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重要提示

1. 根據(jù)2023年3月29日中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于準(zhǔn)予易方達(dá)中證設(shè)備產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式連接基金(以下簡稱“本基金”)發(fā)起式連接基金(以下簡稱“本基金”)發(fā)起式連接基金(以下簡稱“本基金”)(以下簡稱“本基金”)。

2. 本基金的經(jīng)營模式為合同開放式，基金類別為指數(shù)基金和連接基金。

3. 本基金的管理人和登記機(jī)構(gòu)均為易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），托管人為中信銀行股份有限公司。

4. 基金將于2023年6月28日至2023年7月21日通過基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)公開出售?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)認(rèn)購情況適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公布，但最長不得超過法定募集期限。

5. 基金份額類別

基金將基金份額分為A類基金份額和C類基金份額。投資者認(rèn)購/認(rèn)購基金時(shí)，收取認(rèn)購/認(rèn)購費(fèi)，不再從本類基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，不收取認(rèn)購/認(rèn)購費(fèi)的基金份額稱為C類基金份額?；鸶黝惢鸱蓊~分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。投資者在認(rèn)購/認(rèn)購基金份額時(shí)，可以自行選擇基金份額類別。本基金暫時(shí)不開放股份類別之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。今后，如果基金股份類別之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)開放，業(yè)務(wù)規(guī)則詳見當(dāng)時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告或更新的招股說明書。

6.籌集規(guī)模的上限

本基金為啟動(dòng)基金，啟動(dòng)基金的來源范圍為基金管理人的固有基金。本基金首次募集規(guī)模上限為20億元（不包括募集期利息，下同）。

募集規(guī)模接近、達(dá)到或超過20億元的，提前結(jié)束募集。

募集期內(nèi)任何一天（包括第一天）募集截止日期后，累計(jì)有效認(rèn)購申請(qǐng)金額（不包括募集期利息）超過20億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)末日比例確認(rèn)發(fā)生時(shí)，基金經(jīng)理將及時(shí)公布比例確認(rèn)情況和結(jié)果。募集期結(jié)束后，未確認(rèn)部分認(rèn)購資金將退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)。

末日認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下(公式中的金額不含募集期間的利息)：

末日認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例＝（20億元－各類基金份額在末日前有效認(rèn)購申請(qǐng)金額總額(不含發(fā)起資金)－募集期內(nèi)有效認(rèn)購的發(fā)起資金)/末日各類基金份額有效認(rèn)購申請(qǐng)總額(不含發(fā)起資金)

投資者認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)金額=末日提交的有效認(rèn)購申請(qǐng)金額×末日認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例

當(dāng)部分確認(rèn)發(fā)生時(shí)，最終A類基金股票投資者的認(rèn)購率按單個(gè)認(rèn)購申請(qǐng)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，最終認(rèn)購申請(qǐng)的確認(rèn)金額不受最低認(rèn)購限額的限制。最終認(rèn)購申請(qǐng)的確認(rèn)結(jié)果以基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算和確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

本基金全額確認(rèn)發(fā)起資金認(rèn)購申請(qǐng)。

7. 本基金的募集對(duì)象為個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格的海外投資者、法律、法規(guī)或者中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資者。為保證基金的正常投資運(yùn)作，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕資產(chǎn)管理產(chǎn)品（包括私募股權(quán)基金）投資者購買可能影響基金在銀行間債券市場(chǎng)等交易場(chǎng)所開立賬戶和交易的基金。

8. 認(rèn)購最低限額：基金募集期內(nèi)，投資者通過非直銷機(jī)構(gòu)或公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)首次認(rèn)購的最低限額為1元，最低限額為1元；投資者通過公司直銷中心首次認(rèn)購的最低限額為5萬元，最低限額為1萬元。各銷售機(jī)構(gòu)在符合法律、法規(guī)規(guī)定的前提下，對(duì)最低認(rèn)購限額和交易級(jí)差有其他規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)遵守銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。(以上金額均含認(rèn)購費(fèi))。

在本基金首次募集規(guī)模的上限內(nèi)，單個(gè)投資者的累計(jì)認(rèn)購金額不設(shè)上限。

9. 投資者可以在募集期內(nèi)多次認(rèn)購基金股份。登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)認(rèn)購股份后，不予撤銷。

10. 如果投資者想購買本基金，他們必須開立本公司的基金賬戶，不得非法使用他人賬戶或資金認(rèn)購，也不得非法融資或幫助他人非法認(rèn)購。

11. 投資者應(yīng)保證認(rèn)購資金來源合法，投資者有權(quán)自行控制，不存在法律、合同或其他障礙。

12. 銷售機(jī)構(gòu)接受投資者的認(rèn)購申請(qǐng)并不意味著該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而只意味著銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購申請(qǐng)。申請(qǐng)是否有效，以基金登記機(jī)構(gòu)（即易方達(dá)基金管理有限公司）的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可以在基金合同生效后到銷售機(jī)構(gòu)查詢最終交易確認(rèn)和認(rèn)購份額。

13. 本公告僅解釋了易方達(dá)中國證券設(shè)備行業(yè)交易開放指數(shù)證券投資基金發(fā)起聯(lián)接基金銷售的相關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定，投資者希望了解基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀并發(fā)表在我公司官網(wǎng)上（www.efunds.com.cn）中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上述《易方達(dá)中證設(shè)備行業(yè)交易開放指數(shù)證券投資基金發(fā)起聯(lián)接基金招股說明書》。

14. 本基金的招股說明書和本公告將同時(shí)在本公司網(wǎng)站上發(fā)布（www.efunds.com.cn）。投資者也可以通過公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表，了解基金募集的相關(guān)事宜。

15. 請(qǐng)咨詢各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)、開戶、認(rèn)購等細(xì)節(jié)。

16. 對(duì)于未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者，請(qǐng)撥打客戶服務(wù)電話(4008818088)和直銷中心專線電話(020-85102506)咨詢購買事宜。

17. 基金管理人可以根據(jù)各種情況適當(dāng)調(diào)整籌款安排。

18. 風(fēng)險(xiǎn)提示

(1)本基金標(biāo)的指數(shù)為中證裝備行業(yè)指數(shù)。

1）樣本空間

中證800指數(shù)樣本

2）選樣方法

選擇所有符合設(shè)備行業(yè)特點(diǎn)的證券作為樣本空間的指數(shù)樣本。

3）指數(shù)計(jì)算

中證裝備產(chǎn)業(yè)指數(shù)計(jì)算公式如下：

報(bào)告期指數(shù)=報(bào)告期樣本的調(diào)整市值/除數(shù)×1000

調(diào)整市值＝∑(證券價(jià)格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子)。調(diào)整股本數(shù)量的計(jì)算方法和除數(shù)修正方法見中國證券指數(shù)有限公司網(wǎng)站發(fā)布的計(jì)算和維護(hù)規(guī)則。單個(gè)樣本指數(shù)的權(quán)重上限不得超過10%。

詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站、網(wǎng)站： www.csindex.com.cn。

（2）本基金是易方達(dá)中國證券設(shè)備行業(yè)交易開放指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“目標(biāo)ETF”）的聯(lián)合基金。目標(biāo)ETF的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。其投資目標(biāo)是密切跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，最大限度地減少跟蹤偏差和跟蹤誤差?；鹜顿Y于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因證券市場(chǎng)波動(dòng)等因素而波動(dòng)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資基金前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金招股說明書、基金合同、基金產(chǎn)品信息總結(jié)等信息披露文件，充分了解基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特征，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，合理判斷市場(chǎng)，獨(dú)立判斷基金的投資價(jià)值，對(duì)認(rèn)購基金的意愿、時(shí)間、數(shù)量等投資行為做出獨(dú)立決策，承擔(dān)基金投資的各種風(fēng)險(xiǎn)。

投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：基金獨(dú)特風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。基金的獨(dú)特風(fēng)險(xiǎn)包括：1）指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)，包括目標(biāo)指數(shù)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)成分股主要集中在設(shè)備行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)、部分成分股權(quán)重風(fēng)險(xiǎn)、成分股停牌風(fēng)險(xiǎn)、基金收益率和業(yè)績基準(zhǔn)收益率偏差風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)指數(shù)值計(jì)算錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)指數(shù)準(zhǔn)備方案風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)指數(shù)變更風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)準(zhǔn)備機(jī)構(gòu)停止服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；2）連接基金的特殊風(fēng)險(xiǎn)，包括可能與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和凈增長率的風(fēng)險(xiǎn)，目標(biāo)ETF可能直接或間接成為基金的風(fēng)險(xiǎn)，從目標(biāo)ETF的連接基金轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯油顿Y目標(biāo)ETF指數(shù)成分股的風(fēng)險(xiǎn)；3）投資特定品種（包括金融衍生品、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等）的獨(dú)特風(fēng)險(xiǎn)；4）參與轉(zhuǎn)換證券貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；5）終止清算的風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金的具體經(jīng)營特點(diǎn)見基金合同和招股說明書的約定。本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)和特殊風(fēng)險(xiǎn)見招股說明書的“風(fēng)險(xiǎn)披露”部分。

（3）本基金為ETF連接基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期回報(bào)水平高于混合基金、債券基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于ETF，以實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績基準(zhǔn)的密切跟蹤。因此，本基金的業(yè)績與中國證券設(shè)備行業(yè)指數(shù)的業(yè)績密切相關(guān)。

（4）本基金為啟動(dòng)基金，啟動(dòng)資金的來源范圍為基金管理人的固有資金。本基金啟動(dòng)資金的認(rèn)購見管理人當(dāng)時(shí)發(fā)布的基金合同生效公告。發(fā)起人認(rèn)購基金的金額不少于1000萬元，持有認(rèn)購股份的期限不少于3年。本基金發(fā)起人認(rèn)購本基金的發(fā)起人并不意味著對(duì)本基金風(fēng)險(xiǎn)或收益的任何判斷、預(yù)測(cè)、推薦和擔(dān)保。發(fā)起人不用于賠償投資者的投資損失。投資者和發(fā)起人承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金發(fā)起資金認(rèn)購的基金份額持有期限自基金合同生效之日起三年內(nèi)，發(fā)起資金提供商將根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持有。屆時(shí)，發(fā)起資金提供商可以贖回認(rèn)購的基金份額。此外，如果基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動(dòng)終止，投資者將面臨可能終止基金合同的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

在基金合同生效三年后的存續(xù)期內(nèi)，如果基金份額持有人連續(xù)50個(gè)工作日不足200人或基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，基金將按照基金合同清算終止，投資者將面臨終止基金清算的風(fēng)險(xiǎn)。

（5）基金管理人提醒投資者基金投資的“買方自負(fù)”原則，投資者對(duì)基金經(jīng)營狀況和基金凈值變化造成的投資風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。此外，基金以1元的初始面值籌集。在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，單位份額凈值有風(fēng)險(xiǎn)低于1元的初始面值。

（6）與銀行儲(chǔ)蓄不同，基金投資者投資于基金可能會(huì)獲得更高的回報(bào)或損失本金。投資是有風(fēng)險(xiǎn)的。在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金的招股說明書和基金合同。

(7)基金過去的業(yè)績并不意味著其未來的業(yè)績，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成基金業(yè)績的保證。

(8)本基金與目標(biāo)ETF的聯(lián)系與差異

本基金與目標(biāo)ETF的聯(lián)系：1）兩只基金的投資目標(biāo)均為密切跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)；2）兩只基金具有相似的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)特征；3）目標(biāo)ETF是本基金的主要投資對(duì)象。

本基金與目標(biāo)ETF的區(qū)別：1）在基金投資方法方面，目標(biāo)ETF主要采用完全復(fù)制方法，直接投資于目標(biāo)指數(shù)的成分股和替代成分股；基金采用間接方法，將大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF，密切跟蹤業(yè)績基準(zhǔn)。2)在交易方式方面，投資者不僅可以像買賣股票一樣在交易所買賣目標(biāo)ETF的基金份額，還可以根據(jù)最小認(rèn)購、贖回單位和認(rèn)購、贖回清單的要求申請(qǐng)贖回目標(biāo)ETF；與普通開放式基金一樣，投資者可以通過基金經(jīng)理和非直銷機(jī)構(gòu)按照未知價(jià)格法認(rèn)購和贖回基金。

基金和目標(biāo)ETF的表現(xiàn)仍可能不同?？赡軐?dǎo)致差異的因素主要包括：1）法律法規(guī)對(duì)投資比例的要求。目標(biāo)ETF作為一種特殊的基金品種，可以將全部或接近全部的基金資產(chǎn)用于跟蹤目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)；作為一只普通的開放式基金，基金仍然需要將不低于基金資產(chǎn)凈值5%的資產(chǎn)投資于一年內(nèi)的現(xiàn)金或政府債券。2)認(rèn)購贖回的影響。目標(biāo)ETF按照最小認(rèn)購、贖回單位、認(rèn)購、贖回清單的要求申請(qǐng)贖回，認(rèn)購贖回對(duì)基金凈值影響較??；基金按未知價(jià)格申請(qǐng)贖回，大量贖回可能對(duì)基金資產(chǎn)凈值產(chǎn)生一定影響。

一、本次募集的基本情況

1. 基金名稱

證券投資基金發(fā)起聯(lián)接基金(A類基金份額代碼:018315)；C類基金份額代碼：018316

2. 基金的經(jīng)營模式和類型

合同開放式、指數(shù)基金、聯(lián)接基金

3. 基金存續(xù)期限

不定期

4. 基金份額面值

每個(gè)基金份額的初始面值為1.00元。

5. 基金投資目標(biāo)

密切跟蹤性能比較基準(zhǔn)，最大限度地減少跟蹤偏差和跟蹤誤差。

6. 募集對(duì)象

個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格的海外投資者、法律、法規(guī)或者中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資者。為保證基金的正常投資運(yùn)作，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕資產(chǎn)管理產(chǎn)品（包括私募股權(quán)基金）投資者購買可能影響基金在銀行間債券市場(chǎng)等交易場(chǎng)所開立賬戶和交易的基金。

7.募集時(shí)間安排與基金合同生效

(一)本基金的募集期限為自基金股份發(fā)售之日起不超過三個(gè)月。

（2）該基金于2023年6月28日至2023年7月21日公開發(fā)行。在認(rèn)購期間，該基金同時(shí)向個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者出售?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)認(rèn)購情況適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公布，但最長不得超過法定募集期限。

（3）自基金股份發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，基金募集總額不少于1000萬元，基金募集金額不少于1000萬元，基金募集符合基金備案條件，自基金管理人完成基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起生效；否則基金合同不生效。

（4）募集期間募集的資金應(yīng)存入專門賬戶，任何人不得在募集行為結(jié)束前使用。募集期間有效認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息將轉(zhuǎn)換為投資者認(rèn)購的基金份額，歸投資者所有。

（5）自基金股份出售之日起3個(gè)月內(nèi)，基金合同不符合法定生效條件的，基金合同不生效。基金管理人將承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并在募集期結(jié)束后30天內(nèi)將募集資金加上銀行同期活期存款利息返還給基金認(rèn)購人。

二、認(rèn)購方法及相關(guān)規(guī)定

1. 認(rèn)購方式

基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式。

2. 認(rèn)購費(fèi)率

本基金A類基金份額認(rèn)購時(shí)收取基金認(rèn)購費(fèi)。C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)，投資者持有期間收取銷售服務(wù)費(fèi)。

募集期投資者可多次認(rèn)購本基金，A類基金份額認(rèn)購費(fèi)按每個(gè)A類基金份額認(rèn)購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。

（1）對(duì)于A類基金份額，基金通過公司直銷中心認(rèn)購的國家社會(huì)保障基金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資經(jīng)營收入形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括企業(yè)年金單一計(jì)劃和集合計(jì)劃）、其他可以投資基金的社會(huì)保險(xiǎn)基金，以及依法登記認(rèn)定的慈善機(jī)構(gòu)，實(shí)行不同的優(yōu)惠認(rèn)購率。如果未來有住房公積金可以投資基金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老金賬戶和經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新型養(yǎng)老基金，基金管理人可以將其納入實(shí)施不同優(yōu)惠認(rèn)購率的投資群體。

上述投資群體通過基金管理人直銷中心認(rèn)購本基金A類基金份額的認(rèn)購率見下表：

■

(2)其他投資者認(rèn)購本基金A類基金股份認(rèn)購費(fèi)率見下表:

■

募集期間，本基金a類基金份額不對(duì)通過本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)直接認(rèn)購銀行卡的個(gè)人投資者進(jìn)行優(yōu)惠認(rèn)購費(fèi)率活動(dòng)。

本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用由認(rèn)購本基金份額的投資者承擔(dān)，主要用于本基金的營銷、銷售、注冊(cè)等募集期間發(fā)生的費(fèi)用，不足部分列入基金管理人的經(jīng)營成本。

本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)，投資者持有期間收取銷售服務(wù)費(fèi)。

3. 計(jì)算認(rèn)購股份

本基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式。計(jì)算公式如下：

a. 投資者選擇認(rèn)購本基金A類基金股份的，認(rèn)購股份的計(jì)算公式為：

凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/(1+認(rèn)購率)

(注:固定金額認(rèn)購費(fèi)用適用于認(rèn)購金額在500萬元(含)以上的認(rèn)購，凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額－固定認(rèn)購費(fèi)金額)

認(rèn)購費(fèi)=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額

認(rèn)購份額=(凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息)/基金份額面值

例1：投資者（通過公司直銷中心認(rèn)購的國家社會(huì)保障基金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資經(jīng)營收入形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括企業(yè)年金單一計(jì)劃和集合計(jì)劃）、其他可以投資基金的社會(huì)保險(xiǎn)基金，以及依法登記認(rèn)可的慈善機(jī)構(gòu)；住房公積金、稅收優(yōu)惠個(gè)人養(yǎng)老賬戶、養(yǎng)老基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的新型養(yǎng)老基金類型）通過管理人直銷中心投資100，000元，認(rèn)購率為0.10%。假設(shè)有效認(rèn)購申請(qǐng)金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，A類基金的認(rèn)購份額為：

凈認(rèn)購金額＝100,000/（1＋0.10%）＝99,900.10元

認(rèn)購費(fèi)用＝100,000-99,900.10＝99.90元

認(rèn)購份額＝（99,900.10＋50）/1.00＝99,950.10份

也就是說，投資者投資1萬元認(rèn)購本基金的A類基金份額。如果有效認(rèn)購申請(qǐng)金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，則可獲得99950.10份A類基金份額。

例2:投資者(其他投資者)投資本基金A類基金份額1萬元，認(rèn)購率1.00%。如果有效認(rèn)購申請(qǐng)金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，可以認(rèn)購A類基金份額為:

凈認(rèn)購金額＝100,000/（1＋1.00%）＝99,009.90元

認(rèn)購費(fèi)用＝100,000-99,009.90＝990.10元

認(rèn)購份額＝（99,009.90＋50）/1.00＝99,059.90份

也就是說，投資者投資1萬元認(rèn)購本基金的A類基金份額。如果有效認(rèn)購申請(qǐng)金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，則可獲得99059.90份A類基金份額。

b. 投資者選擇認(rèn)購本基金C類基金股份的，認(rèn)購股份的計(jì)算公式為：

認(rèn)購份額=(認(rèn)購金額+認(rèn)購利息)/基金份額面值

例三:投資者投資本基金C類基金股份1萬元。如果有效認(rèn)購申請(qǐng)金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，可認(rèn)購C類基金股份為:

認(rèn)購份額＝（100,000＋50）/1.00＝100,050.00份

也就是說，投資者投資1萬元認(rèn)購基金C類基金份額。如果有效認(rèn)購申請(qǐng)金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，則可獲得100050.00C類基金份額。

4. 認(rèn)購份額計(jì)算中涉及金額的計(jì)算結(jié)果以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位；認(rèn)購份額以四舍五入的方式保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。認(rèn)購費(fèi)不屬于基金資產(chǎn)。

5. 募集期利息的處理方法

募集期間有效認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息將轉(zhuǎn)換為基金份額，歸基金份額持有人所有，利息轉(zhuǎn)讓的金額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

6. 認(rèn)購的確認(rèn)

投資者通?？梢栽赥+2天后(包括當(dāng)天)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢交易情況。銷售機(jī)構(gòu)接受投資者認(rèn)購申請(qǐng)并不意味著申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而只意味著銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購申請(qǐng)。申請(qǐng)是否有效，以基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。

7. 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)。

8. 投資者認(rèn)購基金份額采用全額支付的認(rèn)購方式。投資者認(rèn)購時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額支付。投資者可以在募集期內(nèi)多次認(rèn)購基金份額。A類基金份額認(rèn)購費(fèi)按每個(gè)A類基金份額認(rèn)購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)認(rèn)購股份后，不予撤銷。

三、。機(jī)構(gòu)投資者的開戶和認(rèn)購程序

(一)注意事項(xiàng)

1. 機(jī)構(gòu)投資者不得非法使用他人賬戶或者資金認(rèn)購，也不得非法融資或者幫助他人認(rèn)購。

2. 機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購基金可以在非直銷機(jī)構(gòu)指定的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購，也可以選擇到公司直銷中心或登錄公司在線直銷系統(tǒng)。

3. 投資者不能直接以現(xiàn)金認(rèn)購。

4. 在公司直銷中心開立賬戶的機(jī)構(gòu)投資者必須指定銀行賬戶作為投資基金的結(jié)算賬戶。未來，投資者贖回、股息和無效認(rèn)購的資金退款將通過本賬戶進(jìn)行。在非直銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者，應(yīng)當(dāng)指定相應(yīng)的銀行活期存款賬戶或者在證券公司開立的資金賬戶作為投資基金的唯一結(jié)算賬戶。

(二)通過公司直銷中心辦理開戶認(rèn)購手續(xù):

1. 業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：

9.基金發(fā)售日：00至16：00(周六、周日、法定節(jié)假日除外)。

2. 開立基金賬戶

普通機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開立基金賬戶時(shí)，應(yīng)提交以下材料：

(1)提供《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》(機(jī)構(gòu)版)，由填寫并加蓋單位公章和法定代表人(或授權(quán)代理人)簽字；

(二)出示民政部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或者登記書原件，提供加蓋單位公章的復(fù)印件；

(三)提供銀行出具的銀行賬戶證明復(fù)印件，加蓋單位公章或財(cái)務(wù)章；

(4)提供基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(含印章卡)，填寫并加蓋單位公章和法定代表人簽字或負(fù)責(zé)人簽字；

(5)提供電子交易協(xié)議，填寫并加蓋單位公章；

(六)出示經(jīng)辦人有效身份證原件，并提供加蓋單位公章的正反面復(fù)印件；

(7)提供加蓋單位公章的法定代表人有效身份證正反面復(fù)印件、非自然人客戶受益所有人身份證明文件；

(8)提供《調(diào)查問卷》，由單位公章和法定代表人簽字或經(jīng)辦人簽字、《投資者風(fēng)險(xiǎn)通知函》；

(九)提供《機(jī)構(gòu)稅務(wù)居民身份聲明文件》，并加蓋單位公章和法定代表人簽字；機(jī)構(gòu)類型為消極非金融機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)當(dāng)提供《控制人稅務(wù)居民身份聲明》，并加蓋單位公章和控制人簽字。

機(jī)構(gòu)專業(yè)投資者開戶需要提供的材料請(qǐng)參考易方達(dá)基金管理有限公司網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)《機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)操作指南》。具體業(yè)務(wù)處理規(guī)則以公司直銷中心的規(guī)定為準(zhǔn)。機(jī)構(gòu)投資者開戶信息的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此造成的錯(cuò)誤和損失由投資者自行承擔(dān)。

3. 提出認(rèn)購申請(qǐng)

機(jī)構(gòu)投資者在直銷中心認(rèn)購時(shí)應(yīng)提交以下信息：

《開放式基金認(rèn)購/認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換交易等業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》一式兩份，加蓋預(yù)留印章和授權(quán)經(jīng)辦人簽字。

尚未辦理開戶手續(xù)的投資者可以提供規(guī)定的信息，將開戶與認(rèn)購一起辦理。

4. 投資者提示

請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者盡快向直銷中心索取賬戶和交易申請(qǐng)表。投資者也可以從易方達(dá)基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)上下載直銷業(yè)務(wù)申請(qǐng)表，但在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，必須確保提交的材料與下載文件中要求的格式一致。

5. 不同于非直銷機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)，直銷中心的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同于投資者。

6. 直銷中心咨詢電話：020-85102506

(三)非直銷機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)投資者在非直銷機(jī)構(gòu)的開戶和認(rèn)購程序，以各非直銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

(四)付款方式

1. 通過公司直銷中心或網(wǎng)上直銷系統(tǒng)認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者需要全額支付，具體方式如下：

(一)機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)自申請(qǐng)認(rèn)購之日起17日：00前，將全額認(rèn)購資金轉(zhuǎn)入中國工商銀行、中國銀行等公司開立的直銷專戶。

a. 戶名:易方達(dá)基金管理有限公司直銷專戶

開戶銀行：中國工商銀行廣州東城分行

賬號(hào)：3602031419200088891

b. 戶名:易方達(dá)基金管理有限公司直銷專戶

開戶銀行：中國銀行廣東分行

賬號(hào)：665257735480

c. 其他直銷專戶信息，請(qǐng)參見我們的網(wǎng)站。

投資者未按上述方式支付認(rèn)購款項(xiàng)，認(rèn)購無效的，易方達(dá)基金管理有限公司和直銷專戶開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。

(2)機(jī)構(gòu)投資者在銀行填寫轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)，請(qǐng)注明其用途。

（3）機(jī)構(gòu)投資者通過公司直銷中心提交認(rèn)購申請(qǐng)時(shí)，可選擇當(dāng)日有效或3天內(nèi)有效（默認(rèn)為當(dāng)日有效）。資金逾期到達(dá)的，視為無效申請(qǐng)；3天內(nèi)有效申請(qǐng)以實(shí)際資金到達(dá)日為有效申請(qǐng)受理日，資金晚于當(dāng)日截止日期的，第二天為有效申請(qǐng)受理日。

2. 機(jī)構(gòu)投資者通過非直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購的，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備足夠的認(rèn)購資金存入指定的資金結(jié)算賬戶，由非直銷機(jī)構(gòu)扣除。

3. 下列情形將被視為無效認(rèn)購，資金將退還投資者指定的資金結(jié)算賬戶：

(一)投資者已繳費(fèi)，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；

(二)投資者已付款但未辦理認(rèn)購申請(qǐng)或者未確認(rèn)認(rèn)購申請(qǐng)的；

(三)投資者支付金額低于申請(qǐng)認(rèn)購金額的；

(4)投資者支付時(shí)間晚于日本公司認(rèn)購基金結(jié)束的截止日期；

(5)其他導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。

四、個(gè)人投資者的開戶和認(rèn)購程序

(一)注意事項(xiàng)

1. 個(gè)人投資者不得委托他人開戶。

2. 個(gè)人投資者不能直接以現(xiàn)金申請(qǐng)認(rèn)購。

3. 個(gè)人投資者通過非直銷機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，必須提前開立非直銷機(jī)構(gòu)指定的資金賬戶卡；個(gè)人投資者通過公司直銷中心辦理基金業(yè)務(wù)，必須提前開立銀行活期存款賬戶。未來，投資者只能通過本賬戶結(jié)算認(rèn)購、贖回、股息和無效認(rèn)購的資金退款。

4. 個(gè)人投資者可以在非直銷機(jī)構(gòu)指定的網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購基金，也可以選擇到公司直銷中心或登錄公司在線直銷系統(tǒng)。

(二)通過公司直銷中心辦理開戶認(rèn)購手續(xù)

1. 業(yè)務(wù)處理時(shí)間

9.基金發(fā)售日:00至16：00(周六、周日、法定節(jié)假日除外)。

2. 開立基金賬戶

申請(qǐng)開立基金賬戶時(shí)，個(gè)人投資者應(yīng)提交以下材料：

(一)提供本人簽署的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》一式兩份；

(二)出示本人有效居民身份證原件，并提供正反復(fù)印件；

(3)出示投資者指定銀行存折(卡)原件，并提供復(fù)印件；

(4)提供本人簽署的問卷調(diào)查；

(5)提供本人簽署的《個(gè)人稅務(wù)居民身份聲明》一份；

(6)公司直銷中心要求的其他相關(guān)材料。

3. 提出認(rèn)購申請(qǐng)

個(gè)人投資者申請(qǐng)認(rèn)購需準(zhǔn)備以下資料：

(1)填寫的《開放式基金認(rèn)購/認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換等交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》一式兩份；

(2)出示身份證原件，提供正反面復(fù)印件。

未開戶者可同時(shí)辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。

4. 投資者提示

（1）有興趣認(rèn)購基金的個(gè)人投資者應(yīng)盡快向直銷中心索取賬戶和交易申請(qǐng)表。個(gè)人投資者也可以從易方達(dá)基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)直銷業(yè)務(wù)表格上下載，但在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，必須保證提交的材料與下載文件中要求的格式一致。

（2） 不同于非直銷機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)，直銷中心的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同于個(gè)人投資者。

(3)直銷中心咨詢電話:020-85102506

(三)非直銷機(jī)構(gòu)

個(gè)人投資者在非直銷機(jī)構(gòu)的開戶和認(rèn)購程序，以各非直銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

(四)付款方式

1. 通過公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)認(rèn)購的個(gè)人投資者，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備足夠的認(rèn)購資金存入公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)指定的資金結(jié)算賬戶，并在提交認(rèn)購申請(qǐng)時(shí)實(shí)時(shí)支付。

2. 個(gè)人投資者通過公司直銷中心認(rèn)購，需要全額支付，具體方式如下：

(一)個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)自申請(qǐng)認(rèn)購之日起17日：00前，將全額認(rèn)購資金轉(zhuǎn)入中國工商銀行、中國銀行等公司開立的直銷專戶。

a. 戶名:易方達(dá)基金管理有限公司直銷專戶

開戶銀行：中國工商銀行廣州東城分行

賬號(hào)：3602031419200088891

b. 戶名:易方達(dá)基金管理有限公司直銷專戶

開戶銀行：中國銀行廣東分行

賬號(hào)：665257735480

c. 其他直銷專戶信息，請(qǐng)參見我們的網(wǎng)站。

投資者未按上述方式支付認(rèn)購款項(xiàng)，認(rèn)購無效的，易方達(dá)基金管理有限公司和直銷專戶開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。

(2)投資者在銀行填寫轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)，請(qǐng)注明其用途。

（3）個(gè)人投資者通過公司直銷中心提交認(rèn)購申請(qǐng)時(shí)，可選擇當(dāng)日有效或3天內(nèi)有效（默認(rèn)為當(dāng)日有效）。資金遲于截止日期的，視為無效申請(qǐng)；3天內(nèi)有效申請(qǐng)以實(shí)際資金到達(dá)日期為有效申請(qǐng)受理日期，資金遲于當(dāng)日截止日期的，第二天為有效申請(qǐng)受理日。

3. 個(gè)人投資者通過非直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購的，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備足夠的認(rèn)購資金存入指定的資金結(jié)算賬戶，由非直銷機(jī)構(gòu)扣除相應(yīng)的資金。

4. 下列情形將被視為無效認(rèn)購，資金將退還投資者指定的資金結(jié)算賬戶：

(一)投資者已繳費(fèi)，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；

(二)投資者已付款但未辦理認(rèn)購申請(qǐng)或者未確認(rèn)認(rèn)購申請(qǐng)的；

(三)投資者支付金額低于申請(qǐng)認(rèn)購金額的；

(4)投資者支付時(shí)間晚于日本公司認(rèn)購基金結(jié)束的截止日期；

(5)其他導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。

五、轉(zhuǎn)讓登記和退款

1. 基金登記機(jī)構(gòu)(易方達(dá)基金管理有限公司)在募集結(jié)束后轉(zhuǎn)讓基金權(quán)益。

2. 發(fā)售期內(nèi)確認(rèn)無效的認(rèn)購資金，自認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)無效之日起三個(gè)工作日內(nèi)劃出投資者的結(jié)算賬戶。發(fā)售后確認(rèn)無效的認(rèn)購資金，自驗(yàn)資完成之日起三個(gè)工作日內(nèi)劃出投資者的結(jié)算賬戶。

六、基金資產(chǎn)驗(yàn)資與基金合同生效

1. 募集截止日期后，根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，基金管理人將有效認(rèn)購資金（不含認(rèn)購費(fèi)）和募集期間產(chǎn)生的利息納入托管銀行專用賬戶?；鸸芾砣宋蟹稀蹲C券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具報(bào)告，登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)證明。

2. 基金合同符合生效條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理基金驗(yàn)資備案手續(xù)后，公告基金合同生效。

3. 基金合同不生效的，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并在募集期結(jié)束后30天內(nèi)將募集資金加計(jì)的銀行同期活期存款利息退還基金認(rèn)購人。

七、本次募集的有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)

(一)基金管理人

名稱：易方達(dá)基金管理有限公司

注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層

辦公地址：廣州銀行大廈40-43層，廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號(hào)

法定代表人：劉曉艷

成立時(shí)間：2001年4月17日

客戶服務(wù)電話：4000 881 8088

傳真：（020）38799488

聯(lián)系人：閔俊杰

(二)基金托管人

名稱:中信銀行有限公司(以下簡稱“中信銀行”)

住所:北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào)院6-30層，32-42層

辦公地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào)院6-30層，32-42層

法定代表人：朱鶴新

成立時(shí)間：1987年4月20日

聯(lián)系人：中信銀行資產(chǎn)托管部

聯(lián)系電話：4006800000

傳真：010-85230024

客服電話：95558

(三)銷售機(jī)構(gòu)

1. 直銷機(jī)構(gòu)：易方達(dá)基金管理有限公司

注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層

辦公地址：廣州銀行大廈40-43層，廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號(hào)

法定代表人：劉曉艷

電話：020-85102506

傳真：4008818099

聯(lián)系人：梁美

網(wǎng)址：www.efunds.com.cn

直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：

本公司直銷中心及網(wǎng)上直銷系統(tǒng)銷售本基金，網(wǎng)點(diǎn)詳見本公司網(wǎng)站。

在募集過程中，客戶可以通過客戶服務(wù)中心電話（4008818088）查詢募集相關(guān)事宜、開放式基金投資咨詢和投訴。直銷中心的客戶也可以通過直銷中心電話查詢匯入資金的到達(dá)情況。

2. 非直銷機(jī)構(gòu)

暫無。

基金管理人可根據(jù)情況變更或增減非直銷機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站上公布。

(四)基金登記機(jī)構(gòu)

名稱：易方達(dá)基金管理有限公司

注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層

辦公地址：廣州銀行大廈40-43層，廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號(hào)

法定代表人：劉曉艷

電話：4008818088

傳真：020-38799249

聯(lián)系人：余賢高

(五)律師事務(wù)所和律師事務(wù)所

律師事務(wù)所：廣東金橋百信律師事務(wù)所

住所:廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路16號(hào)2401、2501

辦公地址：廣州市珠江新城珠江東路16號(hào)高德置地冬廣場(chǎng)G座24樓

負(fù)責(zé)人：聶衛(wèi)國

電話：020-83338668

傳真：020-83338088

經(jīng)辦律師:徐桐桐、李曉

聯(lián)系人：徐桐桐

(六)會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師

本基金的法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

會(huì)計(jì)師事務(wù)所:安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

住所:安永大樓17層，北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)，01-12室

主要營業(yè)場(chǎng)所:安永大樓17層01-12室，北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)

執(zhí)行合伙人：Tony Mao 毛鞍寧

電話：010-58153000

傳真：010-85188298

注冊(cè)會(huì)計(jì)師：昌華、馬靜

聯(lián)系人：昌華

易方達(dá)基金管理有限公司

2023年6月22日

基金經(jīng)理：易方達(dá)基金管理有限公司

基金托管人：中信銀行股份有限公司

二〇二三年六月