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證券代碼:000591證券簡稱:太陽能發(fā)電公示序號:2023-07
債卷編碼:112876債卷通稱:19太陽光G1
債卷編碼:149812債卷通稱:22太陽光G1
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責任公司(下稱企業(yè))于2022年8月5日舉行的第十屆股東會第十四次大會審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,允許自此次會議決議根據(jù)生效日12個月,依照股東會表決通過的投入信用額度、時限和投資產(chǎn)品,受權(quán)公司董事長按企業(yè)內(nèi)部基本流程確定任一日不超出35億人民幣(含),每筆商品不得超過10億人民幣(含)應用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的相關(guān)事宜,其管理權(quán)限包含但是不限于:選擇適合自己的合作平臺、項目投資產(chǎn)品種類、確立投資額、投資周期、簽訂合同或協(xié)議等;由企業(yè)財務管理部承擔實際實施;在這個項目投資現(xiàn)金管理業(yè)務信用額度內(nèi),資產(chǎn)還可以在一年內(nèi)翻轉(zhuǎn)進行使用。主要內(nèi)容詳細企業(yè)2022年8月6日發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)里的《第十屆董事會第十四次會議決議公告》(公示序號2022-58)和《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號2022-61)。
一、應用一部分閑置募集資金選購保本理財?shù)膱?zhí)行情況
(一)公司在2023年2月15日在杭州市有限責任公司北京分行選購保本理財,具體情況如下:
1、產(chǎn)品名字:“添利寶”保本理財(掛勾費率B款);
2、產(chǎn)品類別:保本型理財型;
3、商品投資目標:儲蓄造成的所有貸款利息或者部分貸款利息與EURUSD即期匯率掛勾;
4、風險揭示:該產(chǎn)品為保本型理財型銀行存款產(chǎn)品,很有可能關(guān)鍵遭遇下列風險性:市場風險、經(jīng)營風險、提前結(jié)束風險性、信息的傳遞風險性、利率的風險、別的風險性;
5、期望收益率:1.50%至2.90%(年化利率);
6、商品起息日:2023年2月17日;
7、商品時限:28天;
8、到期還款日:2023年3月17日;
9、申購額度:20,000萬人民幣;
10、關(guān)聯(lián)性表明:公司和杭州市銀行股份有限公司無關(guān)聯(lián)性。
(二)公司在2023年2月15日在杭州市有限責任公司北京分行選購保本理財,具體情況如下:
1、產(chǎn)品名字:“添利寶”保本理財(掛勾費率B款);
2、產(chǎn)品類別:保本型理財型;
3、商品投資目標:儲蓄造成的所有貸款利息或者部分貸款利息與EURUSD即期匯率掛勾;
4、風險揭示:該產(chǎn)品為保本型理財型銀行存款產(chǎn)品,很有可能關(guān)鍵遭遇下列風險性:市場風險、經(jīng)營風險、提前結(jié)束風險性、信息的傳遞風險性、利率的風險、別的風險性;
5、期望收益率:1.50%至2.92%(年化利率);
6、商品起息日:2023年2月17日;
7、商品時限:56天;
8、到期還款日:2023年4月14日;
9、申購額度:70,000萬人民幣;
10、關(guān)聯(lián)性表明:公司和杭州市銀行股份有限公司無關(guān)聯(lián)性。
二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務商品到期收回狀況
2022年11月16日,公司使用臨時閑置募集資金50,000萬余元在我國銀行股份有限公司北京雅寶路分行選購的掛勾型保本理財(機構(gòu)客戶),到期還款日為2023年2月15日(詳細企業(yè)2022年11月18日公布的2022-93號公告),此筆保本理財已經(jīng)在2023年2月15日期滿贖出,所有本錢及盈利于2023年2月15日到帳,接到本錢rmb50,000萬余元,獲取收益rmb411.93萬余元。
三、公示此前十二個月內(nèi)公司使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務實際情況
此次應用臨時閑置不用募資選購保本理財后,公司使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的額度為208,000萬人民幣,此次應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務事宜在企業(yè)董事會決策受權(quán)范圍之內(nèi)。
四、解決風險對策
企業(yè)將嚴格按照募集資金使用規(guī)定,擬采用如下所示風險管控措施:
1、企業(yè)將嚴格執(zhí)行謹慎投資原則,選購金融機構(gòu)保底型現(xiàn)金管理業(yè)務商品。不進行股票投資、衍生品投資等高風險投資,不直接或間接投資于以交易商業(yè)票據(jù)為主營業(yè)務的企業(yè)。
2、董事會準許受權(quán)后,企業(yè)財務管理機構(gòu)對募資的使用情況開設賬表,記錄募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務的開支和取回狀況。企業(yè)財務管理單位將及時分析與追蹤現(xiàn)金管理業(yè)務商品看向、進度等狀況,若發(fā)現(xiàn)存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風險,將及時采取相應措施,操縱經(jīng)營風險。
3、企業(yè)審計單位重點對現(xiàn)金管理業(yè)務業(yè)務進行監(jiān)管與財務審計,定期檢查募資的儲放和應用情況進行檢查,并立即向財務審計與風險管理聯(lián)合會匯報檢驗結(jié)果。
4、公司審計與風險管理聯(lián)合會將會對募資現(xiàn)金管理業(yè)務狀況進行監(jiān)管,并把相關(guān)情況及時上報股東會。
5、閑置募集資金選購的現(xiàn)金管理業(yè)務商品不可質(zhì)押貸款。
6、企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定,在定期報告中公布報告期現(xiàn)金管理業(yè)務產(chǎn)品投資相關(guān)情況。
五、對企業(yè)日常經(jīng)營產(chǎn)生的影響
此次項目投資事宜要在保證募資安全的情況下所提出的,且募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務規(guī)劃的制訂緊密聯(lián)系企業(yè)募投項目具體工作進展,不會對公司募投項目進度以及企業(yè)日常經(jīng)營造成影響,不存在變向更改募集資金用途的情況,并且企業(yè)通過合理的現(xiàn)金管理業(yè)務方法,提升募集資金使用高效率及盈利。與此同時選購的現(xiàn)金管理業(yè)務商品都為金融機構(gòu)公開發(fā)行的安全系數(shù)高、流動性好特征的保本理財保底類產(chǎn)品,不存在損害企業(yè)公司股東尤其是中小股東利益狀況。
六、備查簿文檔
1、第十屆股東會第十四次會議決議;
2、購買憑證、到期收回憑據(jù)。
特此公告。
中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責任公司股東會
2023年2月17日
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