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(上接C5版)
②向關(guān)聯(lián)企業(yè)購置固資
企業(yè):萬余元
因外國投資者開設(shè)時間很短,當(dāng)年度早期存有注塑設(shè)備不夠、人手不足等狀況,外國投資者因而向關(guān)聯(lián)企業(yè)租用生產(chǎn)線設(shè)備、委外加工等達到暫時性的要求,為減少與關(guān)聯(lián)企業(yè)的經(jīng)濟往來,2019年外國投資者與關(guān)聯(lián)企業(yè)中間展開了資產(chǎn)合理配置。關(guān)聯(lián)企業(yè)中間資產(chǎn)買賣主要是以帳面價值為產(chǎn)品定價基本,買賣價格實惠。
(3)關(guān)聯(lián)企業(yè)代收代繳
企業(yè):萬余元
通達科技墊款的水電氣通常是外國投資者租用通達科技場所期內(nèi)所產(chǎn)生的水電費和電費由通達科技優(yōu)先統(tǒng)一向園林管理單位付款,后續(xù)發(fā)行人和通達科技中間進行結(jié)算付款。
2019年上半年度,外國投資者為終端客戶Wagner優(yōu)先代墊運費,后面Wagner將運輸費根據(jù)現(xiàn)代家裝付給外國投資者。2019年7月逐漸,外國投資者向終端客戶市場銷售,外國投資者與現(xiàn)代家裝間的代付款運輸費的情況早已清除。
現(xiàn)代家裝、通達科技、深圳市順通電子器件為外國投資者代付款成本大多為原先有一部分職工由關(guān)聯(lián)企業(yè)委托派發(fā)薪資福利,提高規(guī)范化后,2020年逐漸不會再由關(guān)聯(lián)企業(yè)代發(fā)貨薪資福利。
除此之外,外國投資者還存在著代通達科技向員工扣除用餐、酒店住宿等個人賬款的現(xiàn)象,主要是由于外國投資者目前工業(yè)廠房、寢室、飯店并未基本建設(shè)室內(nèi)裝修結(jié)束以前,職工租房子住通達科技寢室及在通達科技飯店用餐等所產(chǎn)生的職工本人結(jié)算。2020年二季度外國投資者已有飯?zhí)眉八奚嵫b修結(jié)束投入使用后,不會再產(chǎn)生代收代繳職工本人賬款的事宜。
發(fā)行人與關(guān)聯(lián)企業(yè)間的代收代繳均清除結(jié)束,2020年4月股份制改造結(jié)束后不會再產(chǎn)生關(guān)聯(lián)企業(yè)代收代繳的往來賬戶事宜。
(4)關(guān)聯(lián)企業(yè)往來賬戶賬戶余額狀況
企業(yè):萬余元
2020年以后的往來賬戶賬戶余額可能是由于向通達科技選購磨具、工裝夾具所產(chǎn)生的預(yù)付款及應(yīng)付款。
3、獨董對關(guān)聯(lián)方交易公開發(fā)表建議
當(dāng)年度,企業(yè)建立了企業(yè)章程并審議通過了《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》,確定了關(guān)聯(lián)方交易公允價值決策的過程程序流程,不斷完善了關(guān)聯(lián)方交易決策制度。
外國投資者第一屆股東會第五次大會、第一屆職工監(jiān)事第五次大會及2020年第五次股東大會決議表決通過《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》,第一屆股東會第十次會議審議根據(jù)《關(guān)于公司2021年度已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的確認的議案》,確定企業(yè)2021年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額度不得超過預(yù)估總額。獨董對企業(yè)2021年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行決議流程的合理合法及成交價的公允性發(fā)布了建議。獨董覺得:企業(yè)2021年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額度不得超過預(yù)估總額,公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)間的買賣具體內(nèi)容真正,不存在損害外國投資者或非關(guān)系股東利益的情形,關(guān)聯(lián)方交易遵循了公平公正的基本原則,關(guān)聯(lián)方交易價錢公允價值,決策制定合法有效,相關(guān)關(guān)聯(lián)方交易符合公司生產(chǎn)運營必須,是非常必要的,不存在損害公司及公司股東,尤其是中小型股東利益的情形。
外國投資者第一屆股東會第八次大會、第一屆職工監(jiān)事第八次大會及2021年第二次股東大會決議表決通過《關(guān)于公司最近三年及一期關(guān)聯(lián)交易情況的議案》。獨董對報告期的關(guān)聯(lián)方交易執(zhí)行決議流程的合理合法及成交價的公允性發(fā)布了建議。獨董覺得:關(guān)聯(lián)方交易遵循了公平公正的基本原則,標(biāo)價公允價值,符合公司生產(chǎn)運營必須,是非常必要的,不存在損害公司及公司股東,尤其是中小型股東利益的情形。
外國投資者第一屆股東會第九次大會、第一屆職工監(jiān)事第九次大會及舉辦2021年第三次股東大會決議表決通過《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。
七、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員
八、外國投資者大股東以及控股股東的簡單狀況
(一)大股東
發(fā)行人的大股東為現(xiàn)代家裝、順通項目投資。現(xiàn)代家裝擁有外國投資者3,990億港元股權(quán),占外國投資者本次發(fā)行前總股本的47.50%,順通項目投資擁有外國投資者3,570億港元股權(quán),占外國投資者本次發(fā)行前總股本的42.50%,二者擁有外國投資者股份比例都超過30%,累計擁有外國投資者股份比例做到90%,且現(xiàn)代家裝、順通項目投資同受通達集團100%操縱,足夠?qū)ν鈬顿Y者股東大會/股東會的決議產(chǎn)生重大影響。因而,現(xiàn)代家裝與順通項目投資為公司的大股東。
1、現(xiàn)代家裝:
現(xiàn)代家裝最近一年及一期的關(guān)鍵財務(wù)報表如下表:
企業(yè):臺幣人民幣
注:現(xiàn)代家裝2021本年度財務(wù)報表經(jīng)韓亮?xí)嬍聞?wù)所財務(wù)審計,2022年1-6月的財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。
2、順通項目投資:
順通項目投資最近一年及一期的關(guān)鍵財務(wù)報表如下表:
企業(yè):萬余元
注:順通項目投資2021本年度財務(wù)報表經(jīng)廈門市均強會計事務(wù)所有限責(zé)任公司財務(wù)審計,2022年1-6月的財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。
(二)控股股東
報告期,王亞揚、王亞榆、王亞華、王亞南為發(fā)行人的一同控股股東。王亞揚、王亞榆、王亞華、王亞南四人系兄弟關(guān)系,為通達集團的控股股東。報告期,通達集團根據(jù)控股子公司現(xiàn)代家裝、通達科技或順通項目投資總計擁有外國投資者超出90%的股權(quán)。
1、通達集團利用其控股子公司現(xiàn)代家裝、通達科技或順通項目投資擁有外國投資者股份的具體情況如下:
2、王亞揚、王亞榆、王亞華、王亞南最近三年有權(quán)利一同履行或控制通達集團30%以上投票權(quán),系通達集團的大股東及控股股東。
3、為進一步明確其一致行動關(guān)聯(lián),四人就外國投資者有關(guān)的事宜簽訂了一致行動協(xié)議,承諾四人便與外國投資者有關(guān)的所有事項進行管理決策時,均要采取一致行動、保持一致決策建議;假如四人沒法就外國投資者有關(guān)的事宜達成一致意見,四人湊合所審議項依照“一人一票”的形式進行決議,并依據(jù)經(jīng)“半數(shù)以上(不包含本數(shù))”根據(jù)決策建議實行;若四人沒法就所審議項產(chǎn)生“半數(shù)以上(不包含本數(shù))”管理決策建議,則多方以王亞華的建議為標(biāo)準實行。以上一致行動協(xié)議至外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市以來滿5年之時停止。
九、財務(wù)會計信息及管理層討論與分析
(一)合并報表
1、合并資產(chǎn)負債表
企業(yè):元
合并資產(chǎn)負債表(續(xù))
企業(yè):元
2、合并利潤表
企業(yè):元
3、合并現(xiàn)金流量表
企業(yè):元
(二)非經(jīng)常性損益具體內(nèi)容、額度及扣除非經(jīng)常性損益后純利潤
企業(yè):萬余元
(三)主要財務(wù)指標(biāo)
1、主要財務(wù)指標(biāo)
注:2022年1-6月統(tǒng)計數(shù)據(jù)已年化處理
2、凈資產(chǎn)回報率與每股凈資產(chǎn)
(四)外國投資者財務(wù)預(yù)測狀況
我們公司未編寫財務(wù)預(yù)測匯報。
(五)管理層討論與分析
1、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及轉(zhuǎn)變
報告期各期未,企業(yè)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)如下所示:
企業(yè):萬余元
報告期各期未,公司資產(chǎn)總額分別是60,837.82萬余元、70,970.60萬余元、82,372.77萬元和91,926.64萬余元。當(dāng)年度期終企業(yè)總資產(chǎn)的提高主要系企業(yè)往年盈利積淀而致。
2、負債結(jié)構(gòu)以及轉(zhuǎn)變剖析
報告期各期未,公司負債的構(gòu)成狀況如下表:
企業(yè):萬余元
報告期各期未,企業(yè)營業(yè)利潤占總負債比例都超過95%,以短期貸款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付款及應(yīng)付工資為主導(dǎo)。報告期各期未,企業(yè)營業(yè)利潤額度分別是19,981.79萬余元、20,779.10萬余元、24,192.02萬元和26,047.00萬余元,主要系應(yīng)付款、應(yīng)收票據(jù)和短期貸款起伏造成。
3、盈利能力研究
報告期,公司利潤表關(guān)鍵項目明細如下所示:
企業(yè):萬余元
報告期,隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,企業(yè)利潤總額、純利潤(扣減股份支付危害后)均逐年上升。企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入快速增長的主要因素為:
(1)與核心客戶的協(xié)作不斷加深
企業(yè)的核心客戶為迪卡龍、宜家家居、Wagner、YETI等全球全球領(lǐng)先公司,以上公司面對終端用戶,十分重視品牌知名度與市場名氣,對于產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性、耐用度等具有較高的要求,所以對于供應(yīng)商驗證極其嚴苛,要進行長時間經(jīng)銷商評定,也側(cè)重于與合格供應(yīng)商維持長期性、平穩(wěn)的合作關(guān)系。
經(jīng)過長期協(xié)作,企業(yè)以產(chǎn)品外觀設(shè)計、精密機械制造產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、多加工工藝多制造融合及智能制造系統(tǒng)為基礎(chǔ),并通過自動化技術(shù)、數(shù)字化的有效運用,為顧客提供高品質(zhì)、低成本商品,及其快速回應(yīng)、全世界交付服務(wù)項目,與核心客戶協(xié)作不斷加深,獲得的訂單信息也逐漸增加,現(xiàn)階段成為了迪卡龍、Wagner、YETI的核心供應(yīng)商和宜家的潛在性優(yōu)先經(jīng)銷商。
(2)不斷科研投入,導(dǎo)進新品
企業(yè)十分重視科研投入和技術(shù)升級,配有研發(fā)基地、磨具核心、生產(chǎn)制造技術(shù)部、品質(zhì)技術(shù)部等研發(fā)部,擁有一支深得行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢與應(yīng)用的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計精英團隊、創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計精英團隊,開展新技術(shù)應(yīng)用、新品的科學(xué)研究、設(shè)計及開發(fā)。報告期,外國投資者研發(fā)支出資金投入分別是2,591.29萬余元、3,372.08萬余元、4,187.17萬元和2,003.08萬余元。公司憑借很強的研發(fā)生產(chǎn)水平,不斷為用戶提供產(chǎn)品生產(chǎn)改進方案和產(chǎn)品設(shè)計方案,目前公司成為了宜家的商品開發(fā)型經(jīng)銷商。
當(dāng)年度歷期企業(yè)主營業(yè)務(wù)毛利率總體相對穩(wěn)定,起伏比較小,主要得益于公司和核心客戶迪卡龍、宜家家居、Wagner和YETI等全球全球領(lǐng)先公司維持深化合作。公司和核心客戶價值觀同屏,根據(jù)一同整體規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)、制訂產(chǎn)品系列規(guī)劃布局經(jīng)營規(guī)模建設(shè)規(guī)劃等維持長期穩(wěn)定的協(xié)作,一方面此類用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、品質(zhì)可靠性、企業(yè)社會責(zé)任等條件比較苛刻,另一方面也能夠為高質(zhì)量商品向供貨商付款具備有效毛利率水準的價錢,確保經(jīng)銷商能持續(xù)開展產(chǎn)品研發(fā)及設(shè)備資金投入,以保證供應(yīng)鏈管理長期性穩(wěn)定可靠。
報告期,企業(yè)成本費用分別是9,465.42萬余元、8,667.13萬余元、9,138.22萬元和4,551.45萬余元,占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別是16.23%、12.51%、9.61%和8.14%。在其中,企業(yè)2019年度期間費用率比較高,主要系企業(yè)2019年產(chǎn)生股份支付費用2,300.00萬余元而致。
4、現(xiàn)金流量分析
報告期,企業(yè)現(xiàn)流表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息如下表所顯示:
企業(yè):萬余元
(1)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量剖析
報告期,外國投資者主營業(yè)務(wù)收入,銷售產(chǎn)品和勞務(wù)接到的資金,經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量與純利潤情況如下:
企業(yè):萬余元
(下轉(zhuǎn)C7版)
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