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證券代碼:603833證券簡稱:歐派家居公示序號(hào):2023-008
債卷編碼:113655債卷通稱:歐22可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●項(xiàng)目投資類型:金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)
●投資額:rmb30,000萬余元
●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)限:2023年2月16日至2023年3月16日
●履行決議程序流程:歐派家居集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2022年8月19日召開第三屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許公司使用總金額度不超過人民幣150,000萬元臨時(shí)閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),決定有效期限自股東會(huì)表決通過生效日12個(gè)月合理。本事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。
●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范:公司使用閑置募集資金用以項(xiàng)目投資保本理財(cái)、大額存款等流動(dòng)性好、安全系數(shù)高、限期不得超過12個(gè)月保底類產(chǎn)品,整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大,也不排除盈利會(huì)受到市場變化產(chǎn)生的影響。
一、此次執(zhí)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象簡述
(一)目地
應(yīng)用臨時(shí)閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有利于提高募集資金使用高效率。
(二)額度
此次擬應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金為人民幣30,000萬余元。
(三)自有資金
此次資金來源為募資,經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(證監(jiān)批準(zhǔn)【2022】1328號(hào))文審批,公司在2022年8月5日向股東及廣大群眾發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券20,000,000張,募資總額為rmb200,000萬余元,扣減證券承銷承銷費(fèi)用rmb500萬余元后,賬戶余額rmb199,500萬余元已經(jīng)在2022年8月11日所有到帳,精東塑機(jī)會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)已開展驗(yàn)資報(bào)告,并提交了精東塑機(jī)驗(yàn)字【2022】21010220082號(hào)《歐派家居集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券驗(yàn)資報(bào)告》。此次募資在扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)(未稅)后,具體募資凈收益為人民幣1,990,871,567.83元將全部投資于“歐派家居智能制造系統(tǒng)(武漢市)新項(xiàng)目”,投資資金短缺一部分會(huì)由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。
2022年8月24日,企業(yè)、承銷商國泰君安證券股份有限公司及其募資重點(diǎn)帳戶監(jiān)管銀行招商銀行股份有限責(zé)任公司廣州機(jī)場路分行、建設(shè)銀行股份有限公司廣東支行各自簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》、《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金及償債專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》(下面均通稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”)。該《三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容和上海交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不會(huì)有重要差別。
(四)實(shí)施方法
公司本次將由銀行保本理財(cái)?shù)男问竭M(jìn)行募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),其基本情況如下:
企業(yè):萬余元
(五)合同主要條款
(六)風(fēng)險(xiǎn)管控剖析
此次募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的受托方與企業(yè)、公司控股股東及控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性,受托方并不是為本次交易專門設(shè)置。公司本次應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)已依法履行管理評(píng)審程序,此次所使用的實(shí)施方法合乎最新法律法規(guī)以及公司股東會(huì)決議、企業(yè)內(nèi)部資金分配的需求。
二、決議程序流程
公司在2022年8月19日召開第三屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許公司擬應(yīng)用總金額度不超過人民幣150,000萬元臨時(shí)閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),決定有效期限自股東會(huì)表決通過生效日12個(gè)月合理。本事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。
三、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
(一)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
公司使用閑置募集資金用以項(xiàng)目投資保本理財(cái)、大額存款等流動(dòng)性好、安全系數(shù)高、限期不得超過12個(gè)月保底類產(chǎn)品,整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大,也不排除盈利會(huì)受到市場變化產(chǎn)生的影響。
(二)風(fēng)險(xiǎn)管控措施
公司本著維護(hù)保養(yǎng)公司股東和企業(yè)利益的基本原則,將采用如下所示風(fēng)險(xiǎn)管控措施:
1、公司使用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)必須嚴(yán)格按照股東會(huì)決議審核信息進(jìn)行,所投資理財(cái)產(chǎn)品不可存有變向更改募集資金用途的舉動(dòng),同時(shí)保證不受影響募資新項(xiàng)目正常進(jìn)行。
2、企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則,挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性,經(jīng)營效率好、資金運(yùn)營能力強(qiáng)金融企業(yè)所公開發(fā)行的商品。
3、企業(yè)將嚴(yán)格按照《公司章程》以及公司內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定,執(zhí)行管理決策、執(zhí)行、定期檢查監(jiān)督檢查工作,并嚴(yán)格依據(jù)證監(jiān)會(huì)和上海交易所的有關(guān)規(guī)定,立即履行信息披露義務(wù),并且在上半年度文件和年報(bào)中公布現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實(shí)際情況及相應(yīng)的損益表狀況。
4、業(yè)務(wù)流程實(shí)施后,企業(yè)財(cái)務(wù)核心需要對(duì)金融企業(yè)以及發(fā)售設(shè)備進(jìn)行事先審批,確定入選金融機(jī)構(gòu)相關(guān)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)每一個(gè)入選金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品價(jià)格及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別優(yōu)中擇優(yōu),也總經(jīng)理審核同意執(zhí)行。
5、企業(yè)財(cái)務(wù)核心以時(shí)間單位換算追蹤每一筆業(yè)務(wù)工作進(jìn)展,若發(fā)現(xiàn)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)與經(jīng)理匯報(bào)、立即采取相應(yīng)方法;與此同時(shí)定期向經(jīng)理報(bào)告業(yè)務(wù)開展情況,并申報(bào)股東會(huì)辦理備案。
6、公司審計(jì)部承擔(dān)對(duì)資金的使用和所購買商品情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督。
7、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管和檢測,如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。
四、對(duì)企業(yè)募資工程建設(shè)和日常經(jīng)營產(chǎn)生的影響
(一)企業(yè)最近一年又一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)狀況如下所示:
企業(yè):萬余元
注:2022年9月30日財(cái)務(wù)報(bào)表沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。
截止到2022年9月30日,企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)945,755萬余元,此次所用資產(chǎn)占公司最近一期期終流動(dòng)資產(chǎn)的比例為3.17%,占公司最近一期期末凈資產(chǎn)的比例為1.90%,占公司最近一期期終總資產(chǎn)比例是1.05%。
(二)對(duì)企業(yè)的危害
此次應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),是運(yùn)用臨時(shí)閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),不受影響募資工程建設(shè)和募集資金使用,不會(huì)有更改募集資金用途的舉動(dòng),也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的正常開展。根據(jù)開展適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務(wù),能提高資金使用效益,為股東牟取更多回報(bào)率。
(三)賬務(wù)處理
依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,企業(yè)將保本理財(cái)列報(bào)為“交易性金融資產(chǎn)”或“其他流動(dòng)資產(chǎn)”,具體看年度審計(jì)報(bào)告結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。
五、職工監(jiān)事建議
企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,職工監(jiān)事覺得:為提升募集資金使用高效率,公司擬應(yīng)用總金額度不超過人民幣150,000萬元閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),不受影響募資工程建設(shè)和募集資金使用,不會(huì)有更改募集資金用途的舉動(dòng)。此次閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的舉動(dòng)已依照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定依法履行必須的審批流程。
六、獨(dú)董建議
公司獨(dú)立董事發(fā)布了《關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》,覺得:在不改變企業(yè)正常運(yùn)營和募集資金使用進(jìn)展前提下,應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定,有利于提高企業(yè)募集資金使用高效率,找不到變向更改募資看向、危害公司及股東利益的情形,符合公司及公司股東利益。綜上所述,允許企業(yè)在和募資重點(diǎn)帳戶監(jiān)管銀行簽署《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》后,應(yīng)用不超過人民幣150,000萬余元臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
七、承銷商審查建議
依據(jù)承銷商—國泰君安證券股份有限公司于2022年8月19日開具的《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于歐派家居集團(tuán)股份有限公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》,覺得公司本次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。本事宜未對(duì)募集資金投資項(xiàng)目導(dǎo)致新增加風(fēng)險(xiǎn)性或可變性,符合公司發(fā)展需要,也不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目產(chǎn)生重大不良影響,允許公司使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
八、備查簿文檔
(一)企業(yè)第三屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議決議
(二)獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)有關(guān)提案自主的建議
(三)企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議決議
(四)國泰君安證券股份有限公司有關(guān)歐派家居集團(tuán)有限責(zé)任公司擬應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審查建議
特此公告。
歐派家居集團(tuán)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月16日
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