掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
公示送出去日期:2023年2月21日
依據(jù)新華基金管理方法有限責(zé)任公司(下稱“我們公司”)與華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司(下稱“華瑞保險(xiǎn)”)簽訂的銷售協(xié)議,自2023年2月23日起,我們公司將增加華瑞保險(xiǎn)為公司旗下一部分基金代銷機(jī)構(gòu)并開啟業(yè)務(wù)。與此同時(shí),為了滿足廣大投資者的投資理財(cái)市場需求,經(jīng)我們公司與華瑞保險(xiǎn)協(xié)商一致,自2023年2月23日起,本集團(tuán)旗下一部分股票基金參與華瑞保費(fèi)優(yōu)惠促銷。
一、可用股票基金如下所示:
二、開啟定期定額投資業(yè)務(wù)流程
“定期定額投資”(下稱“定投基金”)是基金交易的一種業(yè)務(wù)流程方法,指在一定的項(xiàng)目投資時(shí)間段內(nèi)投資人在規(guī)定期限、以確定額度按時(shí)認(rèn)購股票基金。華瑞保險(xiǎn)接受投資者的基金定投業(yè)務(wù)審核后,依據(jù)投資人指定日期從投資人合作的資金帳戶內(nèi)全自動(dòng)劃款合同約定的賬款用于認(rèn)購股票基金。投資人在開設(shè)以上基金定投業(yè)務(wù)的前提下,仍然能夠開展以上基金日常認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)流程。
1.定投基金業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
定投基金業(yè)務(wù)流程申辦期為本基金對外開放日的對外開放時(shí)間,實(shí)際辦理時(shí)間詳細(xì)華瑞保險(xiǎn)的通知。
2.可用投資人范疇
定投基金業(yè)務(wù)流程適用根據(jù)在我國相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定與本基金的基金合同約定能夠項(xiàng)目投資證券基金的投資人。
3.申請辦理方法
3.1、凡申辦定投基金業(yè)務(wù)投資人,應(yīng)先設(shè)立我們公司開放型基金帳戶(已開戶者以外),實(shí)際銀行開戶程序流程請遵照華瑞保險(xiǎn)的相關(guān)規(guī)定。
3.2、已設(shè)立我們公司開放型基金賬戶投資人,主要申請辦理程序流程請遵照華瑞保險(xiǎn)的相關(guān)規(guī)定。
4、認(rèn)購日期
4.1、投資人要遵循華瑞保險(xiǎn)的相關(guān)規(guī)定與其說承諾每一期扣費(fèi)日期,該扣費(fèi)日期視作為股票基金雙方約定的認(rèn)購申請辦理日(T日);
4.2、華瑞保險(xiǎn)將根據(jù)投資人申請辦理時(shí)需合同約定的每一期承諾扣費(fèi)日、扣費(fèi)額度開展扣費(fèi)。如遇到非股票基金對外開放日則順延到下一基金開放日,并且以該日為基金交易申請辦理日。
5、定投基金業(yè)務(wù)流程起始點(diǎn)
根據(jù)華瑞保險(xiǎn)申請辦理本基金定投業(yè)務(wù),每一期最少認(rèn)購額均是1人民幣。定投基金業(yè)務(wù)流程不會(huì)受到日常認(rèn)購最低額度限定與最大金額限定。
6、交易確認(rèn)
6.1、以每一期具體扣費(fèi)日(T日)的份額凈值為依據(jù)測算認(rèn)購市場份額。基金認(rèn)購確定日為T+1日,投資人可以從T+2日查看相對應(yīng)基金交易確定狀況。
6.2、當(dāng)出現(xiàn)限定認(rèn)購或暫停申購的情況時(shí),如果沒有再行公示,定投基金業(yè)務(wù)流程都將做中止解決。
7、“定投基金業(yè)務(wù)流程“的變動(dòng)和停止
投資人申請辦理變動(dòng)每一期投資額、認(rèn)購日期、簽約賬戶等事宜,或者終止定投基金服務(wù)時(shí),主要申請辦理程序流程請遵照華瑞保險(xiǎn)的相關(guān)規(guī)定。
三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程
基金轉(zhuǎn)換就是指敞開式基金份額持有人把它擁有某只基金的部分或全部市場份額轉(zhuǎn)換成同一基金托管人管理的另一只開放型基金的市場份額。
(一)申請辦理日常轉(zhuǎn)化的對外開放日為上海交易所和深圳交易所買賣日(本公司新聞暫停申購或變換時(shí)以外)。因?yàn)殇N售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程分配等因素,對外開放日的實(shí)際業(yè)務(wù)查詢時(shí)長很有可能各有不同,投資人應(yīng)參考銷售機(jī)構(gòu)的明確的規(guī)定。
(二)基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
1、每一筆基金轉(zhuǎn)換視作轉(zhuǎn)走股票基金的一筆基金贖回和轉(zhuǎn)到股票基金的一筆基金交易。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)及轉(zhuǎn)到基金認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)組成。
2、轉(zhuǎn)到股票基金時(shí),從申購費(fèi)低股票基金向申購費(fèi)強(qiáng)的基金轉(zhuǎn)換時(shí),每一次扣除轉(zhuǎn)到基金交易退差價(jià)花費(fèi);從申購費(fèi)強(qiáng)的股票基金向申購費(fèi)低基金轉(zhuǎn)換時(shí),免收認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)。轉(zhuǎn)到基金認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)依照變換額度相對應(yīng)的轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率差值開展退差價(jià)。
3、轉(zhuǎn)走股票基金時(shí),如涉及的轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費(fèi),扣除本基金的贖回費(fèi)。支付的贖回費(fèi)不少于25%的那一部分歸于基金資產(chǎn),其他部分用于購買申請注冊評估費(fèi)等有關(guān)服務(wù)費(fèi)。
4、投資者可以進(jìn)行數(shù)次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程,基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每一筆申請辦理獨(dú)立測算。
5、變換花費(fèi)以人民幣元為基準(zhǔn),數(shù)值依照截位法,保存小數(shù)點(diǎn)后兩位。
6、變換金額的計(jì)算步驟及計(jì)算方法:
第一步:測算轉(zhuǎn)走額度
(1)非貨幣基金變換至貨幣型基金
轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值
(2)貸幣基金轉(zhuǎn)換至非貨幣基金
轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值+貨幣型基金應(yīng)轉(zhuǎn)出來的累計(jì)未付盈利
第二步:測算變換花費(fèi)
變換花費(fèi)=贖回費(fèi)+退差價(jià)花費(fèi)
贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)走額度×贖回費(fèi)率
退差價(jià)花費(fèi):各自下列這兩種情況測算
(1)轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率>轉(zhuǎn)走基金基金申購費(fèi)率
退差價(jià)花費(fèi)=(轉(zhuǎn)走額度-贖回費(fèi))×(轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率-轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率)/【1+(轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率-轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率)】
(2)轉(zhuǎn)到基金基金申購費(fèi)率≤轉(zhuǎn)走基金基金申購費(fèi)率,
退差價(jià)花費(fèi)=0
第三步:測算轉(zhuǎn)到額度
轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)走額度–變換花費(fèi)
第四步:測算轉(zhuǎn)到市場份額
轉(zhuǎn)到市場份額=轉(zhuǎn)到額度÷轉(zhuǎn)到股票基金轉(zhuǎn)到申請辦理當(dāng)日份額凈值
(三)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程交易方式
1、轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必均是由同一銷售機(jī)構(gòu)市場銷售、同一基金托管人管理方法并且在同一股票基金注冊登記機(jī)構(gòu)處注冊登記的股票基金。
2、基金轉(zhuǎn)換采用定項(xiàng)變換標(biāo)準(zhǔn),即投資人務(wù)必指出基金轉(zhuǎn)換方向,明確提出轉(zhuǎn)走基金和轉(zhuǎn)到股票基金的名字。
3、每筆基金轉(zhuǎn)換最低申請辦理市場份額及贖出時(shí)或贖回之后在單獨(dú)交易賬號(hào)保存的基金份額的最少賬戶余額請見以上基金《基金合同》、《招募說明書》等法律條文。
4、基金轉(zhuǎn)換以市場份額為基準(zhǔn)提交申請。投資人申請辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時(shí),轉(zhuǎn)走方股票基金務(wù)必處在可贖回情況,轉(zhuǎn)到方股票基金務(wù)必處在可認(rèn)購情況。假如涉及到轉(zhuǎn)化的股票基金有一方不符合本情況規(guī)定,基金轉(zhuǎn)換申請辦理解決為不成功。股票基金賬戶凍結(jié)期內(nèi),不予受理基金轉(zhuǎn)換買賣申請辦理。
5、基金轉(zhuǎn)換采用不明價(jià)法,即最后變換市場份額確認(rèn)以申請辦理審理當(dāng)日轉(zhuǎn)走、轉(zhuǎn)到基金份額凈值為載體測算。
6、通常情況下,股票基金注冊登記機(jī)構(gòu)在T+1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請開展實(shí)效性確定,并辦理轉(zhuǎn)走股票基金的權(quán)益扣減,及其轉(zhuǎn)到股票基金的權(quán)益?zhèn)浒?。在T+2日后(包含該日)投資人可以向市場銷售平臺(tái)查詢基金轉(zhuǎn)換確認(rèn)狀況?;疝D(zhuǎn)換完成后,投資人可在T+2日起贖出轉(zhuǎn)到股票基金。
7、單獨(dú)對外開放日股票基金凈贖回份額(該基金贖回申請辦理總市場份額再加上基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)站出申請辦理總市場份額扣減認(rèn)購申請辦理總市場份額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)到申請辦理總市場份額后的余額)超出上一對外開放日基金總份額的10%時(shí),為巨額贖回。產(chǎn)生巨額贖回時(shí),股票基金轉(zhuǎn)走與基金贖回具有相同的所有權(quán),基金托管人可以根據(jù)股票基金投資組合狀況,確定全額的轉(zhuǎn)走或者部分轉(zhuǎn)走,而且對于股票基金轉(zhuǎn)走和基金贖回,將采用同樣比例確定。在轉(zhuǎn)走申請辦理獲得一部分確定的情形下,未確認(rèn)的轉(zhuǎn)走申請辦理把不給予延期。
8、基金轉(zhuǎn)換只有在同樣收費(fèi)模式中進(jìn)行。前端收費(fèi)方式的股票基金只有切換到前端收費(fèi)方式的其他基金,后端收費(fèi)方式的股票基金只有切換到后端收費(fèi)方式的其他基金。貨幣型基金與其他基金中間的轉(zhuǎn)換不會(huì)受到本收費(fèi)模式限制。
9、當(dāng)投資人將擁有本公司旗下的貸幣基金認(rèn)購轉(zhuǎn)換成非貨幣基金市場份額時(shí),若投資人將持有貸幣基金認(rèn)購所有轉(zhuǎn)走,則基金開戶中貨幣型基金所有累計(jì)未付盈利一并轉(zhuǎn)走;若投資人將持有貸幣基金認(rèn)購一部分轉(zhuǎn)走,且投資人基金開戶中貨幣型基金累計(jì)未付盈利為正收益,則累計(jì)未付盈利再次保留在投資人基金開戶;若投資人將持有貸幣基金認(rèn)購一部分轉(zhuǎn)走,且投資人基金開戶中貨幣型基金累計(jì)收益率為負(fù)收益,則按照股票基金轉(zhuǎn)走市場份額占投資人持有所有貸幣基金份額的占比轉(zhuǎn)走對應(yīng)的累計(jì)未付盈利。
10、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程遵照“先進(jìn)先出法”的交易規(guī)則,即最先變換擁有時(shí)間最長的基金認(rèn)購,假如同一投資人在基金轉(zhuǎn)換申請辦理當(dāng)日,與此同時(shí)明確提出轉(zhuǎn)走基金贖出申請辦理,則遵照先贖出后轉(zhuǎn)化的處理原則。
11、基金轉(zhuǎn)換視作為轉(zhuǎn)走基金贖出和轉(zhuǎn)到基金認(rèn)購,因而中止基金轉(zhuǎn)換可用相關(guān)轉(zhuǎn)走基金和轉(zhuǎn)到股票基金有關(guān)中止或回絕認(rèn)購、中止贖出和巨額贖回的相關(guān)規(guī)定。
四、參與利率優(yōu)惠促銷
利率優(yōu)惠促銷自2023年2月23日起進(jìn)行,暫時(shí)不設(shè)截至日期,如有變化,以華瑞保險(xiǎn)公告為準(zhǔn)。
利率優(yōu)惠促銷期內(nèi),投資人根據(jù)華瑞保險(xiǎn)認(rèn)購我公司以上可用股票基金(含定期定額投資),利率特惠實(shí)際折扣優(yōu)惠以華瑞保險(xiǎn)公告為準(zhǔn)。特惠前基金申購費(fèi)率為固定費(fèi)率的,則按照原基金申購費(fèi)率實(shí)行,不會(huì)具有利率折扣優(yōu)惠。
以上可用股票基金原基金申購費(fèi)率參照各基金相應(yīng)法律條文及我們公司公布最新發(fā)布的有關(guān)公示。
?
五、別的必須提醒的事宜
1、投資人在華瑞保險(xiǎn)申請辦理以上基金認(rèn)購(包含定期定額投資)、贖出等服務(wù),主要申請辦理標(biāo)準(zhǔn)請遵照華瑞保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)明文規(guī)定。
2、以上基金申購費(fèi)率優(yōu)惠促銷的解釋權(quán)歸華瑞保險(xiǎn)全部。
3、以上認(rèn)購優(yōu)惠促銷的結(jié)束日期以華瑞保險(xiǎn)公告為準(zhǔn)。
4、我們公司也可以根據(jù)市場狀況調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)化的交易規(guī)則和有關(guān)限定,到時(shí)候我們公司將再行公示。
5、投資人欲了解以上資管產(chǎn)品的具體情況,請認(rèn)真閱讀發(fā)表于本企業(yè)官網(wǎng)(www.ncfund.com.cn)基金《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》等法律條文,和相關(guān)業(yè)務(wù)流程公示。
6、投資者可以根據(jù)下列方式資詢有關(guān)事項(xiàng)
(1)華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司
客服熱線:952303
網(wǎng)站地址:https://www.huaruisales.com/
(2)新華基金管理方法有限責(zé)任公司
客服熱線:400-819-8866
網(wǎng)站地址:www.ncfund.com.cn
六、風(fēng)險(xiǎn)防范
我們公司服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不確保股票基金一定贏利,也不會(huì)確保最少盈利。我們公司重視投資者教育作業(yè),以保證投資人權(quán)益以民為本,特此提醒廣大投資者正確對待股權(quán)投資基金所存在的風(fēng)險(xiǎn)性,深思熟慮、慎重管理決策,挑選和自身風(fēng)險(xiǎn)承受度相符的商品,做理智的基金投資者,享有長期性金融理財(cái)?shù)臉啡ぃ?/p>
特此公告。
新華基金管理方法有限責(zé)任公司
2023年2月21日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化商業(yè)報(bào)告)是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告)
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號(hào)