掃一掃
下載數(shù)字化報APP
依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關法律法規(guī)及中海國際純債純債證券基金(下稱“本基金”)股票基金合同約定,經(jīng)與本基金基金管理人工商銀行有限責任公司協(xié)商一致,也證監(jiān)會辦理備案,中海國際基金管理有限公司(下稱“我們公司”)決定自2023年3月1日起,對該基金的管理費率及托管費率作出調整,實際調節(jié)內(nèi)容如下:
一、調整方案
自2023年3月1日起,本基金管理費率由0.7%/年調整至0.3%/年,托管費率由0.2%/年調整至0.1%/年。
二、《基金合同》的修改內(nèi)容
將該基金基金協(xié)議中“第十五一部分基金費用與稅款”的“二、股票基金費用計提方式、記提標準及付款方式”里的:
“1、基金托管人的管理費用
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.70%年費率記提。管理費用計算方法如下所示:
H=E×0.70%÷當初日數(shù)
H為每天應計提基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每天測算,逐漸總計至每個月月底,分月付款,由基金托管人向基金托管人推送基金管理費劃賬命令,基金管理人核查后在下月前5個工作日后從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。如遇到國家法定假日、公休假等,繳納時間延期。
2、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費率記提。管理費計算方法如下所示:
H=E×0.20%÷當初日數(shù)
H為每天應計提基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每天測算,逐漸總計至每個月月底,分月付款,由基金托管人向基金托管人推送基金托管費劃賬命令,基金管理人核查后在下月前5個工作日后從基金資產(chǎn)中一次性取出。如遇到國家法定假日、雙休日等,繳納時間延期。”
調整為:
“1、基金托管人的管理費用
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.30%年費率記提。管理費用計算方法如下所示:
H=E×0.30%÷當初日數(shù)
H為每天應計提基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每天測算,逐漸總計至每個月月底,分月付款,由基金托管人向基金托管人推送基金管理費劃賬命令,基金管理人核查后在下月前5個工作日后從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。如遇到國家法定假日、公休假等,繳納時間延期。
2、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率記提。管理費計算方法如下所示:
H=E×0.10%÷當初日數(shù)
H為每天應計提基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每天測算,逐漸總計至每個月月底,分月付款,由基金托管人向基金托管人推送基金托管費劃賬命令,基金管理人核查后在下月前5個工作日后從基金資產(chǎn)中一次性取出。如遇到國家法定假日、雙休日等,繳納時間延期?!?/p>
三、《托管協(xié)議》的修改內(nèi)容
將該基金托管協(xié)議中“十一、基金費用”里的:
“(一)基金管理費的計提比例和記提方式
基金管理費按基金資產(chǎn)凈值的0.7%年費率記提。
通常情況下,基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值0.7%年費率記提。計算方式如下所示:
H=E×0.7%÷當初日數(shù)
H為每天應計提基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
(二)基金托管費的計提比例和記提方式
基金托管費按基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費率記提。
通常情況下,基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費率記提。計算方式如下所示:
H=E×0.20%÷當初日數(shù)
H為每天應計提基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值”
調整為:
“(一)基金管理費的計提比例和記提方式
基金管理費按基金資產(chǎn)凈值的0.3%年費率記提。
通常情況下,基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值0.3%年費率記提。計算方式如下所示:
H=E×0.3%÷當初日數(shù)
H為每天應計提基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
(二)基金托管費的計提比例和記提方式
基金托管費按基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費率記提。
通常情況下,基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費率記提。計算方式如下所示:
H=E×0.10%÷當初日數(shù)
H為每天應計提基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值”
四、重要提醒
1、以上基金管理費率和托管費率的變化,自2023年3月1日起起效,本基金《基金合同》及《托管協(xié)議》相匹配具體內(nèi)容相對應改動。
2、依據(jù)本基金基金合同“第八一部分基金份額持有人大會”的“一、舉辦理由”的“2、以下情形可以由基金托管人和基金管理人溝通后改動,無需要舉辦基金份額持有人大會:(1)降低基金管理費、基金托管費或基金銷售服務費;”的相關規(guī)定,本基金減少管理費率和托管費率無需要舉辦基金份額持有人大會。
3、本公司將在官方網(wǎng)站上發(fā)布經(jīng)修訂后的本基金基金合同及租賃協(xié)議書,募集說明書將于及時更新時相對應改動。投資人可以通過我們公司客服中心或官網(wǎng)資詢相關詳細信息。
客戶服務熱線:400-888-9788或021-38789788
企業(yè)官網(wǎng):www.zhfund.com
四、風險防范
本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、勤勉盡責的原則管理和應用基金財產(chǎn),但是不確保本基金一定贏利,也不會確保最少盈利。股票基金的過去銷售業(yè)績以及基金凈值多少并不是預兆其未來業(yè)績表現(xiàn),投資人投向本基金時要仔細閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說明書等相關資料。歡迎投資人注意創(chuàng)業(yè)風險。
特此公告。
中海國際基金管理有限公司
二二三年二月二十一日
附:中海國際純債純債證券基金基金合同和租賃協(xié)議書改動一覽表
1.《中海純債債券型證券投資基金基金合同》改動一覽表
2.《中海純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》改動一覽表
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風險提示:數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數(shù)字化報(數(shù)字化商業(yè)報告)是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型,致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數(shù)字領域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務;
商務合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(數(shù)字化報商業(yè)報告)
數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號