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證券代碼:603280 證券簡稱:南方路機 公告編號:2023-038
福建南方路面機械股份有限公司
關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理
到期贖回的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
福建南方路面機械股份有限公司(以下簡稱“南方路機”或“公司”)于2022年11月15日,分別召開了第一屆董事會第十九次會議、第一屆監(jiān)事會第十四次會議,審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意在保證募集資金項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下,使用不超過5.5億元的暫時閑置募集資金和不超過3億元的自有資金進行現(xiàn)金管理,使用期限自2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月,在上述額度及決議有效期內(nèi),資金可滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。公司獨立董事、保薦機構(gòu)對本事項發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《南方路機關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2022-005)。
一、本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回情況
公司2023年2月28日使用募集資金在中國銀行洛江支行營業(yè)部購買了結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品,2023年6月2日,公司贖回該存款,收回本金6,772.2萬元,并獲得收益542,815.02元;公司2023年2月28日使用募集資金在中國銀行洛江支行營業(yè)部購買了結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品,2023年6月2日,公司贖回該存款,收回本金5,000.00萬元,并獲得收益400,767.12元;公司2022年12月6日使用募集資金在泉州銀行股份有限公司刺桐支行購買了定期存款產(chǎn)品,2023年6月6日,公司贖回該存款,收回本金5,000.00萬元,并獲得收益750,000.00元。上述產(chǎn)品本金及收益均已歸還至募集資金賬戶。具體如下:
金額:萬元
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二、暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的總體情況
公司使用暫時閑置募集資金購買的產(chǎn)品不存在逾期未收回的情況。截至2023年6月6日,公司尚未使用的募集資金現(xiàn)金管理額度為7,514.00萬元。
特此公告!
福建南方路面機械股份有限公司董事會
2023年6月7日
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