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證券代碼:601801證券簡稱:皖新傳媒公示序號:臨2023-004
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●無公司監(jiān)事對此次職工監(jiān)事的議案投抵制/反對票。
●此次職工監(jiān)事提案得到根據(jù)。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
(一)安徽省新華傳媒有限責(zé)任公司(下稱企業(yè))第四屆職工監(jiān)事第十三次(臨時(shí)性)大會(下稱此次會議)舉辦合乎《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。會議的集結(jié)、舉辦合法有效。
(二)公司在2023年2月14日向公司監(jiān)事以郵件方法傳出舉辦此次會議工作的通知。
(三)公司在2023年2月17日以通訊表決的形式舉辦此次會議。
(四)此次會議需到公司監(jiān)事5人,實(shí)到公司監(jiān)事5人。
(五)此次會議由監(jiān)事長盛大游戲文先生組織。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
審議通過了《公司關(guān)于使用首發(fā)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
決議結(jié)論:五票允許,零票抵制,零票放棄,本提案得到根據(jù)。
審核確認(rèn),職工監(jiān)事覺得:在保證不受影響企業(yè)募資融資計(jì)劃正常進(jìn)行和募資安全的情況下,對貸款最高額度不超過人民幣3.5億人民幣的首發(fā)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),能提高募集資金使用高效率,提升資金收益,不會有立即或變相更改募集資金用途的舉動(dòng),不容易危害公司及公司股東,尤其是中小股東利益。合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。因而,職工監(jiān)事允許公司使用先發(fā)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
參會公司監(jiān)事還出席了第四屆董事會第十三次(臨時(shí)性)大會,覺得董事會在作出決議的過程當(dāng)中并沒有違反法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,合乎公司股東與公司的共同利益。
特此公告。
安徽省新華傳媒有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年2月17日
證券代碼:601801證券簡稱:皖新傳媒公示序號:臨2023-005
安徽省新華傳媒有限責(zé)任公司
有關(guān)應(yīng)用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金
開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品品種:安全系數(shù)高、流動(dòng)性大的保底型現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品(包含但是不限于保本理財(cái)、存定期、通知存款、大額存款、協(xié)定存款等)。
●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度:不超過人民幣3.5億的首次公開發(fā)行股票閑置募集資金,在保證不受影響企業(yè)募集資金使用和保證募資安全的情況下,資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)履行決議程序流程:安徽省新華傳媒有限責(zé)任公司(下稱企業(yè))應(yīng)用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜,早已企業(yè)第四屆董事會第十三次(臨時(shí)性)大會、第四屆職工監(jiān)事第十三次(臨時(shí)性)會議審議根據(jù),公司獨(dú)立董事、承銷商已發(fā)布很明確的同意意見。本事宜不用提交公司股東大會審議。
●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范:公司擬挑選安全系數(shù)高、流動(dòng)性大、有保底合同約定的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品,但是由于金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大,仍存在一定的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定,秉著公司股東利潤最大化標(biāo)準(zhǔn),為提升資金使用效益,合理安排閑置募集資金,在不改變企業(yè)募集資金使用和保證募資安全的情況下,公司擬應(yīng)用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。具體情況如下:
一、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)簡述
(一)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地
在保證不受影響企業(yè)募集資金使用和保證募資安全的情況下,公司擬規(guī)范使用閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),可有效降低募資資金沉淀成本費(fèi),提高募資的資本增值水平,以更好地完成企業(yè)現(xiàn)金資本增值,確保自然人股東利益。
(二)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度
公司擬應(yīng)用不超過人民幣3.5億的首次公開發(fā)行股票閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。在相關(guān)受權(quán)信用額度及時(shí)間內(nèi),在保證不受影響企業(yè)募集資金使用和保證募資安全的情況下,資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
(三)自有資金
1.自有資金狀況
企業(yè)財(cái)務(wù)管理的資金來源為首次公開發(fā)行股票閑置募集資金。
2.首次公開發(fā)行股票募資基本概況
經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)售字〔2009〕1274號文《關(guān)于核準(zhǔn)安徽新華傳媒股份有限公司首次公開發(fā)行股票股票的批復(fù)》審批,我們公司于2010年1月向社會公布發(fā)售人民幣普通股(A股)110,000,000股,每一股股價(jià)為11.80元,應(yīng)募資總額為rmb1,298,000,000.00元,根據(jù)有關(guān)要求扣減發(fā)行費(fèi)59,360,546.77元后,具體募資總金額1,238,639,453.23元。該募資已經(jīng)在2010年1月到帳。以上資產(chǎn)到帳狀況業(yè)經(jīng)華普天健會計(jì)事務(wù)所會驗(yàn)字〔2010〕3043號《驗(yàn)資報(bào)告》認(rèn)證。企業(yè)對募資實(shí)施了資金存儲系統(tǒng)。
截止到2023年2月13日止,首次公開發(fā)行股票募資存放情況如下:
額度企業(yè):人民幣元
(四)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資產(chǎn)品
企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性,首次公開發(fā)行股票閑置募集資金用以項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性大的保底型現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品(包含但是不限于保本理財(cái)、存定期、通知存款、大額存款、協(xié)定存款等),單項(xiàng)工程產(chǎn)品投資持有期限不得超過12月且投資理財(cái)產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押貸款。
(五)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)限
自公司本次股東會表決通過生效日12個(gè)月合理,在相關(guān)受權(quán)信用額度及期限內(nèi),資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)償還至募集資金專戶。
(六)實(shí)施方法
以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)在信用額度范圍之內(nèi),由股東會受權(quán)公司管理人員實(shí)際申請辦理執(zhí)行相關(guān)事宜。
二、決議程序流程
(一)公司在2023年2月14日向執(zhí)行董事、監(jiān)事會和管理層以郵件方法傳出舉辦第四屆董事會第十三次(臨時(shí)性)大會工作的通知,2023年2月17日早上9:30在合肥市包河區(qū)北京路8號皖新傳媒商務(wù)大廈以通訊表決方法舉辦此次會議。此次會議由企業(yè)副董、總經(jīng)理張克文先生組織,大會理應(yīng)參加執(zhí)行董事7人,具體參加7人,監(jiān)事和高層管理人員出席了大會。大會以7票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《公司關(guān)于使用首發(fā)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,獨(dú)董及承銷商均發(fā)布同意意見。此次閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜不用提交公司股東大會審議。
(二)企業(yè)2023年2月17日舉行的第四屆職工監(jiān)事第十三次(臨時(shí)性)例會以5票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《公司關(guān)于使用首發(fā)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
公司擬挑選安全系數(shù)高、流動(dòng)性大、有保底合同約定的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品,但是由于金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大,仍存在一定的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
公司財(cái)務(wù)部將建立臺賬對選購的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)設(shè)備進(jìn)行管理方法,不斷完善會計(jì)賬目,搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn),如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。企業(yè)將按照上海交易所有關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。
四、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)對企業(yè)的危害
企業(yè)最近一年又一期的合并口徑主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示:
企業(yè):萬余元
公司本次應(yīng)用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額為人民幣3.5億人民幣,占公司最近一期期終(2022年9月30日)流動(dòng)資產(chǎn)和交易性金融資產(chǎn)總和的比例為3.9%,公司本次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在保證企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募資安全的情況下,合理安排閑置募集資金,能提高資金使用效益,得到一定的投資收益,進(jìn)一步提升公司整體銷售業(yè)績水準(zhǔn),為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。
依據(jù)政府會計(jì)準(zhǔn)則,公司使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)本錢記入資產(chǎn)負(fù)債表中流動(dòng)資產(chǎn)、其他流動(dòng)資產(chǎn)或是交易性金融資產(chǎn)列示,期滿獲得盈利記入本年利潤中銷售費(fèi)用利息費(fèi)用或是長期投資。實(shí)際賬務(wù)處理以審計(jì)公司年度審計(jì)報(bào)告確定后的結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。
五、獨(dú)董建議
審核確認(rèn),獨(dú)董覺得:公司使用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的決策合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等的有關(guān)規(guī)定。在保證不受影響企業(yè)募集資金使用和保證募資安全的情況下,對貸款最高額度不超過人民幣3.5億的首次公開發(fā)行股票閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),有利于提高閑置募集資金的使用效率,提升資金收益,不會有立即或變相更改募集資金用途的舉動(dòng),不容易危害公司及公司股東,尤其是中小股東利益。綜上所述,全體人員獨(dú)董一致同意公司使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜。
六、職工監(jiān)事建議
審核確認(rèn),職工監(jiān)事覺得:在保證不受影響企業(yè)募資融資計(jì)劃正常進(jìn)行和募資安全的情況下,對貸款最高額度不超過人民幣3.5億的首次公開發(fā)行股票閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),能提高募集資金使用高效率,提升資金收益,不會有立即或變相更改募集資金用途的舉動(dòng),不容易危害公司及公司股東,尤其是中小股東利益。合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。因而,職工監(jiān)事允許公司使用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
七、承銷商建議
經(jīng)核實(shí),企業(yè)承銷商國金證券股份有限公司覺得:公司本次首次公開發(fā)行股票閑置募集資金應(yīng)用方案合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)第四屆董事會第十三次(臨時(shí)性)大會、第四屆職工監(jiān)事第十三次(臨時(shí)性)大會審議通過了《公司關(guān)于使用首發(fā)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。企業(yè)整體獨(dú)董發(fā)布了單獨(dú)建議,對此次募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)進(jìn)行核對。
依據(jù)此次首次公開發(fā)行股票閑置募集資金應(yīng)用方案,企業(yè)將閑置募集資金用以項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性大的保底型現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品(包含但是不限于保本理財(cái)、存定期、通知存款、大額存款、協(xié)定存款等),單項(xiàng)工程產(chǎn)品投資持有期限不得超過12月且投資理財(cái)產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押貸款。與此同時(shí),此次募集資金使用方案有利于提高閑置募集資金的使用效率,得到一定收入,并沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥,不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變向更改募集資金用途和危害企業(yè)股東利益的情形。
總的來說,承銷商對公司使用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜情況屬實(shí)。
特此公告。
安徽省新華傳媒有限責(zé)任公司股東會
2023年2月17日
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