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證券代碼:605588證券簡稱:冠石科技公示序號(hào):2023-004
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方:興業(yè)銀行銀行股份有限公司
●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度:rmb4,000萬余元
●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品名字和產(chǎn)品時(shí)限:興業(yè)銀行大額存單,商品時(shí)限自訂購之日起止2023年9月5日前。
●履行決議程序流程:
南京市冠石科技有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2022年9月9日召開第一屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)及第一屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì),審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許企業(yè)在確保不受影響募集資金投資項(xiàng)目正常的執(zhí)行和保證募資安全的情況下,運(yùn)用不得超過2.80億的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保底類產(chǎn)品,使用年限為自第一屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議審議根據(jù)之日起12月。在相關(guān)信用額度及時(shí)間內(nèi),資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用,到期時(shí)將及時(shí)歸還至募資專用賬戶。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2022年9月10日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號(hào):2022-035)。
●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范:
公司使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí),將挑選安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保底類產(chǎn)品。但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大,也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信息的傳遞風(fēng)險(xiǎn)性、不可抗拒風(fēng)險(xiǎn)性等因素影響,造成盈利起伏。企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場的轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)?shù)馗深A(yù),煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述
(一)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地
為提升募集資金使用高效率和利潤,合理安排閑置募集資金,在確保不受影響募集資金投資項(xiàng)目正常的執(zhí)行和保證募資安全的情況下,公司擬運(yùn)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),提升企業(yè)現(xiàn)金資產(chǎn)盈利,確保自然人股東利益,也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的高速發(fā)展。
(二)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度
rmb4,000萬余元。
(三)自有資金
1.自有資金:企業(yè)一部分閑置募集資金。
2.應(yīng)用閑置募集資金委托理財(cái)?shù)默F(xiàn)象
經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京冠石科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕2489號(hào))審批,企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)18,275,000股,發(fā)行價(jià)為27.42元/股,募資總額為50,110.05萬余元,扣減發(fā)行費(fèi)4,523.26萬余元后,募資凈收益為45,586.79萬余元。
以上資產(chǎn)已經(jīng)在2021年8月5日所有及時(shí),信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)對于該募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審,并且于2021年8月9日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(XYZH/2021BJAA120480)。企業(yè)已經(jīng)與承銷商、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)簽訂了募資資金監(jiān)管協(xié)議,開設(shè)了募資重點(diǎn)帳戶,對募資推行資金存放。
企業(yè)《首次公開發(fā)行股票招股說明書》公布的募資項(xiàng)目及募集資金使用方案如下所示:
截止到2022年9月9日,企業(yè)總計(jì)應(yīng)用募資176,955,415.89元(含更換事先資金投入額度119,302,089.04元),募集資金專戶賬戶余額為287,040,995.88元。
現(xiàn)階段,企業(yè)正依照募資的應(yīng)用方案,有序推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)。因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目基本建設(shè)需要一定周期時(shí)間,依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,一部分募資將出現(xiàn)臨時(shí)閑置不用狀況,公司擬合理安排閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),提升募集資金使用高效率。應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)不會(huì)有變向更改募集資金用途的舉動(dòng)。
(四)投資方法及現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的相關(guān)情況
1.興業(yè)銀行大額存單商品
之上投資理財(cái)產(chǎn)品合乎安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的應(yīng)用要求,找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng),到期時(shí)將及時(shí)歸還至募資專用賬戶,不受影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行。
二、決議程序流程
公司在2022年9月9日召開第一屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)及第一屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì),審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許企業(yè)在確保不受影響募集資金投資項(xiàng)目正常的執(zhí)行和保證募資安全的情況下,運(yùn)用不得超過2.80億的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保底類產(chǎn)品,使用年限為自第一屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議審議根據(jù)之日起12月。在相關(guān)信用額度及時(shí)間內(nèi),資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用,到期時(shí)將及時(shí)歸還至募資專用賬戶。
獨(dú)董及職工監(jiān)事對于此事事宜發(fā)布了同意意見,承銷商安信證券對公司使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜情況屬實(shí)。
詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2022年9月10日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號(hào):2022-035)。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
對于經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),公司擬采取有效措施如下所示:
1、企業(yè)財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)分析與追蹤商品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如評定發(fā)覺存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn),將及時(shí)采取相應(yīng)對策,操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
2、財(cái)務(wù)部門依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目工作進(jìn)展,對于項(xiàng)目投資產(chǎn)品的安全性、時(shí)限和利潤狀況選擇適合自己的投資理財(cái)產(chǎn)品,由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后遞交老總或者其受權(quán)人員審核。
3、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn),如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。
4、企業(yè)財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬對選購的投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管,不斷完善會(huì)計(jì)賬目,搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中。
5、企業(yè)將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
四、對企業(yè)的危害
(一)企業(yè)最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表
企業(yè):萬余元
(二)公司本次應(yīng)用閑置募集資金4,000萬余元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),占最近一期期終流動(dòng)資產(chǎn)31,303.88萬余元的比例為12.78%,不會(huì)有有超大金額債務(wù)的與此同時(shí)選購超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),能提高資金使用效益,得到一定的投資收益,為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率,也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行與投資進(jìn)展,也不會(huì)影響企業(yè)日常資產(chǎn)的穩(wěn)定資金周轉(zhuǎn)必須,亦也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的正常開展,不存在損害公司及股東利益的情形。
五、風(fēng)險(xiǎn)防范
公司使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí),將挑選安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品。但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大,也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信息的傳遞風(fēng)險(xiǎn)性、不可抗拒風(fēng)險(xiǎn)性等因素影響,造成盈利起伏。企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場的轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)?shù)馗深A(yù),煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
南京市冠石科技有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月18日
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