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證券代碼:002876證券簡稱:三利譜 公告編號:2023-041
關(guān)于深圳三利譜光電科技有限公司
利用部分閑置募集資金贖回現(xiàn)金管理到期并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市三利譜光電科技有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2023年3月27日召開第四屆董事會第二次會議和2023年第四屆監(jiān)事會第一次會議,審議通過了《關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 ,同意公司在確保不影響公司正常經(jīng)營、募集資金項目正常進(jìn)行、不變相變更募集資金用途的前提下,使用不超過3.3億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、資本保全承諾好、流動性好、單一產(chǎn)品投資期限不超過12個月的協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、資本保全銀行金融產(chǎn)品等品種,使用期限為自董事會批準(zhǔn)之日起12個月。滾存可在上述限額和期限內(nèi)使用。可在上述限額和期限內(nèi)滾動使用。獨(dú)立董事、監(jiān)事會和發(fā)起人已就此事發(fā)表同意。詳見公司2023年3月28日發(fā)布的《巨潮信息網(wǎng)》。(www.cninfo.com.cn)相關(guān)公告。
一、利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回
2023年3月6日,公司與中國光大銀行股份有限公司簽訂了《中國光大銀行公結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同》具體內(nèi)容見《證券時報》2023年3月8日、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《關(guān)于利用部分閑置募集資金贖回現(xiàn)金管理到期并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2023-010)。
截至本公告之日,公司已如期贖回上述理財產(chǎn)品,贖回本金1.2萬元,獲得理財收入85.50萬元。本金和理財收入已全部存入募集資金專戶。
二、 部分閑置募集資金繼續(xù)用于現(xiàn)金管理的進(jìn)展
深圳市三利譜光電科技有限公司與中國光大銀行有限公司簽訂了《中國光大銀行公結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同》
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三、對公司經(jīng)營的影響
在不影響募集資金投資項目建設(shè)和正常運(yùn)營的情況下,公司本著謹(jǐn)慎的原則,使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,不影響募集資金投資項目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,提高資金使用效率,獲得一定的投資回報,為公司和股東獲得更多的投資回報。
四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
(一)投資風(fēng)險分析
雖然公司投資的結(jié)構(gòu)性存款屬于低風(fēng)險投資品種,但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢和金融市場的變化及時、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù),但不排除投資受市場波動的影響,導(dǎo)致實(shí)際收入不可預(yù)測的風(fēng)險。
(2)公司對投資風(fēng)險采取的風(fēng)險控制措施
1、公司嚴(yán)格篩選投資對象,只允許與具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易,只能購買協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、資本保全銀行金融產(chǎn)品等品種,不得與非正式機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。交易必須以公司名義設(shè)立投資產(chǎn)品賬戶,不得使用他人賬戶經(jīng)營投資產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押,開立或者注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的,公司應(yīng)當(dāng)及時報深圳證券交易所備案并公告。
2、公司將建立投資賬戶,并安排專人及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投資方向和項目進(jìn)度。如果評估發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素,將及時采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險。
3、公司審計部負(fù)責(zé)審計和監(jiān)督現(xiàn)金管理資金的使用和保管,并評估可能的風(fēng)險。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,必要時可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
5、公司將按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時履行披露義務(wù)。
5、公司在本公告前12個月內(nèi)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況如下(包括本公告涉及的現(xiàn)金管理產(chǎn)品):
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注:公司與上表所列簽約銀行無關(guān)。
截至本公告之日,公司及其子公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的總金額為2.7億元(含本次),不超過公司董事會批準(zhǔn)的金額。
六、備查文件
1、中國光大銀行電子回單;
2、中國光大銀行公結(jié)構(gòu)性存款合同;
3、中國光大銀行權(quán)利憑證。
特此公告。
深圳三利譜光電科技有限公司
董事會
2023年6月8日
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