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依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金側(cè)袋機(jī)制指引(試行)》、《存托憑證發(fā)行與交易管理辦法(試行)》等相關(guān)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及《東方人工智能主題混合型證券投資基金基金合同》(下稱“《基金合同》”)的相關(guān)承諾,中國(guó)東方人工智能技術(shù)主題風(fēng)格復(fù)合型證券基金(下稱“本基金”或“中國(guó)東方人工智能技術(shù)主題風(fēng)格混和”)的基金托管人東方基金管理方法有限責(zé)任公司(下稱“我們公司”)經(jīng)與本基金的基金管理人農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司協(xié)商一致,也證監(jiān)會(huì)辦理備案,取決于2023年2月22日起為本基金提升C類基金分紅、提升側(cè)袋體制、在投資范圍中加入存托并相對(duì)應(yīng)改動(dòng)《基金合同》等法律條文的相關(guān)介紹。與此同時(shí),因?yàn)槲覀児居伞皷|方基金管理方法有限公司”改名為“東方基金管理方法有限責(zé)任公司”、辦公地點(diǎn)由“北京西城錦什坊街28號(hào)1-4層”調(diào)整為“北京豐臺(tái)九懿路161號(hào)樓1棟樓遠(yuǎn)洋國(guó)際銳核心26層”、郵編由“100033”調(diào)整為“100073”、組織結(jié)構(gòu)由“有限公司”調(diào)整為“有限責(zé)任公司”、注冊(cè)資金由“叁億人民幣”調(diào)整為“叁億叁仟叁佰叁拾叁萬(wàn)元rmb”、營(yíng)業(yè)期限由“2004年6月11日至2054年6月10日”調(diào)整為“2004年6月11日至長(zhǎng)期性”、“《東方基金管理有限責(zé)任公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》”改名為“《東方基金管理股份有限公司公開募集證券投資基金登記業(yè)務(wù)規(guī)則》”,我們公司對(duì)本基金《基金合同》及《托管協(xié)議》的相對(duì)應(yīng)具體內(nèi)容展開了修定,并依法相對(duì)應(yīng)升級(jí)本基金的募集說(shuō)明書及基金產(chǎn)品資料概述。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下:
一、提升C類基金分紅
自2023年2月22日起,本基金提升C類基金認(rèn)購(gòu)并設(shè)置相對(duì)應(yīng)的基金代碼。
基金投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)可依據(jù)投資需求自由選擇A類基金分紅(目前市場(chǎng)份額)或C類基金認(rèn)購(gòu)開展認(rèn)購(gòu)。因?yàn)榛鹳M(fèi)用扣除方式的不同,本基金A類基金認(rèn)購(gòu)和C類基金份額將分別測(cè)算并公示份額凈值。
目前已經(jīng)擁有本基金份額的投資者,其基金開戶中保存的本基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額為A類基金分紅。
C類基金份額的管理費(fèi)用、管理費(fèi)記提方式、記提要求和A類市場(chǎng)份額一致。C類金額的原始份額凈值參照當(dāng)天A類金額的份額凈值。
A類基金認(rèn)購(gòu)和C類基金份額費(fèi)用結(jié)構(gòu)如下所示:
(一)中國(guó)東方人工智能技術(shù)主題風(fēng)格混和A類基金分紅(目前市場(chǎng)份額),基金代碼:005844,股票基金通稱:中國(guó)東方人工智能技術(shù)主題風(fēng)格混和A
中國(guó)東方人工智能技術(shù)主題風(fēng)格混和A類基金認(rèn)購(gòu)含意:所指投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)扣除前面申購(gòu)費(fèi)、但不在本類型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi),在基金贖回時(shí)依據(jù)持有期限扣除贖回費(fèi)的基金認(rèn)購(gòu)。
1、申購(gòu)費(fèi)
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)如下所示:
2、贖回費(fèi)率
本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率如下所示:
(二)中國(guó)東方人工智能技術(shù)主題風(fēng)格混和C類基金分紅(新增加的市場(chǎng)份額),基金代碼:017811,股票基金通稱:中國(guó)東方人工智能技術(shù)主題風(fēng)格混和C
中國(guó)東方人工智能技術(shù)主題風(fēng)格混和C類基金認(rèn)購(gòu)含意:指從本類型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi)、免收申購(gòu)費(fèi),在基金贖回時(shí)依據(jù)持有期限扣除贖回費(fèi)的基金認(rèn)購(gòu)。
1、C類基金份額的基金管理費(fèi)
本基金C類基金份額的基金管理費(fèi)每天按前一日C類基金認(rèn)購(gòu)基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率記提。計(jì)算方式如下所示:
H=E×0.40%÷當(dāng)初日數(shù)
H為C類基金認(rèn)購(gòu)每天應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)
E為C類基金認(rèn)購(gòu)前一日的基金資產(chǎn)凈值
2、贖回費(fèi)率
本基金C類基金認(rèn)購(gòu)贖回費(fèi)率如下表所顯示:
對(duì)C類基金認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者支付的贖回費(fèi)率全額的記入基金資產(chǎn)。
二、本基金C類基金認(rèn)購(gòu)適用銷售機(jī)構(gòu)
本基金C類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)為我們公司銷售組織。
(一)銷售組織
1、柜臺(tái)市場(chǎng)
名字:東方基金管理方法有限責(zé)任公司銷售核心
居所:北京西城錦什坊街28號(hào)1-4層
法人代表:崔偉
辦公地點(diǎn):海南??谑旋埲A區(qū)濱江路77號(hào)中環(huán)國(guó)際廣場(chǎng)21層
手機(jī)聯(lián)系人:李媛
手機(jī):0898-68666597
發(fā)傳真:0898-68666580
網(wǎng)址:www.orient-fund.com或www.df5888.com
2、在線交易
投資者可以根據(jù)我們公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)申請(qǐng)辦理基金認(rèn)購(gòu)、贖出等服務(wù),實(shí)際業(yè)務(wù)查詢情況和交易規(guī)則請(qǐng)登錄我們公司官網(wǎng)查詢。
網(wǎng)址:www.orient-fund.com或www.df5888.com
(二)若有別的銷售機(jī)構(gòu)新增加申請(qǐng)辦理本基金C類基金份額的申贖等服務(wù),要以我們公司到時(shí)候有關(guān)公告為準(zhǔn)。
三、提升側(cè)袋制度的關(guān)鍵修定
涉及到提升側(cè)袋制度的關(guān)鍵修定包含:在基金合同的序言、釋意、基金份額的認(rèn)購(gòu)與贖出、股票基金合同當(dāng)事人及權(quán)利與義務(wù)、基金份額持有人大會(huì)、基金的投資、基金資產(chǎn)估值、基金費(fèi)用與稅款、基金收益與分派、股票基金的信息披露等章節(jié)目錄提升側(cè)袋體制相關(guān)知識(shí)。租賃協(xié)議書所涉及到的的相對(duì)應(yīng)條文都將一并修定。
四、提升存托的重要修定
涉及到提升存托的重要修定包含:基金合同中要求投資范圍包括存托、提升存托的風(fēng)險(xiǎn)揭示、投資建議、投資比例限定、估值模型、信息公開等。租賃協(xié)議書所涉及到的的相對(duì)應(yīng)條文都將一并修定。
五、別的修定
1、基金托管人名字由“東方基金管理方法有限公司”改名為“東方基金管理方法有限責(zé)任公司”。
2、基金托管人辦公地點(diǎn)由“北京西城錦什坊街28號(hào)1-4層”調(diào)整為“北京豐臺(tái)九懿路161號(hào)樓1棟樓遠(yuǎn)洋國(guó)際銳核心26層”。
3、基金托管人郵編由“100033”調(diào)整為“100073”。
4、基金托管人組織結(jié)構(gòu)由“有限公司”調(diào)整為“有限責(zé)任公司”。
5、基金托管人注冊(cè)資金由“叁億人民幣”調(diào)整為“叁億叁仟叁佰叁拾叁萬(wàn)元rmb”。
6、基金托管人營(yíng)業(yè)期限由“2004年6月11日至2054年6月10日”調(diào)整為“2004年6月11日至長(zhǎng)期性”。
7、“《東方基金管理有限責(zé)任公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》”改名為“《東方基金管理股份有限公司公開募集證券投資基金登記業(yè)務(wù)規(guī)則》”。
六、重要提醒
1、我們公司于公告日在網(wǎng)站上與此同時(shí)發(fā)布經(jīng)修訂后的《東方人工智能主題混合型證券投資基金基金合同》及《東方人工智能主題混合型證券投資基金托管協(xié)議》,修訂后的基金合同和租賃協(xié)議書于2023年2月22日起效,募集說(shuō)明書(升級(jí))及基金產(chǎn)品資料概述中相關(guān)知識(shí)將于變更后三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)改動(dòng)。
2、投資者可瀏覽本企業(yè)官網(wǎng)(www.orient-fund.com或www.df5888.com)或致電全國(guó)各地免長(zhǎng)途話費(fèi)的客戶服務(wù)熱線(400-628-5888)資詢相關(guān)情況。
3、本基金C類金額的認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)詳細(xì)我們公司發(fā)布的有關(guān)公示。
七、風(fēng)險(xiǎn)防范
我們公司服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不確保股票基金一定贏利,也不會(huì)確保最少盈利。投資者投向本基金時(shí)要仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)資料。煩請(qǐng)投資者注意經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
東方基金管理方法有限責(zé)任公司
2023年2月21日
有關(guān)提升華寶證券股份有限公司為公司發(fā)展
集團(tuán)旗下一部分基金代銷機(jī)構(gòu)與此同時(shí)開啟定投基金
及變換業(yè)務(wù)流程的通知
經(jīng)東方基金管理方法有限責(zé)任公司(下稱“我們公司”)與華寶證券股份有限公司(下稱“華寶證券”)協(xié)商一致,自2023年02月22日起,新增加華寶證券申請(qǐng)辦理本集團(tuán)旗下一部分基金產(chǎn)品銷售(只限前面認(rèn)購(gòu)方式)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、可用股票基金范圍及業(yè)務(wù)種類
二、重要提醒
1.以上基金費(fèi)率請(qǐng)?jiān)敿?xì)基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等有關(guān)法律條文及我們公司公布最新發(fā)布的業(yè)務(wù)流程公示。
2.定期定額投資業(yè)務(wù)流程不另外收服務(wù)費(fèi)用,定期定額投資基金申購(gòu)費(fèi)率和相關(guān)基金平時(shí)的基金申購(gòu)費(fèi)率同樣。股票基金“暫停申購(gòu)”期內(nèi),針對(duì)“暫停申購(gòu)”前開通了定期定額投資業(yè)務(wù)投資人,仍舊審理其投資業(yè)務(wù)?!皶和I曩?gòu)”前沒有開通定期定額投資業(yè)務(wù)投資人,中止審理其定期定額投資銀行開戶和投資業(yè)務(wù),但如遇特殊情況以公告為準(zhǔn)。
3.基金轉(zhuǎn)換就是指投資人可將其持有的本集團(tuán)旗下某只開放型基金的全部或部分基金認(rèn)購(gòu)轉(zhuǎn)換成我們公司管理的另一只敞開式基金份額的買賣交易。以上股票基金頁(yè)面上基金,若同時(shí)采用前端收費(fèi)和后端收費(fèi),則只開啟前端收費(fèi)模式的變換業(yè)務(wù)流程。
4.業(yè)務(wù)查詢的交易規(guī)則和程序以以上組織安排和要求為標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)活動(dòng)的明確的規(guī)定若有轉(zhuǎn)變,以以上組織網(wǎng)站或服務(wù)平臺(tái)最新發(fā)布的公告為準(zhǔn),煩請(qǐng)投資者關(guān)注。
三、投資人可以通過下列方式咨詢?cè)斍?/p>
1.華寶證券股份有限公司
客服熱線:400-820-9898
網(wǎng)站地址:www.cnhbstock.com
2.我們公司客服中心手機(jī):400-628-5888
網(wǎng)站地址:http://www.orient-fund.com
風(fēng)險(xiǎn)防范:
基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不確保股票基金一定贏利,也不會(huì)確保最少盈利?;鹜泄苋斯芾淼幕饦I(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)于其他基金業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)的保障?;鹜泄苋颂崾就顿Y者遵照基金投資“買者自負(fù)”的基本原則,應(yīng)仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等股票基金法律條文,全方位了解商品風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,綜合考慮自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度,客觀判定銷售市場(chǎng),對(duì)其認(rèn)購(gòu)股票基金的想法、機(jī)會(huì)、數(shù)量等交易行為作出單獨(dú)、慎重管理決策后,基金運(yùn)營(yíng)情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),由投資人自己壓力。
特此公告。
東方基金管理方法有限責(zé)任公司
二二三年二月二十一日
有關(guān)提升招商銀行股份有限責(zé)任公司為東方
創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券項(xiàng)目投資基金代銷機(jī)構(gòu)
與此同時(shí)開啟定投基金及變換業(yè)務(wù)流程的通知
經(jīng)東方基金管理方法有限責(zé)任公司(下稱“我們公司”)與招商銀行股份有限責(zé)任公司(下稱“招行”)協(xié)商一致,自2023年2月23日起,新增加招行申請(qǐng)辦理本集團(tuán)旗下中國(guó)東方創(chuàng)新成長(zhǎng)復(fù)合型證券基金的產(chǎn)品銷售(只限前面認(rèn)購(gòu)方式)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、新增加市場(chǎng)銷售股票基金及業(yè)務(wù)種類
備注名稱:后面產(chǎn)品上線及業(yè)務(wù)開啟事項(xiàng)我們公司將再行公示。
二、重要提醒
1.以上基金費(fèi)率請(qǐng)?jiān)敿?xì)基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等有關(guān)法律條文及我們公司公布最新發(fā)布的業(yè)務(wù)流程公示。
2.定期定額投資業(yè)務(wù)流程不另外收服務(wù)費(fèi)用,定期定額投資基金申購(gòu)費(fèi)率和相關(guān)基金平時(shí)的基金申購(gòu)費(fèi)率同樣。股票基金“暫停申購(gòu)”期內(nèi),針對(duì)“暫停申購(gòu)”前開通了定期定額投資業(yè)務(wù)投資人,仍舊審理其投資業(yè)務(wù)?!皶和I曩?gòu)”前沒有開通定期定額投資業(yè)務(wù)投資人,中止審理其定期定額投資銀行開戶和投資業(yè)務(wù),但如遇特殊情況以公告為準(zhǔn)。
3.基金轉(zhuǎn)換就是指投資人可將其持有的本集團(tuán)旗下某只開放型基金的全部或部分基金認(rèn)購(gòu)轉(zhuǎn)換成我們公司管理的另一只敞開式基金份額的買賣交易。以上股票基金頁(yè)面上基金,若與此同時(shí)選用前端收費(fèi)和后端收費(fèi),則只開啟前端收費(fèi)模式的變換業(yè)務(wù)流程。
4.業(yè)務(wù)查詢的交易規(guī)則和程序以以上組織安排和要求為標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)活動(dòng)的明確的規(guī)定若有轉(zhuǎn)變,以以上組織網(wǎng)站或服務(wù)平臺(tái)最新發(fā)布的公告為準(zhǔn),煩請(qǐng)投資者關(guān)注。
三、投資人可以通過下列方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息
1.招商銀行股份有限責(zé)任公司
客服熱線:95555
網(wǎng)站地址:www.cmbchina.com
2.我們公司客服中心手機(jī):400-628-5888
網(wǎng)站地址:www.orient-fund.com
風(fēng)險(xiǎn)防范:
基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不確保股票基金一定贏利,也不會(huì)確保最少盈利?;鹜泄苋斯芾淼幕饦I(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)于其他基金業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)的保障?;鹜泄苋颂崾就顿Y者遵照基金投資“買者自負(fù)”的基本原則,應(yīng)仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等股票基金法律條文,全方位了解商品風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,綜合考慮自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度,客觀判定銷售市場(chǎng),對(duì)其認(rèn)購(gòu)股票基金的想法、機(jī)會(huì)、數(shù)量等交易行為作出單獨(dú)、慎重管理決策后,基金運(yùn)營(yíng)情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),由投資人自己壓力。
特此公告。
東方基金管理方法有限責(zé)任公司
二二三年二月二十一日
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