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證券代碼:603612證券簡稱:索通發(fā)展公示序號(hào):2023-015
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●項(xiàng)目投資項(xiàng)目規(guī)劃:年產(chǎn)值25萬噸級(jí)高導(dǎo)電性環(huán)保型鋁用炭材料和5萬噸級(jí)鋰離子電池高檔電池正極材料生產(chǎn)制造用廂體新項(xiàng)目
●投資額:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃總投資約12.5億人民幣
●風(fēng)險(xiǎn)防范:
1.專項(xiàng)資金主要來自重慶市錦旗標(biāo)語炭素有限責(zé)任公司(下稱“重慶市錦旗標(biāo)語”)已有和自籌經(jīng)費(fèi)及重慶市綦江區(qū)市人民政府指定區(qū)屬國有公司(下稱“招標(biāo)方國有公司”)的項(xiàng)目建設(shè)資金,若后面招標(biāo)方國有公司的項(xiàng)目建設(shè)資金未按期及時(shí),新項(xiàng)目存有不可以按照計(jì)劃進(jìn)展推動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)性。
2.重慶市錦旗標(biāo)語做為工程項(xiàng)目的運(yùn)營主體,能不能進(jìn)行項(xiàng)目一期生產(chǎn)運(yùn)作所需要的項(xiàng)目立項(xiàng)、能評(píng)、安評(píng)、環(huán)境評(píng)價(jià)等手續(xù)的審核存在一定的可變性。
3.本項(xiàng)目受將來原材料供應(yīng)水平、價(jià)格調(diào)整、下游需求未得預(yù)估、融資條件及經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)變等不可控因素危害,可能出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收益大跳水風(fēng)險(xiǎn)。
一、境外投資簡述
依據(jù)業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求,索通發(fā)展有限責(zé)任公司(下稱“索通發(fā)展”或“企業(yè)”)及子公司重慶市錦旗標(biāo)語通過詳細(xì)調(diào)查,擬在重慶綦江工業(yè)園區(qū)建設(shè)年產(chǎn)量25萬噸級(jí)高導(dǎo)電性環(huán)保型鋁用炭材料和5萬噸級(jí)鋰離子電池高檔電池正極材料生產(chǎn)制造用廂體新項(xiàng)目,并和重慶市綦江區(qū)市人民政府簽定《招商引資協(xié)議》,以推動(dòng)此項(xiàng)目在園區(qū)成功落戶口。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃總投資約12.5億人民幣,由甲方國有公司實(shí)施工程基本建設(shè)。
本次交易并不屬于關(guān)聯(lián)方交易,不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。
此次境外投資事宜早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二次會(huì)議審議根據(jù),不用遞交股東大會(huì)審議。
二、合作者基本概況
1.重慶市綦江區(qū)市人民政府
(1)名字:重慶市綦江區(qū)市人民政府
(2)居所:重慶市綦江區(qū)古南街道社區(qū)中山路1號(hào)
(3)與上市企業(yè)相互關(guān)系:重慶市綦江區(qū)市人民政府與企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。
2.重慶市錦旗標(biāo)語炭素有限責(zé)任公司
(1)名字:重慶市錦旗標(biāo)語炭素有限責(zé)任公司
(2)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91500222072348225K
(3)注冊資金:12,800萬元人民幣
(4)公司性質(zhì):有限公司
(5)居所:重慶市綦江區(qū)鋁產(chǎn)業(yè)基地(輪班樓5棟樓3模塊1-1)
(6)創(chuàng)立日期:2013年07月16日
(7)業(yè)務(wù)范圍:一般項(xiàng)目:生產(chǎn)制造、市場銷售:鋁電解用預(yù)焙陽極、石墨化負(fù)極、石墨電極、鋁電解用鋼爪、鋁合金型材、煅燒石油焦、三氧化二鋁、煅后焦;市場銷售:廢陽極氧化、廢鋁、電解質(zhì)溶液(沒有?;罚?;工業(yè)生產(chǎn)余熱發(fā)電(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)
(8)最近一年又一期財(cái)務(wù)狀況如下所示:
企業(yè):萬余元
(9)股東情況:
索通發(fā)展有限責(zé)任公司,出資額7,642.66萬余元,占股比例59.71%。
重慶新錦輝建材有限公司,出資額2,560.00萬余元,占股比例20.00%。
重慶市旗能電鋁有限責(zé)任公司,出資額1,853.60萬余元,占股比例14.48%。
鐘強(qiáng),出資額595.62萬余元,占股比例4.65%。
陳獻(xiàn)忠,出資額148.12萬余元,占股比例1.16%。
(10)重慶市錦旗標(biāo)語為公司的子公司。
三、投資方向基本概況
1.項(xiàng)目規(guī)劃:年產(chǎn)值25萬噸級(jí)高導(dǎo)電性環(huán)保型鋁用炭材料和5萬噸級(jí)鋰離子電池高檔電池正極材料生產(chǎn)制造用廂體
2.投資總額:約為人民幣12.5億人民幣
3.基本建設(shè)地址:重慶綦江工業(yè)區(qū)北渡組隊(duì)內(nèi)
4.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:25萬噸級(jí)高導(dǎo)電性環(huán)保型鋁用炭材料、5萬噸級(jí)鋰離子電池高檔電池正極材料生產(chǎn)制造用廂體
5.開發(fā)周期:預(yù)測2年(按實(shí)際投建狀況為標(biāo)準(zhǔn))
6.自有資金:招標(biāo)方國有公司項(xiàng)目投資不得超過4億人民幣;重慶市錦旗標(biāo)語承擔(dān)一期項(xiàng)目設(shè)備成本約2.5億人民幣,生產(chǎn)制造周轉(zhuǎn)資金約4億;二期項(xiàng)目項(xiàng)目投資約2億人民幣,由重慶錦旗標(biāo)語承擔(dān)。重慶市錦旗標(biāo)語的資金來源為已有和自籌經(jīng)費(fèi)。
四、《招商引資協(xié)議》具體內(nèi)容
1.簽定多方
重慶市綦江區(qū)市人民政府(招標(biāo)方)、重慶市錦旗標(biāo)語(承包方)、索通發(fā)展(丙方)。
2.擬投資項(xiàng)目可行性
2.1擬投資新創(chuàng)建年產(chǎn)量25萬噸級(jí)高導(dǎo)電性環(huán)保型鋁用炭材料和5萬噸級(jí)鋰離子電池高檔電池正極材料生產(chǎn)制造用廂體,項(xiàng)目總投資方案約12.5億人民幣。工程分幾期基本建設(shè),一期計(jì)劃投資10.5億人民幣,在其中:招標(biāo)方指定區(qū)屬國有公司獲得項(xiàng)目用地,承擔(dān)一期廠房建設(shè)、公輔設(shè)施基本建設(shè)及其依照規(guī)劃設(shè)計(jì)單位所提供的爐窯設(shè)計(jì)圖及性能參數(shù)開展?fàn)t窯原材料的采購和砌墻等,總計(jì)項(xiàng)目投資不得超過4億人民幣;承包方承擔(dān)一期項(xiàng)目需要的生產(chǎn)設(shè)備約2.5億人民幣,及其生產(chǎn)制造周轉(zhuǎn)資金約4億。二期項(xiàng)目總投資2億,主要建設(shè)鍛燒及余熱發(fā)電等功能,二期項(xiàng)目基本建設(shè)由乙方承擔(dān)。
2.2項(xiàng)目用地?cái)M開店選址重慶綦江工業(yè)區(qū)北渡組隊(duì)內(nèi),建設(shè)面積約180畝。(最后以整體規(guī)劃生態(tài)資源主管機(jī)構(gòu)掛牌出讓為標(biāo)準(zhǔn))
2.3項(xiàng)目建設(shè)期大約為2年。
3.項(xiàng)目投資合作方式
招標(biāo)方國有公司承擔(dān)獲得項(xiàng)目用地,一期廠房建設(shè)、公輔設(shè)施基本建設(shè)及其依照規(guī)劃設(shè)計(jì)單位所提供的爐窯設(shè)計(jì)圖及性能參數(shù)開展?fàn)t窯原材料的采購和砌墻等項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容,稱為“項(xiàng)目資產(chǎn)”;承包方根據(jù)依規(guī)選購招標(biāo)方國有公司項(xiàng)目投資所形成的項(xiàng)目資產(chǎn)并自主項(xiàng)目投資選購生產(chǎn)線設(shè)備的形式進(jìn)行企業(yè)合作。實(shí)際合作方式如下所示:
3.1項(xiàng)目一期基本建設(shè)所需要的勘測、設(shè)計(jì)方案(方案策劃、前期設(shè)計(jì)、施工圖)、爐窯設(shè)計(jì)方案由甲方國有公司、承包方與設(shè)計(jì)方簽定三方協(xié)議,招標(biāo)方國有公司執(zhí)行業(yè)主方義務(wù),承包方承擔(dān)付款各項(xiàng)費(fèi)用。
3.2招標(biāo)方國有公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)劃設(shè)計(jì)單位給予新項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案/施工圖紙依規(guī)進(jìn)行一期廠房建設(shè)、公輔設(shè)施基本建設(shè)及其依照規(guī)劃設(shè)計(jì)單位所提供的爐窯設(shè)計(jì)圖及性能參數(shù)開展?fàn)t窯原材料的采購和砌墻。由于承包方系項(xiàng)目建成后的具體運(yùn)營及項(xiàng)目資產(chǎn)復(fù)購主體單位,招標(biāo)方國有公司與承包方共同組建項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)承擔(dān)工程建設(shè)管理,對(duì)工程建設(shè)質(zhì)量、施工期、項(xiàng)目投資承擔(dān)。
3.3招標(biāo)方國有公司依規(guī)進(jìn)行3.2條的規(guī)定的項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容后,且在獲得《竣工聯(lián)合驗(yàn)收意見書》之日起第20個(gè)工作日內(nèi),將項(xiàng)目資產(chǎn)交給承包方用以生產(chǎn)運(yùn)作,承包方生產(chǎn)運(yùn)作五年內(nèi),依照第3.4條全額付款財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款后,招標(biāo)方國有公司將項(xiàng)目資產(chǎn)依規(guī)按流程出讓承包方,項(xiàng)目資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款為項(xiàng)目資產(chǎn)的“具體投資總額”。“具體投資總額”評(píng)定的標(biāo)準(zhǔn)日以《竣工聯(lián)合驗(yàn)收意見書》標(biāo)明的為準(zhǔn)。
“具體投資總額”手指甲方國有公司承擔(dān)獲得項(xiàng)目用地、廠房建設(shè)、公輔設(shè)施基本建設(shè)及其爐窯材料及砌墻等產(chǎn)生的具體開支,并且經(jīng)過招標(biāo)方國有公司、承包方、丙方承認(rèn)的第三方《財(cái)務(wù)決算跟蹤審核》數(shù)據(jù)為基本,并依據(jù)《國有資產(chǎn)評(píng)估管理辦法》《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理的通知》(渝府辦發(fā)〔2017〕19號(hào))等相關(guān)規(guī)定,以擁有國有資產(chǎn)評(píng)估職業(yè)資格證和證券基金評(píng)估資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估為標(biāo)準(zhǔn)。
3.4按第3.3不平等條約定,自項(xiàng)目一期財(cái)產(chǎn)交給承包方生產(chǎn)運(yùn)作之日起止承包方徹底結(jié)清項(xiàng)目資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款之日止,承包方對(duì)未付款的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款一部分依照年化利率7%的要求半年向甲方國有公司付款資金占用費(fèi),招標(biāo)方國有公司向乙方出示稅票。項(xiàng)目資產(chǎn)交給承包方生產(chǎn)運(yùn)作之日起第三年逐漸,承包方向甲方國有公司付款項(xiàng)目資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款,在其中:第三年支付比例為“具體投資總額”的10%;第四年支付比例為“具體投資總額”的15%;第五年到期,付款完剩下的所有財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款;承包方全額付款財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款后,招標(biāo)方國有公司將項(xiàng)目資產(chǎn)依規(guī)出讓并登記于承包方戶下。
招標(biāo)方國有公司設(shè)立招標(biāo)方國有公司和承包方一同管控銀行帳戶,承包方收取的項(xiàng)目資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款存進(jìn)共管賬戶,財(cái)政性資金于該項(xiàng)目資產(chǎn)掛標(biāo)買賣及還款此項(xiàng)目涉及到的銀行借款。
3.5為保證承包方按時(shí)執(zhí)行3.4條責(zé)任,承包方以經(jīng)第三方評(píng)估的實(shí)體資產(chǎn)向甲方國有公司給予全額貸款擔(dān)保,若甲方給予實(shí)體資產(chǎn)貸款擔(dān)保不足的情況下,承包方向甲方國有公司給予應(yīng)收賬款質(zhì)押和承包方公司股東(丙方和重慶旗能電鋁有限責(zé)任公司以外)給予股份質(zhì)押補(bǔ)充。
3.6項(xiàng)目一期需要的生產(chǎn)設(shè)備由乙方以融資租賃業(yè)務(wù)等形式選購、組裝,并自行安排新項(xiàng)目生產(chǎn)銷售,承包方擔(dān)負(fù)項(xiàng)目運(yùn)營全過程的安全性、環(huán)境保護(hù)、贏虧等一切義務(wù)。
4.合同違約責(zé)任
4.1承包方未按照第3.4公約定執(zhí)行回收項(xiàng)目資產(chǎn)的責(zé)任義務(wù),甲方有權(quán)解除協(xié)議,承包方務(wù)必沒有理由馬上退場。甲方有權(quán)處理項(xiàng)目資產(chǎn),第三方審計(jì)明確招標(biāo)方國有公司第3.3不平等條約定“具體投資總額”與處理項(xiàng)目資產(chǎn)額度之差值,由乙方承擔(dān)連帶責(zé)任。
4.2新項(xiàng)目最后市場銷售計(jì)算的在重慶綦江工業(yè)區(qū),按屬地原則繳稅,不然甲方有權(quán)消除本協(xié)議同時(shí)要求承包方承擔(dān)違約責(zé)任。
4.3招標(biāo)方國有公司理應(yīng)確保工作財(cái)產(chǎn)基本建設(shè)所需資金按時(shí)全額及時(shí),若因資產(chǎn)原因造成項(xiàng)目資產(chǎn)基本建設(shè)沒完成或無法如期交貨承包方應(yīng)用而引起的一切損害由甲方國有公司擔(dān)負(fù)(因不可抗拒因素和承包方個(gè)人原因造成工程沒法如期交付狀況以外)。
5.別的承諾
本協(xié)議僅作為多方合作的原則性承諾,若承包方經(jīng)營此項(xiàng)目需創(chuàng)立控股子公司或控股企業(yè),則本協(xié)議約定的承包方具有的權(quán)力和履行責(zé)任,由乙方全資子公司或控股企業(yè)承續(xù),該控股子公司或控股企業(yè)未全面履行本協(xié)議前,承包方承擔(dān)責(zé)任。
五、此次項(xiàng)目投資對(duì)企業(yè)的危害
1.這次項(xiàng)目投資有益于進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)在西南地區(qū)銷售市場的產(chǎn)能,能從采購供應(yīng)、生產(chǎn)工藝流程及管理等多方面保證質(zhì)量穩(wěn)定,提高企業(yè)對(duì)西南地區(qū)銷售市場別的顧客的輻射效應(yīng),具有帶頭作用。
2.此次項(xiàng)目投資是建立在企業(yè)子公司重慶市錦旗標(biāo)語目前的管理團(tuán)隊(duì)及專業(yè)技術(shù)人員前提下,有益于新項(xiàng)目投入運(yùn)營后,盡早產(chǎn)生生產(chǎn)能力,投放市場;本項(xiàng)目建成后,與重慶錦旗標(biāo)語可形成規(guī)模效益,利用現(xiàn)有公共輔助設(shè)施和資產(chǎn),進(jìn)一步降低管理成本。
六、對(duì)外開放投資風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)策略
1.專項(xiàng)資金主要來自重慶市錦旗標(biāo)語已有和自籌經(jīng)費(fèi)及招標(biāo)方國有公司的項(xiàng)目建設(shè)資金,若后面招標(biāo)方國有公司的項(xiàng)目建設(shè)資金未按期及時(shí),新項(xiàng)目存有不可以按照計(jì)劃進(jìn)展推動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)性。本項(xiàng)目可能對(duì)重慶市錦旗標(biāo)語現(xiàn)金流量導(dǎo)致一部分工作壓力,企業(yè)將統(tǒng)籌資金分配,適時(shí)調(diào)整自有資金、付款方式、付款分配等,保證此項(xiàng)目順利推進(jìn)。
2.重慶市錦旗標(biāo)語做為工程項(xiàng)目的運(yùn)營主體,能不能進(jìn)行項(xiàng)目一期生產(chǎn)運(yùn)作所需要的項(xiàng)目立項(xiàng)、能評(píng)、安評(píng)、環(huán)境評(píng)價(jià)等手續(xù)的審核存在一定的可變性。
3.本項(xiàng)目受將來原材料供應(yīng)水平、價(jià)格調(diào)整、下游需求未得預(yù)估、融資條件及經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)變等不可控因素危害,可能出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收益大跳水風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)將逐步完善內(nèi)控體系、提升風(fēng)險(xiǎn)防控運(yùn)作模式,借助早期積累下來的管理心得,提高境外投資、運(yùn)營和管理的監(jiān)管和控制,提高管理能力和運(yùn)營效率,積極主動(dòng)預(yù)防和解決以上風(fēng)險(xiǎn)性。
特此公告。
索通發(fā)展有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月17日
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