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證券代碼:601606 證券簡稱:長城軍工 公告編號:2023-021
安徽長城軍工股份有限公司
關(guān)于第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議
的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
安徽長城軍工股份有限公司(以下簡稱“公司”或“長城軍工”)于2023年6月10日以書面或通訊的方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了第四屆監(jiān)事會第十二次會議通知。本次會議于2023年6月15日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事6人,實(shí)際參加監(jiān)事6人,會議由監(jiān)事會主席常兆春先生主持。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《安徽長城軍工股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議并通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
表決情況:贊成票6票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
表決結(jié)果:通過
經(jīng)審議,監(jiān)事會認(rèn)為:
公司為全資子公司提供擔(dān)保有利于為子公司日常經(jīng)營和項(xiàng)目建設(shè)提供資金保障,對公司的經(jīng)營發(fā)展具有長期的促進(jìn)作用,符合公司整體利益;上述擔(dān)保相關(guān)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效控制的范圍之內(nèi),不會對公司正常經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響;上述擔(dān)保事項(xiàng)的審議表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《安徽長城軍工股份有限公司章程》的規(guī)定,交易公平、合理,不存在損害公司及股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。
三、備查文件
公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議。
特此公告。
安徽長城軍工股份有限公司監(jiān)事會
2023年6月16日
證券代碼:601606 證券簡稱:長城軍工 公告編號:2023-020
安徽長城軍工股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人:1. 安徽方圓機(jī)電股份有限公司(以下簡稱“方圓機(jī)電”)
2.安徽東風(fēng)機(jī)電科技股份有限公司(以下簡稱“東風(fēng)機(jī)電”)
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保金額:安徽長城軍工股份有限公司(以下簡稱“公司”)本次擔(dān)保金額合計(jì)為人民幣37,000萬元,其中為方圓機(jī)電提供總額度不超過人民幣21,000萬元的項(xiàng)目融資擔(dān)保,為東風(fēng)機(jī)電提供額度不超過人民幣10,000萬元的流動資金融資擔(dān)保,額度不超過人民幣6,000萬元項(xiàng)目融資擔(dān)保。截至本公告披露日,公司為方圓機(jī)電提供的實(shí)際擔(dān)保余額為人民幣12,000萬元(不含本次擔(dān)保),為東風(fēng)機(jī)電提供的實(shí)際擔(dān)保余額為人民幣17,000萬元(不含本次擔(dān)保)。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:被擔(dān)保人均為公司全資子公司,本次擔(dān)保無反擔(dān)保。
● 公司無逾期擔(dān)保的情形。
一、擔(dān)保情況概述
(一)擔(dān)保基本情況
1.方圓機(jī)電“新火工區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”于近期獲得行業(yè)主管部門核準(zhǔn),項(xiàng)目計(jì)劃總投資4.2億元,計(jì)劃使用自有資金2.1億元、銀行貸款2.1億元,項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)已進(jìn)入實(shí)施階段,為保障項(xiàng)目建設(shè)資金需求,擬增加2.1億元項(xiàng)目融資預(yù)算,并由公司提供最高額2.1億元的項(xiàng)目融資擔(dān)保,擔(dān)保有效期為2023年7月1日至2028年6月30日止。
2.東風(fēng)機(jī)電為滿足其生產(chǎn)經(jīng)營需要,由公司提供最高額1億元的流動資金融資擔(dān)保,擔(dān)保有效期為2023年6月19日至2024年6月18日止。
3.2022年8月,公司為東風(fēng)機(jī)電“機(jī)加區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”貸款擔(dān)保不超過7,000萬元,擔(dān)保有效期至2023年7月31日。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《安徽長城軍工股份有限公司關(guān)于為全資子公司貸款提供擔(dān)保的公告》(2022-036)?,F(xiàn)由于該項(xiàng)目尚未達(dá)到付款條件,擬將該項(xiàng)目貸款擔(dān)保期限延長至2028年7月31日,并由公司提供最高額6,000萬元的項(xiàng)目融資擔(dān)保。
(二)本擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第十三次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過。本次擔(dān)保額度在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi),不需要提交股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
(一)安徽方圓機(jī)電股份有限公司
法定代表人:趙慎
注冊地址:蚌埠市高新區(qū)中糧大道1155號
注冊資本:捌仟伍佰陸拾陸萬元整
經(jīng)營范圍:機(jī)械產(chǎn)品、塑料制品、電子產(chǎn)品、絕緣材料、無人駕駛及特種車輛、模擬訓(xùn)練系統(tǒng)、操作訓(xùn)練系統(tǒng)、操作訓(xùn)練設(shè)備、中小型飛行器的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售及服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣萬元
■
公司及公司全資子公司安徽長城軍工投資管理有限公司共同持有方圓機(jī)電100%股權(quán)。
(二)公司名稱:安徽東風(fēng)機(jī)電科技股份有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91340000795050879G
法定代表人:翁兆權(quán)
注冊地址:安徽省合肥市桃花工業(yè)園湯口路43號
注冊資本:壹億壹仟柒佰陸拾捌萬圓整
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:金屬制品銷售;氣體壓縮機(jī)械銷售;氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售;塑料制品銷售;機(jī)械零件、零部件加工;金屬加工機(jī)械制造;有色金屬鑄造;電子元器件制造;金屬表面處理及熱處理加工;汽車零部件研發(fā);汽車零部件及配件制造;氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造;塑料制品制造;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件開發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù);海水淡化處理;裝卸搬運(yùn);機(jī)械設(shè)備租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;貨物進(jìn)出口(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)許可項(xiàng)目:火箭發(fā)動機(jī)研發(fā)與制造;國防計(jì)量服務(wù);道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸;道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣萬元
■
公司及公司全資子公司安徽長城軍工投資管理有限公司共同持有東風(fēng)機(jī)電100%股權(quán)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)債權(quán)人:國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)
保證人:安徽長城軍工股份有限公司
被擔(dān)保人:安徽方圓機(jī)電股份有限公司
擔(dān)保金額:人民幣21,000萬元
擔(dān)保方式:連帶責(zé)任擔(dān)保
擔(dān)保有效期:2023年7月1日至2028年6月30日止
本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:無
具體用途:方圓機(jī)電新火工區(qū)建設(shè)項(xiàng)目貸款
(二)債權(quán)人:國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)
保證人:安徽長城軍工股份有限公司
被擔(dān)保人:安徽東風(fēng)機(jī)電科技股份有限公司
擔(dān)保金額:人民幣10,000萬元
擔(dān)保方式:連帶責(zé)任擔(dān)保
擔(dān)保有效期:2023年6月19日至2024年6月18日止
本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:無
具體用途:東風(fēng)機(jī)電流動資金融資貸款
(三)債權(quán)人:國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)
保證人:安徽長城軍工股份有限公司
被擔(dān)保人:安徽東風(fēng)機(jī)電科技股份有限公司
擔(dān)保金額:人民幣6,000萬元
擔(dān)保方式:連帶責(zé)任擔(dān)保
擔(dān)保有效期:2023年8月1日至2028年7月31日止
本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:無
具體用途:東風(fēng)機(jī)電機(jī)加區(qū)建設(shè)項(xiàng)目貸款
四、董事會意見
公司第四屆董事會于2023年6月10日以書面或通訊的方式向全體董事發(fā)出了第四屆董事會第十三次會議通知。第四屆董事會第十三次會議于2023年6月15日上午在公司會議室以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開,董事長高申保先生主持會議。本次會議應(yīng)到董事9人,實(shí)到董事9人,公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。經(jīng)審議表決,以9票同意,0票反對,0票棄權(quán)通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。
公司獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為,公司為全資子公司提供擔(dān)保有利于為子公司日常經(jīng)營和項(xiàng)目建設(shè)提供資金保障,對公司的經(jīng)營發(fā)展具有長期的促進(jìn)作用,符合公司整體利益;上述擔(dān)保相關(guān)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效控制的范圍之內(nèi),不會對公司正常經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響;上述擔(dān)保事項(xiàng)的審議表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《安徽長城軍工股份有限公司章程》的規(guī)定,交易公平、合理,不存在損害公司及股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告披露日,公司為全資及控股子公司提供擔(dān)保余額為55,542.63萬元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的21.14%。
公司無逾期擔(dān)保的情形。
六、備查文件
1.安徽長城軍工股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議;
2.安徽長城軍工股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議;
3.獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十三次會議審議事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見;
4.獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十三次會議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
安徽長城軍工股份有限公司董事會
2023年6月16日
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