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根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金經(jīng)營管理辦法》、民生銀恒益純債券證券投資基金合同（以下簡稱“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，民生銀恒益純債券證券投資基金（以下簡稱“基金”）基金股東大會的決議及相關(guān)事項公告如下：

1.基金股份持有人大會議情況

民生加銀恒益純債券證券投資基金以通信的形式召開基金份額持有人大會。投票時間自2023年5月17日起至2023年6月16日17日。：00結(jié)束(紙質(zhì)投票通過專人送達(dá)或郵寄給本公告規(guī)定的收件人的，投票時間以投票收件人收到投票時間為準(zhǔn)；電話、短信投票以基金經(jīng)理或其委托銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)記錄時間為準(zhǔn)）。截至2023年6月16日17:00，本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的基金份額持有人持有的基金份額共計1.941、558、586.55份，占權(quán)益登記日(2023年5月17日)的79.72%。符合《中華人民共和國證券投資基金法》的法定會議條件、《證券投資基金公開募集經(jīng)營管理辦法》和《基金合同》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議了《關(guān)于民生加銀恒益純債券證券投資基金贖回率調(diào)整的議案》（以下簡稱“會議議案”），參加會議的基金份額持有人應(yīng)當(dāng)對會議議案進(jìn)行表決。民生加銀恒益純債券證券投資基金基金托管人江蘇銀行股份有限公司授權(quán)代表監(jiān)督基金股東大會表決意見的計票，北京方圓公證處公證員公證了基金股東大會的過程和結(jié)果；上海通力律師事務(wù)所律師就基金股東大會的過程和結(jié)果發(fā)表了見證意見。

投票結(jié)果為：1、941、558、586.55份基金份額同意，0份基金份額反對，0份基金份額棄權(quán)。同意本次會議的基金份額占本次會議持有人持有的基金份額總數(shù)的100%，符合《中華人民共和國證券投資基金法》的要求，達(dá)到提交有效表決意見的基金份額持有人或其代理人持有的表決權(quán)的一半以上（含一半）、《證券投資基金公開募集經(jīng)營管理辦法》及《基金合同》有關(guān)規(guī)定，《關(guān)于民生加銀恒益純債券證券投資基金贖回率調(diào)整的議案》獲得批準(zhǔn)。

經(jīng)基金托管人江蘇銀行股份有限公司確認(rèn)，基金股東大會費(fèi)用明細(xì)如下表所示：

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基金股東大會的費(fèi)用由基金財產(chǎn)承擔(dān)。

二、基金份額持有人大會決議生效

根據(jù)《公開募集證券投資基金經(jīng)營管理辦法》中“基金股東大會決定的事項自表決通過之日起生效”的規(guī)定，本次基金股東大會于2023年6月20日表決通過了《關(guān)于民生加銀恒益純債券投資基金贖回率調(diào)整的議案》基金管理人應(yīng)當(dāng)自本日起五日內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會備案。

三、基金股東大會決議的實施情況

本基金贖回費(fèi)率調(diào)整如下：

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基金份額持有人大會決議生效后，根據(jù)持有人大會通過的計劃，基金將自2023年6月21日起適用調(diào)整后的贖回率。招股說明書、基金產(chǎn)品數(shù)據(jù)總結(jié)等法律文件將相應(yīng)修訂。

《民生加銀恒益純債券證券投資基金更新招股說明書》修訂如下:

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四、備查文件

1、《關(guān)于民生加銀恒益純債券證券投資基金股東大會通過通訊會議召開的公告》

2、《關(guān)于民生加銀恒益純債券證券投資基金股東大會第一次提示公告》

3、《關(guān)于民生加銀恒益純債券證券投資基金股東大會第二次提示公告》

4、公證書

五、其他需要提示的事項

如有疑問，投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.msjyfund.com.cn）或致電400-8888-388咨詢客戶服務(wù)信息。

風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益?；疬^去的業(yè)績及其凈值并不意味著其未來的業(yè)績，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成基金業(yè)績的保證。投資者在投資基金前，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說明書等資料，了解投資基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身情況購買符合其風(fēng)險承受能力的產(chǎn)品。請注意投資風(fēng)險。

特此公告。

民生加銀基金管理有限公司

2023年6月21日

附件：公證書

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民生加銀享受6個月定期開放混合

基金中基金（FOF-LOF）

公告開放認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)

2023年6月21日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

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注：本基金場內(nèi)基金簡稱：優(yōu)享FOF。

2 申購贖回業(yè)務(wù)的辦理時間

2.1開放日

根據(jù)本基金的基金合同、根據(jù)《招股說明書》，本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括當(dāng)日）或每個開放期結(jié)束之日起（包括當(dāng)日）至封閉期第一天對應(yīng)的6個月的前一天。本基金自每個封閉期結(jié)束后的第一個工作日起(包括當(dāng)日)進(jìn)入開放期，期間可辦理認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)?；鹈總€開放期不少于5個工作日，最長不超過20個工作日。開放期的具體時間以基金管理人公告為準(zhǔn)。如果基金在封閉期結(jié)束后或開放期內(nèi)不可抗力或其他情況下不能按時開放認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)，或根據(jù)基金合同暫停認(rèn)購或贖回業(yè)務(wù)，開放期延長，直至滿足開放期的時間要求，具體時間以基金經(jīng)理當(dāng)時公告為準(zhǔn)。

自2022年12月28日至2023年6月27日，本基金第三個封閉期停止。本基金第三次申購贖回業(yè)務(wù)的開放期為2023年6月27日后第一個工作日起8個工作日，即2023年6月28日、2023年6月29日、2023年6月30日、2023年7月3日、2023年7月4日、2023年7月5日、2023年7月6日、2023年7月7日。自2023年7月8日至2024年1月7日起，為本基金第四個封閉期，封閉期內(nèi)本基金不辦理認(rèn)購、贖回業(yè)務(wù)。

如果基金在開放期間不可抗力或其他情況下不能按時開放或需要暫?；鸷贤恼J(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)，基金管理人有權(quán)合理調(diào)整認(rèn)購或贖回業(yè)務(wù)的處理期限并予以公告。

2.2開放時間

在基金開放期間，投資者應(yīng)在開放日申請基金份額的認(rèn)購和贖回，基金開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。如果基金參與香港證券交易所交易，工作日為非香港證券交易所交易日，基金管理人可根據(jù)實際情況決定基金是否開放認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)，以當(dāng)時的公告為準(zhǔn)。但基金管理人根據(jù)法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或者本基金合同的規(guī)定暫停認(rèn)購贖回的，除外。

基金合同生效后，如有新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將根據(jù)情況調(diào)整上述開放日和開放時間，但應(yīng)在實施前按照《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公布。

3 申購業(yè)務(wù)

3.1限制認(rèn)購金額

投資者在場外認(rèn)購基金份額時，銷售機(jī)構(gòu)的認(rèn)購金額不得低于1元（含認(rèn)購費(fèi)），民生銀行基金直銷機(jī)構(gòu)的認(rèn)購金額不得低于1元（含認(rèn)購費(fèi)），超過最低認(rèn)購金額的部分不得有金額差異；定期定額投資計劃和比例配售不受最低認(rèn)購金額的限制；投資者可多次認(rèn)購，累計認(rèn)購金額不設(shè)上限；銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但最低限額不得低于1元。當(dāng)投資者通過場內(nèi)認(rèn)購基金股份時，認(rèn)購金額應(yīng)為1元的整倍數(shù)，且不低于1000元。

3.2申購費(fèi)率

(1)場外認(rèn)購費(fèi)率

本基金認(rèn)購費(fèi)用由投資者承擔(dān)，不包括在基金財產(chǎn)中，主要用于本基金的營銷、銷售、登記等費(fèi)用。

本基金對通過直銷中心認(rèn)購基金份額的養(yǎng)老金客戶和其他投資者實行不同的認(rèn)購率。養(yǎng)老金賬戶包括養(yǎng)老基金和依法設(shè)立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資經(jīng)營收入形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括國家社會保障基金、可投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計劃和集合計劃。未來經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新型養(yǎng)老基金類型，公司將按規(guī)定納入養(yǎng)老賬戶。非養(yǎng)老金客戶是指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。

在基金管理人直銷中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)后，投資基金基金份額的養(yǎng)老金賬戶可享受認(rèn)購費(fèi)率的10%折扣?；鹫泄烧f明書規(guī)定認(rèn)購費(fèi)率為固定金額的，按照基金招股說明書中的費(fèi)率規(guī)定執(zhí)行，不再享受優(yōu)惠費(fèi)率。

本基金的養(yǎng)老金客戶通過基金管理人直銷中心認(rèn)購的認(rèn)購率如下：

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非養(yǎng)老金客戶認(rèn)購本基金的認(rèn)購率如下：

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投資者同日或異日多次認(rèn)購，按每次認(rèn)購對應(yīng)的費(fèi)率等級計費(fèi)。當(dāng)需要部分確認(rèn)有效認(rèn)購金額時，投資者的認(rèn)購費(fèi)率按照認(rèn)購申請確認(rèn)金額對應(yīng)的費(fèi)率計算，認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。

本基金參與各銷售機(jī)構(gòu)發(fā)起的基金認(rèn)購費(fèi)率優(yōu)惠活動。具體費(fèi)率優(yōu)惠方案以銷售機(jī)構(gòu)的安排為準(zhǔn)。請注意銷售機(jī)構(gòu)的公告或詢問銷售機(jī)構(gòu)。

（2）本基金的現(xiàn)場認(rèn)購費(fèi)率由上海證券交易所會員單位根據(jù)現(xiàn)場認(rèn)購費(fèi)率設(shè)定。投資者可以多次認(rèn)購本基金，認(rèn)購費(fèi)按每個認(rèn)購申請單獨(dú)計算。當(dāng)需要部分確認(rèn)有效認(rèn)購金額時，投資者的認(rèn)購費(fèi)率按認(rèn)購申請確認(rèn)金額對應(yīng)的費(fèi)率計算，認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。

4 贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回股份限制

當(dāng)投資者贖回基金股份時，可以申請贖回其持有的部分或全部基金股份。本基金場外投資者每個交易賬戶的最低贖回份額為1份。銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但不得低于1份?，F(xiàn)場贖回份額申請份額必須為整數(shù)份，單個最低贖回份額的限制按照上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。

本基金場外投資者每個交易賬戶的最低基金份額余額為1份。本基金不限制單個投資者累計持有的基金份額上限，但單個投資者持有的基金份額不得達(dá)到或超過基金份額總額的50%（基金份額贖回被動達(dá)到或超過50%的除外）；銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但最低限額不得低于一份。

上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定了現(xiàn)場認(rèn)購、贖回和持有現(xiàn)場份額的數(shù)量限制，應(yīng)當(dāng)按照最新規(guī)定辦理。

4.2贖回費(fèi)率

（1）基金的贖回費(fèi)用由基金股份的贖回人承擔(dān)。投資者贖回基金股份對應(yīng)的贖回率隨持有時間下降，基金場內(nèi)外贖回率一致，見下表：

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（2）持續(xù)持有期少于30天的投資者收取的贖回費(fèi)將全額計入基金財產(chǎn)；持續(xù)持有期超過30天（含）但少于90天的投資者收取的贖回費(fèi)將贖回費(fèi)總額的75%計入基金財產(chǎn)。未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

4.3其他與贖回有關(guān)的事項

基金管理人可以在法律、法規(guī)允許的情況下調(diào)整上述規(guī)定的認(rèn)購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣嗽谡{(diào)整實施前，必須按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，最遲按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布新的費(fèi)率或收費(fèi)方式。

5 基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1場外銷售機(jī)構(gòu)

(1)直銷機(jī)構(gòu)

民生加銀基金管理有限公司是本基金直銷機(jī)構(gòu)。

地址：民生金融大廈13樓13A：深圳市福田區(qū)蓮花街福中三路2005號

網(wǎng)址：www.msjyfund.com.cn

客戶服務(wù)電話：400-888-388

投資者如需辦理網(wǎng)上直銷交易，可登錄本公司網(wǎng)站wwww.msjyfund.com.cn參照《民生加銀基金管理有限公司開放基金業(yè)務(wù)規(guī)則》辦理相關(guān)開戶、認(rèn)購、贖回業(yè)務(wù)。

(2)其他場外銷售機(jī)構(gòu)

江蘇南部農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、上海、根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》，基金管理人可以、《公開募集證券投資基金經(jīng)營管理辦法》、《證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)公開募集監(jiān)督管理辦法》和《基金合同》選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售基金，并在基金管理人網(wǎng)站上公布。

5.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

上海證券交易所會員單位具有基金銷售業(yè)務(wù)資格，經(jīng)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司認(rèn)可。具體會員單位名單可在上海證券交易所網(wǎng)站上查詢。

6 公告基金份額凈值

基金合同生效后，基金管理人應(yīng)在基金上市交易前和封閉期內(nèi)，每周至少在規(guī)定的網(wǎng)站上披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。

自2021年12月22日本基金上市交易以來，基金管理人已通過規(guī)定的網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日/交易日基金份額凈值和基金份額累計凈值，不遲于每個開放日/交易日的次三個工作日。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不遲于半年和年度最后一天的次日內(nèi)，在規(guī)定的網(wǎng)站上披露半年和年度最后一天的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

7 其他需要提示的事項

(1)本公告僅為民生和銀優(yōu)享6個月定期開放混合型基金中基金（FOF-LOF）第三次處理認(rèn)購、贖回業(yè)務(wù)等相關(guān)事項。投資者想了解基金的細(xì)節(jié)，可以在基金經(jīng)理網(wǎng)站或相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)查閱基金的相關(guān)法律文件和資料。本公告的解釋權(quán)屬于本公司。

（2）本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括當(dāng)日）或每個開放期結(jié)束之日起（包括當(dāng)日）至封閉期第一天對應(yīng)的6個月月的前一天。本基金自每個封閉期結(jié)束后的第一個工作日起(包括當(dāng)日)進(jìn)入開放期，期間可辦理認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)?；鹈總€開放期不少于5個工作日，最長不超過20個工作日。開放期的具體時間以基金管理人公告為準(zhǔn)。如果基金在封閉期結(jié)束后或開放期內(nèi)不可抗力或其他情況下不能按時開放認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)，或根據(jù)基金合同暫停認(rèn)購或贖回業(yè)務(wù)，開放期延長，直至滿足開放期的時間要求，具體時間以基金經(jīng)理當(dāng)時公告為準(zhǔn)。

(3)自2023年7月8日至2024年1月7日起，為本基金第四個封閉期，封閉期內(nèi)本基金不辦理認(rèn)購贖回業(yè)務(wù)。2023年7月7日15日：00后暫停本基金認(rèn)購贖回業(yè)務(wù)，直至下一個開放期。屆時將不再另行公告。

（4）如果投資者想了解詳細(xì)信息，可以到基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點或通過公司客戶服務(wù)中心查詢。

1)民生加銀基金管理有限公司網(wǎng)站:www.msjyfund.com.cn

2)民生加銀基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:400-888-388(免長途通話費(fèi))

風(fēng)險提示：

基金管理人承諾以誠信、勤勉、盡責(zé)的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益?；疬^去的業(yè)績及其凈值并不意味著其未來的業(yè)績，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成基金業(yè)績的保證。投資者在投資基金前，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說明書等資料，了解投資基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身情況購買符合其風(fēng)險承受能力的產(chǎn)品。請注意投資風(fēng)險。

特此公告。

民生加銀基金管理有限公司

2023年6月21日