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證券代碼:301198證券簡稱:愉悅鐵友公示序號:2023-010
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波市愉悅智行科技有限責任公司(下稱“企業(yè)”),于2022年12月14日舉辦第三屆股東會第五次會議和第三屆職工監(jiān)事第四次會議,于2022年12月30日舉辦2022年第五次股東大會決議,審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目基本建設(shè)和普通生產(chǎn)運營前提下應用不超過人民幣35,000萬元臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),適時選購達到安全系數(shù)高、流動性好、限期不得超過12個月短期投資理財商品,信用額度有效期為股東大會審議根據(jù)生效日12個月。在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi),資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應用,并受權(quán)公司管理人員有效期內(nèi)和信用額度范圍之內(nèi)履行決定權(quán)。主要內(nèi)容詳細公司在2022年12月15日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號:2022-076)。
一、此次應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況
二、經(jīng)營風險及風險管控措施
(一)經(jīng)營風險
1、金融體系受宏觀經(jīng)濟政策的影響較大,盡管保底型投資產(chǎn)品歸屬于高收益投資種類,但不排除投資理財產(chǎn)品實際收益率受市場變化危害,很有可能低于預期;
2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場的轉(zhuǎn)變在相關(guān)信用額度內(nèi)適度適當購買投資產(chǎn)品,因而投入的實際收益率不可預期,且存在相關(guān)人員的風險管控。
(二)風險管控措施
1、企業(yè)將嚴格按照《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定對投資產(chǎn)品事項進行管理決策、管理方法、定期檢查監(jiān)管,嚴格把控風險性,以確保資金安全性;
2、企業(yè)財務(wù)部依據(jù)募集資金投資項目工作進展、公司經(jīng)營計劃及資金使用情況,對于投資理財產(chǎn)品的安全性、時限和利潤狀況選擇適合自己的投資理財產(chǎn)品,進行審查后遞交老總審核;并把立即分析與追蹤銀行理財看向、項目進展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件,將及時采取相應保全措施,操縱經(jīng)營風險;
3、公司獨立董事可以對高收益投資理財資金應用情況進行檢查,如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計;
4、公司監(jiān)事會可以對高收益投資投資理財資金使用情況進行監(jiān)管與查驗;
5、企業(yè)根據(jù)深圳交易所的有關(guān)規(guī)定,做好相關(guān)信息公開工作中。
三、對公司運營產(chǎn)生的影響
企業(yè)在保證募投項目所需資金方案正常進行及其募資本錢安全的情況下,應用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),也不會影響企業(yè)募集資金投資項目建設(shè)中的正常開展,找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象,也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的正常開展,且可以有效提升資金使用效益,獲得一定的項目效益,為公司及公司股東獲得更多的回報率。
四、公示此前公司使用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況(含此次)
截止到本公告公布日,公司使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)沒到期賬戶余額為人民幣19,300萬余元(含此次),不得超過股東會授權(quán)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度rmb35,000萬余元。
五、備查簿文檔
1、選購保本理財?shù)挠嘘P(guān)申購原材料。
特此公告。
寧波市愉悅智行科技有限責任公司
股東會
2023年2月17日
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