掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
證券代碼:688234證券簡(jiǎn)稱(chēng):天岳優(yōu)秀公示序號(hào):2023-005
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況
山東天岳優(yōu)秀科技發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“企業(yè)”)第一屆職工監(jiān)事第十四次例會(huì)于2023年2月17日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)張紅巖女性組織,應(yīng)列席會(huì)議的公司監(jiān)事3名,真實(shí)列席會(huì)議的公司監(jiān)事3名。大會(huì)參加決議總數(shù)及集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,所做決定合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議并通過(guò)了下列提案:
一、表決通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
職工監(jiān)事覺(jué)得:公司及控股子公司上海市天岳半導(dǎo)體器件有限責(zé)任公司應(yīng)用最大不超過(guò)人民幣200,000.00萬(wàn)余元(含本數(shù))的臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),用于支付安全系數(shù)高的投資理財(cái)產(chǎn)品,以上事項(xiàng)決策制定符合相關(guān)要求,有利于提高閑置募集資金的儲(chǔ)放盈利,公司及控股子公司上海市天岳應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥,也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與募資正常啟動(dòng),符合公司和公司股東利益,不存在損害公司及公司股東,尤其是中小股東利益的情況。綜上所述,職工監(jiān)事允許公司及控股子公司上海市天岳此次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜。
決議結(jié)論:3票允許,0票抵制,0票放棄。
詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號(hào):2023-004)。
特此公告。
山東天岳優(yōu)秀科技發(fā)展有限公司
職工監(jiān)事
2023年2月18日
證券代碼:688234證券簡(jiǎn)稱(chēng):天岳優(yōu)秀公示序號(hào):2023-004
山東天岳優(yōu)秀科技發(fā)展有限公司
有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展
現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒
1、項(xiàng)目投資類(lèi)型:安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品(包含但是不限于保本理財(cái)、大額存款、協(xié)定存款等)。
2、投資額:山東天岳優(yōu)秀科技發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“企業(yè)”、“天岳優(yōu)秀”)及控股子公司上海市天岳半導(dǎo)體器件有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“控股子公司”、“上海市天岳”)擬應(yīng)用不超過(guò)人民幣200,000.00萬(wàn)余元(含本數(shù))的閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),在這個(gè)信用額度內(nèi)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
3、投資周期:自董事會(huì)審議通過(guò)生效日12個(gè)月合理。
4、履行程序流程:公司在2023年2月17日舉辦第一屆股東會(huì)第十六次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許公司及控股子公司上海市天岳應(yīng)用不超過(guò)人民幣200,000.00萬(wàn)余元(含本數(shù))的閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),時(shí)限自股東會(huì)表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月,在這個(gè)信用額度及時(shí)間內(nèi)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
5、尤其風(fēng)險(xiǎn)防范:雖然此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)是選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品,但金融體系會(huì)因宏觀經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)生的影響,企業(yè)雖將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)?shù)馗深A(yù),也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。
現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下:
一、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況
(一)投資目的
為給予募集資金使用高效率,在不改變募集資金投資項(xiàng)目正常的執(zhí)行、募集資金使用方案和保證募資安全的前提下,公司及控股子公司上海市天岳擬運(yùn)用一部分閑置募集資金開(kāi)展適當(dāng)、適時(shí)地現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),提升資金使用效益,提升企業(yè)資產(chǎn)收益,確保自然人股東利益。
(二)投資額
在保證不受影響募資安全與募投項(xiàng)目資金分配進(jìn)度計(jì)劃前提下,公司及控股子公司上海市天岳擬應(yīng)用不超過(guò)人民幣200,000.00萬(wàn)余元(含本數(shù))的閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
(三)自有資金
1、自有資金
企業(yè)一部分臨時(shí)閑置募集資金
2、募資的相關(guān)情況
依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕3935號(hào)),企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)42,971,105股,均為公開(kāi)發(fā)行新股。每股面值rmb1.00元,每一股發(fā)行價(jià)為人民幣82.79元,募資總額為rmb355,757.78萬(wàn)余元,扣減各類(lèi)發(fā)行費(fèi)后具體募資凈收益為人民幣320,347.13萬(wàn)余元。
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2022年1月7日對(duì)本次發(fā)行的募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審,并提交了信大會(huì)師報(bào)字[2022]第ZA10021號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司已經(jīng)對(duì)募資展開(kāi)了資金存放,并和承銷(xiāo)商、儲(chǔ)放募資銀行簽訂了募資資金監(jiān)管協(xié)議。
3、募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況
依據(jù)《山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》,企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用方案如下所示:
企業(yè):萬(wàn)余元
企業(yè)的募投項(xiàng)目正依照既定計(jì)劃積極推動(dòng),因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目建設(shè)和資金投入需要一定周期時(shí)間,且結(jié)合公司募資的應(yīng)用方案,企業(yè)的那一部分募資存有臨時(shí)閑置不用情況。
(四)投資方法
1、投資理財(cái)產(chǎn)品信用額度
在保證不受影響募資安全與募投項(xiàng)目資金分配進(jìn)度計(jì)劃前提下,公司及控股子公司上海市天岳擬應(yīng)用不超過(guò)人民幣200,000.00萬(wàn)余元(含本數(shù))的閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。在相關(guān)信用額度及時(shí)間內(nèi)資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用,到期時(shí)將償還至募集資金專(zhuān)戶。
2、項(xiàng)目投資產(chǎn)品種類(lèi)
公司及控股子公司上海市天岳將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性,擬運(yùn)用部份閑置不用募資資用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品(包含但是不限于保本理財(cái)、大額存款、協(xié)定存款等)。投資理財(cái)產(chǎn)品不得用于質(zhì)押貸款,不屬于股票投資,不得用于個(gè)股以及衍生品、證券基金和股票投資為主要目的及無(wú)擔(dān)保債權(quán)為投資方向的銀行理財(cái)產(chǎn)品或資管產(chǎn)品。此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)不會(huì)有變向更改募集資金用途的舉動(dòng)。
3、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)利潤(rùn)的分派
公司及控股子公司上海市天岳開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)所獲得的收益將優(yōu)先選擇用以公司及控股子公司上海市天岳日常經(jīng)營(yíng)所需要的周轉(zhuǎn)資金,并嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和上海交易所有關(guān)募資監(jiān)管方案的要求進(jìn)行管理與應(yīng)用。
4、投資周期
在保證不受影響募資安全與募投項(xiàng)目資金分配進(jìn)度計(jì)劃前提下,公司及控股子公司上海市天岳擬應(yīng)用不超過(guò)人民幣200,000.00萬(wàn)余元(含本數(shù))的閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。使用年限自董事會(huì)審議通過(guò)生效日12個(gè)月合理,募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)將償還至募集資金專(zhuān)戶。
5、實(shí)施方法
股東會(huì)受權(quán)公司董事長(zhǎng)在有效期限及資金分配信用額度內(nèi)履行該事項(xiàng)決定權(quán)并簽署有關(guān)文件,包含但是不限于:挑選符合要求的技術(shù)專(zhuān)業(yè)金融企業(yè)、確立現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度、期內(nèi)、選擇商品/業(yè)務(wù)流程種類(lèi)、簽訂合同及協(xié)議等。具體事宜由公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)實(shí)施。
6、信息公開(kāi)
企業(yè)將根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章的需求,立即履行信息披露義務(wù)。
二、決議程序流程
公司在2023年2月17日舉辦第一屆股東會(huì)第十六次會(huì)議和第一屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許公司及控股子公司上海市天岳半導(dǎo)體器件有限責(zé)任公司應(yīng)用最大不超過(guò)人民幣200,000.00萬(wàn)余元(含本數(shù))的那一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品,使用年限自董事會(huì)審議通過(guò)生效日不得超過(guò)12月,在這個(gè)信用額度及時(shí)間內(nèi)可尋壞翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事已就以上事宜發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)。
三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
(一)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
雖然此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)是選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品,但金融體系會(huì)因宏觀經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)生的影響,企業(yè)雖將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)?shù)馗深A(yù),也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。
(二)風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、企業(yè)將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、管理制度對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行管理決策、管理方法、定期檢查監(jiān)管,嚴(yán)格把控資產(chǎn)安全性,企業(yè)按時(shí)將投資情況向股東會(huì)報(bào)告。企業(yè)將按照交易中心的有關(guān)規(guī)定,公布理財(cái)產(chǎn)品選購(gòu)及其損益表狀況。
2、公司管理人員相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如評(píng)定發(fā)覺(jué)或分辨有不利條件,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,嚴(yán)格把控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
3、企業(yè)內(nèi)審部門(mén)重點(diǎn)對(duì)公司采購(gòu)?fù)顿Y理財(cái)產(chǎn)品的資金分配與存放問(wèn)題進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)管,定期檢查全部投資理財(cái)產(chǎn)品加盟項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查,并依據(jù)謹(jǐn)慎原則,有效預(yù)估各類(lèi)項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害,同時(shí)向企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)。
4、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)投資理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)。如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。
5、企業(yè)將嚴(yán)苛依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和上海交易所的有關(guān)規(guī)定,及時(shí)性執(zhí)行信息公開(kāi)的責(zé)任義務(wù)。
四、對(duì)企業(yè)及控股子公司上海市天岳日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響
(一)此次應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在保證不受影響企業(yè)募資融資計(jì)劃執(zhí)行,有效管理經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)前提下所進(jìn)行的,也不會(huì)影響企業(yè)募資新項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)過(guò)程,不存在損害公司與股東利益的情形。
(二)根據(jù)對(duì)閑置不用募資開(kāi)展適當(dāng)、適時(shí)地現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),有利于提高資金使用效益,并且能得到一定的投資收益,有益于為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。
五、重點(diǎn)建議表明
(一)職工監(jiān)事建議
職工監(jiān)事覺(jué)得:公司及控股子公司上海市天岳半導(dǎo)體器件有限責(zé)任公司應(yīng)用最大不超過(guò)人民幣200,000.00萬(wàn)余元(含本數(shù))的臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),用于支付安全系數(shù)高的投資理財(cái)產(chǎn)品,以上事項(xiàng)決策制定符合相關(guān)要求,有利于提高閑置募集資金的儲(chǔ)放盈利,公司及控股子公司上海市天岳應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥,也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與募資正常啟動(dòng),符合公司和公司股東利益,不存在損害公司及公司股東,尤其是中小股東利益的情況。綜上所述,職工監(jiān)事允許公司及控股子公司上海市天岳此次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜。
(二)獨(dú)董建議
1、公司及控股子公司上海市天岳半導(dǎo)體器件有限責(zé)任公司在不改變募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)和保證募資安全的情況下,擬運(yùn)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,有利于提高募集資金使用高效率,未向募資融資計(jì)劃相排斥,不存在變向更改募集資金使用用途、危害企業(yè)股東利益的情形,符合公司和公司股東利益。
2、大家一致同意公司及控股子公司上海市天岳應(yīng)用不超過(guò)人民幣200,000.00萬(wàn)余元(含本數(shù))的閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
(三)承銷(xiāo)商審查建議
經(jīng)核實(shí),承銷(xiāo)商覺(jué)得:公司及控股子公司此次應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜早已公司及控股子公司股東會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò),獨(dú)董發(fā)布了確立同意意見(jiàn),依法履行必須的審批流程;公司及控股子公司通過(guò)投資安全系數(shù)高、流通性好的投資項(xiàng)目,能提高資金使用效益,不屬于變向更改募集資金用途,不受影響募資融資計(jì)劃的正常進(jìn)行,合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定和公司及控股子公司募資資金管理制度。承銷(xiāo)商對(duì)企業(yè)及控股子公司此次應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜情況屬實(shí)。
特此公告。
山東天岳優(yōu)秀科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年2月18日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化商業(yè)報(bào)告)是國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門(mén)戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告)
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號(hào)