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證券代碼:600556證券簡稱:天下秀公示序號:臨2023-015
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
天下秀數(shù)字科技(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年1月13日公布了《關(guān)于變更保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的公告》(公示序號:臨2023-001),企業(yè)聘用中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱“廣發(fā)證券”)作為公司2022本年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的承銷商,原承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司(下稱“華泰聯(lián)合”)未完成2020年非公開發(fā)行的募資的應(yīng)用不斷督導(dǎo)職責(zé)由廣發(fā)證券承續(xù)。
由于承銷商的變動,為加強(qiáng)募資管理與應(yīng)用,維護(hù)債權(quán)人權(quán)益,為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法,維護(hù)投資人的利益,依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及《天下秀數(shù)字科技(集團(tuán))股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定,公司及下級控股子公司天下秀商貿(mào)有限公司(下稱“天下秀廣告宣傳”)及承銷商廣發(fā)證券與平安銀行北京廣安門分行、中行欽州市北京路分行、招行北京北三環(huán)分行各自簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》,具體內(nèi)容如下:
一、募資基本概況
經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)天下秀數(shù)字科技(集團(tuán))股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1666號)審批,公司向特定對象公開增發(fā)人民幣普通股(A股)127,327,327股,發(fā)行價16.65元/股,募資總金額rmb2,119,999,994.55元。2020年9月3日,承銷商(主承銷商)華泰聯(lián)合證券有限公司將扣減一部分承銷費及證券承銷花費后募資資金劃入企業(yè)指定募集資金專戶。2020年9月3日,中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《驗資報告》(中匯會驗[2020]5770號),對企業(yè)截止到2020年9月3日募資到帳情況進(jìn)行檢審確定。企業(yè)對該次募資實施了資金存儲系統(tǒng)。
二、募集資金專戶銀行開戶及貯存狀況
公司及下級控股子公司天下秀商貿(mào)有限公司(下稱“天下秀廣告宣傳”)先后在三家金融機(jī)構(gòu)設(shè)立了募資專用賬戶,分別簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》?!赌技Y金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的內(nèi)容與上海交易所發(fā)布的有關(guān)樣本不會有重要差別。
截止到2023年1月11日,企業(yè)募資重點帳戶情況如下:
三、募集資金專戶存放四方監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容
公司及下屬企業(yè)天下秀商貿(mào)有限公司(下列直接或合稱之為“招標(biāo)方”)分別向三家金融機(jī)構(gòu)(下列獨立稱之為“承包方”)、中信證券股份有限責(zé)任公司(下列稱之為“丙方”)于近期再次簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。所簽定四方監(jiān)管協(xié)議關(guān)鍵內(nèi)容如下:
(一)招標(biāo)方已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點帳戶(下稱“資金”),該資金僅限于招標(biāo)方互聯(lián)網(wǎng)媒體商業(yè)服務(wù)數(shù)據(jù)管理平臺工程項目、WEIQ互聯(lián)網(wǎng)媒體營銷云平臺更新新項目、補(bǔ)充流動資金等募集資金投資項目的存儲和應(yīng)用,不可以作為別的主要用途。
(二)在募集資金專戶內(nèi),根據(jù)有關(guān)管控、自我約束要求執(zhí)行內(nèi)部程序并得到丙方批準(zhǔn)后,招標(biāo)方可以從內(nèi)部結(jié)構(gòu)決定受權(quán)范圍之內(nèi)將資金里的部分資金以符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》所規(guī)定的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資理財產(chǎn)品方式儲放。招標(biāo)方應(yīng)先商品的實際額度、儲放方法、儲放時限等相關(guān)信息及時聯(lián)系丙方。招標(biāo)方服務(wù)承諾以上商品提前兌取、期滿或者進(jìn)行出讓后把資金立即轉(zhuǎn)到本協(xié)議所規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管,并告知丙方。上述情況商品償還至募集資金專戶并公示后,甲方可可以從受權(quán)期限和信用額度內(nèi)再度進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。以上商品不可質(zhì)押貸款,商品專用型銀行結(jié)算賬戶(如可用)不可儲放非募資或是作為別的主要用途。
(三)雙方理應(yīng)一同遵循《票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。
(四)丙方做為甲方的承銷商/稅務(wù)顧問,應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人/主辦人或其它工作人員對招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。
丙方服務(wù)承諾依照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理制度對招標(biāo)方募資管理方法事宜做好本職工作,開展持續(xù)督導(dǎo)工作中。
丙方可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方每上半年度對招標(biāo)方現(xiàn)場勘察時要與此同時查驗資金存放狀況。
(五)招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人/主辦人隨時都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方資金的相關(guān)資料;承包方需及時、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)資金的相關(guān)資料。
保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方資金相關(guān)情況時要出示個人的合理合法身份證件;丙方指定別的工作員向乙方查看招標(biāo)方資金相關(guān)情況時要出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
(六)承包方分月向甲方出示真正、精確、完整的資金銀行對賬單,并抄贈給丙方。
(七)招標(biāo)方1次或12月之內(nèi)總計從資金取出的金額超過5000萬余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費后凈收益(下稱“募資凈收益”)的20%的,甲方公司及承包方必須在付款后5個工作日后立即以發(fā)傳真/電子郵箱方法通告丙方,并提供資金的開支明細(xì)。
(八)丙方有權(quán)利根據(jù)有關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的,應(yīng)先有關(guān)證明材料書面形式通知承包方,與此同時依照約定書聯(lián)系電話向甲方、承包方書面形式通知拆換后保薦代表人聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)議法律效力。
(九)承包方三次未能及時向甲方和丙方出示銀行對賬單,及其存有未相互配合丙方查看與調(diào)研資金情況的,業(yè)主能夠積極或者在丙方要求下單方停止本協(xié)議并銷戶募集資金專戶。募集資金專戶銷戶后,承包方理應(yīng)將這個募集資金專戶內(nèi)的所有資產(chǎn)打進(jìn)甲方的基本賬戶或其它指定賬戶。
(十)丙方發(fā)覺招標(biāo)方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)議的,必須在知曉相關(guān)客觀事實后立即向上海交易所書面材料。
(十一)本協(xié)議自多方法人代表(責(zé)任人)或者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章或合同章生效日起效,至資金資產(chǎn)所有開支結(jié)束且丙方督查期結(jié)束后無效。
特此公告。
天下秀數(shù)字科技(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司
股東會
二二三年二月十八日
證券代碼:600556證券簡稱:天下秀公示序號:臨2023-014
天下秀數(shù)字科技(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司
對于為控股子公司申請辦理金融機(jī)構(gòu)綜合授信
公司擔(dān)保的進(jìn)展公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●被擔(dān)保人名字:天下秀商貿(mào)有限公司(下稱“天下秀廣告宣傳”)系企業(yè)全資子公司。
●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額:此次擔(dān)保額度為人民幣16,500萬余元(含調(diào)減前已經(jīng)公布擔(dān)保額度11,000萬余元);截止到公示公布日,企業(yè)以及子公司對外開放擔(dān)保余額(含此次貸款擔(dān)保)為98,500萬余元,以上貸款擔(dān)保在2021年年度股東大會核定擔(dān)保額度范圍之內(nèi)。
●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保:無。
●對外擔(dān)保逾期總計總數(shù):無。
一、貸款擔(dān)保事宜簡述
2022年6月7日,天下秀數(shù)字科技(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”或“天下秀”)公布了《關(guān)于為全資子公司申請銀行綜合授信提供擔(dān)保的進(jìn)展公告》(公示序號:臨2022-025),公司與北京市天下秀商貿(mào)有限公司(下稱“北京廣告”)分別向星展銀行(我國)有限責(zé)任公司北京分行(下稱“星展銀行北京分行”)簽訂了《最高額保證合同》(下稱“原擔(dān)保合同”),承諾以上貸款擔(dān)保行為主體一同就星展銀行北京分行向本公司全資子公司天下秀廣告宣傳出具的銀行信貸函項下的貸款公司擔(dān)保,擔(dān)保的最高債權(quán)額為人民幣11,000萬余元,合同類型為連帶責(zé)任保證。
在相關(guān)合同簽訂后,經(jīng)彼此溝通協(xié)商,星展銀行北京分行前不久審簽《授信函》并同意調(diào)減對天下秀廣告銀行授信額度。由于上述情況信用額度發(fā)生變化,公司與北京廣告分別向星展銀行北京分行再次簽訂了《最高額保證合同》,該新簽訂的擔(dān)保合同將取代原擔(dān)保合同的法律認(rèn)可,新簽訂的《最高額保證合同》承諾公司與北京廣告一同就星展銀行北京分行向天下秀廣告宣傳出具的銀行信貸函項下的貸款再次公司擔(dān)保,擔(dān)保的最高債權(quán)額為人民幣16,500萬余元,擔(dān)保的形式仍然是連帶責(zé)任保證。
企業(yè)分別于2022年4月18日、2022年5月12日舉辦第十屆股東會第十五次大會、第十屆職工監(jiān)事第十四次會議和2021年年度股東大會,審議通過了《關(guān)于公司2022年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》,主要內(nèi)容請詳細(xì)企業(yè)分別于2022年4月19日、2022年5月13日上海證券交易所網(wǎng)址及特定新聞媒體公布的有關(guān)公示。
此次調(diào)減后擔(dān)保額度為16,500萬余元(含上次已公布擔(dān)保額度11,000萬余元),因而此次調(diào)減后總體擔(dān)保額度在相關(guān)受權(quán)范圍之內(nèi),不用再行上報股東會及股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本概況
(一)基本概況
擔(dān)保對象:天下秀商貿(mào)有限公司
公司注冊地址:廣西北海市四川路356號北海市科技園3幢5層002號(北海市高新園區(qū))
法人代表:李檬
注冊資金:10,000萬余元
業(yè)務(wù)范圍:一般項目:廣告創(chuàng)意設(shè)計、代理商;廣告投放;廣告設(shè)計制作;廣告設(shè)計;信息咨詢服務(wù)(沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù));信息技術(shù)咨詢服務(wù)項目;大會及展覽策劃;社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)項目;機(jī)構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動;技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;程序開發(fā);軟件實施;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)項目;數(shù)據(jù)技術(shù)咨詢;圖文設(shè)計制作;專業(yè)設(shè)計服務(wù);通訊設(shè)備市場銷售;系統(tǒng)集成服務(wù)項目;物業(yè)管理服務(wù);非定居房產(chǎn)租賃;土地使用權(quán)證租用。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)許可經(jīng)營項目:互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證書件為標(biāo)準(zhǔn))
(二)經(jīng)營情況
被融資擔(dān)保公司的重要財務(wù)報表如下所示:
企業(yè):萬余元
(三)關(guān)聯(lián)性
被擔(dān)保方系公司全資子公司,我們公司擁有其100%股份。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
1.合同簽訂人:
擔(dān)保人:天下秀數(shù)字科技(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司、北京市天下秀商貿(mào)有限公司
債務(wù)人:星展銀行(我國)有限責(zé)任公司北京分行
2.合同類型:連帶責(zé)任保證
3.擔(dān)保的主債權(quán):此次擔(dān)保的最高債權(quán)額度為人民幣16,500萬余元(含已公布擔(dān)保額度11,000萬余元)。
4.擔(dān)保期限:自《最高額保證合同》生效之日起至合同約定(即《綜合授信額度合同》)項下的債務(wù)履行期限(包括貸款展期、推遲)期滿生效日三年止。
5.擔(dān)保業(yè)務(wù)范疇:主合同項下應(yīng)收取的全部主債權(quán)、以及每一個有關(guān)貸款利息、逾期利息、合同違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)而產(chǎn)生費用。
四、股東會建議
公司在2022年4月18日舉辦第十屆股東會第十五次大會,審議通過了《關(guān)于公司2022年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》,獨董發(fā)布了事先認(rèn)同及贊同的單獨建議。主要內(nèi)容請詳細(xì)公司在2022年4月19日上海證券交易所網(wǎng)址及特定新聞媒體公布的公示。
五、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)
截止到公示公布日,企業(yè)以及子公司對外開放擔(dān)保余額(含此次貸款擔(dān)保)為98,500萬余元,占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額的比例為27.16%,企業(yè)無逾期對外擔(dān)保事宜。
特此公告。
天下秀數(shù)字科技(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司股東會
二二三年二月十八日
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