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1公示基本資料

2日常認購、贖出業(yè)務(wù)辦理時限

1、認購、贖出逐漸日和業(yè)務(wù)查詢時長

本基金以定期開放的形式運行，即本基金以封閉期和開放期相結(jié)合的運行。

2024年04月12日至2024年05月14日為本基金逐漸運行至今的第二十二個開放期。本基金將在2024年04月12日至2024年05月14日申請辦理認購、贖出等服務(wù)（本基金管理人公示暫停申購時以外）。針對實際辦理時限，由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程安排等緣故，投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。自2024年05月15日起，本基金將進入下一個封閉期，封閉式期限內(nèi)拒絕接受認購、贖回申請。

本基金以3個月是一個封閉期，在封閉期限內(nèi)，本基金拒絕接受基金份額的申購和贖出。每一個封閉期為自基金合同生效日（包含基金合同生效日）或每一個開放期完畢之時之日起（包含該日）至3個月后的月度總結(jié)對日的前一日止。

開放期為本基金對外開放認購、贖出等業(yè)務(wù)的期內(nèi)。本基金自每一個封閉式期滿后進到開放期。本基金的每一個開放期不得少于1個工作日左右、不得超過20個工作日左右，實際期內(nèi)由基金管理人在上一個封閉期結(jié)束之前公示表明。在開放期內(nèi)本基金采用對外開放運營模式，投資者可以辦理基金認購認購、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)。

如封閉期完畢之今后第一個工作日內(nèi)不可抗力因素或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放認購與贖出業(yè)務(wù)，開放期自不可抗拒或其他情形影響因素清除之日起的下一個工作日逐漸。對外開放期限內(nèi)因產(chǎn)生不可抗拒或其他情形而出現(xiàn)股票基金暫停申購與贖出業(yè)務(wù)，開放期將按照不可抗力因素或其他情形而暫停申購與贖出期間相對應(yīng)增加。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的時間或是時長申請辦理基金份額的認購、贖出。在開放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期和時間明確提出認購、贖回申請且登記機構(gòu)確定接納的，其基金認購認購、贖出價錢給下一校園開放日基金認購認購、贖出的價錢。但是若投資者在開放期最后一日業(yè)務(wù)查詢時長結(jié)束后明確提出認購、贖回申請的，視為無效申請辦理。

本基金單一投資人所持有的基金認購或是組成一致行動人的多個投資人所持有的基金認購可以達到或者超過50%，股票基金不往投資者公布市場銷售。

2、校園開放日及對外開放時間

投資者在校園開放日申請辦理基金份額的申購和贖出，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易日股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證劵/期貨市場、證劵/期貨交易公司股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況校園開放日及對外開放時間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行此前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3日常認購業(yè)務(wù)流程

3.1申購額度限定

1、投資者通過銷售機構(gòu)的銷售點認購本基金基金認購每筆最少總金額rmb1元（含申購費用）；根據(jù)基金托管人銷售核心初次認購本基金基金份額的最少總金額rmb1元（含申購費用）。超出最少申購額度的那一部分不設(shè)置額度極差。各銷售機構(gòu)對該股票基金最少申購額度及交易極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的項目規(guī)定為準(zhǔn)。

2、投資者將本期分配基金收益率變?yōu)榛鹫J購時，不會受到最少申購額度限制。

3、投資者可數(shù)次認購，對單個投資人總計擁有基金份額的占比或總數(shù)不設(shè)上限限定。對單個投資人申購額度限制、管理規(guī)模限制或股票基金單天凈申購占比不設(shè)上限。

4、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度的限制。基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3.2基金申購費率

3.2.1前端收費

本基金 C 類份額免收申購費。

3.3其他與認購有關(guān)的事宜

無

4平時贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

1、投資人可以將其或者部分股票基金份額贖回，贖出最少市場份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構(gòu)保存的基金認購不夠0.1份，登記管理系統(tǒng)有權(quán)利把全部剩下市場份額全自動贖出。

2、基金托管人能夠根據(jù)市場情況，在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)整前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4.2贖回費率

在同一個對外開放期限內(nèi)認購之后又贖出的市場份額：贖回費率為1.50%；申購或在某一開放期認購并在下一個及以后的開放期贖出的市場份額：贖回費率為0。

4.3其他與贖出有關(guān)的事宜

無

5基金代銷機構(gòu)

5.1場內(nèi)外銷售機構(gòu)

5.1.1銷售組織

5.1.2場內(nèi)外代銷平臺

基煜基金 興業(yè)

6份額凈值公告披露分配

本基金的開放期期內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個開放日的隔日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點公布校園開放日各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的隔日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值。

7其他需要提示的事宜

1、本公告僅對該股票基金此次開放期對外開放平時認購、贖出等業(yè)務(wù)的相關(guān)事項予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請仔細閱讀刊登于本企業(yè)官網(wǎng)(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律條文，還撥打我們公司在線客服咨詢（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息內(nèi)容。

2、投資人在基金代銷機構(gòu)申請辦理股票基金事務(wù)管理，實際申請辦理規(guī)則及程序流程請遵照各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定?；鸫N機構(gòu)可以在不違反有關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》承諾的情況之下根據(jù)市場情況進行基金交易的費率優(yōu)惠主題活動，投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)實施的基金申購費率為標(biāo)準(zhǔn)。

匯添富基金十分重視投資人服務(wù)與投資講座，特此提醒投資者需正確理解基金投資的風(fēng)險與長期收益，做理智的基金投資人、做懂的基金投資人，享有長期投資的開心！

特此公告。

匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司

2024年04月10日