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證券代碼：605388證券簡稱：均瑤身心健康公示序號：2023-007

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●委托理財受托方：上海農村商業(yè)銀行有限責任公司（下稱“上海農商銀行”）

●委托理財額度：68,000,000.00人民幣

●委托理財產品名字：企業(yè)保本理財2023年第027期（鑫和系列產品）

●委托理財時限：91天

●履行決議程序流程：湖北省均瑤大健康健康飲品有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年4月19日舉辦第四屆董事會第十七次大會及第三屆職工監(jiān)事第十五次大會、于2022年5月10日舉辦2021年年度股東大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及子公司在不改變募投項目正常開展的情形下，應用信用額度不超過人民幣6億的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。之上資產信用額度在決定期限內能夠翻轉應用，時限自2021年年度股東大會表決通過生效日12個月合理。公司監(jiān)事會、獨董、承銷商對于此事發(fā)布了贊同的建議。主要內容詳細企業(yè)2022年4月20日于特定信息公開新聞媒體公布的《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-022）。

●尤其風險防范：公司本次選購的銀行業(yè)保本型理財型保本理財商品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經濟經濟周期的影響較大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響，因而以上預估年化收益并不等于實際收益率。煩請廣大投資者慎重管理決策，加強防范經營風險。

一、此次委托理財概述

（一）委托理財目地

在確保正常運營及資產安全的情況下，提升企業(yè)閑置募集資金使用率，節(jié)約銷售費用，提升公司及子公司盈利。

（二）投資額

此次委托理財總金額68,000,000.00元。

（三）自有資金

1、自有資金：企業(yè)臨時閑置不用募資。

2、募資的相關情況：

經中國保險監(jiān)督管理委員會《關于核準湖北均瑤大健康飲品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2020]1568號）審批，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資總額為940,100,000.00元，扣減各類發(fā)行費后，募資凈收益為883,560,100.00元。這次發(fā)行募資已經在2020年8月12日所有到帳，大華會計師事務所（特殊普通合伙）對此次公開發(fā)行募資及時情況進行認證，并且于2020年8月12日出具了?？凋炞諿2020]000453號匯算清繳報告。公司已經對募資實施了資金存放規(guī)章制度，并和開戶行、聯(lián)合保薦組織簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，以上募資到帳后，已存放于募集資金專戶。

截止到2022年9月30日，企業(yè)累計資金投入募資總金額378,603,070.62元，總計募資銀行存款利息扣減匯款手續(xù)費的凈收益為人民幣33,006,397.4元，還有募資537,963,426.78元。此次選購的委托理財商品也不會影響企業(yè)募集資金投資項目的實施進度。

（四）委托理財商品的相關情況

（五）企業(yè)對委托理財相關風險的內控制度

雖然公司及子公司對其一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的時候選擇的投資理財產品歸屬于安全系數(shù)高的投資理財產品，但金融體系受宏觀經濟政策、財政局及財政政策的影響較大，也不排除此項項目投資可能受到市場變化產生的影響，可能會導致其實際收益率無法達到預期水準。對于經營風險，擬采取有效措施如下所示：

1、應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，企業(yè)經營管理層需事前評估經營風險，且閑置不用募資現(xiàn)金管理業(yè)務商品發(fā)售行為主體還需提供保底服務承諾。企業(yè)經營管理層將追蹤閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的情況等，若發(fā)現(xiàn)可能會影響財產安全的潛在風險，將及時采取相應保全措施，操縱安全系數(shù)風險性。

2、公司獨立董事、職工監(jiān)事有權對以上資金使用情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

3、企業(yè)將依據上海交易所的有關規(guī)定，立即履行信息披露義務。

二、此次委托理財實際情況

（一）委托理財合同主要條款

公司全資子公司均瑤食品類（上饒）有限公司于2023年2月13日應用募資買了上海農商銀行企業(yè)保本理財2023年第027期（鑫和系列產品）商品。

（二）委托理財資金看向

公司本次委托理財商品資產由上海農商銀行依照存款管理，列入準備金和儲蓄保險費用的交納范疇，商品嵌入衍生產品部分與費率、年利率、產品、指數(shù)值等標底掛勾。此次募資開展委托理財安全系數(shù)高、流動性好，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目的正常進行，不會對公司主營和日常經營產生不良影響。

（三）風險管控剖析

商品婚姻存續(xù)期間，企業(yè)將和上海農商銀行維持緊密聯(lián)系，公司和持續(xù)督導組織將定期向上海農商銀行索要銀行結算票據，及時掌握募資專用賬戶中經濟情況，立即分析與追蹤銀行理財看向、項目進展情況，科學合理的預估各類項目投資可能出現(xiàn)的投資回報損害，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時采取相應措施，操縱經營風險。獨董、職工監(jiān)事有權對資金使用情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

三、委托理財受托方狀況

此次委托理財?shù)氖芡蟹剑荷虾＾r村商業(yè)銀行有限責任公司。上海農村商業(yè)銀行有限責任公司為上海交易所上市金融企業(yè)，編碼為：601825。受托方與企業(yè)、企業(yè)的大股東及其一致行動人、企業(yè)的控股股東中間不會有關聯(lián)性。

四、對企業(yè)的危害

企業(yè)最近一年又一期的財務狀況如下所示：

企業(yè)：元

公司本次選購金融機構保本理財在保證企業(yè)募集資金投資項目所需資金和保證募資安全的情況下所進行的，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，也不會影響募集資金投資項目的正常運行與投資進展，也不會影響企業(yè)平時資產的穩(wěn)定資金周轉必須，也不會影響公司主要業(yè)務的正常開展；與此同時能提高資金使用效益，得到一定的投資收益，進一步提升公司整體銷售業(yè)績水準，為公司與公司股東牟取更多回報率。且此次選購的金融機構保本理財均是保本型理財型，不會對公司將來主營、經營情況、經營成果和現(xiàn)金流導致很大影響。

截止到2022年9月30日，流動資產為586,225,646.10元，此次選購保本理財商品金額累計為68,000,000.00元，占最近一期合并財務報表期終流動資產的比例為11.60%，且此次選購的金融機構保本理財均是保本型理財型，不會對公司將來主營、經營情況、經營成果和現(xiàn)金流導致很大影響，企業(yè)不會有承擔超大金額債務與此同時選購超大金額理財產品情況。

依據新金融工具準則規(guī)定，公司本次選購的金融機構保本理財記入“交易性金融資產”。

五、風險防范

公司本次選購的銀行業(yè)保本型理財型保本理財商品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經濟經濟周期的影響較大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響，因而以上預估年化收益并不等于實際收益率。煩請廣大投資者慎重管理決策，加強防范經營風險。

六、決策制定的承擔及職工監(jiān)事、獨董、承銷商建議

公司在2022年4月19日舉辦第四屆董事會第十七次大會及第三屆職工監(jiān)事第十五次大會、于2022年5月10日舉辦2021年年度股東大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及子公司在不改變募投項目正常開展的情形下，應用信用額度不超過人民幣6億的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。之上資產信用額度在決定期限內能夠翻轉應用，時限自2021年年度股東大會表決通過生效日12個月合理。在相關項目投資信用額度、投資周期范圍之內，股東會受權公司董事長履行此項投資決策權并簽署有關合同文本，具體事宜由企業(yè)財務主管承擔實施。公司監(jiān)事會、獨董、承銷商對于此事發(fā)布了贊同的建議。主要內容詳細企業(yè)2022年4月20日于特定信息公開新聞媒體公布的《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-022）。

七、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月應用募資委托理財?shù)默F(xiàn)象

額度：萬余元

特此公告。

湖北省均瑤大健康健康飲品有限責任公司

股東會

2023年2月14日