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證券代碼:002131證券簡(jiǎn)稱:利歐股份公示序號(hào):2023-006
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述
2022年1月5日舉行的利歐集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第六屆股東會(huì)第七次大會(huì)及2022年1月21日舉行的企業(yè)2022年第一次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于2022年度授信規(guī)模及擔(dān)保額度的議案》,允許公司及分公司為列入合并報(bào)表范圍全資子公司所提供的貸款擔(dān)保不得超過76.97億人民幣。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年1月6日在《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于2022年度擔(dān)保額度的公告》(公示序號(hào):2022-002)。
前不久,企業(yè)與上海銀行股份有限公司廣中路分行(下稱“工商銀行廣中路分行”)簽訂了《最高額保證合同》。企業(yè)為控股子公司上海市聚勝萬(wàn)合商貿(mào)有限公司(下稱“聚勝萬(wàn)合”)與工商銀行廣中路分行中間自2023年2月9日起止2026年2月8日止申請(qǐng)辦理合同約定的各種業(yè)務(wù)流程而形成全部債務(wù)的執(zhí)行承擔(dān)責(zé)任保證擔(dān)保。貸款擔(dān)保最大主債權(quán)額度為壹億元rmb。
二、被擔(dān)保人基本概況
公司名字:上海市聚勝萬(wàn)合商貿(mào)有限公司
成立年限:2009年12月17日
注冊(cè)資金:17,050.00萬(wàn)人民幣
法人代表:鄭曉東
公司注冊(cè)地址:上海市普陀區(qū)中山北路2900號(hào)13層1307室
業(yè)務(wù)范圍:一般項(xiàng)目:廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商;廣告投放(非新聞廣播、電視臺(tái)節(jié)目、報(bào)刊出版企業(yè));廣告設(shè)計(jì)制作;營(yíng)銷策劃;機(jī)構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動(dòng);企業(yè)形象設(shè)計(jì);大會(huì)及展覽策劃;技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;拍攝及視頻后期制作服務(wù)項(xiàng)目;程序開發(fā);系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目;人工智能技術(shù)公共數(shù)據(jù)平臺(tái)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)
2021年,聚勝萬(wàn)合實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入473,731.68萬(wàn)余元,純利潤(rùn)-7,516.30萬(wàn)余元。截止到2021年12月31日,聚勝萬(wàn)合總資產(chǎn)為244,280.11萬(wàn)余元,資產(chǎn)總額為18,541.92萬(wàn)余元。
三、保證合同主要內(nèi)容
擔(dān)保人:利歐集團(tuán)有限責(zé)任公司
債務(wù)人:上海市銀行股份有限公司廣中路分行
借款人:上海市聚勝萬(wàn)合商貿(mào)有限公司
1、主債權(quán)
本合同項(xiàng)下被擔(dān)保的主債權(quán)為債務(wù)人與借款人在合同約定的債務(wù)明確期內(nèi)所簽訂的一系列(含一種或多種的聯(lián)合)綜合授信、借款、企業(yè)融資、保理融資、匯兌、透現(xiàn)、商業(yè)保理、拆借和復(fù)購(gòu)、貸款承諾、確保、個(gè)人信用、票據(jù)承兌等服務(wù)項(xiàng)下實(shí)際合同書(下列均稱之為“合同約定”)而形成債務(wù)本錢(包含借款本金、匯兌款、墊付等)。
2、債務(wù)明確期內(nèi)
債務(wù)明確期內(nèi)自2023年2月9日起止2026年2月8日止。
3、擔(dān)保的最大主債權(quán)額度
本合同項(xiàng)下?lián)5闹鱾鶛?quán)賬戶余額最大不超過人民幣壹億元整。
4、保證方式
擔(dān)保人便被擔(dān)保債權(quán)向債務(wù)人承擔(dān)責(zé)任確保。
5、保證擔(dān)保的范疇
第1條所述的債務(wù)本錢、貸款利息、逾期利息、合同違約金、賠償費(fèi)及其主合同項(xiàng)下應(yīng)交未繳納的擔(dān)保金;與主債權(quán)相關(guān)的全部銀行收費(fèi)(包含但是不限于開證服務(wù)費(fèi)、個(gè)人信用改動(dòng)費(fèi)、提單背書費(fèi)、承兌匯票費(fèi)、銀行托收服務(wù)費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)費(fèi));債務(wù)及/或擔(dān)保物權(quán)完成花費(fèi)(包含但是不限于催款花費(fèi)、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師代理費(fèi)、抵押品處置費(fèi)、公告費(fèi)、拍賣費(fèi)、過戶費(fèi)用、差旅費(fèi)報(bào)銷等)及其借款人給債務(wù)人所造成的別的損害。
6、擔(dān)保期限
(1)擔(dān)保人擔(dān)負(fù)保證責(zé)任期內(nèi)為主導(dǎo)合同項(xiàng)下每一筆負(fù)債執(zhí)行期屆滿生效日三年。若主合同項(xiàng)下負(fù)債被區(qū)劃位數(shù)一部分(如分期付款提現(xiàn)),且各部件的債務(wù)履行期各不相同,則擔(dān)保期限為最后一筆主債務(wù)執(zhí)行期屆滿生效日三年。因借款人毀約,債務(wù)人提前償還債權(quán),擔(dān)保人理應(yīng)提早擔(dān)負(fù)保證責(zé)任。
借款、企業(yè)融資、匯兌、透現(xiàn)、借款的主債務(wù)執(zhí)行期屆滿之日是各主合同約定的還款日。
個(gè)人信用、票據(jù)的主債務(wù)執(zhí)行期屆滿之日是債務(wù)人設(shè)立的付款通知所規(guī)定的付款日。
進(jìn)出口貿(mào)易信用證押匯、出入口銀行托收押匯、出口發(fā)票匯兌、打包貸款的主債務(wù)執(zhí)行期屆滿之日是合同約定的股權(quán)融資到期還款日。
若債務(wù)人和債權(quán)人商議對(duì)負(fù)債開展貸款展期的,主債務(wù)執(zhí)行期屆滿之日是貸款展期到期還款日,若債務(wù)人公布負(fù)債提早到期,期滿之日是被公布的提早到期還款日。
(2)擔(dān)保人對(duì)借款人交納、增繳擔(dān)保金擔(dān)負(fù)連帶擔(dān)保責(zé)任期間為債務(wù)人規(guī)定借款人交納生效日三年;若債務(wù)人分批標(biāo)準(zhǔn)的,乃為最后一次規(guī)定交納、增繳生效日三年。
(3)部分或全部負(fù)債執(zhí)行期屆滿,債務(wù)人沒有受到償還的,債務(wù)人均可以要求擔(dān)保人擔(dān)負(fù)保證責(zé)任。
四、股東會(huì)建議
本次貸款擔(dān)保主要是為了達(dá)到公司全資子公司的本身業(yè)務(wù)發(fā)展需要,有益于開拓市場(chǎng),合乎上市企業(yè)共同利益。此次擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司,因而此次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)比較小且可控性,不容易危害上市公司權(quán)益。
五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)
截止到本公告公布日,企業(yè)對(duì)子公司具體擔(dān)保余額為214,828.29萬(wàn)余元,占我們公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額(2021年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表)的18.10%。
截止到本公告公布日,公司及子公司未出現(xiàn)貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到起訴的貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)虧損的狀況。
六、備查簿文檔
1、《最高額保證合同》。
特此公告。
利歐集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月16日
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