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1 公示基本資料
2 日常認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)辦理時(shí)限
2.1 對(duì)外開放日及對(duì)外開放時(shí)間
1.依據(jù)股票基金合同約定,本基金的封閉期為自股票基金合同生效之日起(包含股票基金合同生效之日)或自每一開放期完畢之日次日起(包含該日)至該封閉期首日的3個(gè)月對(duì)日(如該對(duì)日屬于非工作中日或沒有該對(duì)日,則順延到下一工作中日)的前一日止。本基金自每一個(gè)封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作中日起(包含該日)進(jìn)到開放期,期內(nèi)可以辦認(rèn)購(gòu)與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程。本基金每一個(gè)開放期正常情況下不得少于5個(gè)工作日日且一般不超過(guò)10個(gè)工作日日。
2.自2024年3月13日起(含該日)至2024年3月21日(含該日)為本基金的開放期,在開放期限內(nèi)本基金接受投資者的認(rèn)購(gòu)、贖回申請(qǐng),敬請(qǐng)投資者注意,認(rèn)購(gòu)、贖出的實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的正常交易時(shí)長(zhǎng)。
3 日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程
3.1 申購(gòu)額度限定
1.投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)(含銷售核心銀行柜臺(tái))初次認(rèn)購(gòu)(含定投基金)本基金的每筆最少總金額rmb1元(含申購(gòu)費(fèi)用,相同),增加認(rèn)購(gòu)(含定投基金)每筆最少總金額rmb1元。已擁有本基金份額的投資者不會(huì)受到初次認(rèn)購(gòu)最少數(shù)額的限定,但鑒于增加認(rèn)購(gòu)最少數(shù)額的限定。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最少認(rèn)購(gòu)額度及交易極差有別的所規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目規(guī)定為準(zhǔn)。
2.投資者將本期分配基金收益率變?yōu)榛鹫J(rèn)購(gòu)時(shí),不會(huì)受到最少申購(gòu)額度限制。
3.2 基金申購(gòu)費(fèi)率
投資人在認(rèn)購(gòu)基金認(rèn)購(gòu)時(shí)要繳納申購(gòu)費(fèi)用,利率按申購(gòu)額度下降。用戶可以數(shù)次認(rèn)購(gòu)本基金,申購(gòu)費(fèi)用按每一筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理單獨(dú)計(jì)算。詳細(xì)如下:
申購(gòu)費(fèi)由認(rèn)購(gòu)本基金基金份額的投資者擔(dān)負(fù),不列入基金資產(chǎn)。因紅利再投資而引起的基金認(rèn)購(gòu),免收對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)。
3.3 其他與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜
1.投資者可多次認(rèn)購(gòu),對(duì)單個(gè)投資人總計(jì)擁有基金份額的占比或總數(shù)不設(shè)上限限定。相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)另有約定的除外。
2.接納認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)對(duì)總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時(shí),基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購(gòu)額度限制或股票基金單日凈申購(gòu)占比限制、回絕超大金額認(rèn)購(gòu)、中止基金交易等舉措,切實(shí)保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利。明確的規(guī)定以有關(guān)通知為準(zhǔn)。
3.基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購(gòu)額度限制?;鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)整前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。
4.基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式,并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。
5.基金托管人可以在不違法違規(guī)要求及基金合同規(guī)定,并且在錯(cuò)誤基金份額持有人利益造成實(shí)質(zhì)性不利影響的情況之下根據(jù)市場(chǎng)情況制訂股票基金促銷策略,定期不定期地進(jìn)行股票基金營(yíng)銷活動(dòng)。在股票營(yíng)銷活動(dòng)期內(nèi),按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必需相關(guān)手續(xù),基金托管人可以稍微降低基金申購(gòu)費(fèi)率。
6.當(dāng)本基金產(chǎn)生超大金額認(rèn)購(gòu)情形時(shí),基金托管人暫時(shí)不選用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制。
4 日常贖出業(yè)務(wù)流程
4.1 贖回份額限定
1.基金份額持有人可以將其或者部分股票基金份額贖回,每筆贖出不能低于1份。某筆贖出造成基金份額持有人在某一銷售機(jī)構(gòu)單獨(dú)交易賬號(hào)的市場(chǎng)份額賬戶余額低于1份,基金托管人有權(quán)利強(qiáng)制性該基金份額持有人所有贖出其在這個(gè)銷售機(jī)構(gòu)單獨(dú)交易賬號(hào)所持有的基金認(rèn)購(gòu)。
2.基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制。基金托管人必須要在調(diào)整前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金的贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù),在基金份額持有人賣出股票市場(chǎng)份額時(shí)扣除。贖回費(fèi)用總額25%應(yīng)歸基金資產(chǎn),未記入基金資產(chǎn)的那一部分用于購(gòu)買評(píng)估費(fèi)和其它必需手續(xù)費(fèi)。針對(duì)不斷擁有基金認(rèn)購(gòu)低于7日的投資人收取贖回費(fèi)用,把全部記入基金資產(chǎn)。本基金的贖回費(fèi)率實(shí)際如下表所示:
4.3 其他與贖出有關(guān)的事宜
1.基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式,并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。
2.基金托管人可以在不違法違規(guī)要求及基金合同規(guī)定,并且在錯(cuò)誤基金份額持有人利益造成實(shí)質(zhì)性不利影響的情況之下根據(jù)市場(chǎng)情況制訂股票基金促銷策略,定期不定期地進(jìn)行股票基金營(yíng)銷活動(dòng)。在股票營(yíng)銷活動(dòng)期內(nèi),按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必需相關(guān)手續(xù),基金托管人可以稍微降低基金贖回費(fèi)率。
3.當(dāng)本基金產(chǎn)生大額贖回情形時(shí),基金托管人暫時(shí)不選用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制。
5 基金代銷機(jī)構(gòu)
5.1 場(chǎng)內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)
5.1.1 銷售組織
機(jī)構(gòu)性質(zhì):鑫元基金管理有限公司
詳細(xì)地址:上海市靜安區(qū)中山北路909號(hào)3層
銷售手機(jī):021-20892066
銷售發(fā)傳真:021-20892080
客服熱線:400-606-6188
官方網(wǎng)站:www.xyamc.com
5.1.2 銷售機(jī)構(gòu)
(1)交通出行銀行股份有限公司
公司注冊(cè)地址:我國(guó)(上海市)自貿(mào)區(qū)銀城中路188號(hào)
辦公地點(diǎn):上海浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)
法人代表:任德奇
客服熱線:86-21-58766688
網(wǎng)站地址:www.bankcomm.com
(2)上海市利得基金銷售有限公司
公司注冊(cè)地址:我國(guó)(上海市)自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號(hào)208-36室
辦公地點(diǎn):我國(guó)(上海市)自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)?;?0弄1號(hào)208-36室
法人代表:李興春
客服熱線:400-032-5885
網(wǎng)站地址:www.leadfund.com.cn
(3)平安銀行股份有限責(zé)任公司
公司注冊(cè)地址:深圳羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)
辦公地點(diǎn):廣東深圳羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)中國(guó)廣東深圳市福田區(qū)益田路5023號(hào)平安金融中心B座
法人代表:謝永林
客服熱線:95511
網(wǎng)站地址:www.bank.pingan.com
(4)招商銀行股份有限責(zé)任公司
公司注冊(cè)地址:中國(guó)廣東深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)
辦公地點(diǎn):中國(guó)廣東深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)
法人代表:繆建民
客服熱線:95555
網(wǎng)站地址:www.cmbchina.com
(5)甬興證劵有限責(zé)任公司
公司注冊(cè)地址:浙江寧波市鄞州區(qū)海晏北街565、577號(hào)8-11層
辦公地點(diǎn):浙江寧波市鄞州區(qū)海晏北街565、577號(hào)8-11層
法人代表:李抱
客服熱線:0574-87082011
網(wǎng)站地址:www.yongxingsec.com
基金托管人可根據(jù)情況變更或調(diào)節(jié)本基金的銷售機(jī)構(gòu),并且在基金托管人網(wǎng)站公示。
6 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配
本公司將根據(jù)《鑫元廣利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《鑫元廣利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》的相關(guān)規(guī)定,《基金合同》實(shí)施后,在封閉期限內(nèi),基金托管人理應(yīng)最少每星期在指定網(wǎng)址公布一次份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。在開放期限內(nèi),基金托管人必須在不遲于每一個(gè)對(duì)外開放日的次日,根據(jù)要求網(wǎng)址、銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對(duì)外開放日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值?;鹜泄苋吮仨氃诓贿t于上半年度和年度最后一日的次日,在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。
7 其他需要提示的事宜
1.投資人欲了解本基金的具體情況,請(qǐng)仔細(xì)的讀好本基金的基金協(xié)議、募集說(shuō)明書等相關(guān)資料。
2.本基金單一投資人所持有的基金認(rèn)購(gòu)或是組成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資人所持有的基金認(rèn)購(gòu)可以達(dá)到或者超過(guò)50%,本基金不往投資者公開發(fā)售,法律法規(guī)及監(jiān)督機(jī)構(gòu)另有約定的除外。
3.銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)、贖回申請(qǐng)的審理并不等于申請(qǐng)辦理一定成功,而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確接受到申請(qǐng)辦理。認(rèn)購(gòu)、贖出確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)確認(rèn)狀況,投資者應(yīng)立即查看。
4.風(fēng)險(xiǎn)防范:本鄭重承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益?;疬^(guò)往業(yè)績(jī)并不是預(yù)兆在未來(lái)主要表現(xiàn),基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)的保障。我們公司提示投資者基金投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn),在做出決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自己壓力。投資者投資股票基金時(shí)要仔細(xì)閱讀基金的基金協(xié)議、募集說(shuō)明書等相關(guān)資料。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2024年3月11日
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