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證券代碼:603392證券簡稱:萬泰生物公示序號:2023-013
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方:建設(shè)銀行股份有限公司杭州之江分行(下稱“建行”)。
●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度:rmb50,000萬余元。
●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品名字及時限:存定期商品,1年。
●履行決議程序流程:北京市萬泰生物藥業(yè)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年1月13日舉辦第五屆股東會第十七次大會、第五屆職工監(jiān)事第十七次大會,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許公司使用貸款最高額度不超過人民幣25億人民幣(含)的臨時閑置不用非公開發(fā)行募資適度項目投資安全系數(shù)高、流動性好的保底類產(chǎn)品,單項工程商品時限一般不超過12月。該信用額度自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日12個月合理,可以由公司及控股子公司一同循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在特定信息公開新聞媒體公布的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號:2023-005)。
一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述
(一)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地
由于企業(yè)募投項目都有一年以上的實施周期,為提升募資的使用效率和資金效益,企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目建設(shè)與募集資金使用的情形下,應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),有利于提高募資的使用效率,提升企業(yè)盈利,確保公司股東利潤最大化。
(二)自有資金
1、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金來自閑置募集資金。
2、募資的相關(guān)情況
經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1098號)審批,公司本次公開增發(fā)25,862,705股新股上市,發(fā)行價135.33元/股,募資總額為rmb3,499,999,867.65元,扣減與發(fā)售相關(guān)費用rmb39,844,153.48元,具體募資凈收益為人民幣3,460,155,714.17元,以上募資已經(jīng)在2022年6月30日及時。容誠會計師公司(特殊普通合伙)已對此次公開增發(fā)A股個股的募資及時情況進(jìn)行檢審,并提交了《驗資報告》(容誠驗字[2022]518Z0069號)。企業(yè)已經(jīng)將募集資金專戶存放,并和承銷商、儲存募資的銀行業(yè)簽署了募資三方及四方監(jiān)管協(xié)議。
(三)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的相關(guān)情況
(四)企業(yè)對現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)控制度
公司本著維護(hù)保養(yǎng)公司股東和企業(yè)利益的基本原則,將風(fēng)險防控擺在首位,對現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)嚴(yán)格監(jiān)督,慎重管理決策,企業(yè)所選的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品是保底型,在相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品婚姻存續(xù)期間,企業(yè)和銀行保持聯(lián)絡(luò),提升風(fēng)險管控和指導(dǎo),嚴(yán)格把控資產(chǎn)安全性。
若發(fā)現(xiàn)存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險,公司財務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時采取相應(yīng)措施,規(guī)避風(fēng)險。企業(yè)依照管理決策、實行、監(jiān)督職責(zé)不相容的基本原則創(chuàng)建現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審核和程序運(yùn)行,保證財產(chǎn)安全。
獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗,如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計。企業(yè)內(nèi)審部門承擔(dān)對產(chǎn)品進(jìn)行財務(wù)審計、監(jiān)管。企業(yè)證券部承擔(dān)依照有關(guān)要求立即公布現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實際情況。
企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程,正確使用募資。
二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實際情況
(一)合同主要條款及資產(chǎn)看向
1、存定期商品
(二)風(fēng)險管控剖析
此次企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)為一年期定期存款,在儲蓄期內(nèi),若發(fā)現(xiàn)存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險,公司財務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時采取相應(yīng)措施,規(guī)避風(fēng)險,保證財產(chǎn)安全。
(三)應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的解釋
此次應(yīng)用臨時閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),合乎安全系數(shù)高、流動性好、限期不得超過12個月應(yīng)用要求。企業(yè)不會有變向更改募集資金用途的現(xiàn)象,此次應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)不受影響募投項目的正常進(jìn)行,不存在損害股東利益的現(xiàn)象。
三、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方狀況
受托方建行為已上市金融企業(yè),與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動人、控股股東不會有關(guān)聯(lián)性。
四、對企業(yè)的危害
(一)企業(yè)最近一年又一期的財務(wù)狀況如下所示:
企業(yè):萬余元
截止到2022年9月30日,流動資產(chǎn)為466,246.73萬余元,此次應(yīng)用閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)付款金額為50,000萬余元,占最近一期期終流動資產(chǎn)的10.72%,對企業(yè)未來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流不容易造成嚴(yán)重危害,企業(yè)不會有有超大金額債務(wù)的與此同時選購超大金額現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的情況。
(二)對企業(yè)的危害
企業(yè)以存定期方法儲放一部分閑置募集資金要在保證企業(yè)募集資金投資項目的進(jìn)度和保證資產(chǎn)安全的情況下所進(jìn)行的,不受影響企業(yè)募集資金投資項目進(jìn)行。不會對公司將來市場拓展、經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流導(dǎo)致很大影響。根據(jù)開展適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務(wù),能提高資金使用效益,能獲得一定的項目效益,為股東牟取更多回報率。
五、風(fēng)險防范
企業(yè)將募資以存定期的形式儲放,安全系數(shù)高,流動性好。企業(yè)設(shè)立了完善的資金管理制度,保證儲蓄事項的有序開展和完善運(yùn)作,并和金融機(jī)構(gòu)保持聯(lián)絡(luò),提升風(fēng)險管控和指導(dǎo),保證財產(chǎn)安全。
六、決策制定的承擔(dān)及獨董、職工監(jiān)事、承銷商建議
公司在2023年1月13日舉辦第五屆股東會第十七次大會、第五屆職工監(jiān)事第十七次大會,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許公司使用貸款最高額度不超過人民幣25億人民幣(含)的臨時閑置不用非公開發(fā)行募資適度項目投資安全系數(shù)高、流動性好的保底類產(chǎn)品,單項工程商品時限一般不超過12月。該信用額度自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日12個月合理,可以由公司及控股子公司一同循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用,并受權(quán)公司董事長在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)簽定有關(guān)文件,具體事宜由財務(wù)部門實施。公司獨立董事、職工監(jiān)事對該事項發(fā)布了很明確的同意意見;承銷商國金證券股份有限公司已發(fā)布確立贊同的審查建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在特定信息公開新聞媒體公布的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號:2023-005)。
七、截止本公告日,企業(yè)近期十二個月應(yīng)用募資理財狀況
企業(yè):萬余元
特此公告。
北京市萬泰生物藥業(yè)股份有限公司
股東會
2023年2月17日
證券代碼:603392證券簡稱:萬泰生物公示序號:2023-012
北京市萬泰生物藥業(yè)股份有限公司
有關(guān)設(shè)立投資理財專用型銀行結(jié)算賬戶
簽定募資三方監(jiān)管協(xié)議的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、募資基本概況
經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1098號)審批,北京市萬泰生物藥業(yè)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)此次公開增發(fā)25,862,705股新股上市,發(fā)行價135.33元/股,募資總額為rmb3,499,999,867.65元,扣減與發(fā)售相關(guān)費用rmb39,844,153.48元,具體募資凈收益為人民幣3,460,155,714.17元,以上募資已經(jīng)在2022年6月30日及時。容誠會計師公司(特殊普通合伙)已對此次公開增發(fā)A股個股的募資及時情況進(jìn)行檢審,并提交了《驗資報告》(容誠驗字[2022]518Z0069號)。
公司在2023年1月13日舉辦第五屆股東會第十七次大會、第五屆職工監(jiān)事第十七次大會,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許公司使用貸款最高額度不超過人民幣25億人民幣(含)的臨時閑置不用非公開發(fā)行募資適度項目投資安全系數(shù)高、流動性好的保底類產(chǎn)品,單項工程商品時限一般不超過12月。該信用額度自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日12個月合理,可以由公司及控股子公司一同循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用,并受權(quán)公司董事長在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)簽定有關(guān)文件,具體事宜由財務(wù)部門實施。公司獨立董事、職工監(jiān)事對該事項發(fā)布了很明確的同意意見;承銷商國金證券股份有限公司已發(fā)布確立贊同的審查建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在特定信息公開新聞媒體公布的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號:2023-005)。
二、募資資金監(jiān)管協(xié)議的簽署情況及募資投資理財產(chǎn)品資金的設(shè)立具體情況
前不久,因擬購買理財必須,集團(tuán)公司設(shè)立了募資投資理財產(chǎn)品專用型銀行結(jié)算賬戶,實際賬號信息如下所示:
依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定,公司將在理財產(chǎn)品到期且沒有下一步選購方案時及時銷戶之上專用型銀行結(jié)算賬戶,之上帳戶僅限于臨時閑置募集資金購買理財專用型清算,不可儲放非募資或用于其它應(yīng)用領(lǐng)域。
企業(yè)已經(jīng)在2023年2月15日會與承銷商國金證券股份有限公司與建設(shè)銀行股份有限公司杭州之江分行簽定募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議(下稱“三方監(jiān)管協(xié)議”)。該協(xié)議與上海交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不會有重要差別。
三、《三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容
招標(biāo)方:北京市萬泰生物藥業(yè)股份有限公司(下稱“招標(biāo)方”)
承包方:建設(shè)銀行股份有限公司杭州之江分行(下稱“承包方”)
丙方:國金證券股份有限公司(保薦代表人)(下稱“丙方”)
1、甲方公司在承包方設(shè)立募資重點帳戶(下稱“資金”),該資金僅限于招標(biāo)方或者其分公司選購合乎法規(guī)和中國證監(jiān)會監(jiān)管政策的銀行理財?shù)哪假Y的存儲和應(yīng)用,不可以作為別的主要用途。
2、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。
3、丙方做為甲方的保薦代表人,應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。
丙方服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理制度對招標(biāo)方募資的監(jiān)管和應(yīng)用執(zhí)行證券承銷崗位職責(zé),開展持續(xù)督導(dǎo)工作中。
丙方可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方每上半年度對招標(biāo)方現(xiàn)場勘察時應(yīng)該與此同時查驗資金存放狀況。
4、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人柳泰川、王施健隨時都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方資金的相關(guān)資料;承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)資金的相關(guān)資料。
保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方資金相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件;丙方指定別的工作員向乙方查看招標(biāo)方資金相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
5、乙方按月(每月10日前)向甲方出示真正、精確、完整的資金銀行對賬單,并抄贈給丙方。
6、招標(biāo)方1次或是12個月之內(nèi)總計從資金取出的金額超過5,000萬余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費后凈收益的20%的,招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)立即以發(fā)傳真方法通告丙方,并提供資金的開支明細(xì)。
7、丙方有權(quán)利根據(jù)有關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的,理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方,與此同時按本協(xié)議書第十二條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)議法律效力。
8、承包方連續(xù)三次未能及時向甲方出示銀行對賬單,及其存有未相互配合丙方調(diào)研資金情況的,業(yè)主能夠積極或在丙方要求下單方停止本協(xié)議并銷戶募集資金專戶。
9、丙方發(fā)覺招標(biāo)方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)議的,必須在知曉相關(guān)客觀事實后立即向上海交易所書面材料。
10、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效,至資金資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷生效日無效。
特此公告。
北京市萬泰生物藥業(yè)股份有限公司
股東會
2023年2月17日
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