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股票號(hào):001316股票簡(jiǎn)稱:潤(rùn)貝航科公示序號(hào):2023-001
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)于2023年2月16日舉辦第一屆股東會(huì)第十三次會(huì)議和第一屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì),大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的情形下,應(yīng)用不超過(guò)人民幣12,000.00萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月,公司承諾期滿及時(shí)歸還至募集資金專戶,并將隨時(shí)隨地依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及市場(chǎng)需求狀況迅速將臨時(shí)用以補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資償還至募集資金專戶。具體情況如下:
一、募資的相關(guān)情況
經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于核準(zhǔn)潤(rùn)貝航空科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]978號(hào))審批,企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)2,000億港元,每股面值rmb1.00元,發(fā)行價(jià)為人民幣29.20元/股,募資總額為rmb58,400.00萬(wàn)余元,扣減發(fā)行費(fèi)(沒(méi)有企業(yè)增值稅)rmb11,091.98萬(wàn)余元后,募資凈收益為人民幣47,308.02萬(wàn)余元。為加強(qiáng)募資管理方法,公司及控股子公司已開(kāi)設(shè)了募資重點(diǎn)帳戶,我們公司對(duì)募資實(shí)施了資金存放。募資已經(jīng)在2022年6月21日劃至企業(yè)指定賬戶。
天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)已經(jīng)在2022年6月21日對(duì)企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行檢審,并提交了天崗位字[2022]35214號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、募集資金投資項(xiàng)目與應(yīng)用情況
依據(jù)《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》公布,企業(yè)本次發(fā)行的募資扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于廣東潤(rùn)和新材料公司航空公司非金屬材質(zhì)、復(fù)合材質(zhì)、航空公司清潔用具生產(chǎn)地新建工程,潤(rùn)貝信息化管理更新工程項(xiàng)目,航空公司新材料研發(fā)核心工程項(xiàng)目,及其補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截止到2023年1月31日,企業(yè)募集資金使用情況如下(并未應(yīng)用募資賬戶余額數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)):
企業(yè):萬(wàn)余元
因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目的建立需要一定周期時(shí)間,依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,目前募資短時(shí)間發(fā)生一部分臨時(shí)閑置不用狀況。企業(yè)不會(huì)有上次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
三、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的現(xiàn)象
在投資項(xiàng)目的執(zhí)行過(guò)程中,公司可以根據(jù)項(xiàng)目的開(kāi)展計(jì)劃及實(shí)施進(jìn)度階段性資金投入募資,因而,存有一部分募資臨時(shí)閑置不用情況。截止到2023年1月31日,首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目里的補(bǔ)充流動(dòng)資金新項(xiàng)目共13,600.00萬(wàn)余元已全部資金投入與主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用。根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的需求,企業(yè)補(bǔ)貨需求強(qiáng)烈,進(jìn)而對(duì)流動(dòng)資金需求提升。綜上所述,為提升募資的使用效率,減少企業(yè)銷售費(fèi)用,在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)前提下,公司擬應(yīng)用不超過(guò)人民幣12,000.00萬(wàn)余元首次公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月,此筆資產(chǎn)僅限與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用。應(yīng)用屆滿以前,企業(yè)將及時(shí)把資金償還至募資專用賬戶。此次募資臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,按同時(shí)期金融機(jī)構(gòu)一年期貨款利率4.35%測(cè)算,預(yù)計(jì)給企業(yè)節(jié)省銷售費(fèi)用約rmb522.00萬(wàn)余元。
此次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)有變向更改募資看向的舉動(dòng),始終不變募集資金用途,也不會(huì)影響募資融資計(jì)劃的正常進(jìn)行。募資補(bǔ)充流動(dòng)資金到期時(shí)或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展加速時(shí),企業(yè)將及時(shí)、全額償還有關(guān)資產(chǎn)至募集資金專戶。公司使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限與主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用,不容易根據(jù)直接和間接分配用以新股配售、認(rèn)購(gòu),或用于個(gè)股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易,不能使用閑置募集資金直接或間接性開(kāi)展股票投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
公司承諾嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定,搞好募資的儲(chǔ)放、管理方法和應(yīng)用工作中。若募集資金投資項(xiàng)目因基本建設(shè)必須,實(shí)際投資進(jìn)展超出預(yù)算,企業(yè)將及時(shí)應(yīng)用自籌資金或銀行貸款提前償還,以保證募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
四、獨(dú)董、職工監(jiān)事、證券承銷部門(mén)出具的建議
1、獨(dú)董建議
在保證企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)正常進(jìn)行的情形下,公司使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,有利于提高資產(chǎn)的使用效率,減少公司財(cái)務(wù)花費(fèi),符合公司公司股東利益。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定,企業(yè)依照項(xiàng)目建設(shè)方案應(yīng)用資產(chǎn),也不會(huì)影響投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。因而,大家允許公司使用不超過(guò)人民幣12,000.00萬(wàn)余元閑置不用首次公開(kāi)發(fā)行股票募資臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月,到期后償還至募資專用賬戶。
2、職工監(jiān)事建議
企業(yè)募資的應(yīng)用合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)決議程序流程依法依規(guī),有利于提高閑置募集資金的使用效率,減少企業(yè)銷售費(fèi)用,符合公司和股東個(gè)人利益。允許公司使用不超過(guò)人民幣12,000.00萬(wàn)余元閑置不用首次公開(kāi)發(fā)行股票募資臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月,到期后償還至募資專用賬戶。
3、承銷商審查建議
經(jīng)核實(shí),承銷商覺(jué)得:潤(rùn)貝航科此次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜早已股東會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò),獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議,不用遞交股東大會(huì)審議,依法履行必須的審批流程,相關(guān)程序合乎中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及其深圳交易所的有關(guān)規(guī)定??偟膩?lái)說(shuō),承銷商對(duì)潤(rùn)貝航科應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜情況屬實(shí)。
五、備查簿文檔
(一)潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司第一屆股東會(huì)第十三次會(huì)議決議;
(二)潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司第一屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議;
(三)獨(dú)董關(guān)于公司第一屆股東會(huì)第十三次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議;
(四)國(guó)信證券股份有限公司有關(guān)潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的審查建議。
特此公告。
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
二二三年二月十九日
股票號(hào):001316股票簡(jiǎn)稱:潤(rùn)貝航科公示序號(hào):2023-002
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司
第一屆股東會(huì)第十三次會(huì)議決議公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第一屆股東會(huì)第十三次會(huì)議的會(huì)議報(bào)告于2023年2月13日以專人送達(dá)、通信等方式送到至整體執(zhí)行董事,大會(huì)于2023年2月16日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。此次會(huì)議由老總劉俊鋒老先生集結(jié)并組織,公司現(xiàn)有執(zhí)行董事7名,列席會(huì)議并決議的執(zhí)行董事7名,監(jiān)事、高管人員等出席了此次會(huì)議。會(huì)議的集結(jié)、舉辦、決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》(下稱“《公司法》”)及《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司章程》(下稱“《公司章程》”)的相關(guān)規(guī)定,此次會(huì)議的舉辦合法有效。
經(jīng)與會(huì)董事決議,產(chǎn)生決定如下所示:
(一)表決通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的情形下,應(yīng)用不超過(guò)人民幣12,000.00萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月,公司承諾期滿及時(shí)歸還至募集資金專戶,并將隨時(shí)隨地依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及市場(chǎng)需求狀況迅速將臨時(shí)用以補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資償還至募集資金專戶。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。承銷商對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了無(wú)異議的審查建議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于特定信息公開(kāi)新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》以及相關(guān)公示。
決議結(jié)論:7票允許、0票抵制、0票放棄。
特此公告。
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
二二三年二月十九日
股票號(hào):001316股票簡(jiǎn)稱:潤(rùn)貝航科公示序號(hào):2023-003
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司
第一屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第一屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議的會(huì)議報(bào)告于2023年2月13日以專人送達(dá)、通信等方式送到至整體公司監(jiān)事,大會(huì)于2022年2月16日在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)李云云集結(jié)并組織,公司現(xiàn)有公司監(jiān)事3名,列席會(huì)議并決議的公司監(jiān)事3名,合乎《中華人民共和國(guó)公司法》及《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定,此次會(huì)議的舉辦合法有效。
經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議,決議一致通過(guò)下列決定:
一、表決通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
企業(yè)募資的應(yīng)用合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)決議程序流程依法依規(guī),有利于提高閑置募集資金的使用效率,減少企業(yè)銷售費(fèi)用,符合公司和股東個(gè)人利益。允許公司使用不超過(guò)人民幣12,000.00萬(wàn)余元閑置不用首次公開(kāi)發(fā)行股票募資臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)生效日不得超過(guò)12月,到期后償還至募資專用賬戶。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于特定信息公開(kāi)新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《潤(rùn)貝航空科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》以及相關(guān)公示。
決議結(jié)論:3票允許、0票抵制、0票放棄。
特此公告。
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事
二二三年二月十九日
股票號(hào):001316股票簡(jiǎn)稱:潤(rùn)貝航科公示序號(hào):2023-004
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司
有關(guān)證券事務(wù)代表離職的公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)股東會(huì)于近期接到企業(yè)證券事務(wù)代表陳曉宇女性提交書(shū)面離職報(bào)告。陳曉宇女性個(gè)人原因向董事會(huì)申請(qǐng)辦理辭掉證券事務(wù)代表職位,其辭職申請(qǐng)自送到董事會(huì)之日起起效。陳曉宇女性離職后,將辭去企業(yè)一切職位,其離職也不會(huì)影響企業(yè)相關(guān)工作正常開(kāi)展。
陳曉宇女士在出任企業(yè)證券事務(wù)代表期內(nèi)盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé),公司及董事會(huì)對(duì)陳曉宇女性任職期為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
董事會(huì)將依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,盡早聘用合乎任職要求工作的人員出任證券事務(wù)代表職位,幫助企業(yè)董事長(zhǎng)助理做好工作。
特此公告。
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
二二三年二月十九日
國(guó)信證券股份有限公司
有關(guān)潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司應(yīng)用一部分
閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的審查建議
國(guó)信證券股份有限公司(下稱“國(guó)信證券”、“承銷商”)做為潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司(下稱“潤(rùn)貝航科”、“企業(yè)”)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市承銷商,依據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2022年修訂)》及其《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定,對(duì)潤(rùn)貝航科應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)進(jìn)行了謹(jǐn)慎審查。審查情況如下:
一、募資基本概況
經(jīng)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)潤(rùn)貝航空科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]978號(hào))審批,并且經(jīng)過(guò)深圳交易所允許,企業(yè)具體發(fā)售人民幣普通股2,000.00億港元,每股面值rmb1.00元,發(fā)行價(jià)為人民幣29.20元/股,募資總金額rmb58,400.00萬(wàn)余元元,扣減發(fā)行費(fèi)后,募資凈收益為人民幣47,308.02萬(wàn)余元。為加強(qiáng)募資管理方法,公司及控股子公司已開(kāi)設(shè)了募資重點(diǎn)帳戶,對(duì)募資實(shí)施了資金存放,募資已經(jīng)在2022年6月21日劃至企業(yè)募資重點(diǎn)帳戶。
以上融資資金到位狀況早已天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)檢審,并提交了天崗位字[2022]35214號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、募集資金投資項(xiàng)目狀況
企業(yè)《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》公布的首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用方案如下所示:
企業(yè):萬(wàn)余元
現(xiàn)階段,企業(yè)正依照募集資金使用方案,穩(wěn)步推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)。因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目需要一定經(jīng)營(yíng)期,依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,目前募資短時(shí)間發(fā)生一部分臨時(shí)閑置不用狀況。
三、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的現(xiàn)象
為提升募資的使用效率,在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)前提下,公司擬應(yīng)用不超過(guò)人民幣12,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)之日起不得超過(guò)12個(gè)月,應(yīng)用屆滿以前,企業(yè)將及時(shí)歸還資產(chǎn)至募資專用賬戶。
公司承諾嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的需求,搞好募資的儲(chǔ)放、管理方法和應(yīng)用工作中。臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金僅限于與主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),沒(méi)有改變募資的用處,不用以股票投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。若募集資金投資項(xiàng)目因基本建設(shè)必須或?qū)嶋H投資進(jìn)展超出預(yù)算,企業(yè)將及時(shí)應(yīng)用自籌資金或銀行貸款提前償還,以保證募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
四、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金履行相應(yīng)決議程序流程
2023年2月16日,公司召開(kāi)了第一屆股東會(huì)第十三次會(huì)議和第一屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì),大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的情形下,應(yīng)用不超過(guò)人民幣12,000.00萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)之日起不得超過(guò)12個(gè)月,公司承諾期滿及時(shí)歸還至募集資金專戶。公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議,此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案不用提交公司股東大會(huì)審議。
五、單獨(dú)董事和監(jiān)事會(huì)開(kāi)具的建議
(一)獨(dú)董建議
經(jīng)核實(shí),公司獨(dú)立董事覺(jué)得:在保證企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形下,公司使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,有利于提高資產(chǎn)的使用效率,減少公司財(cái)務(wù)花費(fèi),符合公司公司股東利益。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定,企業(yè)依照項(xiàng)目建設(shè)方案應(yīng)用資產(chǎn),也不會(huì)影響投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。允許企業(yè)將不超過(guò)人民幣12,000.00萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)之日起不得超過(guò)12個(gè)月。
(二)職工監(jiān)事建議
經(jīng)決議,公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得:企業(yè)募資的應(yīng)用合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)決議程序流程依法依規(guī),有利于提高閑置募集資金的使用效率,減少企業(yè)銷售費(fèi)用,符合公司和股東個(gè)人利益。允許公司使用不超過(guò)人民幣12,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)之日起不得超過(guò)12個(gè)月。
六、承銷商審查建議
經(jīng)核實(shí),承銷商覺(jué)得:潤(rùn)貝航科此次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜早已股東會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò),獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議,不用遞交股東大會(huì)審議,依法履行必須的審批流程,相關(guān)程序合乎中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及其深圳交易所的有關(guān)規(guī)定。
總的來(lái)說(shuō),承銷商對(duì)潤(rùn)貝航科應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜情況屬實(shí)。
保薦代表人:
于松松垮垮程久君
國(guó)信證券股份有限公司
年月日
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司
獨(dú)董有關(guān)第一屆股東會(huì)第十三次
大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議
潤(rùn)貝航空公司科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等內(nèi)部治理規(guī)章制度的需求,大家作為公司的獨(dú)董,就企業(yè)第一屆股東會(huì)第十三次會(huì)議審議的應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金相關(guān)事宜發(fā)布單獨(dú)建議如下所示:
在保證企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)正常進(jìn)行的情形下,公司使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,有利于提高資產(chǎn)的使用效率,減少公司財(cái)務(wù)花費(fèi),符合公司公司股東利益。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定,企業(yè)依照項(xiàng)目建設(shè)方案應(yīng)用資產(chǎn),也不會(huì)影響投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。
因而,大家允許公司使用不超過(guò)人民幣12,000.00萬(wàn)余元閑置不用首次公開(kāi)發(fā)行股票募資臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)之日起不得超過(guò)12個(gè)月,到期后償還至募資專用賬戶。
獨(dú)董簽名:陳杰
年月日
獨(dú)董簽名:劉迅
年月日
獨(dú)董簽名:楊槐
年月日
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