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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
許昌市宏達轉(zhuǎn)動軸有限責任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年10月27日各自舉行了第六屆董事會第四次會議、第六屆職工監(jiān)事第四次會議,董事會和職工監(jiān)事各自審議通過了《公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。為提升閑置募集資金利用效率,秉持著公司股東利潤最大化標準,在確保募集資金投資項目順利開展、不受影響募集資金使用前提下,允許企業(yè)使用貸款最高額度總額不超過5億的一部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,投資理財產(chǎn)品不得使用質(zhì)押貸款,期限為企業(yè)董事會審議通過的時候起12個月。在相關(guān)信用額度及時間內(nèi),資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。具體內(nèi)容詳見公司在2023年10月31日在規(guī)定社會媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。
一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況
2024年2月21日公司和招行許昌市支行(下稱“招行”)簽署了《招商銀行單位結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議》,企業(yè)使用臨時閑置募集資金rmb20,000萬余元用于支付招行點石成金系列產(chǎn)品上漲三層區(qū)段90天保本理財、點石成金系列產(chǎn)品看漲三層區(qū)段89天保本理財投資理財產(chǎn)品,具體情況如下所示:
2024年2月21日公司和中行許昌市支行(下稱“中行”)簽署了《中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款銷售協(xié)議書(機構(gòu)客戶)》,企業(yè)使用閑置自有資金rmb10,000萬余元用于支付中行掛勾型保本理財(機構(gòu)投資者)投資理財產(chǎn)品,具體情況如下所示:
2024年2月23日公司和民生銀行廣州支行(下稱“平安銀行”)簽署了《中國民生銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同(機構(gòu)版)》,企業(yè)使用臨時閑置募集資金rmb20,000萬余元用于支付平安銀行聚贏年利率-掛勾歐兌美元匯率保本理財投資理財產(chǎn)品,具體情況如下所示:
截至本公告日,公司本著臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理(含此次)余額為50,000萬余元,不得超過董事會審議的募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度。
二、投資風險分析及風險管控
(一)可能出現(xiàn)的投資風險
公司本次選購的招行點石成金系列產(chǎn)品上漲三層區(qū)段90天保本理財、看漲三層區(qū)段89天保本理財投資理財產(chǎn)品,僅保障產(chǎn)品正常的到期后的保本理財本錢,不能保證保本理財盈利。保本理財有別于一般性存款,具備經(jīng)營風險,包含但是不限于本金及收益風險、經(jīng)營風險、市場風險、提前結(jié)束風險性、利率風險、信息的傳遞風險性、不可抗拒風險性、估值風險、缺乏理財經(jīng)驗風險、商品站不住腳風險性、信息來源風險等。
公司本次選購的中行掛勾型保本理財產(chǎn)品屬于中低風險商品,只保障產(chǎn)品認購資金與本保本理財《認購委托書》合同約定的保底收益率,不能保證高過保底收益率盈利。保本理財有別于一般性存款,具備經(jīng)營風險,主要來源于市場風險、經(jīng)營風險、利率風險、信貸風險、提前結(jié)束風險性、信息的傳遞風險性、年利率及通脹風險性、商品站不住腳風險性等其它風險性。保本理財過往業(yè)績并不代表在未來主要表現(xiàn),并不等于保本理財實際收益率。
公司本次選購的平安銀行民生銀行聚贏年利率-掛勾歐兌美元匯率保本理財投資理財產(chǎn)品,只確保本金及協(xié)議約定最低收益,不能保證超過協(xié)議約定最低收益之外的額外收益。保本理財有別于一般性存款,具備經(jīng)營風險,包含但是不限于經(jīng)營風險、利率風險、商品站不住腳風險性、市場風險、提前結(jié)束風險性、信息的傳遞風險性、不可抗拒及其它風險等。
(二)風險管控措施
(1)公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的工作進展,立即評定發(fā)現(xiàn)存在可能會影響財產(chǎn)安全的風險因素,并立即采取有效措施,操縱經(jīng)營風險;
(2)企業(yè)內(nèi)審部門重點對現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品資金使用與保管狀況進行審計與監(jiān)督,對可能存在的風險作出評價;
(3)獨董、職工監(jiān)事應(yīng)當對募集資金使用情況進行監(jiān)督與查驗,必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計;
(4)公司將根據(jù)深圳交易所的有關(guān)規(guī)定,立即執(zhí)行公布責任;
(5)以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品到期時將及時轉(zhuǎn)到募資三方監(jiān)管協(xié)議所規(guī)定的募集資金專戶進行監(jiān)管,并告知承銷商。
三、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響
公司本次將一些臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,在保證募集資金投資項目順利進行和保障募資安全的情況下所進行的,不受影響募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行,找不到變向更改募集資金用途的情況,有助于提高募集資金的利用效率,獲得一定的項目效益,為公司發(fā)展及股東牟取大量的投資回報。此次使用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,不會損害公司及公司股東,尤其是中小股東的利益。
四、公示前12個月企業(yè)使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
五、備查簿文檔
1、公司和招行簽署的《招商銀行單位結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議》等相關(guān)文件;
2、公司和中行簽署的《中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款銷售協(xié)議書(機構(gòu)客戶)》等相關(guān)文件;
3、公司和平安銀行簽署的《中國民生銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同(機構(gòu)版)》等相關(guān)文件;
4、企業(yè)第六屆董事會第四次會議決定;
5、企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第四次會議決定。
特此公告。
許昌市宏達轉(zhuǎn)動軸有限責任公司股東會
2024年2月24日
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