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依據(jù)上銀基金管理有限公司(下稱“上銀基金”或“我們公司”)與中信建投證券有限責任公司(下稱“中信建投證券”)、博盛證券股份有限公司(下稱“東方證券”) 、華安證券股份有限公司(下稱“華安證券”)、南京市證券股份有限公司(下稱“南京證券”)、興業(yè)銀行證券股份有限公司(下稱“興業(yè)證券”)、國信證券股份有限公司(下稱“國信證券”)、開源系統(tǒng)證券股份有限公司(下稱“開源證券”)、山西省證券股份有限公司(下稱“山西證券”) 、中信期貨有限公司(下稱“中信期貨”)、廣發(fā)證券(山東省)有限公司(下稱“廣發(fā)證券(山東?。保?、中信證券股份有限責任公司(下稱“廣發(fā)證券”)、廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責任公司(下稱“廣發(fā)證券華南地區(qū)”)與上海證券有限責任公司(下稱“上海證券”)簽訂的銷售協(xié)議和業(yè)務準備情況,自2024年3月4日起,以上機構(gòu)將逐漸市場銷售本集團旗下上銀慧萬利短期債券型證券投資基金(A類基金代碼:007754、C類基金代碼:007755,下稱“本基金”)。
一、自2024年3月4日起,投資者可以通過以上機構(gòu)辦理本基金的銀行開戶、認購、贖出、變換、定期定額投資等服務。實際業(yè)務查詢時間、時間以及辦理程序請遵循以上組織的相關業(yè)務要求。
二、基金定期定額投資業(yè)務流程
定期定額投資業(yè)務是基金交易業(yè)務流程的一種方式。投資者可在相關機構(gòu)辦理本基金的定期定額投資業(yè)務流程,相關流程和交易規(guī)則請遵照以上組織的有關規(guī)定。
三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務流程
1、基金轉(zhuǎn)換是基金托管人給基金份額持有人所提供的一種服務項目,就是指基金份額持有人按基金托管人特定條件將其持有的某一只基金的基金市場份額變?yōu)橥换鹜泄苋斯芾砉ぷ鞯牧硪恢换鸬幕鸱蓊~的個人行為?;疝D(zhuǎn)換只有在同一銷售機構(gòu)開展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務必全是該銷售機構(gòu)售賣的同一基金托管人管理工作的、在同一注冊登記機構(gòu)登記的股票基金,且申請辦理當天擬轉(zhuǎn)走基金轉(zhuǎn)到股票基金均處于正常訂單狀態(tài),轉(zhuǎn)走市場份額必須是可以用市場份額,不然申請辦理失效。測算基金轉(zhuǎn)換費用所涉及到的基金申購費率和贖回費率都按照基金合同、募集說明書(升級)、資管產(chǎn)品材料概述(升級)與公司最新通知所規(guī)定的利率實行。
2、除特別聲明外,投資者可以通過以上機構(gòu)辦理本基金與其他機構(gòu)銷售的上銀基金集團旗下其他基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務流程(FOF股票基金和非FOF股票基金之間不能相互轉(zhuǎn)換)。
四、費率優(yōu)惠主題活動
如上述機構(gòu)開展費率優(yōu)惠主題活動,本基金會自動參與活動,詳細折扣優(yōu)惠利率、費率優(yōu)惠時限、業(yè)務查詢的操作流程會以以上組織要求或公示公告為標準。資金原利率請詳細基金合同、募集說明書(升級)和資管產(chǎn)品材料概述(升級)等法律條文及其我們公司發(fā)布的最新業(yè)務流程公示。
費率優(yōu)惠時間內(nèi),如本企業(yè)新增加通過以上組織經(jīng)銷代理的資管產(chǎn)品,則自以上組織宣布市場銷售該資管產(chǎn)品的時候起,該資管產(chǎn)品會自動參與以上費率優(yōu)惠主題活動。
五、投資者可通過以下方式資詢相關詳細信息:
1、登陸中信建投證券網(wǎng)址:www.csc108.com;
2、打電話中信建投證券客戶服務熱線:4008-888-108;
3、登陸東方證券網(wǎng)址:www.zts.com.cn;
4、打電話東方證券客戶服務熱線:95538;
5、登陸華安證券網(wǎng)址:www.hazq.com;
6、打電話華安證券客戶服務熱線:95318;
7、登陸南京市證券網(wǎng)站:www.njzq.com.cn;
8、打電話南京證券客戶服務熱線:95386;
9、登陸興業(yè)證券網(wǎng)址:www.xyzq.com.cn;
10、打電話興業(yè)證券客戶服務熱線:95562;
11、登陸國信證券網(wǎng)址:www.guosen.com.cn;
12、打電話國信證券客戶服務熱線:95536;
13、登陸開源證券網(wǎng)址:www.kysec.cn;
14、打電話開源證券客戶服務熱線:95325;
15、登陸山西證券網(wǎng)址:www.i618.com.cn;
16、打電話山西證券客戶服務熱線:95573;
17、登陸中信期貨網(wǎng)址:www.citicsf.com;
18、打電話中信期貨客戶服務熱線:400-990-8826;
19、登陸廣發(fā)證券(山東省)網(wǎng)址:http://sd.citics.com;
20、打電話廣發(fā)證券(山東省)客戶服務熱線:95548;
21、登陸廣發(fā)證券網(wǎng)址:www.cs.ecitic.com;
22、打電話廣發(fā)證券客戶服務熱線:95548;
23、登陸廣發(fā)證券華南地區(qū)網(wǎng)址:www.gzs.com.cn;
24、打電話廣發(fā)證券華南地區(qū)客戶服務熱線:95548;
25、登陸上海市證券網(wǎng)站:www.shzq.com;
26、打電話上海證券客戶服務熱線:4008-918-918;
27、登陸上銀基金網(wǎng)址:www.boscam.com.cn;
28、打電話上銀基金客戶服務熱線:021-60231999。
風險防范:本基金管理人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。股票基金創(chuàng)業(yè)有風險,投資人在作出決策以前,請認真閱讀基金合同、募集說明書(升級)和資管產(chǎn)品材料概述(升級)等法律條文,深刻認識基金風險收益特征和產(chǎn)品特征,慎重考慮股票基金存有的各類潛在風險,并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財經(jīng)驗、資產(chǎn)情況等多種因素綜合考慮自已的風險承受度,在了解市場情況和銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并慎重作出決策。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”標準,在做出決策后,基金運營狀況與凈值轉(zhuǎn)變導致的投資風險,由投資人自己壓力。
特此公告。
上銀基金管理有限公司
二〇二四年三月四日
上銀中債1-3年農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行債券指數(shù)
證券基金中止超大金額
認購、變換轉(zhuǎn)到及定期定額投資業(yè)務流程的通知
公示送出去時間:2024年3月4日
1 公示基本資料
2 其他需要提示的事宜
(1)自2024年3月4日起,對該基金投資人單天單獨基金開戶每筆或幾筆累計金額超出10萬(沒有10萬余元)的認購、變換轉(zhuǎn)到及定期定額投資項目進行限定,即單獨基金開戶日總計申請辦理金額超過10萬余元,則每筆金額超過10萬余元申請(如有)本基金管理人可以拒絕,其他申請辦理按額度由小到大進行篩選,逐單累積至合乎不得超過10萬余元限額的申請辦理給與確定,其他申請辦理本基金管理人可以拒絕。對于每筆認購、變換轉(zhuǎn)到及定期定額投資業(yè)務申請,僅選用確認和不予以確定二種處理方法,錯誤每筆申請辦理進行部分確定。
(2)在本基金中止超大金額認購、變換轉(zhuǎn)到及定期定額投資業(yè)務期間,本基金的贖出、變換轉(zhuǎn)走業(yè)務流程正常的申請辦理。
(3)本基金修復超大金額認購、變換轉(zhuǎn)到及定期定額投資業(yè)務流程的具體時間,本基金管理人將另行公告。
(4)投資者可以通過上銀基金管理有限公司網(wǎng)址(www.boscam.com.cn)或上銀基金管理有限公司客服中心手機(021-60231999)資詢相關詳細信息。
(5)風險防范:本基金管理人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。股票基金創(chuàng)業(yè)有風險,投資人在作出決策以前,請認真閱讀基金合同、募集說明書(升級)和資管產(chǎn)品材料概述(升級)等法律條文,深刻認識基金風險收益特征和產(chǎn)品特征,慎重考慮股票基金存有的各類潛在風險,并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財經(jīng)驗、資產(chǎn)情況等多種因素綜合考慮自已的風險承受度,在了解市場情況和銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并慎重作出決策。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”標準,在做出決策后,基金運營狀況與凈值轉(zhuǎn)變導致的投資風險,由投資人自己壓力。
特此公告。
上銀基金管理有限公司
二〇二四年三月四日
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