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證券代碼:603222證券簡(jiǎn)稱:濟(jì)民診療公示序號(hào):2023-014
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載,誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性,準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●委托理財(cái)受托方:浙商銀行股份有限公司
●委托理財(cái)額度:rmb25,000萬(wàn)余元
●委托理財(cái)產(chǎn)品名字:浙商銀行企業(yè)保本理財(cái)
●委托理財(cái)時(shí)限:詳細(xì)“二、此次委托理財(cái)實(shí)際情況”
●履行決議程序流程:第五屆股東會(huì)第二次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)
一、此次委托理財(cái)概述
(一)委托理財(cái)目地
為提升募集資金使用高效率,在不改變濟(jì)民健康服務(wù)有限責(zé)任公司(下稱:“企業(yè)”)募投項(xiàng)目基本建設(shè)執(zhí)行、募集資金使用方案和保證募資安全的前提下,企業(yè)將規(guī)范使用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),提升募集資金使用經(jīng)濟(jì)效益、增加股東權(quán)益。
(二)自有資金
1、自有資金的一般情況:此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的資金來(lái)源為企業(yè)一部分閑置募集資金。
2、募資的相關(guān)情況
經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)濟(jì)民健康管理股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2864號(hào))審批,企業(yè)公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股(A股)個(gè)股60,196,560股,發(fā)行價(jià)為8.14元/股,募資總額為rmb489,999,998.40元,扣減各類發(fā)行費(fèi)rmb9,206,798.40元(未稅),具體募資凈收益為人民幣480,793,200.00元。以上募資及時(shí)狀況早已天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)檢審,并且于2022年12月30日出示天健驗(yàn)(2022)753號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》認(rèn)證,并且對(duì)募資展開(kāi)了資金存放。
(三)此次委托理財(cái)商品的相關(guān)情況
此次應(yīng)用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)基本上情況如下:
(四)企業(yè)對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度
1、企業(yè)依照管理決策購(gòu)買理財(cái),找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng),同時(shí)保證不受影響募資新項(xiàng)目正常進(jìn)行。
2、企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則,挑選投資目標(biāo),挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性,經(jīng)營(yíng)效率好、資金運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)企業(yè)所公開(kāi)發(fā)行的商品。
3、企業(yè)將依據(jù)市場(chǎng)狀況立即追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向,一旦發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)要素,將組織評(píng)估,并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果立即采取相應(yīng)保全措施,操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
4、企業(yè)內(nèi)審部門(mén)重點(diǎn)對(duì)企業(yè)購(gòu)買理財(cái)?shù)馁Y金分配與存放問(wèn)題進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)管,每季度對(duì)每一個(gè)投資理財(cái)產(chǎn)品加盟項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查,并依據(jù)謹(jǐn)慎原則,有效預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害,同時(shí)向企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)。
5、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn),如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。
6、企業(yè)將依據(jù)上海交易所的有關(guān)規(guī)定,立即履行信息披露義務(wù)。
二、此次委托理財(cái)實(shí)際情況
(一)此次委托理財(cái)合同主要條款
(二)委托理財(cái)資金看向:
安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品。之上投資產(chǎn)品不屬于股票投資,不得用于個(gè)股以及衍生品、證券基金和股票投資為主要目的及無(wú)擔(dān)保債權(quán)為投資方向的銀行理財(cái)產(chǎn)品或資管產(chǎn)品。以上投資理財(cái)產(chǎn)品不得用于質(zhì)押貸款。找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)。
(三)應(yīng)用閑置募集資金委托理財(cái)?shù)钠渌樾?/p>
1、此次委托理財(cái)信用額度和時(shí)限不得超過(guò)企業(yè)第五屆股東會(huì)第二次會(huì)議審議申請(qǐng)的募集資金使用信用額度與時(shí)限;
2、此次委托理財(cái)產(chǎn)品是中低風(fēng)險(xiǎn)保底型現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品,安全系數(shù)高、流動(dòng)性好,不受影響企業(yè)募資融資計(jì)劃和募資安全性,找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng),也不會(huì)影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展。
(四)風(fēng)險(xiǎn)管控剖析
公司使用閑置募集資金在受權(quán)信用額度范圍之內(nèi)所選購(gòu)的都為安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品,風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別低。公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如評(píng)定發(fā)覺(jué)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn),立即采取相應(yīng)措施,操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
三、此次委托理財(cái)受托方的現(xiàn)象
浙商銀行股份有限公司為上市企業(yè),股票號(hào)為601916,企業(yè)、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、公司實(shí)際控制人與浙商銀行股份有限公司中間都不存有關(guān)聯(lián)性。
四、對(duì)企業(yè)的危害
企業(yè)最近一年又一期的經(jīng)營(yíng)情況如下所示:
企業(yè):萬(wàn)余元
公司本次購(gòu)買理財(cái)應(yīng)用資金為一部分閑置不用非公開(kāi)發(fā)行募資。公司使用適當(dāng)?shù)哪假Y開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),能提高資金使用效益,得到一定的投資收益,為股東牟取更多回報(bào)率。公司使用募資選購(gòu)中低風(fēng)險(xiǎn)保底型現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品,要在保證不受影響企業(yè)募資融資計(jì)劃和募資安全的情況下所進(jìn)行的,找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng),也不會(huì)影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展。此次選購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品記入資產(chǎn)負(fù)債表中“其他流動(dòng)資產(chǎn)”,利息收入記入本年利潤(rùn)中“長(zhǎng)期投資”。
五、風(fēng)險(xiǎn)防范
公司采購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品為安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品,但是并不清除此項(xiàng)長(zhǎng)期投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響,存在一定的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
六、決策制定的執(zhí)行
公司在2023年1月16日舉行的第五屆股東會(huì)第二次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許公司使用信用額度不超過(guò)30,000萬(wàn)元臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品,使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)生效日12個(gè)月合理,在沒(méi)有超出以上信用額度及決定期限內(nèi),可翻轉(zhuǎn)重復(fù)利用。獨(dú)董發(fā)布了確立同意意見(jiàn),企業(yè)承銷商亦從此出具了審查建議。在受權(quán)信用額度范圍之內(nèi),股東會(huì)受權(quán)公司管理人員承擔(dān)申請(qǐng)辦理應(yīng)用閑置募集資金選購(gòu)銀行理財(cái)?shù)认嚓P(guān)的事宜,具體事宜由公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)實(shí)施。
以上主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及特定信息公開(kāi)新聞媒體的通知(序號(hào):2023-010)。
七、截至本公告公布日,企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用募資委托理財(cái)?shù)默F(xiàn)象
企業(yè):萬(wàn)余元
特此公告。
濟(jì)民健康服務(wù)有限責(zé)任公司
2023年2月17日
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