◎記者 李雨琪
周四,a股三大指數(shù)震蕩分化,下午上證指數(shù)拉升收復3200點,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)觸及近三年新低。截至收盤,上證綜指報告3213.59點,上漲0.49%;10722.87點,深證成指上漲0.13%;2123.96點,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.28%。滬深兩市全天成交額8595億元,比上一個交易日成交額450億元。北行資金凈買入29.52億元,其中滬股通凈買入8.88億元,深股通凈買入20.63億元。
盤面上,房地產、基礎設施板塊走勢活躍,蕾奧規(guī)劃、建科院、測繪股均收盤漲停20%;“中字頭”板塊和大金融板塊下午上漲,第一個證券和宏業(yè)期貨盤中漲停;AI應用方向集中調整,中國出版、上海電影、中視傳媒等多股跌停。
下午大金融板塊拉升
昨日,銀行、保險、證券等大型金融板塊盤中集體上漲,尾盤收窄。在券商板塊,第一證券和宏業(yè)期貨盤中一度觸及漲停。截至收盤,第一證券漲幅超過5%,宏業(yè)期貨漲幅近5%,光大證券、瑞達期貨、信達證券漲幅居前。
在銀行業(yè)方面,杭州銀行、光大銀行、中信銀行漲幅超過3%,中國銀行、郵政儲蓄銀行、常熟銀行漲幅較高;在保險業(yè)方面,中國人壽、中國太平洋保險、中國平安等增長最高。
據(jù)悉,中國工商銀行、中國農業(yè)銀行等6家大型國有銀行昨日宣布開始新一輪存款利率下調,調整幅度在5至15個基點之間。調整后,活期存款利率降至0.20%,兩年期存款利率降至2.05%,三年期存款利率降至2.45%,五年期存款利率降至2.50%。
中泰證券認為,這一輪大型國有銀行將有助于進一步降低銀行負債端的成本,特別是定期存款利率的降低,以及首次指導美元存款利率的降低。但總體而言,利率調整對銀行業(yè)績的提振有限,其信號意義值得更加關注。
廣發(fā)證券表示,從降幅來看,定期存款利率降幅高于活期存款利率,其作用主要包括以下兩點:一是更有效地降低銀行負債端成本,緩解銀行息差壓力;二是減少實體部門資金空轉套利空間。
在券商板塊,中航證券分析稱,目前券商板塊PB估值為1.17倍。上市券商PB中位數(shù)為1.18倍,其中30家券商PB低于1.5倍,安全邊際高,配置性價比高。此外,目前的“中國特色估值體系”仍然是市場認可的投資主線,短期內仍建議關注估值低、有央企背景的券商。
基礎設施、房地產板塊走勢活躍
房地產及相關產業(yè)鏈板塊近期反復活躍,房地產股昨日盤中再次走強。截至收盤時,北京投資發(fā)展已記錄5天4板,大龍房地產、北辰工業(yè)交易限額、特殊服務、北京智農、北京能源房地產、中國企業(yè)、中交房地產等。
大型基礎設施板塊也迎來了強勁上漲,新型城鎮(zhèn)化板塊震蕩上漲。截至收盤時,雷奧規(guī)劃、測繪股、建科院均漲停,尤安設計、矩陣股漲停10%以上,杭州園林、漢佳設計、寧波建筑、啟蒙設計、建筑研究設計等也漲幅不小。
昨天,國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤在第十四屆陸家嘴論壇上表示,將有效提高金融業(yè)為實體經濟服務的有效性。加強投資融資保障,支持大城市城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設。
在投資方向上,華西證券建議關注四條主線:一是建設中央企業(yè)資產重估和“一帶一路”目標。隨著業(yè)務評估指標的優(yōu)化,央企ROE有修復空間,帶動PB估值修復。同時,在與“一帶一路”沿線國家合作升級的背景下,中央企業(yè)有望重估上述國家的資產和業(yè)務;第二,竣工終端鏈可能成為年度主線。近年來,玻璃加速去庫存,證實了竣工端實物工作量的恢復,判斷房地產竣工端預計全年恢復,結合交付預期,竣工端鏈可能成為中周期趨勢,配置價值突出;第三,基礎設施開工端。預計市政基礎設施仍是年度穩(wěn)定增長的重要起點之一,1-4月基礎設施增長率保持高增長,年度確定性仍較強;第四,“AI+建筑設計。目前,一些建筑設計企業(yè)正在積極實施數(shù)字化轉型,預計提前布局人工智能和積累的企業(yè)將獲得競爭優(yōu)勢。
a股將迎來反彈修復的機會
展望未來,東莞證券認為,目前a股市場估值較低,預計未來上市公司業(yè)績將同步提升。在市場參與者方面,預計2023年下半年長期資本市場進入將發(fā)生積極變化,成為穩(wěn)定資本市場發(fā)展、提高投資功能的重要支撐。今年下半年,隨著經濟穩(wěn)定增長,增量穩(wěn)定增長政策可以預期,資本市場預計將在金融安全基金、長期資本進入市場、互聯(lián)互通等方面取得進展。金融業(yè)改革將進一步深化,進而推動市場參與者信心的恢復,加上市場估值和業(yè)績的雙重修復,a股預計將在反復震蕩后迎來修復機會。
華夏基金分析稱,目前的經濟增長和政策預期一直處于較低水平,市場風險溢價再次達到較高水平,股權資產投資的成本性能逐漸顯現(xiàn)。自6月以來,隨著穩(wěn)定增長預期的逐漸升溫,市場情緒指數(shù)預計將逐漸回升,促進市場穩(wěn)定和復蘇。
在投資主線方面,東莞證券建議關注三條主線:一是科技主線、半導體、人工智能、機器人、通信、計算機、電子、媒體、互聯(lián)網;二是恢復主線、高繁榮產業(yè)恢復、日常消費鏈、房地產鏈恢復邏輯、新能源、電力設備、家電、食品飲料、社會服務、中藥、建筑材料、房地產;三是“中國特色估值體系”主線,關注銀行、保險、建筑裝飾、石化、化工等行業(yè)。
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