證券代碼:600089 證券簡稱:特變電工 公示序號:臨2023-015
特變電工股份有限責任公司
2023年第三次臨時董事會會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
特變電工股份有限公司于2023年2月20日以電子郵箱、送達方式傳出舉辦企業(yè)2023年第三次臨時董事會大會工作的通知,2023年2月23日以通訊表決方法召開企業(yè)2023年第三次臨時董事會大會,理應出席會議執(zhí)行董事11人,具體接到合理表決票11份。會議召開程序流程合乎相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定,大會所作決定合法有效。大會審議通過了下列提案:
一、審議通過了企業(yè)子公司新疆省天池能源有限公司投建大將戈壁灘一號煤礦一期400萬噸級新項目的議案。
此項提案允許票11票,否決票0票,反對票0票。
詳細臨2023-016號《特變電工股份有限公司對外投資公告》。
二、審議通過了企業(yè)子公司新疆省天池能源有限公司投建南煤礦及大將戈壁灘二號煤礦更新改造新項目的議案。
此項提案允許票11票,否決票0票,反對票0票。
詳細臨2023-016號《特變電工股份有限公司對外投資公告》。
三、審議通過了企業(yè)子公司新疆省天池能源有限公司投建廠外輸煤廊道支線新項目的議案。
此項提案允許票11票,否決票0票,反對票0票。
詳細臨2023-016號《特變電工股份有限公司對外投資公告》。
特此公告。
特變電工股份有限責任公司股東會
2023年2月24日
● 上報文檔
特變電工股份有限責任公司2023年第三次臨時董事會會議決議
證券代碼:600089 證券簡稱:特變電工 公示序號:臨2023-016
特變電工股份有限責任公司境外投資公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒:
項目投資標的名稱:大將戈壁灘一號煤礦一期400萬噸級新項目(下稱將一礦新項目)、準東大井礦山南煤礦(下稱南露天煤礦)及準物品梅河口礦山大將戈壁灘二號煤礦(下稱將二礦)更新改造新項目(下稱兩礦更新改造新項目)、南露天煤礦廠外輸煤廊道支線新項目(下稱輸煤廊道新項目)
● 投資額:將一礦項目總投資約108,632.08萬余元,兩礦更新改造項目總投資約240,846.70萬余元,輸煤廊道項目總投資約40,217.92萬余元。
● 有關風險防范:存有資產不可以及時到位,項目建設周期增加,建造成本超出預算風險;銷售市場市場競爭激烈、煤碳價格下降,投資效益不達預想的風險性。
一、境外投資簡述
(一)境外投資的相關情況
為積極響應國家煤碳穩(wěn)價、煤炭企業(yè)綠色發(fā)展理念等有關政策,進一步增加企業(yè)子公司新疆省天池能源有限公司(下稱天池能源企業(yè))煤炭產能,健全南露天煤礦和將二礦環(huán)境保護、生產制造、安全性、信息化管理等基礎設施,確保煤碳產出率,提升競爭能力,確保天池能源企業(yè)南露天煤礦向附近用戶提供物流運輸,天池能源企業(yè)投建將一礦新項目、兩礦更新改造新項目、輸煤廊道新項目,項目總投資分別是108,632.08萬余元、240,846.70萬余元、40,217.92萬余元。將一礦新項目、輸煤廊道新項目所需資金由天池能源企業(yè)以自籌資金、銀行借款或多種方式處理;兩礦更新改造項目資本金20.00億人民幣由天池能源自然人股東同比例增資擴股處理,其他資產由天池能源企業(yè)以自籌資金、銀行借款或多種方式處理。
(二)決議狀況
1、股東會決議狀況
2023年2月23日,企業(yè)2023年第三次臨時董事會大會審議通過了《公司控股子公司新疆天池能源有限責任公司投資建設將軍戈壁一號露天煤礦一期400萬噸項目的議案》《公司控股子公司新疆天池能源有限責任公司投資建設南露天煤礦及將軍戈壁二號露天煤礦升級改造項目的議案》《公司控股子公司新疆天池能源有限責任公司投資建設廠外輸煤廊道副線項目的議案》。
以上提案均是允許票11票,否決票0票,反對票0票。
2、項目批復狀況
將一礦項目已得到新疆自治區(qū)發(fā)改委批準的審批、新疆自治區(qū)環(huán)境保護廳環(huán)境影響報告書的審批、新疆自治區(qū)自然資源廳采礦許可證等相關資料。
南露天煤礦、將二礦已分別獲得4,000萬噸級/年、3,000萬噸級/年產能核準。
輸煤廊道項目已得到新疆省準東經濟技術開發(fā)區(qū)公司投資項目備案證。
以上新項目無需要經公司股東大會審議,以上項目投資未組成企業(yè)的關聯(lián)方交易,也不屬于企業(yè)資產重組事宜。
二、投資主體基本概況
將一礦新項目、兩礦更新改造新項目、輸煤廊道新項目都以天池能源企業(yè)為主體投資基本建設,天池能源公司概況如下所示:
1、公司名字:新疆省天池能源有限公司
2、注冊資金:167,046萬人民幣
3、成立日期:2002年11月29日
4、公司注冊地址:新疆昌吉州吉木薩爾縣北庭路34號
5、法人代表:郭金
6、主營:煤炭開采與銷售;火力發(fā)電廠;別的電力生產;能源供應;供熱生產與供貨;開采等。
7、主要財務指標:截止到2021年12月31日,天池能源公司總資產194.03億人民幣,資產總額101.53億人民幣;2021年實現(xiàn)營業(yè)收入124.14億人民幣,純利潤31.47億人民幣(之上數(shù)據(jù)信息早已財務審計)。截止到2022年9月30日,天池能源公司總資產243.61億人民幣,資產總額144.83億人民幣;2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入154.96億人民幣,純利潤48.17億人民幣(之上數(shù)據(jù)信息沒經財務審計)。
三、項目投資項目基本情況
(一)項目建設內容及工程工期
1、將一礦新項目
將一礦項目建設內容主要包含400萬噸級/年煤礦地面生產體系(不包含儲煤場),路面運輸設備,礦山智能化智能管理系統(tǒng),供電系統(tǒng)、給水排水供熱管網等配套設施。為節(jié)約項目投資,本項目儲煤場等將靈活運用將二礦已完成的儲煤場、裝車系統(tǒng),運用將二礦已經有機修工、員工餐廳、寢室等定額比例法系統(tǒng)軟件設備,一部分無法滿足的生產廠房,寫字樓、寢室等日常服務設施開展新創(chuàng)建;一部分采剝工程和礦巖工程項目、排土工程等根據(jù)業(yè)務外包形式進行。
將一礦項目建設期2年,第3年投產。
2、兩礦更新改造新項目
截止到2022年12月,南露天煤礦、將二礦已核定產能分別是4,000萬噸級/年、3,000萬噸級/年。兩礦更新改造項目建設內容主要包含對剝采工作面、路面生產體系、鋼板倉、庫房等基本建設,增加煤礦安全生產、環(huán)境保護、智能化、智能化系統(tǒng)等資金投入,健全綠色礦山、數(shù)字礦山、歷史人文礦山開采的建立。南露天煤礦還將新增一條鐵路專用線外環(huán)線(鋪軌13.408km)及迅速裝車系統(tǒng)(下稱南礦鐵路專用線),并且對不僅有到發(fā)場站開展改建。
南露天煤礦更新改造項目建設期2年,將二礦更新改造項目建設期1年。
3、輸煤廊道新項目
輸煤廊道項目建設內容主要包含路面皮帶運輸機、鋪設棧道、除塵器設備間、推動間、轉截點、分離倉、煤泥水搜集設備及其跨路橋區(qū)等生產與輔助設施。
輸煤廊道項目建設期為12三個月。
(二)投資概算及自有資金
以上投資情況如下:
企業(yè):萬余元
■
兩礦更新改造項目總投資約240,846.70萬余元,在其中自有資金20.00億人民幣由天池能源自然人股東同比例增資擴股處理,增資價格依照2022年12月31日天池能源企業(yè)每股凈資產值明確;其他資產由天池能源企業(yè)以自籌資金、銀行借款或多種方式處理。
將一礦項目總投資約108,632.08萬余元,輸煤廊道項目總投資約40,217.92萬余元,所需資金都由天池能源企業(yè)以自籌資金、銀行借款或其他方式解決。
(三)投資效益
1、將一礦新項目
依據(jù)可行性分析報告,項目達產后,按照不同的煤價計算將一礦經濟效益情況如下:
■
2、兩礦更新改造新項目
依據(jù)可行性分析報告,兩礦更新改造項目結束后,按照不同的煤價計算南露天煤礦、將二礦經濟效益情況如下:
■
3、輸煤廊道新項目
依據(jù)計算匯報,按運營期20年(沒有經營期)開展計算,輸煤廊道新項目年平均主營業(yè)務收入15,486.73萬余元,年平均資產總額3,946.93萬余元,年平均純利潤3,354.89萬余元。
(四)工程建設可行性分析
2022年全國各地電力能源工作中會議強調:要竭盡全力確保能源問題,加快推進電力能源綠色低碳發(fā)展,繼續(xù)發(fā)揮煤碳“主心骨”功效;新疆自治區(qū)明確提出:充分運用煤碳兜底保障功效,以需定產,最大限度發(fā)掘利用效率,高標準規(guī)劃建設一批大中型智能化煤礦業(yè);此次項目的實施合乎國家能源戰(zhàn)略及國家產業(yè)政策。準東地域煤炭能源豐富多彩,已初步形成了煤碳、煤化、能源化工、煤化冶、新型材料、新能源技術等領域原型,變成創(chuàng)新驅動發(fā)展主戰(zhàn)場。準東地域都將合理支撐點“疆電外送”、“疆煤運輸”等重要戰(zhàn)略實施,煤炭市場要求比較大。
將一礦煤類大多為不沾煤及少量長焰煤,是較好的工業(yè)生產驅動力、發(fā)電量、民用型煤,也可作為汽化用煤。將一礦部位相鄰天池能源企業(yè)已完成的把二礦,可靈活運用將二礦公共輔助設施,完成預訂生產能力的前提下最大程度地降低項目投資。南露天煤礦、將二礦目前礦山開采生產體系、安全性保障體系、廠外輸煤廊道等設施均處于超負荷工作狀態(tài),且南露天煤礦、將二礦穩(wěn)價每日任務偏重,為了保證生產制造、供貨更安全、環(huán)境保護,南露天煤礦、將二礦要進行更新改造。南露天煤礦已有的廠外輸煤廊道為單線鐵路運作,運作負載比較高,必須新增加廠外走廊提高對顧客的服務能力。以上項目的建設具備可行性分析。
四、投建本項目對上市公司產生的影響
以上項目的建設,將進一步擴大企業(yè)煤炭產能,提高煤礦業(yè)的生產率,健全綠色礦山、數(shù)字礦山、歷史人文礦山開采的建立,提升公司煤炭產業(yè)的市場競爭力,提高企業(yè)煤碳穩(wěn)價能力以及營運能力,確保企業(yè)健康長久可持續(xù)發(fā)展觀,具有較好的經濟收益及社會經濟效益。
五、對外開放投資風險剖析
(一)交易風險
以上新項目投資額比較大,假如資產不可以及時到位,也會導致建設工程施工周期增加,提升建造成本和后期經營成本。
應對策略:兩礦更新改造項目資本金由股東增資處理,需要別的資產天池能源企業(yè)還能通過銀行借款等形式股權融資,緩解短期融資工作壓力,風險性比較小。
(二)建設工程施工風險性
項目過程中,存有意外和人為要素所造成的工程建設進度、品質、安全性及工程成本增加超出預算的風險。
應對策略:天池能源公司已經基本建設破千萬多噸煤礦,有著豐富的煤礦基本建設工作經驗,中后期將合理安排建筑施工,甄選業(yè)績和工程施工性價比高的施工及監(jiān)理公司,嚴格監(jiān)管工程施工質量,全面保障工程項目進度、工地施工安全,控制住工程費用,在工程建設過程中綜合考慮自動化技術、智能化系統(tǒng)對策,提高工作效率;根據(jù)招投標、精益化管理等形式有效控制技術建造成本,保證花費不超出預算。
(三)銷售市場市場競爭激烈風險性
伴隨著準東地域煤礦業(yè)開發(fā)設計力度加大,煤炭生產公司都有提產方案,新項目將面臨銷售市場市場競爭激烈,難以實現(xiàn)預期效益風險。
應對策略:企業(yè)將加快項目建設,盡快建成投產,與此同時增加疆里外市場拓展幅度,解決銷售市場市場競爭激烈風險。
(四)煤碳價格下降風險性
準東地域煤炭能源豐富多彩,受市場供求關系危害,可能出現(xiàn)煤碳價格下降,難以實現(xiàn)預期效益風險。
應對策略:企業(yè)將加大鐵路線、走廊等建設,減少顧客綜合性成本,提高個性化服務,增加客戶粘性,與此同時增加市場拓展幅度,解決煤碳價格下降風險。
特此公告。
特變電工股份有限責任公司股東會
2023年2月24日
● 上報文檔
1、特變電工股份有限責任公司2023年第三次臨時董事會會議決議;
2、新疆省天池能源有限公司增資擴股協(xié)議。
未經數(shù)字化報網授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風險提示:數(shù)字化報網呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網,僅供參考使用,相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數(shù)字化報(數(shù)字化商業(yè)報告)是國內數(shù)字經濟創(chuàng)新門戶網站,以數(shù)字技術創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經濟和實體經濟發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務業(yè)、農業(yè)等產業(yè)數(shù)字化轉型,致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數(shù)字領域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務;
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(數(shù)字化報商業(yè)報告)
數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(杭州)信息科技有限公司 版權所有浙公網安備 33012702000464號