我們公司及全體監(jiān)事會(huì)成員確保信息公開內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
成都三暉電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月28日舉行了第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及下屬子公司在保證財(cái)產(chǎn)安全，實(shí)際操作依法依規(guī)、確保日常運(yùn)營(yíng)沒有影響前提下，應(yīng)用信用額度總額不超過15,000萬(wàn)元自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該信用額度在決定期限內(nèi)，能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事對(duì)于此事提案發(fā)布了贊同的建議。
具體內(nèi)容詳見公司在2023年4月29日在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-031）。
現(xiàn)就企業(yè)使用自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實(shí)行工作進(jìn)展公告如下：
一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)基本概況
受托方：招商銀行股份有限責(zé)任公司
產(chǎn)品名字：招行點(diǎn)石成金系列產(chǎn)品看漲雙層區(qū)段21天保本理財(cái)
產(chǎn)品代碼：NZZ01405
金 額：7,000萬(wàn)余元
起 始 日：2024年4月2日
到 期 日：2024年4月23日
產(chǎn)品類別：保本型理財(cái)型
預(yù)估年化收益：1.60%或2.70%
自有資金：企業(yè)自籌資金
二、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響
公司及下屬子公司在保證日常運(yùn)營(yíng)正常的需要周轉(zhuǎn)資金前提下，使用部分已有閑錢進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于提高資金使用效益，獲得一定投資收益，為股東獲得更多的回報(bào)率。
三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
1、公司及下屬子公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品僅限流動(dòng)性好、安全系數(shù)高、低風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響很大，有可能此項(xiàng)項(xiàng)目投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
2、公司及下屬子公司將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)資金投入，投入的實(shí)際收益率不可預(yù)料。
3、人為因素錯(cuò)誤操作風(fēng)險(xiǎn)性。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、層層篩選投資目標(biāo)，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性，經(jīng)營(yíng)效率好、資金運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)企業(yè)所公開發(fā)行的商品。
2、企業(yè)將實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和跟蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況，如評(píng)定發(fā)現(xiàn)存在可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
3、獨(dú)董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。
4、公司審計(jì)部重點(diǎn)對(duì)商品進(jìn)行檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)地預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能性的風(fēng)險(xiǎn)和收益，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告。
5、公司將根據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、本公告前12個(gè)月應(yīng)用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
五、有關(guān)審核及準(zhǔn)許程序流程
《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第五屆職工監(jiān)事第十一次會(huì)議審議通過，獨(dú)董發(fā)布了很明確的同意意見。
六、備查簿文檔
1、企業(yè)和銀行簽訂的有關(guān)投資理財(cái)產(chǎn)品顧客合同書。
特此公告。
成都三暉電氣有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年4月3日
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