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證券代碼:688228 證券簡稱:開普云 公告編號:2023-030
開普云信息科技股份有限公司
關(guān)于開立募集資金理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
2022年12月21日,開普云信息科技股份有限公司(以下簡稱“開普云”或“公司”)召開第三屆董事會第三次臨時會議、第三屆監(jiān)事會第三次臨時會議,審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,為進(jìn)一步規(guī)范公司募集資金的使用與管理,同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下,使用不超過人民幣3億元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資產(chǎn)品符合安全性高且流動性好的要求,使用期限不超過12個月,自上一次授權(quán)期限到期日(2023年4月13日)起12個月內(nèi)有效。在前述額度及使用期限范圍內(nèi),資金可以循環(huán)滾動使用。詳見公司2022年12月22日在上海證券交易所(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2022-062)。
近日,公司在興業(yè)銀行股份有限公司開立了募集資金理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶,具體情況如下:
一、募集資金理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶基本情況
■
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定,公司將在理財產(chǎn)品到期且無下一步購買計劃時及時注銷以上專戶。上述理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶將專用于閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的結(jié)算,不會用于存放非募集資金或用作其他用途。
二、對公司的影響
本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī),確保不影響公司募集資金投資進(jìn)度,有效控制投資風(fēng)險的前提下進(jìn)行的,將不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項目的正常開展,不存在損害公司和股東利益的情形。通過對暫時閑置募集資金進(jìn)行適度、適時的現(xiàn)金管理,可以提高募集資金使用效率,增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益,為公司股東謀取更多的投資回報。
三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
(一)投資風(fēng)險
本次現(xiàn)金管理方式是安全性高、流動性好、可以保障投資本金安全的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等),該類投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。
(二)安全性及風(fēng)險控制措施
1. 公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
2. 公司將及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,必須及時采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險。
3. 嚴(yán)格篩選合作對象,選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的流動性好、安全性高的產(chǎn)品。
4. 公司財務(wù)部門建立臺賬管理,對資金運(yùn)用情況建立健全完整的會計賬目,做好資金使用的賬務(wù)核算工作。
5. 公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等,督促財務(wù)部及時進(jìn)行賬務(wù)處理,并對賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實。
6. 獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
特此公告。
開普云信息科技股份有限公司
董事會
2023年6月9日
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