在確保不影響公司正常運(yùn)營和募投項(xiàng)目順利進(jìn)行前提下實(shí)施的,找不到變向更改募集資金用途的情況。湖北省金祿根據(jù)對臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,能提高資金使用效益,獲得一定投資收益,根據(jù)公司及全體股東的利益。
四、近期十二個月企業(yè)使用募資進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
截至本公告披露日,公司及控股子公司湖北省金祿近期十二個月應(yīng)用募資進(jìn)行現(xiàn)金管理的沒到期余額為39,000萬余元(含此次),不得超過企業(yè)董事會審議通過的應(yīng)用臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度50,000萬余元。詳情如下:
五、備查簿文檔
農(nóng)行企業(yè)保本理財協(xié)議書及有關(guān)文件。
特此公告。
金祿電子器件科技發(fā)展有限公司股東會
二〇二四年二月二十二日
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