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證券代碼:300922證券簡稱:天秦裝備公示序號:2023-017
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責任公司(下稱“企業(yè)”)于2022年12月9日舉辦第三屆股東會第二十八次會議和第三屆職工監(jiān)事第十九次大會,并且于2022年12月29日舉辦2022年第五次股東大會決議,審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》,允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目基本建設、不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運營及保證資產(chǎn)安全的前提下,應用不超過人民幣20,000.00萬余元(含本數(shù))的閑置募集資金及不超過人民幣25,000.00萬余元(含本數(shù))的流動資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務,使用年限自股東大會審議根據(jù)生效日12個月合理。在上述情況信用額度和時限范圍之內(nèi),資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉應用。
公司獨立董事、承銷商對于該事宜均發(fā)布了確立贊同的建議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公布的《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號:2022-117)。
一、運用部份閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務贖出的現(xiàn)象
2022年11月10日,公司使用閑置不用自籌資金220萬余元申購了交行股份有限公司的現(xiàn)金管理業(yè)務商品。前不久,企業(yè)將上述現(xiàn)金管理業(yè)務商品贖出,贖出的本金及盈利具體情況如下:
貨幣:rmb
二、公示此前十二個月公司使用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的現(xiàn)象
截止到本公告公布日,企業(yè)前十二個月總計應用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務并未期滿賬戶余額為人民幣12,690萬余元,不得超過股東會授權使用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務額度rmb25,000萬余元。
三、備查簿文檔
1.現(xiàn)金管理業(yè)務贖出的有關憑據(jù)。
特此公告。
秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責任公司股東會
2023年2月17日
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