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股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2023-040號

寶泰隆新材料有限公司利用募集資金臨時補充營運資金

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

公司將使用不超過5000萬元的部分閑置募集資金臨時補充營運資金，自董事會批準之日起不超過12個月

1.募集資金的基本情況

寶泰隆新材料有限公司(以下簡稱“公司”)經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于批準寶泰隆新材料有限公司非公開發(fā)行股票的批準》(證監(jiān)會許可[2021]3705號)批準，以非公開發(fā)行股票的形式發(fā)行人民幣普通股。（A 310、857、142股，每股面值1.00元，發(fā)行價3.98元/股，募集資金總額為1、237、211、425.16元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）22、351、510.06元后，募集資金凈額為1、214、859、915.10元。亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審查了非公開發(fā)行募集資金的到位情況，2022年2月28日，中審亞太驗字[2022]0009號驗資報告發(fā)布。公司已對募集資金進行專戶管理，并與募集資金專戶開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。

2022年8月5日，公司召開的第五屆董事會第三十次會議和第五屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過了《公司臨時補充營運資金1億元暫時閑置募集資金》的議案。詳見公司披露的2022-045號公告。截至目前，上述募集資金仍在使用中。

2022年8月18日，公司召開的第五屆董事會第31次會議和第五屆監(jiān)事會第22次會議審議通過了《公司臨時補充營運資金1.5億元暫時閑置募集資金》的議案。詳見公司披露的2022-048號公告。截至目前，上述募集資金仍在使用中。

2023年2月28日，公司召開的第五屆董事會第38次會議和第五屆監(jiān)事會第27次會議審議通過了《公司臨時補充營運資金5000萬元暫時閑置募集資金》的議案。詳見公司披露的2023-007號公告。截至目前，上述募集資金仍在使用中。

2023年3月29日 ，公司召開了第五屆董事會第四十次會議和第五屆監(jiān)事會第二十八次會議，審議通過了《公司臨時補充營運資金5000萬元暫時閑置募集資金》的議案。詳見公司披露的2023-013號公告。到目前為止，上述募集資金仍在使用中。

二、募集資金投資項目的基本情況

截至2023年6月19日，公司募集資金使用情況如下表所示：

單位：人民幣萬元

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三、利用部分閑置募集資金臨時補充營運資金的計劃

為了提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，降低公司運營成本，維護公司投資者的利益，公司決定在保證募集資金項目建設(shè)資金需求和募集資金使用計劃正常進行的前提下，臨時補充部分閑置募集資金5000萬元的營運資金，僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限不超過12個月。自董事會批準之日起計算。公司將根據(jù)募集項目對資金的需求，退還臨時補充營運資金的募集資金。

使用部分閑置募集資金臨時補充營運資金不變相改變募集資金的使用，不直接或間接安排用于新股配售、認購，也不用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。募集資金投資項目因投資建設(shè)需要使用補充營運資金的募集資金的，公司將及時歸還臨時補充營運資金的募集資金，確保不影響原募集資金投資項目的正常實施。

四、董事會對部分閑置募集資金臨時補充營運資金計劃的審查程序，是否符合監(jiān)管要求

公司于2023年6月21日召開的第六屆董事會第二次會議通過了公司閑置募集資金臨時補充營運資金的議案。公司獨立董事還發(fā)表了獨立意見，同意上述募集資金臨時補充營運資金，保薦機構(gòu)對募集資金臨時補充營運資金發(fā)表了驗證意見。

公司將嚴格按照中國證監(jiān)會頒布的《上市公司管理和使用監(jiān)管要求》(2022年修訂)、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、《公司募集資金使用管理辦法》等法律法規(guī)使用募集資金，審批決策程序符合監(jiān)管要求。

五、專項意見說明

(一)保薦人意見

經(jīng)核實，發(fā)起人認為公司閑置募集資金使用計劃符合《上市公司監(jiān)管指南》第二號的監(jiān)管要求（2022年修訂）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、《公司募集資金使用管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

公司使用部分閑置募集資金臨時補充營運資金，不變相改變募集資金的使用，不影響募集資金投資計劃的正常進行；部分閑置募集資金臨時補充營運資金用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，未直接或間接安排用于新股配售和認購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易；補充營運資金的時間不超過12個月。

公司使用部分閑置募集資金臨時補充營運資金已完成董事會和監(jiān)事會的必要程序。獨立董事和監(jiān)事會發(fā)表明確同意，不影響募集資金投資項目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，符合公司和全體股東的利益。

綜上所述，保薦機構(gòu)同意公司臨時補充營運資金，閑置募集資金不超過5萬元。

(二)獨立董事意見

經(jīng)審計，公司獨立董事認為：鑒于部分募集資金閑置，在不影響募集資金投資計劃的正常進行的前提下，不變相改變募集資金的使用，使用部分閑置募集資金臨時補充公司營運資金，有助于提高公司募集資金的使用效率，降低財務(wù)費用，有利于保護投資者利益，最大化股東利益；閑置募集資金臨時補充營運資金是合理的，根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司管理和使用監(jiān)管要求》(2022年修訂)、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號和《公司募集資金使用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定履行了必要的審查程序，符合國家法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司和股東，特別是中小股東的利益；我們同意公司使用部分閑置募集資金不超過5000萬元臨時補充營運資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限不超過12個月，自董事會批準之日起計算。

(三)監(jiān)事會意見

公司于2023年6月21日召開的第六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《公司暫時閑置募集資金5000萬元臨時補充營運資金》的議案，經(jīng)核實，監(jiān)事會認為，公司使用部分閑置募集資金臨時補充營運資金的方式和審批程序符合中國證監(jiān)會頒布的《上市公司管理和使用監(jiān)管要求》（2022年修訂）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號和《公司募集資金使用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定；部分閑置募集資金臨時補充營運資金不影響公司募集資金項目建設(shè)的資金需求和募集資金使用計劃的正常進行，無變更募集資金使用計劃，變更募集資金投資，損害公司股東利益，同意公司使用閑置募集資金不超過5萬元臨時補充營運資金，期限不超過12個月，自董事會批準之日起，資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用。

六、網(wǎng)絡(luò)文件

1、寶泰隆新材料有限公司獨立董事關(guān)于公司臨時補充營運資金5000萬元的獨立意見；

2、川才證券有限公司對寶泰隆新材料有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充營運資金的核查意見。

七、備查文件

1、寶泰隆新材料有限公司第六屆董事會第二次會議決議；

2、寶泰隆新材料有限公司第六屆監(jiān)事會第二次會議決議。

特此公告。

寶泰隆新材料有限公司董事會

二二三年六月二十一日