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股票號(hào):603799股票簡(jiǎn)稱:華友鈷業(yè)公示序號(hào):2023-019
可轉(zhuǎn)債編碼:113641可轉(zhuǎn)債通稱:華友可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
(一)
●被擔(dān)保人名字:上饒華友鈷新材料有限公司(下稱“華友上饒”)
●浙江省華友鈷業(yè)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”或“華友鈷業(yè)”)為控股子公司華友上饒分別往中國(guó)進(jìn)出口銀行廣東省支行(180,000.00萬余元)、建設(shè)銀行股份有限公司上饒衢化分行、平安銀行股份有限責(zé)任公司杭州市支行等銀行申請(qǐng)辦理總額不超過346,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過六年。截止到本公告日,企業(yè)為華友上饒所提供的擔(dān)保余額為1,651,781.20萬人民幣。
(二)
●被擔(dān)保人名字:華友新能源科技(上饒)有限責(zé)任公司(下稱“新能源技術(shù)上饒”)
●企業(yè)為控股子公司新能源技術(shù)上饒分別往恒泰銀行股份有限公司杭州市支行、浙商銀行股份有限公司上饒支行、芯鑫融資租賃業(yè)務(wù)有限公司及分公司、浦銀金融融資有限責(zé)任公司、大連市銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)辦理總額不超過136,744.15萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過三年。截止到本公告日,企業(yè)為新能源技術(shù)上饒所提供的擔(dān)保余額為599,849.65萬人民幣。
(三)
●被擔(dān)保人名字:廣西省巴莫科技有限責(zé)任公司(下稱“廣西省巴莫”)
●企業(yè)為控股子公司廣西省巴莫向興業(yè)銀行銀行股份有限公司南寧市分行申請(qǐng)辦理總額不超過40,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過三年。截止到本公告日,企業(yè)為廣西省巴莫所提供的擔(dān)保余額為240,000.00萬人民幣。
(四)
●被擔(dān)保人名字:廣西省華友鋰業(yè)有限責(zé)任公司(下稱“廣西省鋰業(yè)”)
●企業(yè)為控股子公司廣西省鋰業(yè)向興業(yè)銀行金融融資有限公司申請(qǐng)辦理總額不超過31,800.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過八年。截止到本公告日,企業(yè)為廣西省鋰業(yè)所提供的擔(dān)保余額為31,800.00萬人民幣。
(五)
●被擔(dān)保人名字:HUAYOU(HONGKONG)CO.,LIMITED,(中文名字:華友(中國(guó)香港)有限責(zé)任公司,下稱“華友中國(guó)香港”)
●企業(yè)為控股子公司華友中國(guó)香港向大豐市銀行股份有限公司申請(qǐng)辦理總額不超過3,000.00萬美金授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過三年。截止到本公告日,企業(yè)為華友中國(guó)香港所提供的擔(dān)保余額為232,219.74萬人民幣。
(六)
●被擔(dān)保人名字:華金新能源材料(上饒)有限責(zé)任公司(下稱“華金企業(yè)”)
●企業(yè)為子公司華金公司向我國(guó)銀行股份有限公司衢州支行申請(qǐng)辦理總額不超過45,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過二年。公司與華友上饒為華金公司向農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司上饒翠綠色專營(yíng)店分行申請(qǐng)辦理總額不超過12,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過一年。截止到本公告日,企業(yè)為華金公司提供的擔(dān)保余額為65,000.00萬人民幣,公司與華友上饒為華金公司提供的擔(dān)保余額為12,000.00萬人民幣。
(七)
●被擔(dān)保人名字:天津市巴莫科技有限責(zé)任公司(下稱“天津市巴莫”)
●企業(yè)為子公司天津市巴莫向北京銀行股份有限公司天津分行申請(qǐng)辦理總額不超過50,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過一年。浙江省華友控股有限公司(下稱“華友控投”)為公司本次貸款擔(dān)保給予法律責(zé)任質(zhì)押擔(dān)保。截止到本公告日,企業(yè)為天津市巴莫所提供的擔(dān)保余額為50,000.00萬人民幣。
(八)
●被擔(dān)保人名字:上饒華友資源再生科技公司(下稱“資源再生”)
●企業(yè)為控股子公司資源再生向上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司上饒分行申請(qǐng)辦理總額不超過4,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過三年。截止到本公告日,企業(yè)為資源再生所提供的擔(dān)保余額為98,200.00萬人民幣。
(九)
●被擔(dān)保人名字:成都市巴莫科技有限責(zé)任公司(下稱“成都市巴莫”)
●企業(yè)為子公司成都市巴莫分別往農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司金堂縣分行、上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司成都分行申請(qǐng)辦理總額不超過78,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過一年。華友控投為公司本次貸款擔(dān)保給予法律責(zé)任質(zhì)押擔(dān)保。天津市巴莫為成都市巴莫分別往興業(yè)銀行銀行股份有限公司成都分行、渤海灣銀行股份有限公司天津分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司成都支行、光大銀行有限責(zé)任公司成都小天竹分行等銀行申請(qǐng)辦理總額不超過74,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過一年。截止到本公告日,企業(yè)為成都市巴莫所提供的擔(dān)保余額為342,877.00萬人民幣,天津市巴莫為成都市巴莫所提供的擔(dān)保余額為473,922.35萬人民幣。
(十)
●被擔(dān)保人名字:HUAYOURESOURCESPTE.LTD.(中文名字“華友網(wǎng)絡(luò)資源私人有限公司”,下稱“華友網(wǎng)絡(luò)資源”)
●華友中國(guó)香港為華友網(wǎng)絡(luò)資源向ShellEasternTrading(PTE)Ltd.Singapore(中文名字“殼牌機(jī)油中國(guó)東方商貿(mào)有限公司”)申請(qǐng)辦理總額不超過1,450.00萬美金授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過一年。截止到本公告日,華友中國(guó)香港為華友網(wǎng)絡(luò)資源所提供的擔(dān)保余額為93,631.54萬人民幣。
(十一)
●被擔(dān)保人名字:浙江省華友鈷業(yè)有限責(zé)任公司
●公司全資子公司華友上饒為公司發(fā)展分別往中華銀行股份有限公司嘉興桐鄉(xiāng)分行、中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司嘉興市支行等銀行申請(qǐng)辦理總額不超過140,140.60萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過二年。華友香港和ProspectLithiumZimbabwe(Pvt)Ltd(下稱“市場(chǎng)前景鋰礦資源”)為公司向平安銀行股份有限責(zé)任公司杭州市支行申請(qǐng)辦理總額不超過12,000.00萬美金授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過三年。截止到本公告日,華友上饒為公司提供的擔(dān)保余額為541,640.60萬人民幣。華友香港和市場(chǎng)前景鋰礦資源為公司提供的擔(dān)保余額為81,124.80萬人民幣。
●此次貸款擔(dān)保為前一次貸款擔(dān)保公示進(jìn)度日至本公示日階段的公司及分公司貸款擔(dān)保實(shí)施情況。
●此次貸款擔(dān)保事宜被擔(dān)保人為上市企業(yè)本身或者其子公司,均不以上市企業(yè)關(guān)聯(lián)人。
●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù):無
●企業(yè)開展的貸款擔(dān)保在2022年擔(dān)保預(yù)估范圍之內(nèi),已承擔(dān)過股東大會(huì)審議程序流程。
●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范:截止到公示公布日,公司及子公司對(duì)外擔(dān)保總金額超出最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額100%、擔(dān)保額度超出上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額50%、存有對(duì)負(fù)債率超出70%的部門公司擔(dān)保(均是企業(yè)子公司),煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述
公司在2022年5月13日舉行的2021年年度股東大會(huì)表決通過《關(guān)于公司及子公司2022年度提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》,在2021年度股東會(huì)舉辦之日至2022年度股東大會(huì)舉辦之日的時(shí)間段內(nèi)預(yù)估擔(dān)保額度為1,225億元人民幣(含等價(jià)外匯),在其中企業(yè)為子公司所提供的擔(dān)保額度為450億人民幣(含等價(jià)外匯),子公司為公司提供的擔(dān)保額度為200億人民幣(含等價(jià)外匯),子公司為控股子公司所提供的擔(dān)保額度為250億人民幣(含等價(jià)外匯),公司與子公司為自身股權(quán)融資給予質(zhì)押、質(zhì)押貸款等擔(dān)保額度為300億人民幣(含等價(jià)外匯),以及企業(yè)及子公司為入股公司提供的擔(dān)保額度為25億人民幣(含等價(jià)外匯)。以上貸款擔(dān)保包含但是不限于確保、質(zhì)押與質(zhì)押貸款等擔(dān)保形式。在相關(guān)預(yù)估總金額度及以上受權(quán)有效期內(nèi)貸款擔(dān)保,受權(quán)公司董事長(zhǎng)確定,董事會(huì)和股東會(huì)將不會(huì)對(duì)實(shí)際貸款擔(dān)保再行決議,并受權(quán)公司及子公司法定代表人簽定與貸款擔(dān)保相關(guān)文件、協(xié)議書(包含在相關(guān)文件上注明公司公章)。
經(jīng)上述受權(quán),按照實(shí)際業(yè)務(wù)需要,企業(yè)為華友上饒分別往中國(guó)進(jìn)出口銀行廣東省支行(180,000.00萬余元)、建設(shè)銀行股份有限公司上饒衢化分行、平安銀行股份有限責(zé)任公司杭州市支行等銀行申請(qǐng)辦理總額不超過346,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過六年;企業(yè)為新能源技術(shù)上饒分別往恒泰銀行股份有限公司杭州市支行、浙商銀行股份有限公司上饒支行、芯鑫融資租賃業(yè)務(wù)有限公司及分公司、浦銀金融融資有限責(zé)任公司、大連市銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)辦理總額不超過136,744.15萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過三年;企業(yè)為廣西省巴莫向興業(yè)銀行銀行股份有限公司南寧市分行申請(qǐng)辦理總額不超過40,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過三年;企業(yè)為廣西省鋰業(yè)向興業(yè)銀行金融融資有限公司申請(qǐng)辦理總額不超過31,800.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過八年;企業(yè)為華友中國(guó)香港向大豐市銀行股份有限公司申請(qǐng)辦理總額不超過3,000.00萬美金授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過三年;企業(yè)為華金公司向我國(guó)銀行股份有限公司衢州支行申請(qǐng)辦理總額不超過45,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過二年;公司與華友上饒為華金公司向農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司上饒翠綠色專營(yíng)店分行申請(qǐng)辦理總額不超過12,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過一年;企業(yè)為天津市巴莫向北京銀行股份有限公司天津分行申請(qǐng)辦理總額不超過50,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過一年,華友控投為公司本次貸款擔(dān)保給予法律責(zé)任質(zhì)押擔(dān)保;企業(yè)為資源再生向上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司上饒分行申請(qǐng)辦理總額不超過4,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過三年;企業(yè)為成都市巴莫分別往農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司金堂縣分行、上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司成都分行申請(qǐng)辦理總額不超過78,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過一年,成都市巴莫為天津市巴莫控股子公司,除華友控投為公司本次貸款擔(dān)保給予法律責(zé)任質(zhì)押擔(dān)保外,天津市巴莫公司股東未公司擔(dān)保;天津市巴莫為成都市巴莫分別往興業(yè)銀行銀行股份有限公司成都分行、渤海灣銀行股份有限公司天津分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司成都支行、光大銀行有限責(zé)任公司成都小天竹分行等銀行申請(qǐng)辦理總額不超過74,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過一年;華友中國(guó)香港為華友網(wǎng)絡(luò)資源向ShellEasternTrading(PTE)Ltd.Singapore(中文名字“殼牌機(jī)油中國(guó)東方商貿(mào)有限公司”)申請(qǐng)辦理總額不超過1,450.00萬美金授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過一年;華友上饒為公司發(fā)展分別往中華銀行股份有限公司嘉興桐鄉(xiāng)分行、中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司嘉興市支行等銀行申請(qǐng)辦理總額不超過140,140.60萬人民幣授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過二年;華友香港和市場(chǎng)前景鋰礦資源為公司向平安銀行股份有限責(zé)任公司杭州市支行申請(qǐng)辦理總額不超過12,000.00萬美金授信額度股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過三年。
截止到本公告日,企業(yè)為華友上饒所提供的擔(dān)保余額為1,651,781.20萬人民幣,企業(yè)為新能源技術(shù)上饒所提供的擔(dān)保余額為599,849.65萬人民幣,企業(yè)為廣西省巴莫所提供的擔(dān)保余額為240,000.00萬人民幣,企業(yè)為廣西省鋰業(yè)所提供的貸款擔(dān)保余額為31,800.00萬人民幣,企業(yè)為華友中國(guó)香港所提供的擔(dān)保余額為232,219.74萬人民幣,企業(yè)為華金公司提供的擔(dān)保余額為65,000.00萬人民幣,公司與華友上饒為華金公司提供的擔(dān)保余額為12,000.00萬人民幣,企業(yè)為天津市巴莫所提供的擔(dān)保余額為50,000.00萬人民幣,企業(yè)為資源再生所提供的擔(dān)保余額為98,200.00萬人民幣,企業(yè)為成都市巴莫所提供的擔(dān)保余額為342,877.00萬人民幣,天津市巴莫為成都市巴莫所提供的擔(dān)保余額為473,922.35萬人民幣,華友中國(guó)香港為華友網(wǎng)絡(luò)資源所提供的擔(dān)保余額為93,631.54萬人民幣,華友上饒為公司提供的擔(dān)保余額為541,640.60萬人民幣,華友香港和市場(chǎng)前景鋰礦資源為公司提供的擔(dān)保余額為81,124.80萬人民幣。
此次貸款擔(dān)保為前一次貸款擔(dān)保公示進(jìn)度日至本公示日階段的公司及分公司貸款擔(dān)保實(shí)施情況。這次貸款擔(dān)保事宜被擔(dān)保人為上市企業(yè)本身或者其子公司,均不以上市企業(yè)關(guān)聯(lián)人。
截止到本公告日,企業(yè)以及子公司無貸款逾期對(duì)外擔(dān)保。
二、被擔(dān)保人的相關(guān)情況
(一)華友鈷業(yè)
公司名字:浙江省華友鈷業(yè)有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913300007368873961
成立年限:2002年5月22日
法人代表:陳雪華
注冊(cè)資金:159790.9623萬元人民幣
申請(qǐng)注冊(cè)地址:浙江桐鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)二期梧振大道18號(hào)
業(yè)務(wù)范圍:產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售:鈷、鎳、銅金屬氧化物,鈷、鎳、銅酸鹽,鈷、鎳、銅金屬及制品,鈷粉,鎳粉,銅屑,氫氧化鈷,鈷酸鋰電池,氯銨;石墨礦產(chǎn)品和粗制品進(jìn)口的及進(jìn)口傭金代理,生產(chǎn)線設(shè)備進(jìn)口的及進(jìn)口傭金代理。(以上涉及到配額制、許可證書及重點(diǎn)要求管理方法的產(chǎn)品按國(guó)家有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理),對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)流程(范疇詳細(xì)《中華人民共和國(guó)對(duì)外承包工程資格證書》)。
主要股東:華友控投及其一致行動(dòng)人陳雪華總計(jì)持有公司23.15%的股權(quán)。
截止到2021年12月31日,公司總資產(chǎn)為5,798,905.63萬余元,資產(chǎn)總額為1,938,359.09萬余元,純利潤(rùn)為389,750.35萬余元。截止到2022年6月30日,公司總資產(chǎn)為9,064,859.90萬余元,資產(chǎn)總額為2,310,579.00萬余元,純利潤(rùn)為225,551.37萬余元。
(二)華友上饒
公司名字:上饒華友鈷新材料有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330800575349959F
成立年限:2011年5月30日
法人代表:陳紅良
注冊(cè)資金:201601.7316萬元人民幣
申請(qǐng)注冊(cè)地址:浙江省衢州高新科技產(chǎn)業(yè)園(二期)廿新的方向18號(hào)
業(yè)務(wù)范圍:一般項(xiàng)目:網(wǎng)絡(luò)資源再生利用項(xiàng)目研發(fā);化工產(chǎn)品銷售(沒有批準(zhǔn)類化工原材料);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;四氧化三鈷、瓷器氧化鈷、碳酸鈷、草酸鈷、金屬鈷、三元前驅(qū)體及金屬銅、海棉銅、粗硫化銅、金屬鎳、氯銨、硫酸銨(固體液體)、硫酸錳、磷酸二氫鈉、碳酸氫銨鎂、磷酸鐵、碳酸鋰、硫酸鈣(中間品)、輕質(zhì)氧化鎂、氫氧化鈷、鋁塊、陶粒砂、滲水磚、濫造鍺的氫氧化鎳、硫化銅鈷、濫造碳酸鎳、濫造碳酸錳、鐵精粉、無水硫酸鈉、濫造碳酸鋅生產(chǎn)制造;鋰電池檢驗(yàn)、拆卸、重新組合、回收利用、市場(chǎng)銷售(含拆卸物,沒有危化品);梯次利用產(chǎn)品和全面的科研開發(fā)、租用、市場(chǎng)銷售;鈷系新型材料、鋰電新能源材料證明的開發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:?;飞a(chǎn)制造(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn))。
主要股東:華友鈷業(yè)持倉(cāng)99.1568%,浙江省力科鈷鎳有限責(zé)任公司持倉(cāng)0.8432%。
截止到2021年12月31日,華友上饒資產(chǎn)總額為1,267,759.44萬余元,資產(chǎn)總額為498,551.62萬余元,純利潤(rùn)為136,601.82萬余元。截止到2022年6月30日,華友上饒資產(chǎn)總額為1,634,991.43萬余元,資產(chǎn)總額為521,382.95萬余元,純利潤(rùn)為42,831.33萬余元。
(三)新能源技術(shù)上饒
公司名字:華友新能源科技(上饒)有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330800MA28F4L393
成立年限:2016年5月16日
法人代表:孫偉
注冊(cè)資金:190000萬元人民幣
申請(qǐng)注冊(cè)地址:浙江省衢州市廿新的方向18號(hào)9幢1號(hào)
業(yè)務(wù)范圍:新能源開發(fā)技術(shù)產(chǎn)品研發(fā);三元正極材料前驅(qū)體生產(chǎn)制造;三元正極材料及前驅(qū)體、鈷酸鋰電池、四氧化三鈷、磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)銷售;貨品及技術(shù)進(jìn)出口(相關(guān)法律法規(guī)限定的除外,理應(yīng)獲得許可證憑經(jīng)營(yíng)許可證運(yùn)營(yíng))。
主要股東:華友鈷業(yè)持倉(cāng)100%。
截止到2021年12月31日,新能源技術(shù)上饒資產(chǎn)總額為674,820.71萬余元,資產(chǎn)總額為225,239.59萬余元,純利潤(rùn)為17,350.22萬余元。截止到2022年6月30日,新能源技術(shù)上饒資產(chǎn)總額為897,204.79萬余元,資產(chǎn)總額為258,624.84萬余元,純利潤(rùn)為20,441.10萬余元。
(四)廣西省巴莫
公司名字:廣西省巴莫科技有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91450900MA5QD5RC41
成立年限:2021年4月1日
法人代表:陳要忠
注冊(cè)資金:350000萬元人民幣
申請(qǐng)注冊(cè)地址:廣西玉林人民東路267號(hào)6樓
業(yè)務(wù)范圍:一般項(xiàng)目:技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;電子元件生產(chǎn)制造;電子元件批發(fā)價(jià);通訊設(shè)備生產(chǎn)制造;通信設(shè)備市場(chǎng)銷售;電池制造;電池銷售;工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;電子元件與機(jī)電工程部件設(shè)備生產(chǎn);網(wǎng)絡(luò)資源再生利用項(xiàng)目研發(fā);廢舊物資回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬);租賃(沒有出版發(fā)行租賃)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:危險(xiǎn)廢棄物運(yùn)營(yíng);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證書件為標(biāo)準(zhǔn))。
主要股東:華友鈷業(yè)持倉(cāng)100%。
截止到2021年12月31日,廣西省巴莫資產(chǎn)總額為73,976.05萬余元,資產(chǎn)總額為9,920.61萬余元,2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-79.39萬余元。截止到2022年6月30日,廣西省巴莫資產(chǎn)總額為177,089.16萬余元,資產(chǎn)總額為39,315.63萬余元,純利潤(rùn)為-604.98萬余元。
(五)廣西省鋰業(yè)
公司名字:廣西省華友鋰業(yè)有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91450900MAA7LKA8XK
成立年限:2022年4月21日
法人代表:方啟學(xué)
注冊(cè)資金:150000萬人民幣
申請(qǐng)注冊(cè)地址:廣西玉林人民東路267號(hào)6樓
業(yè)務(wù)范圍:一般項(xiàng)目:選礦廠;常見金屬制品業(yè);電子專用材料生產(chǎn)制造;電子專用材料市場(chǎng)銷售;充電電池零配件生產(chǎn)制造;充電電池零配件市場(chǎng)銷售;電池制造;電池銷售;技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)
截止到2022年6月30日,廣西省鋰業(yè)資產(chǎn)總額為5,110.63萬余元,資產(chǎn)總額為4,999.62萬余元,純利潤(rùn)為-0.38萬余元。
(六)華友中國(guó)香港
公司名字:HUAYOU(HONGKONG)CO.,LIMITED,(中文名字:華友(中國(guó)香港)有限責(zé)任公司)
成立年限:2007年7月10日
法人代表:陳紅良
申請(qǐng)注冊(cè)地址:香港九龍紅磡蕪湖市街69A號(hào)NanOnCommercialBuilding8樓802室
主營(yíng)業(yè)務(wù):鈷銅原材料和產(chǎn)品的貿(mào)易
主要股東:華友鈷業(yè)持倉(cāng)100%。
截止到2021年12月31日,華友中國(guó)香港資產(chǎn)總額為693,543.79萬余元,資產(chǎn)總額為344,060.26萬余元,2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)61,434.50萬余元。截止到2022年6月30日,華友中國(guó)香港資產(chǎn)總額為1,099,439.19萬余元,資產(chǎn)總額為385,832.95萬余元,純利潤(rùn)為29,537.34萬余元。
(七)華金企業(yè)
公司名字:華金新能源材料(上饒)有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330800MA29UNE71X
成立年限:2018年7月5日
法人代表:孫偉
注冊(cè)資金:15900萬美金
申請(qǐng)注冊(cè)地址:浙江省衢州市翠綠色工業(yè)園區(qū)廿新的方向18號(hào)8幢1層
主營(yíng)業(yè)務(wù):三元正極材料前驅(qū)體生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售;貨品及技術(shù)進(jìn)出口。
主要股東:浙江省華友新能源科技有限公司持倉(cāng)51%,(株)LG有機(jī)化學(xué)持倉(cāng)49%。
截止到2021年12月31日,華金公司總資產(chǎn)為221,068.05萬余元,資產(chǎn)總額為100,812.40萬余元,2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-8,340.10萬余元。截止到2022年6月30日,華金公司總資產(chǎn)為207,751.93萬余元,資產(chǎn)總額為104,780.53萬余元,純利潤(rùn)為3,968.13萬余元。
(八)天津市巴莫
公司名字:天津市巴莫科技有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120000741366579H
成立年限:2002年8月15日
法人代表:陳要忠
注冊(cè)資金:20731.929萬人民幣
申請(qǐng)注冊(cè)地址:天津新技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)(環(huán)外)海泰大路8號(hào)
業(yè)務(wù)范圍:研發(fā)、開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造新科技鋰電池材料商品;與信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)配套電源產(chǎn)品及材料證明、電氣產(chǎn)品(轎車以外)批發(fā)價(jià)兼零售;產(chǎn)品和科技的進(jìn)出口貿(mào)易;鋰電池檢驗(yàn)、拆卸、重新組合、回收利用、市場(chǎng)銷售(含拆卸物,沒有?;?;梯次利用產(chǎn)品和全面的科研開發(fā)、租用、市場(chǎng)銷售(之上業(yè)務(wù)范圍涉及到領(lǐng)域許可證的憑許可證書件,在有效期內(nèi)運(yùn)營(yíng),國(guó)家有重點(diǎn)專營(yíng)店所規(guī)定的按照規(guī)定申請(qǐng)辦理)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主要股東:企業(yè)擁有天津市巴莫36.8619%的股權(quán),與此同時(shí)華友控投已經(jīng)將所持有的天津市巴莫25.2043%股份所代表的投票權(quán)等支配權(quán)交由企業(yè)履行,企業(yè)總計(jì)操縱天津市巴莫62.0662%的投票權(quán),天津市巴莫為公司發(fā)展子公司。
截止到2021年12月31日,天津市巴莫資產(chǎn)總額為339,795.68萬余元,資產(chǎn)總額為168,925.34萬余元,2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-2,995.42萬余元。截止到2022年6月30日,天津市巴莫資產(chǎn)總額為394,701.87萬余元,資產(chǎn)總額為182,632.43萬余元,純利潤(rùn)為13,707.09萬余元。
(九)資源再生
公司名字:上饒華友資源再生科技公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330800MA28FWG5XR
成立年限:2017年4月28日
法人代表:孫偉
注冊(cè)資金:113800萬人民幣
申請(qǐng)注冊(cè)地址:浙江衢州市柯城區(qū)廿新的方向18號(hào)8幢3層
主營(yíng)業(yè)務(wù):資源再生項(xiàng)目研發(fā);回收利用科研開發(fā)、技術(shù)咨詢;工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì);廢舊電池回收、處理(危險(xiǎn)物品以外);碳酸鋰、磷酸鋰、銅泊、鋁鉑、硫酸錳、硝酸鈉生產(chǎn)及銷售;電子產(chǎn)品銷售。
主要股東:浙江省華友循環(huán)系統(tǒng)科技公司持倉(cāng)87.8735%,華友鈷業(yè)持倉(cāng)12.1265%。
截止到2021年12月31日,資源再造資產(chǎn)總額為185,392.56萬余元,資產(chǎn)總額為95,718.10萬余元,2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)29,336.33萬余元。截止到2022年6月30日,資源再生資產(chǎn)總額為313,157.21萬余元,資產(chǎn)總額為145,290.83萬余元,純利潤(rùn)為40,772.73萬余元。
(十)成都市巴莫
公司名字:成都市巴莫科技有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510121350570652Q
成立年限:2015年8月17日
法人代表:吳孟濤
注冊(cè)資金:103000萬人民幣
申請(qǐng)注冊(cè)地址:四川省成都市金堂縣成都市-阿壩州工業(yè)生產(chǎn)集中化發(fā)展區(qū)蓉州街成阿商業(yè)中心三樓6908室
主營(yíng)業(yè)務(wù):電子元件、通訊設(shè)備開發(fā)、生產(chǎn)及銷售;研發(fā)、開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造新科技鋰電池材料商品;與信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)配套電源產(chǎn)品及材料證明、電氣產(chǎn)品(轎車以外)批發(fā)價(jià)兼零售;產(chǎn)品和科技的進(jìn)出口貿(mào)易;鋰電池檢驗(yàn)、拆卸、重新組合、回收利用、市場(chǎng)銷售(含拆卸物,沒有?;?;梯次利用產(chǎn)品和全面的科研開發(fā)、租用、市場(chǎng)銷售;技術(shù)服務(wù)、出讓、分析測(cè)試及其它服務(wù)項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后才可進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng))。
主要股東:天津市巴莫科技有限責(zé)任公司持倉(cāng)100%。
截止到2021年12月31日,成都市巴莫資產(chǎn)總額為751,735.52萬余元,資產(chǎn)總額為178,878.77萬余元,2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20,457.30萬余元。截止到2022年6月30日,成都市巴莫資產(chǎn)總額為1,500,036.83萬余元,資產(chǎn)總額為211,420.06萬余元,純利潤(rùn)為32,541.28萬余元。
(十一)華友網(wǎng)絡(luò)資源
公司名字:HUAYOURESOURCESPTE.LTD.(中文名字“華友網(wǎng)絡(luò)資源私人有限公司”)
申請(qǐng)注冊(cè)地址:馬來西亞烏節(jié)城市廣場(chǎng)烏節(jié)路150號(hào)#06-16
主營(yíng)業(yè)務(wù):稀有金屬及礦產(chǎn)的貿(mào)易
主要股東:華友中國(guó)香港持倉(cāng)70%。
截止到2021年12月31日,華友網(wǎng)絡(luò)資源資產(chǎn)總額為109,622.73萬余元,資產(chǎn)總額為10,910.02萬余元,2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-825.34萬余元。截止到2022年6月30日,華友網(wǎng)絡(luò)資源資產(chǎn)總額為373,206.84萬余元,資產(chǎn)總額為19,571.67萬余元,純利潤(rùn)為7,884.95萬余元。
三、擔(dān)保協(xié)議具體內(nèi)容
華友上饒分別往中國(guó)進(jìn)出口銀行廣東省支行(180,000.00萬余元)、建設(shè)銀行股份有限公司上饒衢化分行、平安銀行股份有限責(zé)任公司杭州市支行等銀行申請(qǐng)辦理總額不超過346,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資,企業(yè)為股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過六年。
新能源技術(shù)上饒分別往恒泰銀行股份有限公司杭州市支行、浙商銀行股份有限公司上饒支行、芯鑫融資租賃業(yè)務(wù)有限公司及分公司、浦銀金融融資有限責(zé)任公司、大連市銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)辦理總額不超過136,744.15萬人民幣授信額度股權(quán)融資,企業(yè)為股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過三年。
廣西省巴莫向興業(yè)銀行銀行股份有限公司南寧市分行申請(qǐng)辦理總金額不超過40,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資,企業(yè)為股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過三年。
廣西省鋰業(yè)向興業(yè)銀行金融融資有限公司申請(qǐng)辦理總額不超過31,800.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資,企業(yè)為股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過八年。
華友中國(guó)香港向大豐市銀行股份有限公司申請(qǐng)辦理總額不超過3,000.00萬美金授信額度股權(quán)融資,企業(yè)為股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過三年。
華金公司向我國(guó)銀行股份有限公司衢州支行申請(qǐng)辦理總額不超過45,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資,企業(yè)為股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過二年;華金公司向農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司上饒翠綠色專營(yíng)店分行申請(qǐng)辦理總額不超過12,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資,公司與華友上饒為股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過一年。
天津市巴莫向北京銀行股份有限公司天津分行申請(qǐng)辦理總額不超過50,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資,企業(yè)為股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過一年。
資源再生向上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司上饒分行申請(qǐng)辦理總額不超過4,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資,企業(yè)為股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過三年。
成都市巴莫分別往農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司金堂縣分行、上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司成都分行申請(qǐng)辦理總額不超過78,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資,企業(yè)為股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過一年,成都市巴莫為天津市巴莫控股子公司,天津市巴莫公司股東未公司擔(dān)保,華友控投為公司本次貸款擔(dān)保給予法律責(zé)任質(zhì)押擔(dān)保;成都市巴莫分別往興業(yè)銀行銀行股份有限公司成都分行、渤海灣銀行股份有限公司天津分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司成都支行、光大銀行有限責(zé)任公司成都小天竹分行等銀行申請(qǐng)辦理總額不超過74,000.00萬人民幣授信額度股權(quán)融資,天津市巴莫為股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過一年。
華友網(wǎng)絡(luò)資源向ShellEasternTrading(PTE)Ltd.Singapore(中文名字“殼牌機(jī)油中國(guó)東方商貿(mào)有限公司”)申請(qǐng)辦理總額不超過1,450.00萬美金授信額度股權(quán)融資,華友中國(guó)香港為股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過一年。
企業(yè)分別往中華銀行股份有限公司嘉興桐鄉(xiāng)分行、中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司嘉興市支行等銀行申請(qǐng)辦理總額不超過140,140.60萬人民幣授信額度股權(quán)融資,華友上饒為股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過二年;公司向平安銀行股份有限責(zé)任公司杭州市支行申請(qǐng)辦理總額不超過12,000.00萬美金授信額度股權(quán)融資,華友香港和市場(chǎng)前景鋰礦資源為股權(quán)融資給予連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限不得超過三年。
四、擔(dān)保的必要性和合理化
此次貸款擔(dān)保大多為達(dá)到公司及子公司平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)必須,公司及子公司現(xiàn)階段運(yùn)營(yíng)穩(wěn)步增長(zhǎng),無重要?dú)Ъs情況,不會(huì)有重大訴訟、訴訟事宜,不會(huì)有危害償債能力指標(biāo)的重大事情,公司及子公司具有債務(wù)償還水平,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控性,不存在損害公司及中小型股東利益的情形,具有必要性和合理化。
五、股東會(huì)建議
公司在2022年5月13日舉行的2021年年度股東大會(huì)表決通過本年度貸款擔(dān)保預(yù)估事宜,董事會(huì)覺得以上貸款擔(dān)保個(gè)人行為主要目的是確保公司與分公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開展,不容易危害公司及分公司權(quán)益,不會(huì)對(duì)公司及分公司產(chǎn)生不利影響,符合公司及分公司共同利益。
六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)
截止本公告日,公司對(duì)外擔(dān)??傆?jì)總數(shù):6,740,755.62萬人民幣,在其中企業(yè)為子公司貸款擔(dān)保3,990,488.67萬人民幣;子公司為公司擔(dān)保769,752.20萬人民幣;子公司為控股子公司貸款擔(dān)保1,158,833.74萬人民幣;公司及子公司質(zhì)押額度821,681.01萬人民幣。
特此公告。
浙江省華友鈷業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月20日
股票號(hào):603799股票簡(jiǎn)稱:華友鈷業(yè)公示序號(hào):2023-018
可轉(zhuǎn)債編碼:113641可轉(zhuǎn)債通稱:華友可轉(zhuǎn)債
浙江省華友鈷業(yè)有限責(zé)任公司
有關(guān)“華友可轉(zhuǎn)債”還息的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)登記日:2023年2月23日
●可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日:2023年2月24日
●可轉(zhuǎn)換債券兌息日:2023年2月24日
浙江省華友鈷業(yè)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2022年2月24日公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將在2023年2月24日逐漸付款自2022年2月24日至2023年2月23日期內(nèi)利息。結(jié)合公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)條款要求,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、今天債卷的相關(guān)情況
1、債卷名字:2022年浙江省華友鈷業(yè)有限責(zé)任公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
2、債卷通稱:華友可轉(zhuǎn)債
3、債卷編碼:113641
4、債卷方式:可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個(gè)股的可轉(zhuǎn)換公司債券(下稱“可轉(zhuǎn)換債券”)
5、發(fā)售總金額:rmb76億人民幣
6、發(fā)行數(shù)量:7,600引馬鎮(zhèn)
7、上市日期:2022年3月23日
8、顏值和發(fā)行價(jià):本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值為人民幣100元,按顏值發(fā)售。
9、債券期限:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期限為自發(fā)售生效日六年,即2022年2月24日至2028年2月23日。
10、債券的收益率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。期滿贖出價(jià)格108.00元(含最后一期貸款利息)。
11、還息期限和方法:
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式,期滿償還本金利息最終一年利息。
(1)計(jì)算利息年度的利率計(jì)算
計(jì)算利息本年度利息(下稱“年息”)指此次可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的此次可轉(zhuǎn)換債券票上總額自此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。
年息的計(jì)算公式:I=B×i
I:指年利息額;
B:指此次可轉(zhuǎn)換債券持有者在計(jì)算利息本年度(下稱“當(dāng)初”或“每一年”)付息債權(quán)登記日所持有的此次可轉(zhuǎn)換債券票上總額;
i:指此次可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率。
(2)付息方式
①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式,計(jì)算利息起始日期為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日。
②還息日:每一年的還息日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年的當(dāng)天。如該日是國(guó)家法定假日或休息天,則順延至下一個(gè)工作日,延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。
③付息債權(quán)登記日:每一年的付息債權(quán)登記日為每一年還息日前一交易日,公司將在每一年還息日以后的五個(gè)交易日付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)登記日前(包含付息債權(quán)登記日)申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券,企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。
④可轉(zhuǎn)換債券持有者所獲得利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由可轉(zhuǎn)換公司債券持有者擔(dān)負(fù)。
12、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限:2022年9月2日至2028年2月23日。
13、轉(zhuǎn)股價(jià)格:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為110.26元/股,全新轉(zhuǎn)股價(jià)格為84.19元/股。
14、可轉(zhuǎn)換債券資信評(píng)級(jí)狀況:核心信譽(yù)等級(jí)為AA+,“華友可轉(zhuǎn)債”信譽(yù)等級(jí)為AA+,評(píng)級(jí)展望平穩(wěn)。
15、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu):聯(lián)合資信評(píng)估有限責(zé)任公司
16、貸款擔(dān)保事宜:此次可轉(zhuǎn)換債券不公司擔(dān)保。
17、備案、代管、授權(quán)委托債卷分紅派息、兌現(xiàn)組織:中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。
二、此次還息計(jì)劃方案
結(jié)合公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中承諾,此次還息為公司發(fā)展可轉(zhuǎn)換債券第一年還息,計(jì)算利息期間為2022年2月24日至2023年2月23日。本計(jì)算利息本年度息票率0.20%(價(jià)稅合計(jì)),即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額0.2人民幣(價(jià)稅合計(jì))。
三、付息債權(quán)登記日、除權(quán)除息日和兌息日
1、可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)登記日:2023年2月23日
2、可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日:2023年2月24日
3、可轉(zhuǎn)換債券兌息日:2023年2月24日
四、還息目標(biāo)
此次還息對(duì)象是截至2023年2月23日上海交易所收盤后,在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的整體“華友可轉(zhuǎn)債”持有者。
五、還息方式
(一)我們公司與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司簽署授權(quán)委托債券兌付、兌息協(xié)議書,授權(quán)委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開展債券兌付、兌息。如我們公司未按時(shí)發(fā)放將債券兌付、兌息資金劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定銀行帳戶,則中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將依據(jù)協(xié)議終止授權(quán)委托債券兌付、兌息服務(wù)項(xiàng)目,后面兌現(xiàn)、兌息全部由我們公司自行負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理,有關(guān)執(zhí)行事項(xiàng)以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在今天兌息日2個(gè)交易日內(nèi)前把今天債券貸款利息全額劃付至中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定銀行帳戶。
(二)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在接到賬款后,根據(jù)資金清算將自動(dòng)債券利息劃交給對(duì)應(yīng)的兌現(xiàn)組織(證劵公司或中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司承認(rèn)的其他機(jī)構(gòu)),投資人于兌現(xiàn)組織領(lǐng)到債券利息。
六、有關(guān)投資人交納債卷利息所得稅的解釋
1、依據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及其其他相關(guān)稅收法律和文件信息要求,企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券投資者(含證券基金)應(yīng)交納債卷本人利息費(fèi)用企業(yè)所得稅,繳稅稅率為利息額的20%,即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額0.2人民幣(稅前工資),具體發(fā)放貸款利息為0.16元(稅后工資)。可轉(zhuǎn)換債券貸款利息個(gè)稅將統(tǒng)一由相關(guān)兌現(xiàn)組織承擔(dān)代收代繳并直接向各兌現(xiàn)機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納。如各還息營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)未完全履行以上債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳個(gè)稅,所產(chǎn)生的法律依據(jù)由相關(guān)還息營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自己承擔(dān)。
2、依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其其他相關(guān)稅收法律和文件信息要求,針對(duì)擁有可轉(zhuǎn)換債券的法人企業(yè),其債卷利息所得稅自主交納,即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券具體發(fā)放總金額0.2人民幣(價(jià)稅合計(jì))。
3、依據(jù)《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》(稅務(wù)[2018]108號(hào))要求,自2018年11月7日起止2021年11月6日止,對(duì)境外企業(yè)項(xiàng)目投資地區(qū)證券市場(chǎng)所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。依據(jù)財(cái)務(wù)部和國(guó)家稅務(wù)總局公布的《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》(國(guó)家財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局公示2021年34號(hào)),自2021年11月7日起止2025年12月31日止,對(duì)境外企業(yè)項(xiàng)目投資地區(qū)證券市場(chǎng)所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。因而,對(duì)非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)債卷持有人所取得的今天債券利息暫免征繳所得稅,即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券具體發(fā)放總金額rmb0.2元(價(jià)稅合計(jì))。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業(yè)在境內(nèi)設(shè)立組織、場(chǎng)地所取得的與這家機(jī)構(gòu)、地方有具體關(guān)聯(lián)的債券利息。
七、有關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
(一)外國(guó)投資者
名字:浙江省華友鈷業(yè)有限責(zé)任公司
手機(jī)聯(lián)系人:李瑞、王光普
聯(lián)系方式:0573-88589981
(二)保薦代表人(主承銷商)、可轉(zhuǎn)換債券受托管理人
名字:中信證券股份有限責(zé)任公司
詳細(xì)地址:北京朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)廣發(fā)證券商務(wù)大廈
保薦代表人:孟夏、李家驥
聯(lián)系方式:021-20262077
(三)基金托管人
名字:中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
詳細(xì)地址:上海浦東新區(qū)楊高南路188號(hào)
聯(lián)系方式:4008058058
特此公告。
浙江省華友鈷業(yè)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年2月20日
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