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證券代碼:603719證券簡(jiǎn)稱(chēng):三只松鼠公示序號(hào):2023-012
董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●此次被擔(dān)保人為湖北三只松鼠食品產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)”),為三只松鼠有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“企業(yè)”)控股子公司,并不屬于企業(yè)關(guān)聯(lián)人。
●此次擔(dān)保額度及已具體為優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)所提供的擔(dān)保余額:此次以連帶責(zé)任保證的方式為優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)擔(dān)保的最高債權(quán)額為人民幣2億人民幣。截止到2023年2月15日,公司已經(jīng)具體為優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)所提供的擔(dān)保余額為41,491.46萬(wàn)余元。
●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保:否
●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù):無(wú)
●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范:此次被擔(dān)保對(duì)象優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)為負(fù)債率超出70%全資子公司;截止到本公告公布日,公司及子公司對(duì)外擔(dān)??偨痤~超出最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額100%,均是企業(yè)對(duì)子公司所提供的貸款擔(dān)保;擔(dān)保額度超出企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額50%,企業(yè)未對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表外企業(yè)公司擔(dān)保,煩請(qǐng)投資人留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述
前不久,企業(yè)(即擔(dān)保人)與建設(shè)銀行股份有限公司武漢東西湖分行(即債務(wù)人,下稱(chēng)“建行”)簽訂了擔(dān)保合同(序號(hào):DXH-LPPZ-BZ),承諾企業(yè)為控股子公司優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)(即借款人)向建行申請(qǐng)辦理金融機(jī)構(gòu)綜合授信公司擔(dān)保,此次被貸款擔(dān)保最高債權(quán)額為人民幣2億人民幣;公司本次貸款擔(dān)保并沒(méi)有質(zhì)押擔(dān)保。
企業(yè)分別于2022年3月18日、2022年4月26日舉辦第二屆股東會(huì)第十三次大會(huì)及2021年年度股東大會(huì),表決通過(guò)《關(guān)于公司及控股子公司2022年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及提供相應(yīng)擔(dān)保并授權(quán)經(jīng)理層辦理融資和擔(dān)保手續(xù)的議案》,允許公司及控股子公司優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)、寧波市三只松鼠食品類(lèi)貿(mào)易有限公司、湖北省三只松鼠供應(yīng)鏈管理科技公司擬彼此給予總額不超過(guò)35.70億的連帶責(zé)任保證。獨(dú)董對(duì)于此事發(fā)布了贊同的建議,詳情敬請(qǐng)參照公司在2022年3月22日及2022年4月27日公布上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及特定新聞媒體里的有關(guān)公示。
此次確保合同簽訂后,因并未實(shí)際發(fā)生信貸業(yè)務(wù)導(dǎo)致公司承擔(dān)擔(dān)保義務(wù)提升,故企業(yè)為以上被擔(dān)保人所提供的擔(dān)保余額仍然是51,333.28萬(wàn)余元。
這次貸款擔(dān)保事宜在企業(yè)股東會(huì)受權(quán)信用額度范圍之內(nèi),不需要再行遞交股東會(huì)、股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本概況
(一)湖北省三只松鼠食品產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420112074454566J
成立日期:2013年7月23日
注冊(cè)地址:武漢市東西湖區(qū)走馬嶺創(chuàng)新大路8號(hào)(13)
法人代表:楊紅春
注冊(cè)資金:50,000萬(wàn)人民幣
業(yè)務(wù)范圍:糖塊產(chǎn)品(糖塊)、水產(chǎn)品制品(干制海產(chǎn)品)、水果制品(水果干制品)、果脯、炒貨食品級(jí)干果產(chǎn)品(烘炒類(lèi)、油炸類(lèi))市場(chǎng)銷(xiāo)售,散裝熟食(含冷藏冷凍食品,含散裝熟食)、預(yù)包裝(含冷藏冷凍食品)、特殊食品(保健品、嬰幼兒配方乳粉、其它幼兒配方奶粉食品類(lèi))的批發(fā)價(jià)兼零售;食品行業(yè)連鎖加盟店運(yùn)營(yíng)管理,倉(cāng)儲(chǔ)租賃,場(chǎng)地出租,日用百貨店面運(yùn)營(yíng)用品衛(wèi)生安全用品批發(fā)價(jià)兼零售;軟食食品(含半成品加工食品);糕點(diǎn)類(lèi)食品類(lèi)(含蛋糕裱花食品);自制飲品(含自做生鮮乳健康飲品)、冷食類(lèi)食品、生食類(lèi)食品(含肉食品、生海鮮產(chǎn)品)的制造;直營(yíng)或代理加盟各種產(chǎn)品和技術(shù)的外貿(mào)業(yè)務(wù)(我國(guó)限制或嚴(yán)禁的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目,經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
公司股權(quán)結(jié)構(gòu):企業(yè)擁有優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)100%的股權(quán)。
優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示:
企業(yè):元
以上被擔(dān)保人個(gè)人信用穩(wěn)步增長(zhǎng),并不是失信執(zhí)行人。目前尚無(wú)危害被擔(dān)保人償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
三只松鼠與建行簽訂的擔(dān)保合同(合同編號(hào):DXH-LPPZ-BZ)關(guān)鍵內(nèi)容如下:
1、合同簽訂人
擔(dān)保人:三只松鼠有限責(zé)任公司(即合同書(shū)“招標(biāo)方”)
債務(wù)人:建設(shè)銀行股份有限公司武漢東西湖分行(即合同書(shū)“承包方”)
2、保證方式:連帶責(zé)任保證
3、擔(dān)保額度:2億人民幣
4、擔(dān)保期限:擔(dān)保期限按承包方為借款人進(jìn)行辦理每筆信貸業(yè)務(wù)各自測(cè)算,即自每筆信貸業(yè)務(wù)主合同簽署日起至借款人在這個(gè)主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限期滿(mǎn)今后三年止。承包方與債權(quán)人就主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限達(dá)到貸款展期合同的,擔(dān)保期限至貸款展期協(xié)議書(shū)再次合同約定的債務(wù)履行期限期滿(mǎn)之今后三年止。貸款展期不用經(jīng)擔(dān)保人允許,擔(dān)保人仍要承擔(dān)連帶保證責(zé)任。若發(fā)生有關(guān)法律法規(guī)或主合同約定的事宜,承包方公布負(fù)債提早到期,擔(dān)保期限至負(fù)債提早期滿(mǎn)之今后三年止。
5、擔(dān)保范圍:擔(dān)保范圍為主導(dǎo)合同項(xiàng)下全部債務(wù),包含但是不限于所有本錢(qián)、貸款利息(涉及利滾利和逾期利息)、合同違約金、賠償費(fèi)、裁決書(shū)或民事調(diào)解書(shū)等生效法律文書(shū)遲延履行期間應(yīng)翻倍收取的債務(wù)利息、借款人應(yīng)向乙方收取的別的賬款(包含但是不限于承包方墊款的相關(guān)服務(wù)費(fèi)、通訊器材費(fèi)、附加費(fèi)、個(gè)人信用項(xiàng)下收益人回絕擔(dān)負(fù)的相關(guān)銀行收費(fèi)等)、承包方實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而造成的花費(fèi)(包含但是不限于訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、資產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、執(zhí)行費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、公證費(fèi)用、送到費(fèi)、公告費(fèi)、律師代理費(fèi)等)。
6、異議及糾紛解決方式:保證合同在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生異議,能通過(guò)協(xié)商處理,拒絕調(diào)解的,可向乙方居住地法院提起訴訟。在起訴或訴訟期內(nèi),保證合同不屬于異議一部分相關(guān)條款仍需執(zhí)行。
7、合同生效標(biāo)準(zhǔn):保證合同經(jīng)招標(biāo)方法人代表(責(zé)任人)或授權(quán)代理人簽名或蓋公章及承包方責(zé)任人或授權(quán)代理人簽名或蓋公章后起效。
四、擔(dān)保的必要性和合理化
公司全資子公司優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)申請(qǐng)辦理銀行信貸,并由企業(yè)并對(duì)授信額度開(kāi)展貸款擔(dān)保,是依據(jù)市場(chǎng)拓展及融資需求狀況,并依據(jù)股東會(huì)和股東會(huì)議決議受權(quán)進(jìn)行的有效經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn)、貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。因而,此項(xiàng)貸款擔(dān)保也不會(huì)影響企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,不容易危害公司及股東權(quán)益。
五、股東會(huì)建議
此次貸款擔(dān)保早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第十三次會(huì)議審議準(zhǔn)許,且公司獨(dú)立董事發(fā)布了一致同意自主的建議。股東會(huì)覺(jué)得:優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)擬將金融企業(yè)申請(qǐng)辦理信用額度,能夠滿(mǎn)足企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)與項(xiàng)目建設(shè)的流動(dòng)資金要求,拓寬融資渠道,降低融資成本,有利于公司的持續(xù)發(fā)展。公司已經(jīng)不斷完善對(duì)外擔(dān)保管理方案和嚴(yán)格內(nèi)控制度,對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)流程的實(shí)施建立了健全管理決策、執(zhí)行過(guò)程。被擔(dān)保對(duì)象優(yōu)品工業(yè)生產(chǎn)為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司,運(yùn)營(yíng)穩(wěn)步增長(zhǎng),有實(shí)力還款到期債務(wù),經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)處在可控制范圍內(nèi)。
六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)
截止到2023年2月15日,企業(yè)對(duì)大股東和控股股東以及關(guān)聯(lián)人所提供的貸款擔(dān)??傤~為0;公司及子公司對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保余額為51,333.28萬(wàn)余元,均是企業(yè)對(duì)子公司所提供的貸款擔(dān)保,占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司公司股東資產(chǎn)總額的比例為23.92%;不會(huì)有貸款逾期貸款擔(dān)保狀況。
特此公告。
三只松鼠有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月17日
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