本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
公司在2023年4月25日各自舉辦第二屆董事會第二十次大會、第二屆職工監(jiān)事第十六次大會,審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,允許企業(yè)在不改變募集資金投資方案以確保募資安全的情況下,應用最高不超過13,000萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,用于支付安全系數(shù)高、流動性好、有保底承諾的投資產品(包含但是不限于保本理財、協(xié)議書存款單、通知存款、存定期、大額存款等),使用年限為自企業(yè)董事會審議通過的時候起12個月。在相關額度和時間內,資產能夠翻轉應用。公司獨立董事、承銷商對該議案發(fā)布了很明確的同意意見。具體內容詳見企業(yè)2023年4月27日公布于上海交易所(www.see.com.cn)的《關于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號:2023-020)。
一、一部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理期滿贖出狀況
公司在2023年5月12日使用部分臨時閑置募集資金1,000萬余元買了建設銀行股份有限公司諸暨市分行企業(yè)通知存款,截止到目前公司已取回本錢1,000萬余元,并收到理財產品收益14.15萬余元,本金及盈利已償還至募集資金專戶。
二、截至本公告日,公司最近十二個月應用募資進行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
企業(yè):萬余元
特此公告。
浙江新中港熱電廠有限責任公司股東會
2024年2月29日
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