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證券代碼:600637證券簡(jiǎn)稱:上海東方明珠公示序號(hào):臨2023-002
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●擬投資標(biāo)的名稱:上海市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型私募投資基金(有限合伙企業(yè))(暫定名,以宣布工商登記后為標(biāo)準(zhǔn),下稱“合伙制企業(yè)”或“股票基金”)。
●投資額:上海東方明珠互聯(lián)網(wǎng)媒體有限責(zé)任公司(下稱“上海東方明珠”、“上市企業(yè)”或“企業(yè)”)擬認(rèn)繳出資10,000萬(wàn)人民幣,占合伙制企業(yè)第一期體量的12.42%市場(chǎng)份額,出任有限合伙。
●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易,不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。
●本次交易執(zhí)行不會(huì)有重要法律法規(guī)阻礙。
●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范:股票基金有待獲得中國(guó)證券投資中基協(xié)辦理備案,存有無(wú)法滿足創(chuàng)立標(biāo)準(zhǔn)而難以登記設(shè)立的募資不成功風(fēng)險(xiǎn)性;股票基金在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及資產(chǎn)損害風(fēng)險(xiǎn)性,無(wú)法保證基金資產(chǎn)里的申購(gòu)資產(chǎn)資金免受損害,都不確保一定獲利及最少盈利;股票基金投資方向其價(jià)值在于投資目標(biāo)的經(jīng)營(yíng)情況,存有長(zhǎng)期投資大跳水風(fēng)險(xiǎn)。股票基金存有利率風(fēng)險(xiǎn)、涉稅風(fēng)險(xiǎn)及法規(guī)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)生不可抗力事件風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管控等其它風(fēng)險(xiǎn)性。
一、境外投資簡(jiǎn)述
(一)境外投資基本概況
為了能充分運(yùn)用各方面的優(yōu)點(diǎn),提升企業(yè)的境外投資水平,進(jìn)一步執(zhí)行企業(yè)戰(zhàn)略部署,企業(yè)擬以10,000萬(wàn)余元自籌資金參加開(kāi)設(shè)上海市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型私募投資基金(有限合伙企業(yè))(暫定名,以宣布工商登記后為標(biāo)準(zhǔn)),作為該合伙制企業(yè)的有限合伙,占合伙制企業(yè)第一期體量的12.42%市場(chǎng)份額。
(二)股東會(huì)決議狀況
此次交易額參考《東方明珠對(duì)外投資決策管理制度》的相關(guān)規(guī)定,不用提交公司股東會(huì)、股東大會(huì)審議。
(三)本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易,不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。
二、投資合同行為主體的相關(guān)情況
(一)普通合伙基本概況(執(zhí)行事務(wù)合伙人)
企業(yè)名字:上海市精文數(shù)文企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310109MAC19DW08E
法人代表:虞瑋潔
成立年限:2022年10月20日
公司注冊(cè)地址:上海市虹口區(qū)水電路1388號(hào)601-11室
注冊(cè)資金:rmb1,700萬(wàn)余元
業(yè)務(wù)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(沒(méi)有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù));營(yíng)銷策劃;企業(yè)形象設(shè)計(jì);項(xiàng)目方案與公關(guān)服務(wù);機(jī)構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動(dòng);市場(chǎng)調(diào)研(沒(méi)有涉外調(diào)查);大會(huì)及展覽策劃;技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)
股東結(jié)構(gòu):上海市精文投資有限責(zé)任公司擁有47.50%的股權(quán),上海迪捷特商務(wù)咨詢合伙制企業(yè)(有限合伙企業(yè))擁有47.50%的股權(quán),上海市有所為至臨投資管理有限公司擁有5%的股權(quán)。
上海市精文數(shù)文企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司并不是失信執(zhí)行人。
上海市精文數(shù)文企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司與企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。
(二)基金托管人的相關(guān)情況
企業(yè)名字:上海市有所為至臨投資管理有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310109MA1G5K4HXP
法人代表:姜皓天
成立年限:2018年8月20日
公司注冊(cè)地址:上海市虹口區(qū)東大名路391-393號(hào)(運(yùn)單號(hào))4層(集中化登記地)
注冊(cè)資金:rmb1,000萬(wàn)余元
業(yè)務(wù)范圍:資本管理,投資管理。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
股東結(jié)構(gòu):姜皓天擁有75%的股權(quán),董佳擁有10%的股權(quán),四川德商財(cái)富投資管理投資有限公司擁有10%的股權(quán),嚴(yán)帆擁有5%股份。
上海市有所為至臨投資管理有限公司并不是失信執(zhí)行人,已經(jīng)在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人,管理員備案編號(hào)為P1069398。
上海市有所為至臨投資管理有限公司與企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。
三、投資方向基本概況
(一)名字:上海市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型私募投資基金(有限合伙企業(yè))(暫定名,以宣布工商登記后為標(biāo)準(zhǔn))
(二)種類:合伙企業(yè)
(三)業(yè)務(wù)范圍:主要是針對(duì)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動(dòng)(需在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng))(以工商登記機(jī)關(guān)登記信息為標(biāo)準(zhǔn))。
(四)投資行業(yè)行業(yè):文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,產(chǎn)業(yè)鏈日常生活智能化應(yīng)用,數(shù)字產(chǎn)業(yè)(數(shù)字科技、基礎(chǔ)技術(shù))。
(五)持有期:合伙制企業(yè)的存續(xù)期限為自初次交易日起七年。經(jīng)合伙人會(huì)議審批后能延長(zhǎng)合伙制企業(yè)的存續(xù)期限。
(六)合伙制企業(yè)規(guī)模及注資信息內(nèi)容:基金總規(guī)模為人民幣20億人民幣。整體合伙人的第一期認(rèn)繳出資總額為rmb8.05億人民幣。擬出資合作伙伴名冊(cè)如下所示:
1、普通合伙名稱和認(rèn)繳出資額
普通合伙:上海市精文數(shù)文企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司
出資額:500萬(wàn)余元
2、有限合伙名稱和認(rèn)繳出資額
2.1、有限合伙:上海市精文投資有限責(zé)任公司
出資額:50,000萬(wàn)余元
2.2、有限合伙:上海虹口區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司
出資額:20,000萬(wàn)余元
2.3、有限合伙:上海東方明珠互聯(lián)網(wǎng)媒體有限責(zé)任公司
出資額:10,000萬(wàn)余元
四、對(duì)外開(kāi)放投資協(xié)議書(shū)主要內(nèi)容
(一)合伙制企業(yè)的名字:上海市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型私募投資基金(有限合伙企業(yè))(暫定名,以宣布工商登記后為標(biāo)準(zhǔn))
(二)合作經(jīng)營(yíng)目地:依據(jù)約定書(shū)從業(yè)以文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、數(shù)字產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈日常生活智能化應(yīng)用為投資重點(diǎn)的投資業(yè)務(wù),完成項(xiàng)目效益。
(三)持有期:合伙制企業(yè)的存續(xù)期限為自初次交易日起七年,經(jīng)合伙人會(huì)議審批后能延長(zhǎng)合伙制企業(yè)的存續(xù)期限。
(四)繳納注資:全部合作伙伴都以rmb現(xiàn)錢注資,彼此認(rèn)繳制的認(rèn)繳出資額依照基金托管人發(fā)出來(lái)的“繳納注資通告”的要求進(jìn)行實(shí)繳出資。
(五)合伙事務(wù)的落實(shí):有限合伙的普通合伙為上海精文數(shù)文企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司,是有限合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人,對(duì)外部意味著合伙制企業(yè),本基金的基金管理方法人都是上海市有所為至臨投資管理有限公司。
(六)項(xiàng)目投資決策制定:
為了保證決策的專業(yè)化水平及使用品質(zhì),有限合伙設(shè)決策聯(lián)合會(huì),決策聯(lián)合會(huì)由五名委員會(huì)構(gòu)成,都由普通合伙委任(及拆換委任)。決策委員會(huì)工作職責(zé)為對(duì)投資機(jī)會(huì)及投資退出機(jī)遇進(jìn)行專業(yè)的選擇,以下事宜需經(jīng)普通合伙遞交決策聯(lián)合會(huì)一致通過(guò)后才得實(shí)行:(1)合伙制企業(yè)對(duì)外開(kāi)放實(shí)施項(xiàng)目項(xiàng)目投資(本約定書(shū)臨時(shí)性項(xiàng)目投資以外)的項(xiàng)目立項(xiàng);(2)確定經(jīng)決策聯(lián)合會(huì)準(zhǔn)許立項(xiàng)的投資;(3)合伙制企業(yè)投資項(xiàng)目的投資退出或處理;(4)別的應(yīng)當(dāng)由決策聯(lián)合會(huì)決議的事宜。針對(duì)決策聯(lián)合會(huì)所審議項(xiàng),每一位委員會(huì)都擁有一票選舉權(quán),上述情況列出決策聯(lián)合會(huì)探討事宜中,第(1)項(xiàng)的決議經(jīng)決策聯(lián)合會(huì)全體人員五分之三之上(含本數(shù))根據(jù)即可作出決議,第(2)、(3)、(4)項(xiàng)的決議經(jīng)決策聯(lián)合會(huì)五分之四之上(含本數(shù))組員根據(jù)后才可作出決議。
(七)管理費(fèi)用:
項(xiàng)目投資期限內(nèi),合伙制企業(yè)每一年總計(jì)向執(zhí)行事務(wù)合伙人及管理員付款等同于本合伙制企業(yè)整體有限合伙總實(shí)繳出資額之2%的執(zhí)行事務(wù)合伙人費(fèi)用以及管理費(fèi)用。撤出期限內(nèi),合伙制企業(yè)每一年總計(jì)依照截止到上一年度末并未撤出運(yùn)營(yíng)成本(合伙制企業(yè)整體有限合伙總實(shí)繳出資額扣除上一年度末合伙制企業(yè)已快速變現(xiàn)運(yùn)營(yíng)成本)的2%向執(zhí)行事務(wù)合伙人及管理員付款執(zhí)行事務(wù)合伙人費(fèi)用以及管理費(fèi)用。
(八)投資退出:
普通合伙已盡有效勤奮尋找使合伙制企業(yè)的投入以恰當(dāng)方法撤出,合伙制企業(yè)投資退出的形式包含但是不限于:(1)合伙制企業(yè)幫助被投資企業(yè)中國(guó)境內(nèi)或海外直接和間接首次公開(kāi)發(fā)行股票上市以來(lái)售賣部分或全部被投資企業(yè)或者其關(guān)系上市公司股票而撤出;(2)合伙制企業(yè)立即轉(zhuǎn)讓部分或全部加盟項(xiàng)目股份、注資市場(chǎng)份額或財(cái)產(chǎn)完成撤出;及(3)加盟項(xiàng)目散伙、結(jié)算后,合伙制企業(yè)就投資項(xiàng)目的資產(chǎn)得到分派。
(九)利潤(rùn)分配、虧本分?jǐn)偡椒ǎ?/p>
1、分派次序
合伙制企業(yè)每一次并對(duì)來(lái)源于每一新項(xiàng)目投資收入、臨時(shí)性投資收入對(duì)應(yīng)的可配置資產(chǎn)(包含但是不限于本合伙制企業(yè)以其開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)得到分紅、股利分配、貸款利息、別的現(xiàn)金收入)進(jìn)行分割時(shí)(普通合伙正常情況下必須在資產(chǎn)進(jìn)到合伙制企業(yè)帳戶生效日九十日內(nèi),對(duì)所有可分派資金用于分派),在前面一次序全部或部分分派完成后無(wú)剩下收入,則不會(huì)再依照后一順序進(jìn)行分派:
(1)最先,實(shí)繳出資額退還。100%退還截止于分派時(shí)段各合伙人的總計(jì)實(shí)繳出資額,直到各合作者均撤回其總計(jì)實(shí)繳出資額;
(2)次之,優(yōu)先選擇收益。如果在進(jìn)行第(1)步退還各合伙人的總計(jì)實(shí)繳出資額以后依然存在賬戶余額,則須不斷向各合作伙伴進(jìn)行分割,直到各合作伙伴之實(shí)繳出資額均實(shí)現(xiàn)8%的年平均收益(單利);
(3)再度,普通合伙追補(bǔ)。100%(100%)向普通合伙進(jìn)行分割,使普通合伙在第(3)項(xiàng)下總計(jì)所獲得的分派額度相當(dāng)于整體合作伙伴于第(2)項(xiàng)所取得的優(yōu)先選擇收益/80%*20%;
(4)最終,收益分成分派。若有賬戶余額,百分之二十(20%)分給普通合伙,百分之八十(80%)分給各出資合作伙伴。
2、貨幣性分派
在合伙制企業(yè)結(jié)算以前,普通合伙應(yīng)負(fù)其一切辦法將合伙制企業(yè)的投入轉(zhuǎn)現(xiàn),防止以貨幣性形式進(jìn)行分派;但是若依據(jù)普通合伙的獨(dú)立思考覺(jué)得貨幣性分派更加符合整體合伙人的權(quán)益,則普通合伙能夠明確提出,并且經(jīng)過(guò)合伙人會(huì)議一致通過(guò)然后以貨幣性方法依照“收益、利潤(rùn)的分派次序”條文承諾順序與占比進(jìn)行分割。貨幣性分派僅限于公開(kāi)交易的商業(yè)票據(jù),并以自分派進(jìn)行之日前十五個(gè)證劵交易日內(nèi)該等商業(yè)票據(jù)平均成交價(jià)(十五個(gè)證劵交易日買賣總額除于買賣總產(chǎn)量)明確它的價(jià)值,合伙制企業(yè)不得進(jìn)行別的非現(xiàn)金資產(chǎn)的分派。
3、虧本分?jǐn)?/p>
合伙制企業(yè)承擔(dān)合作經(jīng)營(yíng)費(fèi)用以及虧本由全部合作伙伴按照其認(rèn)繳出資占比分?jǐn)偂?/p>
(十)合伙人會(huì)議:
合伙制企業(yè)每一年召開(kāi)一次年度會(huì)議,由普通合伙集結(jié)和組織。經(jīng)普通合伙或總計(jì)擁有合伙制企業(yè)實(shí)繳出資總金額三分之一以上有限合伙建議,可舉辦臨時(shí)性合伙人會(huì)議,但合作伙伴探討開(kāi)除和更換普通合伙事宜時(shí),總計(jì)擁有合伙制企業(yè)實(shí)繳出資總金額過(guò)半數(shù)(不含本數(shù))的有限合伙可集結(jié)臨時(shí)會(huì)議并舉薦一名有限合伙上臺(tái)演講。
合伙人會(huì)議探討事宜,除協(xié)議書(shū)有明確規(guī)定之外,必須經(jīng)普通合伙和總計(jì)擁有合伙制企業(yè)出資額二分之一之上(不含本數(shù))的有限合伙根據(jù)即可作出決定。
(十一)爭(zhēng)議解決方式:
因協(xié)議書(shū)所引起的以及與協(xié)議書(shū)相關(guān)的一切異議,各合作伙伴應(yīng)先尋找根據(jù)溝通協(xié)商的方式解決。若因?yàn)槿魏卧颍摰葴贤▍f(xié)商不可以在合作伙伴提出書(shū)面申請(qǐng)商議規(guī)定以后的三十個(gè)工作日內(nèi)處理異議,一切合作伙伴有權(quán)利依據(jù)自己的判斷挑選依照協(xié)議書(shū)的承諾將異議遞交訴訟。凡因本協(xié)議所引起的或者與本協(xié)議相關(guān)的一切異議,均應(yīng)當(dāng)提交上海市監(jiān)察委員會(huì)依照申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁時(shí)應(yīng)會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則開(kāi)展訴訟。訴訟地點(diǎn)為上海市,法院裁判是終結(jié)的,對(duì)參與者都有約束。
(十二)協(xié)議書(shū)起效:
協(xié)議書(shū)于簽定方簽署之后對(duì)它具有法律約束力。合同的簽定日為所有合作伙伴中最終一方簽定本協(xié)議的日期,自該日起對(duì)整體合作伙伴具備法律約束力。
五、境外投資對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響
公司本次做為有限合伙以自籌資金參加開(kāi)設(shè)股權(quán)投資基金,擔(dān)負(fù)的投入杠桿比率經(jīng)營(yíng)規(guī)模不得超過(guò)公司本次出資額。此次項(xiàng)目投資也不會(huì)影響企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流量及經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生重大不良影響,符合公司及公司股東權(quán)益。本次交易將進(jìn)一步融合運(yùn)用多方優(yōu)質(zhì)資源,根據(jù)系統(tǒng)化項(xiàng)目投資營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司投資結(jié)構(gòu),提升公司資產(chǎn)長(zhǎng)期投資能力和資產(chǎn)運(yùn)作水平。
六、對(duì)外開(kāi)放投資風(fēng)險(xiǎn)剖析
(一)合伙制企業(yè)尚未進(jìn)行工商登記,有待獲得中國(guó)證券投資中基協(xié)辦理備案,實(shí)施過(guò)程存在不確定性,遇有不能預(yù)估或不可抗拒等其它條件的限制可能出現(xiàn)開(kāi)設(shè)全過(guò)程因其審核未予經(jīng)過(guò)、登記無(wú)法進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)基金設(shè)立環(huán)節(jié)中可能會(huì)因合作伙伴無(wú)法繳足認(rèn)繳資本等客觀因素造成股票基金無(wú)法取得成功募足資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
(三)資金具備項(xiàng)目投資時(shí)間長(zhǎng)、流通性較劣等特性,在交易過(guò)程中將受宏觀政策、相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)周期、投資方向公司經(jīng)營(yíng)等諸多要素危害,可能出現(xiàn)因管理決策或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化,造成加盟項(xiàng)目難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益率、沒(méi)法及時(shí)有效退出的風(fēng)險(xiǎn)性。
企業(yè)將高度關(guān)注股權(quán)投資基金的后續(xù)工作進(jìn)展,并依據(jù)上海交易所《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)要求,立即履行信息披露義務(wù),煩請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎項(xiàng)目投資,留意風(fēng)險(xiǎn)性。
特此公告。
上海東方明珠互聯(lián)網(wǎng)媒體有限責(zé)任公司
2023年2月18日
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