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證券代碼:301358證券簡稱:湖南省裕能公示序號:2023-001
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募資基本概況
經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意湖南裕能新能源電池材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2321號)允許申請注冊,湖南省裕能動(dòng)力鋰電池原材料有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)個(gè)股189,313,200股,每股面值rmb1元,每一股發(fā)行價(jià)為人民幣23.77元,募資總額為rmb4,499,974,764.00元,扣減發(fā)行費(fèi)(沒有企業(yè)增值稅)rmb211,482,234.45元后,募資凈收益為人民幣4,288,492,529.55元。以上募資及時(shí)狀況早已天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)檢審,并提交了“天健驗(yàn)〔2023〕2-4號”《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽署和募資重點(diǎn)賬戶設(shè)立、存放狀況
為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法,維護(hù)債權(quán)人權(quán)益,依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定,集團(tuán)公司設(shè)立了募資重點(diǎn)帳戶(下稱“募集資金專戶”),對募資的存儲和應(yīng)用開展資金管理方法,公司及承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱“中信建投證券”)分別向招商銀行股份有限責(zé)任公司湘潭市支行、建設(shè)銀行股份有限公司湘潭市支行、湖南省銀行股份有限公司湘潭市板塘分行、興業(yè)銀行銀行股份有限公司湘潭市支行、農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司湘潭市岳塘分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》;企業(yè)、分公司四川裕能動(dòng)力鋰電池材料有限公司及中信建投證券分別向長沙市銀行股份有限公司湘潭九華分行、交通出行銀行股份有限公司湘潭市支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截止到2023年2月3日,企業(yè)募資重點(diǎn)帳戶設(shè)立和存儲情況如下:
注1:企業(yè)募集資金專戶儲放額度合計(jì)數(shù)超過募資凈收益,主要系并未支付和尚未更換的那一部分發(fā)行費(fèi)。
注2:“交通出行銀行股份有限公司湘潭市分行營業(yè)部”、“招商銀行股份有限責(zé)任公司湘潭市分行營業(yè)部”、“建設(shè)銀行股份有限公司湘潭河西分行”分別是“交通出行銀行股份有限公司湘潭市支行”、“招商銀行股份有限責(zé)任公司湘潭市支行”、“建設(shè)銀行股份有限公司湘潭市支行”的下屬機(jī)構(gòu),本次對外開放簽定募資三方監(jiān)管協(xié)議以“交通出行銀行股份有限公司湘潭市支行”、“招商銀行股份有限責(zé)任公司湘潭市支行”、“建設(shè)銀行股份有限公司湘潭市支行”為名簽定。
三、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容
招標(biāo)方:湖南省裕能動(dòng)力鋰電池原材料有限責(zé)任公司、分公司四川裕能動(dòng)力鋰電池材料有限公司。
承包方:長沙市銀行股份有限公司湘潭九華分行、交通出行銀行股份有限公司湘潭市支行、招商銀行股份有限責(zé)任公司湘潭市支行、建設(shè)銀行股份有限公司湘潭市支行、
湖南省銀行股份有限公司湘潭市板塘分行、興業(yè)銀行銀行股份有限公司湘潭市支行、農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司湘潭市岳塘分行。
丙方:中信建投證券有限責(zé)任公司
1、招標(biāo)方已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶(下稱“資金”),該資金僅
用以招標(biāo)方募資的存儲和應(yīng)用,不可以作為別的主要用途。
在募集資金專戶內(nèi),招標(biāo)方可以根據(jù)實(shí)際需要將資金里的部分資金以存款單或其它有效理財(cái)方式儲放。招標(biāo)方應(yīng)先存款單或其它有效理財(cái)方式儲放賬款的實(shí)際額度、儲放方法、儲放時(shí)限等相關(guān)信息及時(shí)聯(lián)系丙方。以上存款單或其它有效理財(cái)方式儲存的賬款不可設(shè)置質(zhì)押貸款、不能轉(zhuǎn)讓。招標(biāo)方不可從以上存款單或其它有效理財(cái)方式儲存的賬款立即取出資產(chǎn)。
2、招標(biāo)方、承包方應(yīng)一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。
3、丙方做為甲方的承銷商,應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或其它工作人員對招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。丙方應(yīng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方制訂的募資資金管理制度執(zhí)行其督導(dǎo)職責(zé),并有權(quán)利采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方應(yīng)緊密配合丙方調(diào)查分析和查看。丙方每個(gè)季度對招標(biāo)方現(xiàn)場勘察時(shí)要與此同時(shí)查驗(yàn)?zāi)技Y金專戶存放狀況。
4、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人張帥、胡德波隨時(shí)都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方資金的相關(guān)資料;承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)資金的相關(guān)資料。
保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方資金相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件;丙方指定別的工作員向乙方查看招標(biāo)方資金相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。
5、承包方分月(每個(gè)月10日以前)向甲方出示銀行對賬單,并密送丙方。承包方理應(yīng)確保銀行對賬單具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)。
6、業(yè)主一次或十二個(gè)月之內(nèi)總計(jì)從資金中取出的金額超過5,000萬元,甲方公司及承包方需及時(shí)以發(fā)傳真或電子郵件形式通告丙方,并提供資金的開支明細(xì)。
7、承包方若發(fā)現(xiàn)招標(biāo)方存有違規(guī)使用募資或其它重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)及時(shí)告知丙方,并協(xié)助丙方展開調(diào)查和核查。
8、丙方有權(quán)利根據(jù)有關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的,理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方,與此同時(shí)向乙方通告拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)議法律效力,本協(xié)議第四條合同約定的招標(biāo)方對丙方保薦代表人的受權(quán)由拆換后保薦代表人繼受具有。
9、承包方連續(xù)三次未能及時(shí)向丙方出示銀行對賬單或者向丙方通告資金超大金額取出狀況,及其存有未相互配合丙方調(diào)研資金情況的,業(yè)主或丙方有權(quán)要求招標(biāo)方單方停止本協(xié)議并銷戶募集資金專戶。
10、本協(xié)議一切一方當(dāng)事人違反本協(xié)議書,需向守約方承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償守約方因而所遭遇的損害。
11、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法人代表(責(zé)任人)或者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章或合同章生效日起效,至資金資產(chǎn)所有開支結(jié)束且丙方督查期結(jié)束后無效。
四、備查簿文檔
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》
特此公告。
湖南省裕能動(dòng)力鋰電池原材料有限責(zé)任公司股東會
二二三年二月十六日
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