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為更好地滿足投資人的要求,依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和《中銀美元債債券型證券投資基金(QDII)基金合同》(下稱“基金合同”)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)與基金管理人招商銀行股份有限責任公司協(xié)商一致,也證監(jiān)會辦理備案,中行基金管理有限公司(下稱“基金托管人”)決定自2023年2月21日起,減少中行美元債純債證券基金(QDII)(下稱“本基金”)的管理費率、托管費率,并對應修定基金合同等法律條文的協(xié)議條款?,F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下:
此次減少利率的重要狀況
自2023年2月21日起,本基金管理費年費率由1.0%調(diào)整至0.8%,管理費年費率由0.25%調(diào)整至0.20%。
對該基金的基金合同書所涉及到的上述內(nèi)容的協(xié)議條款進行調(diào)整。實際修改內(nèi)容詳細本公告附注:基金合同改動清單及其系統(tǒng)重裝后的基金合同。
重要提醒
1、基金托管人將在公示當天,將修訂后的本基金基金合同刊登于基金托管人網(wǎng)址,并且在升級更新的募集說明書及基金產(chǎn)品資料概述上對以上相關(guān)知識進行相應改動。投資人欲了解基金信息請認真閱讀刊登于本企業(yè)官網(wǎng)(www.bocim.com)、證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及其它要求媒體的系統(tǒng)重裝后的本基金的基金合同書、募集說明書及基金產(chǎn)品資料概述等有關(guān)法律條文。
2、基金合同的修定早已依法履行所規(guī)定的程序流程,適用最新法律法規(guī)及基金合同的相關(guān)規(guī)定,對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響,不用舉辦基金份額持有人大會。
3、我們公司基金托管人服務承諾按照誠實信用原則、勤勉盡責的原則管理和應用基金財產(chǎn),但不確保股票基金一定贏利,也不會確保最少盈利。股票基金的過去銷售業(yè)績以及基金凈值多少并不是預兆其未來業(yè)績表現(xiàn),基金托管人管理的其他基金的盈利并不是組成對基金業(yè)績主要表現(xiàn)的保障。基金托管人提示投資人投資基金的“買者自負”標準,在進行決策后,基金運營情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導致的市場風險,由投資人自己壓力。投資人股權(quán)投資基金時要仔細閱讀基金的基金協(xié)議、租賃協(xié)議書及其升級更新的募集說明書、產(chǎn)品資料概述等相關(guān)資料。
4、投資人也可以撥通本公司的客戶服務熱線:021-38834788/400-888-5566或登錄本企業(yè)官網(wǎng)www.bocim.com掌握相關(guān)情況。
特此公告。
中行基金管理有限公司
2023年2月21日
附注:《基金合同》的修改具體內(nèi)容詳細如下
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