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公示送出去時間:2023年02月17日
1.公示基本資料
2.卸任私募基金經(jīng)理相關(guān)信息
特此公告。
中歐國際基金管理有限公司
2023年02月17日
中歐國際預(yù)料均衡養(yǎng)老服務(wù)總體目標(biāo)三年持有期復(fù)合型
發(fā)起式基金中股票基金(FOF)對外開放平時認(rèn)購、變換轉(zhuǎn)到及定期定額投資業(yè)務(wù)流程的通知
公示送出去時間:2023年2月17日
1.公示基本資料
2.平時認(rèn)購和贖出業(yè)務(wù)辦理時間
中歐國際預(yù)料均衡養(yǎng)老服務(wù)總體目標(biāo)三年持有期復(fù)合型發(fā)起式基金中股票基金(FOF)(下稱“本基金”)基金合同自2023年1月18日起起效,本基金的每一份基金認(rèn)購設(shè)置鎖住持有期,正常情況下每一份基金份額的鎖住持有期為3年,鎖住持有期到期時進(jìn)到對外開放持有期,每一份基金認(rèn)購自其對外開放持有期當(dāng)日起才能申請贖出及變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程。
鎖住持有期指基金合同生效日(對認(rèn)購份額來講)、基金認(rèn)購認(rèn)購確定日(對認(rèn)購市場份額來講)或基金認(rèn)購變換轉(zhuǎn)到確定日(對變換轉(zhuǎn)到市場份額來講)起(即鎖住持有期起始日期),至基金合同生效日、基金認(rèn)購認(rèn)購確定日或基金認(rèn)購變換轉(zhuǎn)到確定日次三年后的年度對此前一日(即鎖住持有期到期還款日)止,若該日歷表本年度不會有相匹配日,乃為相匹配月度總結(jié)最后一日的下一工作日,若該本年度對日是非工作日的,則順延至下一個工作日。每一份基金份額的鎖住擁有期結(jié)束后即進(jìn)到對外開放持有期,期內(nèi)可以辦贖出及變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程,每一份基金份額的對外開放持有期當(dāng)日為鎖住持有期到期還款日的下一個工作日。
投資者在校園開放日申請辦理基金份額的認(rèn)購和/或贖出,實(shí)際辦理時間為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易日股票交易時間。若本基金參加港股通交易所以該交易時間屬于非港股通交易日時,則基金托管人可根據(jù)實(shí)際情況確定本基金是不是對外開放認(rèn)購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程,具體看到時候提早公布的公告為準(zhǔn)。但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會的需求或本基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。
基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的時間或是時長申請辦理基金份額的認(rèn)購、贖出或是變換。投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期和時間明確提出認(rèn)購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的,其基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出價錢給下一校園開放日基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出的價錢。
基金托管人可根據(jù)實(shí)際情況依規(guī)確定本基金逐漸申請辦理認(rèn)購的具體時間,自此的每一個工作日內(nèi)為本基金的認(rèn)購業(yè)務(wù)流程校園開放日。依據(jù)《招募說明書》承諾,本基金將自2023年2月20日起對外開放平時認(rèn)購、變換轉(zhuǎn)到及定期定額投資業(yè)務(wù)流程。
3.平時認(rèn)購業(yè)務(wù)流程
3.1申購金額限定
別的銷售機(jī)構(gòu)的銷售點(diǎn)每一個帳戶初次認(rèn)購的每筆最少總金額1元(含申購費(fèi),相同),增加認(rèn)購的每筆最少總金額0.01元(含申購費(fèi),相同)。在沒有違背上述情況要求前提下,各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最少申購金額及買賣專業(yè)級差有別的所規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目要求為標(biāo)準(zhǔn)。
銷售組織每一個帳戶初次認(rèn)購最低總金額10,000元,增加認(rèn)購最低總金額每筆10,000元。別的銷售機(jī)構(gòu)的銷售點(diǎn)的投資人欲轉(zhuǎn)到銷售組織買賣交易要受銷售組織最少申購金額限制。投資人本期分配基金收益率變?yōu)榛鹫J(rèn)購時,不會受到最少申購金額限制?;鹜泄苋丝梢愿鶕?jù)市場狀況,調(diào)節(jié)本基金初次認(rèn)購最低金額增加認(rèn)購最低額度。
投資人可數(shù)次認(rèn)購,對單獨(dú)投資人的總計持股數(shù)不設(shè)置限制限定,本基金《招募說明書》另有約定的除外。但單一投資人擁有基金認(rèn)購數(shù)不可達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%(基金托管人或者其高管人員、私募基金經(jīng)理等群體做為進(jìn)行資產(chǎn)提供者以外),但基金運(yùn)作全過程因其股票基金份額贖回等情況造成處于被動達(dá)到或超過50%的除外。相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外,從其規(guī)定。
3.2基金申購費(fèi)率
本基金的基金申購費(fèi)率見下表:
3.3別的與認(rèn)購有關(guān)的事宜
投資人在股票基金非銷售公司申請辦理認(rèn)購服務(wù)時,實(shí)際利率特惠實(shí)施細(xì)則要以銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)公示和要求為標(biāo)準(zhǔn)。
4.平時變換業(yè)務(wù)流程
4.1變換利率
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的變換費(fèi)?;疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù),在基金份額持有人開展基金轉(zhuǎn)換時扣除。具體事宜詳細(xì)我們公司網(wǎng)站發(fā)布的《中歐基金關(guān)于旗下基金的日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)說明》。
4.2別的與變換有關(guān)的事宜
4.2.1申請辦理本業(yè)務(wù)銷售機(jī)構(gòu)及變換范疇
我們公司開通了本基金和以下股票基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程,投資者可以通過我們公司銷售組織辦理基金轉(zhuǎn)換工作。別的銷售機(jī)構(gòu)是否支持申請辦理以上股票基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及實(shí)際變換方法以各銷售機(jī)構(gòu)要求為標(biāo)準(zhǔn)。投資人須到與此同時代理商擬轉(zhuǎn)走和轉(zhuǎn)到基金同一銷售機(jī)構(gòu)申請辦理股票基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程。
4.2.2辦理時間
投資人可以從以上基金校園開放日申辦以上股票基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程,實(shí)際辦理時間與上述基金交易、贖出業(yè)務(wù)查詢時長同樣(本公司新聞中止有關(guān)基金轉(zhuǎn)換時以外)。
4.2.3變換交易規(guī)則
本基金僅能與本集團(tuán)旗下以上FOF股票基金開展變換,不能和本集團(tuán)旗下其他基金開展變換。
轉(zhuǎn)換方法如下所示:
1)基金轉(zhuǎn)換就是指基金份額持有人在開放期限內(nèi)依照基金合同和基金托管人到時候合理公示特定條件,申請辦理把它擁有基金托管人管理的、某一基金的基金市場份額轉(zhuǎn)換成基金托管人管理的其他基金基金份額的個人行為。
2)基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷售機(jī)構(gòu)開展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷售機(jī)構(gòu)售賣的同一基金托管人管理的、在同一注冊登記機(jī)構(gòu)(中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司看作兩種不同的注冊登記機(jī)構(gòu))注冊登記的股票基金。
3)基金轉(zhuǎn)換以市場份額為基準(zhǔn)提交申請。投資者可以進(jìn)行數(shù)次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程,基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每一筆申請辦理獨(dú)立測算,數(shù)值依照四舍五入方式,保存小數(shù)點(diǎn)后兩位。
4)基金轉(zhuǎn)換采用不明價法,即基金轉(zhuǎn)換價格以變換申請辦理審理當(dāng)天各轉(zhuǎn)走、轉(zhuǎn)到基金份額凈值為依據(jù)來計算。
5)基金份額持有人可將其持有的全部或部分基金認(rèn)購轉(zhuǎn)化成另一只基金,每種基金認(rèn)購每筆轉(zhuǎn)走申請辦理不能低于100份(如該帳戶在這個銷售機(jī)構(gòu)托管此類基金認(rèn)購額度不夠100份,則需一次性轉(zhuǎn)走此類股票基金所有市場份額);若某筆變換造成投資人在該銷售機(jī)構(gòu)托管此類基金認(rèn)購賬戶余額小于此類基金認(rèn)購在《招募說明書》(含升級)及相關(guān)聲明中合同約定的最少享有市場份額時,基金托管人有權(quán)利將投資人在該銷售機(jī)構(gòu)托管此類基金認(rèn)購剩下市場份額一次性整個贖出。
6)投資人申請辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時,轉(zhuǎn)走方股票基金務(wù)必處在可贖回情況,轉(zhuǎn)到方股票基金務(wù)必處在可認(rèn)購情況。
7)變換結(jié)論以注冊登記機(jī)構(gòu)記錄為標(biāo)準(zhǔn),轉(zhuǎn)到金額的數(shù)值保存?zhèn)€數(shù)按照各基金《招募說明書》(含升級)的相關(guān)規(guī)定。從而偏差造成損失由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù),造成的盈利歸基金資產(chǎn)全部。
8)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)解釋權(quán)歸基金托管人,基金托管人也可以根據(jù)市場狀況在沒有違背相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的相關(guān)規(guī)定之情況下調(diào)節(jié)以上轉(zhuǎn)化的交易規(guī)則和有關(guān)限定。
5.定期定額投資業(yè)務(wù)流程
5.1開啟定投基金業(yè)務(wù)銷售機(jī)構(gòu)及每一期申購金額起始點(diǎn)
我們公司開通了本基金的定投基金業(yè)務(wù)流程,本基金代銷機(jī)構(gòu)是否支持定投基金業(yè)務(wù)流程以銷售機(jī)構(gòu)要求為標(biāo)準(zhǔn)。
本基金每一期定投基金申購金額起始點(diǎn)為1元(含申購費(fèi),相同)。別的銷售機(jī)構(gòu)最低定投基金起點(diǎn)金額高過這一規(guī)定的,則根據(jù)其要求金額實(shí)行。
5.2定投基金業(yè)務(wù)流程分配
(1)基金申購費(fèi)率
定投基金業(yè)務(wù)流程免收額外收費(fèi),基金申購費(fèi)率適用本基金的穩(wěn)定基金申購費(fèi)率,收費(fèi)方式相當(dāng)于正常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程(優(yōu)惠促銷以外,若有調(diào)節(jié),另見有關(guān)公示)。本基金的基金申購費(fèi)率及收費(fèi)方式請參閱本基金《招募說明書》。
(2)定投基金業(yè)務(wù)申請辦理、變動和停止
1)凡申辦定投基金業(yè)務(wù)投資人須設(shè)立中歐國際基金管理有限公司做為工商登記注冊人開放型基金帳戶,實(shí)際銀行開戶程序流程要遵循各代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定;
2)投資人申請辦理變動每一期投資額、扣費(fèi)時間、扣費(fèi)帳戶等事宜時的實(shí)際申請辦理程序流程須遵照各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
3)投資人停止定投基金業(yè)務(wù)流程,主要申請辦理程序流程遵照各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
(3)別的
本基金暫停申購期內(nèi),定投基金業(yè)務(wù)流程與此同時中止,限定超大金額認(rèn)購也適用。
6.基金代銷機(jī)構(gòu)
6.1銷售組織
中歐國際基金管理有限公司
居所:我國(上海市)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路479號8層
辦公地點(diǎn):上海市虹口區(qū)公平路18號8棟嘉昱商務(wù)大廈7樓;我國(上海市)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路479號上海中心大廈8層
手機(jī)聯(lián)系人:馬云歌
手機(jī):021-68609602
發(fā)傳真:021-68609601
客服電話:021-68609700,400-700-9700(免長途話費(fèi))
網(wǎng)站地址:www.zofund.com
6.2別的銷售機(jī)構(gòu)
招商銀行股份有限責(zé)任公司、我國銀行股份有限公司、交通出行銀行股份有限公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司、中信銀行銀行股份有限公司、平安銀行股份有限責(zé)任公司、廣發(fā)銀行銀行股份有限公司、西安市銀行股份有限公司、渤海灣銀行股份有限公司、中信證券股份有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限責(zé)任公司、國信證券股份有限公司、招商合作證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、安全證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限責(zé)任公司、我國中金財富證劵有限責(zé)任公司、湘江證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、博盛證券股份有限公司、萬里長城證券股份有限公司、吳國證券股份有限公司、都城證券股份有限公司、西南地區(qū)證券股份有限公司、山西證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、南海證券股份有限公司、東方財富證券有限責(zé)任公司、華寶證券股份有限公司、東莞市證券股份有限公司、華金證券股份有限公司、東北地區(qū)證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、小螞蟻(杭州市)私募投資有限責(zé)任公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、北京市滾雪球私募投資有限責(zé)任公司、上海市好買基金銷售有限公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、行成正行私募投資有限責(zé)任公司、上海市中歐財富私募投資有限責(zé)任公司、嘉實(shí)財富管理有限公司、南京蘇寧私募投資有限責(zé)任公司、北京市度小滿金融私募投資有限責(zé)任公司、北京市中植私募投資有限責(zé)任公司、泛華普益基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司。
基金托管人能夠根據(jù)實(shí)際情況對于本基金基金認(rèn)購轉(zhuǎn)變、提升或減少銷售機(jī)構(gòu),并且在基金托管人網(wǎng)站公示。銷售機(jī)構(gòu)能夠根據(jù)實(shí)際情況轉(zhuǎn)變、提升或減少其市場銷售大城市、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。各銷售機(jī)構(gòu)所提供的私募投資服務(wù)項(xiàng)目很有可能略有不同,實(shí)際可以咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。
7.份額凈值公示的公布分配
在進(jìn)行申請辦理基金認(rèn)購認(rèn)購或是贖出后,基金托管人必須在不晚于每一個對外開放今后的3個工作日后,根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布校園開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。
基金托管人必須在不晚于上半年度和本年度最后一日的3個工作日后在指定網(wǎng)址公布上半年度和本年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。
8.別的必須提醒的事宜
本公告只對本基金對外開放平時認(rèn)購、變換轉(zhuǎn)到及定期定額投資業(yè)務(wù)流程相關(guān)的事宜給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況,請認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》和《基金產(chǎn)品資料概要》。
投資人可登錄本企業(yè)官網(wǎng)www.zofund.com,或撥通我們公司客服熱線400-700-9700、021-68609700資詢有關(guān)信息。
風(fēng)險防范:本基金名稱其中包含“養(yǎng)老服務(wù)”并不代表盈利確?;蚱渌魏畏绞降挠?wù)承諾,本基金不保底,可能會發(fā)生虧本。本基金為基金中基金,股票基金伴隨著所制定目標(biāo)日期鄰近,逐步降低權(quán)益類資產(chǎn)配置占比,提高非權(quán)益類資產(chǎn)配置占比,進(jìn)而逐步降低總體組合不確定性,以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險分散目標(biāo)。本基金相對性股票基金和一般的混合基金其預(yù)估風(fēng)險與預(yù)期收益率比較小,但高過債券型基金和貨幣型基金。本基金如項(xiàng)目投資港股通標(biāo)的個股,要承擔(dān)港股通機(jī)制下因經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資方向、市場運(yùn)行機(jī)制及其交易方式等差別所帶來的特有風(fēng)險。
基金托管人按照盡職盡責(zé)、誠實(shí)信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn),但是不確保本基金一定贏利,也不會確保最少盈利。股票基金的過去銷售業(yè)績并不是預(yù)兆其未來主要表現(xiàn),基金托管人管理的其他基金的盈利并不是組成對該基金業(yè)績主要表現(xiàn)的保障?;鹜泄苋颂崾就顿Y者留意基金投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn),在做出決策后,基金運(yùn)營情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場風(fēng)險,由投資者自己壓力。
特此公告。
中歐國際基金管理有限公司
2023年2月17日
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