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證券代碼:600601 證券簡稱:方正科技 公告編號:臨2023-046
方正科技集團股份有限公司
關(guān)于全資子公司開展外匯套期
保值業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●交易目的:為有效防范方正科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)PCB業(yè)務(wù)全資子公司在進出口業(yè)務(wù)中的匯率風(fēng)險,降低匯率波動給公司經(jīng)營帶來的不利影響,增強公司財務(wù)穩(wěn)健性,公司PCB業(yè)務(wù)全資子公司使用自有資金開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。
●交易品種:外匯幣種主要為美元。
●交易工具:遠期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)等。
●交易場所:具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的大型商業(yè)銀行或金融機構(gòu)。
●交易金額:額度為任意時點持有的最高合約價值合計不超過人民幣8,000萬元或等值外幣。在此額度范圍內(nèi),資金可循環(huán)使用。
●已履行的審議程序:公司于2023年6月14日召開第十三屆董事會2023年第三次會議,審議通過了《關(guān)于全資子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》,該議案無需提交公司股東大會審議。
●特別風(fēng)險提示:公司全資子公司進行的外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則,不進行以投機和盈利為目的的外匯交易,但外匯套期保值業(yè)務(wù)操作仍存在匯率波動風(fēng)險、履約風(fēng)險、內(nèi)部控制風(fēng)險、法律風(fēng)險等,敬請投資者注意投資風(fēng)險。
一、外匯套期保值業(yè)務(wù)交易情況概述
(一)交易目的
公司PCB業(yè)務(wù)全資子公司部分產(chǎn)品出口海外,而部分設(shè)備、原輔材料等需要進口,因此當匯率出現(xiàn)大幅波動時,匯兌損益將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。為有效防范公司全資子公司在進出口業(yè)務(wù)中的匯率風(fēng)險,降低匯率波動給公司經(jīng)營帶來的不利影響,增強公司財務(wù)穩(wěn)健性,公司全資子公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。
(二)交易金額
2023年度,公司全資子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù),額度為任意時點持有的最高合約價值合計不超過人民幣8,000萬元或等值外幣。在此額度范圍內(nèi),資金可循環(huán)使用。
(三)資金來源
資金來源為自有資金,不涉及募集資金。
(四)交易方式
在具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的大型商業(yè)銀行或金融機構(gòu)進行交易,交易主要外匯幣種為美元。交易工具包括遠期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)等。
本次交易類型符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易(2023年1月修訂)》的規(guī)定。
(五)交易期限
2023年度內(nèi)有效。
二、審議程序
公司于2023年6月14日召開第十三屆董事會2023年第三次會議,審議通過了《關(guān)于全資子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》,公司董事會同意授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員審批外匯套期保值業(yè)務(wù)方案及外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)合同,并按照公司修訂的《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》相關(guān)規(guī)定及流程,由公司董事長指定全資子公司作為交易主體,進行外匯套期保值操作及管理。該議案無需提交公司股東大會審議。
三、外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析
公司全資子公司進行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則,不進行以投機為目的的外匯交易,所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常業(yè)務(wù)經(jīng)營為基礎(chǔ),以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托,以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險為目的。但進行外匯套期保值業(yè)務(wù)仍會存在一定的風(fēng)險:
1、匯率波動風(fēng)險:在匯率走勢與公司全資子公司判斷匯率波動方向發(fā)生大幅偏離的情況下,公司全資子公司鎖定匯率后支出的成本可能超過不鎖定時的成本支出,從而造成公司全資子公司潛在損失。
2、內(nèi)部控制風(fēng)險:外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強,復(fù)雜程度較高,可能會由于內(nèi)部控制機制不完善而造成經(jīng)營風(fēng)險。
3、延期交割風(fēng)險:由于客戶的支付款項逾期,貨款無法在預(yù)測的回款期內(nèi)收回,會造成遠期結(jié)匯延期交割而產(chǎn)生損失。
4、履約風(fēng)險:外匯套期保值業(yè)務(wù)存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風(fēng)險。
5、法律風(fēng)險:因相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化或交易對手違反相關(guān)法律法規(guī),可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。
四、公司采取的風(fēng)險控制措施
為應(yīng)對外匯套期保值業(yè)務(wù)的上述風(fēng)險,公司通過如下途徑進行風(fēng)險控制:
1、為避免市場風(fēng)險,公司全資子公司進行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、審慎、安全、有效的原則,不進行單純以盈利為目的的外匯交易,所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ),以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托,以規(guī)避和防范匯率或利率風(fēng)險為目的,不進行以投機為目的的交易。同時,加強對匯率的研究分析,實時關(guān)注國際市場環(huán)境變化,適時調(diào)整經(jīng)營策略,最大限度的避免匯兌損失。
2、為避免內(nèi)部控制風(fēng)險,公司修訂了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》,該制度就公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的操作規(guī)定、審批權(quán)限、業(yè)務(wù)管理流程、信息保密與隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險管理及信息披露等方面做出了明確規(guī)定,該制度符合監(jiān)管部門的有關(guān)要求,滿足實際操作的需要,所制定的風(fēng)險控制措施切實有效。
3、為防止外匯套期保值延期交割,公司全資子公司進行外匯套期保值業(yè)務(wù)將嚴格按照外幣收(付)款的謹慎預(yù)測,外匯套期保值業(yè)務(wù)的交割日期與公司全資子公司預(yù)測的外幣收款、存款時間或者外幣付款時間相匹配,同時公司全資子公司將高度重視外幣應(yīng)收賬款管理,減少出現(xiàn)應(yīng)收賬款逾期的現(xiàn)象。
4、為控制履約風(fēng)險,公司全資子公司選擇與經(jīng)營穩(wěn)健、資信良好的具有合法資質(zhì)的大型金融機構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。
五、外匯套期保值業(yè)務(wù)對公司的影響及會計核算原則
公司全資子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為有效防范公司全資子公司在進出口業(yè)務(wù)中的匯率風(fēng)險,降低匯率波動給公司經(jīng)營帶來的不利影響,增強公司財務(wù)穩(wěn)健性。
公司將根據(jù)財政部《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業(yè)會計準則第23號一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會計準則第24號一一套期會計》《企業(yè)會計準則第37號一一金融工具列報》 的相關(guān)規(guī)定及其指南,對外匯套期保值業(yè)務(wù)進行相應(yīng)核算。 最終會計處理以公司年度審計機構(gòu)審計確認的會計報表為準。
六、獨立董事意見
公司全資子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù),是為了有效防范進出口業(yè)務(wù)中的匯率風(fēng)險,降低匯率波動對生產(chǎn)經(jīng)營的影響,增強公司財務(wù)穩(wěn)健性,不進行以投機為目的的外匯交易。公司已修訂了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》并完善了相關(guān)內(nèi)控流程,公司采取的針對性風(fēng)險控制措施可行有效。公司全資子公司開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)將遵守相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定,不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此,我們一致同意公司全資子公司在不影響正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下,按照相關(guān)制度的規(guī)定適時開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。
特此公告。
方正科技集團股份有限公司董事會
2023年6月15日
證券代碼:600601 證券簡稱:方正科技 公告編號:臨2023-047
方正科技集團股份有限公司
關(guān)于全資子公司開展商品期貨
套期保值業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●交易目的:方正科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)PCB業(yè)務(wù)全資子公司為規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營中所需黃金、銅及其他原材料價格波動風(fēng)險,結(jié)合銷售和生產(chǎn)采購計劃,進行商品期貨套期保值操作。公司全資子公司實施套期保值業(yè)務(wù)目的是為對沖現(xiàn)貨市場價格波動,穩(wěn)定采購成本,從而降低原材料市場價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營成本的影響,提升公司整體抵御風(fēng)險能力,增強公司財務(wù)穩(wěn)健性。
●交易品種:與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的大宗原材料,主要為黃金和銅。
●交易工具:黃金期貨、銅期貨
●交易場所:合法合規(guī)的期貨交易所。
●交易金額:額度為任意時點保證金金額最高不超過人民幣7,000萬元。在此額度范圍內(nèi),資金可循環(huán)使用。
●已履行的審議程序:公司于2023年6月14日召開第十三屆董事會2023年第三次會議,審議通過了《關(guān)于全資子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》,該議案無需提交公司股東大會審議。
●特別風(fēng)險提示:公司全資子公司進行期貨套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則,不以投機、套利為目的,但期貨套期保值業(yè)務(wù)操作仍存在基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險、制度風(fēng)險、法律風(fēng)險等,敬請投資者注意投資風(fēng)險。
一、商品期貨套期保值業(yè)務(wù)交易情況概述
(一)交易目的
公司PCB業(yè)務(wù)全資子公司為規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營中所需黃金、銅及其他原材料價格波動風(fēng)險,結(jié)合銷售和生產(chǎn)采購計劃,在依法設(shè)立的商品交易所按商品期貨套期保值相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則開展的相應(yīng)操作。公司全資子公司實施套期保值業(yè)務(wù)目的是為對沖現(xiàn)貨市場價格波動,穩(wěn)定采購成本,從而降低原材料市場價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營成本的影響,提升公司整體抵御風(fēng)險能力,增強公司財務(wù)穩(wěn)健性。
(二)交易金額
公司全資子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù),額度為任意時點保證金金額最高不超過人民幣7,000萬元。在此額度范圍內(nèi),資金可循環(huán)使用。
(三)資金來源
資金來源為自有資金,不涉及募集資金。
(四)交易方式
在合法合規(guī)的期貨交易所進行交易,交易品種是主要大宗原材料黃金和銅,交易工具是黃金期貨和銅期貨。
本次交易類型符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易(2023年1月修訂)》的規(guī)定。
(五)交易期限
自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
二、審議程序
公司于2023年6月14日召開第十三屆董事會2023年第三次會議,審議通過了《關(guān)于全資子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》,公司董事會同意授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員審批商品期貨套期保值業(yè)務(wù)方案及商品期貨套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)合同,并按照公司制定的《商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》相關(guān)規(guī)定及流程,由公司董事長指定全資子公司作為交易主體,進行商品期貨套期保值操作及管理。該議案無需提交公司股東大會審議。
三、開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析
公司全資子公司進行商品期貨套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則,不以投機、套利為目的,主要為了有效規(guī)避主要原材料價格波動對公司帶來的影響。但進行商品期貨套期保值業(yè)務(wù)仍會存在一定的風(fēng)險:
1、基差風(fēng)險
商品期貨套期保值之所以可以實現(xiàn)規(guī)避風(fēng)險的目的,是因為期貨和現(xiàn)貨有同漲同跌的高度相關(guān)性,但是任何品種的期、現(xiàn)貨價格都不可能100%完全相關(guān),期現(xiàn)貨之間的差值會產(chǎn)生一定變動,而基差風(fēng)險是影響套保效果的主要因素。
2、流動性風(fēng)險
商品期貨市場基于其品種屬性特點每個合約具有不同的流動性,如果合約活躍度較低,導(dǎo)致套期保值持倉無法成交或無法在合適價位成交,可能會造成實際交易結(jié)果與方案設(shè)計出現(xiàn)較大偏差,從而產(chǎn)生交易損失。
3、市場行情及保證金變動風(fēng)險
黃金、銅均具備較強的金融屬性,波動頻繁且容易受到金融市場及經(jīng)濟周期影響,甚至在突發(fā)事件下發(fā)生極端行情;若發(fā)生,公司全資子公司資金賬戶將根據(jù)價格實時變動,不利情況下容易產(chǎn)生較大虧損,甚至產(chǎn)生強平風(fēng)險,公司全資子公司需要留足充分保證金,并事前制定完備的風(fēng)險管理方案,以保證資金安全。
4、技術(shù)風(fēng)險與操作風(fēng)險
由于無法控制或不可預(yù)測的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運行,使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯誤等問題,從而帶來相應(yīng)風(fēng)險。操作風(fēng)險為企業(yè)內(nèi)部控制不當?shù)仍?,?dǎo)致操作不當而產(chǎn)生的意外損失。
5、信用風(fēng)險
由于交易對手不履行合約而導(dǎo)致的風(fēng)險。
6、制度風(fēng)險
期貨交易所基于優(yōu)化上市品種運行為目的,對相關(guān)品種的交易、交割規(guī)則進行調(diào)整而導(dǎo)致的風(fēng)險。
7、法律風(fēng)險
公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)時,存在交易人員未能充分理解交易合同條款和產(chǎn)品信息,導(dǎo)致經(jīng)營活動不符合法律規(guī)定或者外部法律事件而造成的風(fēng)險。
四、公司采取的風(fēng)險控制措施
為應(yīng)對商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的上述風(fēng)險,公司通過如下途徑進行風(fēng)險控制:
1、公司制定了《商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》,明確了開展套期保值業(yè)務(wù)的組織機構(gòu)、授權(quán)管理、業(yè)務(wù)管理流程及風(fēng)險管理措施,形成了較為完整的風(fēng)險管理體系。
2、將商品期貨套期保值業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)經(jīng)營相匹配,嚴格控制期貨頭寸,持續(xù)對套期保值的規(guī)模、期限進行優(yōu)化組合,確保公司的利益。
3、公司全資子公司商品期貨套期保值業(yè)務(wù)只限于在合法合規(guī)的期貨交易場所上市的黃金、銅等相關(guān)的品種合約,不進行以逐利為目的的任何投機交易。公司全資子公司套期保值業(yè)務(wù)選擇的交易場所和交易品種市場透明度大,成交活躍,流動性較強,成交價格和結(jié)算價格能充分反映衍生品的公允價值。
4、公司全資子公司嚴格控制商品期貨套期保值的資金規(guī)模,嚴格按照公司套期保值業(yè)務(wù)管理制度規(guī)定下達操作指令,根據(jù)審批權(quán)限進行對應(yīng)的操作。公司全資子公司的商品期貨套期保值方案的擬定將充分考慮期貨合約價格波動幅度,設(shè)置合理的保證金比例和止盈止損點位等;持倉過程中,將與期貨經(jīng)紀公司保持密切聯(lián)系,持續(xù)關(guān)注期貨賬戶資金風(fēng)險和保值頭寸價格變動風(fēng)險,做好追加保證金準備。公司全資子公司留存一定比例的風(fēng)險備用金用于保證套期保值過程中出現(xiàn)虧損時及時補充保證金,避免因期貨賬戶中資金無法滿足和維持套保頭寸時出現(xiàn)現(xiàn)金流動性風(fēng)險。公司全資子公司還將根據(jù)生產(chǎn)計劃合理選擇保值月份,避免出現(xiàn)市場流動性風(fēng)險。
5、在業(yè)務(wù)操作過程中,嚴格遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,防范法律風(fēng)險,定期對套期保值業(yè)務(wù)的規(guī)范性、內(nèi)控機制的有效性等方面進行監(jiān)督檢查。
6、公司審計部負責(zé)對商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的決策、管理、執(zhí)行等工作的合規(guī)性進行監(jiān)督檢查,對實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況進行審查。
五、商品期貨套期保值業(yè)務(wù)對公司的影響及會計核算原則
公司全資子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)是為對沖現(xiàn)貨市場價格波動,穩(wěn)定采購成本,從而降低原材料市場價格波動對公司全資子公司生產(chǎn)經(jīng)營成本的影響,提升公司整體抵御風(fēng)險能力,增強公司財務(wù)穩(wěn)健性。
公司將根據(jù)財政部《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業(yè)會計準則第23號一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會計準則第24號一一套期會計》《企業(yè)會計準則第37號一一金融工具列報》 的相關(guān)規(guī)定及其指南,對商品期貨套期保值業(yè)務(wù)進行相應(yīng)核算。 最終會計處理以公司年度審計機構(gòu)審計確認的會計報表為準。
六、獨立董事意見
公司全資子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù),是為了規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營中所需黃金、銅及其他原材料價格波動風(fēng)險,穩(wěn)定采購成本,從而降低原材料市場價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營成本的影響,增強公司財務(wù)穩(wěn)健性,不以投機、套利為目的。公司已制定了《商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》并完善了相關(guān)內(nèi)控流程,公司采取的針對性風(fēng)險控制措施可行有效。公司全資子公司開展的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)將遵守相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定,不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此,我們一致同意公司全資子公司在不影響正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下,按照相關(guān)制度的規(guī)定適時開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。
特此公告。
方正科技集團股份有限公司董事會
2023年6月15日
證券代碼:600601 證券簡稱:方正科技 公告編號:臨2023-045
方正科技集團股份有限公司
第十三屆董事會2023年第三次
會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。
方正科技集團股份有限公司(以下簡稱“方正科技”或“公司”)于2023年6月 6日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出公司第十三屆董事會2023年第三次會議通知,會議于2023年6月14日以通訊表決方式召開,本次會議應(yīng)參加表決董事9人,實際參加表決董事9人,會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議審議并通過了如下決議:
一、關(guān)于修訂《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的議案
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集團股份有限公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。本制度自董事會審議通過之日起生效,自本制度生效之日起,公司原《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》自動失效。
表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
二、關(guān)于制定《商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的議案
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集團股份有限公司商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。本制度自董事會審議通過之日起生效。
表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
三、關(guān)于全資子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集團股份有限公司關(guān)于全資子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》(公告編號:臨2023-046)。
表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
四、關(guān)于全資子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集團股份有限公司關(guān)于全資子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》(公告編號:臨2023-047)。
表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
五、關(guān)于調(diào)整公司職能部門架構(gòu)的議案
為有效落實公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,優(yōu)化管理機制,明確職能邊界,保障各項工作有序推進,根據(jù)公司實際情況,擬對公司職能部門架構(gòu)進行調(diào)整,具體如下:
1、設(shè)立董事會辦公室,負責(zé)董事會會議管理及重大信披等工作,下設(shè)投資者關(guān)系管理部,負責(zé)證券事務(wù)工作;
2、設(shè)立總裁辦公室,負責(zé)重大經(jīng)營活動督導(dǎo)、總裁辦公會的召集及日常管理等工作;
3、設(shè)立戰(zhàn)略運營部,負責(zé)戰(zhàn)略研究、運營分析及日常經(jīng)營計劃達成情況跟蹤等工作;
4、設(shè)立資金管理部,負責(zé)資金頭寸管理及融資管理等工作;
5、集團辦公室合并至行政管理部,負責(zé)行政辦公、資產(chǎn)租賃、車輛管理、安全生產(chǎn)及工會等工作;
6、撤銷戰(zhàn)略投資部;
7、財務(wù)管理部、人力資源部、法務(wù)部、審計部及信息技術(shù)管理部保持不變。
本次職能部門架構(gòu)調(diào)整是對公司內(nèi)部管理機構(gòu)的調(diào)整,不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響。
表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
六、關(guān)于投資建設(shè)珠海方正PCB高端智能化產(chǎn)業(yè)基地HDI項目的議案
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集團股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)珠海方正PCB高端智能化產(chǎn)業(yè)基地HDI項目的公告》(公告編號:臨2023-048)。
表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
方正科技集團股份有限公司董事會
2023年6月15日
證券代碼:600601 證券簡稱:方正科技 公告編號:臨2023-048
方正科技集團股份有限公司
關(guān)于投資建設(shè)珠海方正PCB高端
智能化產(chǎn)業(yè)基地HDI項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●項目名稱:方正科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司珠海方正科技多層電路板有限公司(以下簡稱“珠海多層”)投資建設(shè)珠海方正PCB高端智能化產(chǎn)業(yè)基地二期高階HDI項目(以下簡稱“二期高階HDI項目”或“本項目”);
●投資金額:本項目預(yù)計投資6.896億元人民幣(最終項目投資總額以實際投資為準);
●特別風(fēng)險提示:本項目實施建設(shè)進程存在不確定性;項目建成后存在因市場訂單不及預(yù)期以及產(chǎn)品良率達不到預(yù)期從而導(dǎo)致本項目投資效益達不到預(yù)期的風(fēng)險。敬請廣大投資者理性投資,注意風(fēng)險。
一、本項目概述
1、本項目的基本情況
公司第十一屆董事會2018年第三次會議及2017年年度股東大會審議通過了《關(guān)于新建珠海方正PCB高端智能化產(chǎn)業(yè)基地項目的議案》,同意珠海多層于珠海市斗門區(qū)富山工業(yè)園新建珠海方正PCB高端智能化產(chǎn)業(yè)基地項目(以下簡稱“F7工廠”),項目預(yù)計總投資為9.9959億元人民幣;2020年7月,公司根據(jù)市場需求變化和效益最大化目的,對新建珠海方正PCB高端智能化產(chǎn)業(yè)基地項目增加投資,項目預(yù)計總投資增加為16.89億元人民幣,該增加投資事項已經(jīng)公司第十二屆董事會2020年第五次會議及2020年第一次臨時股東大會審議通過。
受北大方正集團有限公司以及公司重整因素影響,F(xiàn)7工廠項目投資進度整體滯后,截至2023年6月14日,項目實際共投入資金約11.47億元,占總體投資完成率 67.88%。F7工廠項目一期規(guī)劃產(chǎn)品定位為高多層PCB,聚焦5G通訊基站及配套的周邊應(yīng)用領(lǐng)域,2021年7月正式投產(chǎn),在產(chǎn)品市場開發(fā)及訂單承接方面取得了一定的成果。自2022年下半年開始,PCB產(chǎn)品市場通訊基站類需求出現(xiàn)一定幅度的下滑,且從當前通訊技術(shù)的發(fā)展趨勢看,未來短期時間內(nèi)難以出現(xiàn)規(guī)模性的增長。伴隨著市場競爭的加劇,高多層PCB產(chǎn)品單價持續(xù)下降,對F7工廠的中長期可持續(xù)發(fā)展將構(gòu)成經(jīng)營風(fēng)險,因此,F(xiàn)7工廠二期需要調(diào)整整體規(guī)劃以扭轉(zhuǎn)經(jīng)營局面。
公司全資子公司珠海方正科技高密電子有限公司(以下簡稱“珠海高密” )已搭建完善的HDI客戶梯隊與多樣化產(chǎn)品線,現(xiàn)有客戶訂單已超出其承接能力、在手HDI訂單明確,且從中長期市場發(fā)展趨勢看,消費電子及車載產(chǎn)品市場需求穩(wěn)定,未來可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)良好,為公司HDI的產(chǎn)能規(guī)模擴張?zhí)峁┛煽康挠唵位A(chǔ)。根據(jù)公司PCB經(jīng)營計劃,為進一步擴大公司PCB在全球高端HDI產(chǎn)品市場的核心競爭力,優(yōu)化PCB整體業(yè)務(wù)布局,滿足公司PCB現(xiàn)有HDI客戶的訂單產(chǎn)能需求和高階產(chǎn)品技術(shù)迭代的需要,公司全資子公司珠海多層擬投資建設(shè)珠海方正PCB高端智能化產(chǎn)業(yè)基地二期高階HDI項目,通過利用F7工廠現(xiàn)有廠房空間,快速承接珠海高密高階HDI溢出客戶和產(chǎn)品訂單,并通過構(gòu)建專業(yè)的HDI產(chǎn)品線,打造F7工廠高階HDI產(chǎn)品的全流程自制能力,獨立承接HDI客戶批量訂單任務(wù),與珠海高密一起深耕HDI細分產(chǎn)品領(lǐng)域。二期高階HDI項目規(guī)劃設(shè)計產(chǎn)能為月產(chǎn)11.5萬平方英尺,預(yù)計投資為6.896億元人民幣,項目資金自籌。
2、董事會審議情況
公司于2023年6月14日召開第十三屆董事會2023年第三次會議,審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)珠海方正PCB高端智能化產(chǎn)業(yè)基地HDI項目的議案》,公司董事會同意授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員審批本項目具體方案。根據(jù)《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2023年2月修訂)的相關(guān)規(guī)定,該議案無需提交公司股東大會審議。
3、本項目對外投資事項不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。
二、本項目的具體情況
1、實施主體
公司名稱:珠海方正科技多層電路板有限公司,為公司全資子公司。
統(tǒng)一社會信用代碼:914404006174901500
注冊地點:珠海市
注冊資本:14,400.54萬美元
法定代表人:張揚
經(jīng)營范圍:生產(chǎn)和銷售(包括零售、批發(fā))自產(chǎn)的多層印刷電路板、高密度互連積層板、多層撓性板、剛撓印制電路板、柔性線路板,開發(fā)高技術(shù)電子、通訊等印刷電路板應(yīng)用的產(chǎn)品,提供多層印刷電路板的電腦設(shè)計、技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
2、實施地點:珠海市斗門區(qū)富山工業(yè)園內(nèi)。
3、產(chǎn)品及產(chǎn)能:高階HDI,規(guī)劃設(shè)計產(chǎn)能為月產(chǎn)11.5萬平方英尺。
4、建設(shè)內(nèi)容:本項目是在F7工廠現(xiàn)有廠房的基礎(chǔ)上,通過優(yōu)化現(xiàn)有廠房與車間布局,在F7工廠內(nèi)規(guī)劃高階HDI產(chǎn)品線,使F7工廠具備高階HDI產(chǎn)品技術(shù)能力并提升整體產(chǎn)能規(guī)模。
5、實施周期:本項目實施周期為12個月,最終以實際建設(shè)情況為準。
6、總投資額及資金來源:本項目預(yù)計投資6.896億元人民幣(最終項目投資總額以實際投資為準),資金來源為自籌。
三、投資本項目對公司的影響
投資建設(shè)本項目是公司實現(xiàn)中長期目標的重要舉措,有利于進一步增強公司的綜合實力,提升公司的市場競爭力,符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。通過最大化利用公司F7工廠現(xiàn)有生產(chǎn)線及廠房基礎(chǔ),將提高公司PCB高階HDI的技術(shù)能力和產(chǎn)能規(guī)模,進一步提升公司PCB在全球高端HDI產(chǎn)品市場的核心競爭力,為公司PCB實施市場布局與產(chǎn)品線規(guī)劃、儲備高階HDI訂單及維持現(xiàn)有客戶群等創(chuàng)造有利條件
本次投資資金來源為公司自籌資金,不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
四、項目的風(fēng)險提示
1、本項目實施進程存在不確定性,存在因政策法規(guī)、政府審批、市場需求、技術(shù)研發(fā)、工程進度、工程質(zhì)量、資金供應(yīng)而導(dǎo)致無法按照項目實施計劃完成的風(fēng)險。
2、本項目實施投產(chǎn)后,F(xiàn)7工廠將增加11.5萬平方英尺/月的高階HDI產(chǎn)能,從公司PCB現(xiàn)有HDI客戶群的需求及在現(xiàn)有HDI客戶的訂單份額來看,當前的HDI訂單儲備量具備支撐本項目投產(chǎn)后的產(chǎn)能需求,但在實際生產(chǎn)運營過程中,消費類HDI可能出現(xiàn)季節(jié)性的訂單波動,影響整體產(chǎn)能利用率。同時,如果出現(xiàn)HDI市場不可預(yù)見的變化情況,造成HDI整體市場需求下滑,或某個大客戶重大項目調(diào)整,或現(xiàn)有客戶未來市場訂單增量不及預(yù)期,也可能影響公司HDI的整體產(chǎn)能利用率,導(dǎo)致本項目投產(chǎn)后投資效益達不到預(yù)期的風(fēng)險。
3、本項目實施后,F(xiàn)7廠房內(nèi)將同時存在高多層PCB產(chǎn)品線和HDI產(chǎn)品線,形成兩類產(chǎn)品線共線生產(chǎn)與品質(zhì)管理的局面,對全流程品質(zhì)控制、自動化對接和信息化管理的實現(xiàn)具有較大的難度,進一步增加實際品質(zhì)良率提升達不到預(yù)期的風(fēng)險。
五、公司采取的風(fēng)險控制措施
為保障本項目實施建設(shè)順利完成,公司將制定嚴密的進度總控制計劃,加強本項目實施過程中的工程管理和財務(wù)管理,合理安排工期,通過組織、管理、技術(shù)等措施對各項目進度進行全程控制。此外,公司將根據(jù)HDI產(chǎn)能上量節(jié)奏,提前實施市場策略,完善梯級客戶群,通過充分利用珠海高密和F7工廠的聯(lián)合產(chǎn)能優(yōu)勢,提升客戶大項目參與度和接單份額。公司還將通過搭建核心管理團隊、優(yōu)先支援關(guān)鍵人員、持續(xù)優(yōu)化加工工藝參數(shù)等措施,持續(xù)提升本項目產(chǎn)品品質(zhì)良率。
特此公告。
方正科技集團股份有限公司董事會
2023年6月15日
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