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證券代碼:003028 簡(jiǎn)稱證券:振邦智能 公告編號(hào):2023-056
深圳市振邦智能科技有限公司
利用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
進(jìn)展公告
公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市振邦智能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 2023年2月22日召開第三屆董事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議,2022年3月14日召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)。公司同意使用最高不超過3億元的閑置募集資金和最高不超過6億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,自股東大會(huì)通過之日起12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用。利用閑置募集資金投資的品種是安全性高、流動(dòng)性好的短期資本保護(hù)金融產(chǎn)品;利用部分閑置資金購(gòu)買商業(yè)銀行產(chǎn)品或其他金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的非資本保護(hù)金融產(chǎn)品。具體內(nèi)容見《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年2月23日及2023年3月15日。(www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。
1、最近,一些閑置募集資金和自有資金被用于現(xiàn)金管理的到期贖回
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最近,利用部分閑置募集資金購(gòu)買上述金融產(chǎn)品本金17300萬元,金融收入57.73萬元,本金和收入均轉(zhuǎn)回募集資金專用賬戶;利用部分閑置自有資金購(gòu)買上述金融產(chǎn)品本金2000萬元,金融收入64.48萬元,
二、近期使用部分閑置募集資金和自有資金繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理
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該公司與上述購(gòu)買金融產(chǎn)品的交易員無關(guān)。
三、審批程序
第三屆董事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、發(fā)起人發(fā)表明確同意。現(xiàn)金管理的金額和期限在審批范圍內(nèi),無需另行提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
1、公司將選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種進(jìn)行現(xiàn)金管理,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大,不排除收益會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
2、根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化,公司將及時(shí)、適當(dāng)?shù)夭扇∠嚓P(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,但不排除受市場(chǎng)波動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致投資回報(bào)未達(dá)到預(yù)期。
3、相關(guān)人員的操作風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司在進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí),將選擇流動(dòng)性好、安全性高、期限不超過12個(gè)月的投資產(chǎn)品,明確金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利、義務(wù)和法律責(zé)任;
2、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將對(duì)產(chǎn)品凈值變化進(jìn)行實(shí)時(shí)分析和跟蹤,如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全、盈利能力不利變化、投資產(chǎn)品損失等風(fēng)險(xiǎn)因素,及時(shí)采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn);
3、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)審計(jì)和監(jiān)督現(xiàn)金管理金融產(chǎn)品的資金使用和保管,評(píng)估可能存在的風(fēng)險(xiǎn),定期核實(shí)和審計(jì)資金使用情況;
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn),將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn);
5、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,公司將披露公司現(xiàn)金管理的具體進(jìn)展情況。
五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,不會(huì)變相改變募集資金的使用,也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行,有利于提高公司資金的使用效率,創(chuàng)造收益,符合公司全體股東的利益。
六、公告日前十二個(gè)月內(nèi)使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
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截至本公告之日,公司累計(jì)利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為人民幣23.8萬元 1萬元(不包括到期贖回金額),使用自有資金的現(xiàn)金管理金額為22500.00萬元(不包括到期贖回金額),不超過公司股東大會(huì)和董事會(huì)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)金額。
七、備查文件
1、相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品到期回單;
2、本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)認(rèn)購(gòu)資料。
特此公告。
深圳市振邦智能科技有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月7日
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