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證券代碼:600196 股票簡稱:復星醫(yī)藥 序號:臨2023-021
債卷編碼:143422 債卷通稱:18復藥01
債卷編碼:175708 債卷通稱:21復藥01
上海復星醫(yī)藥(集團公司)有限責任公司
有關為控股公司公司擔保的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒(通稱同文章正文)
●此次貸款擔保狀況:
1、我們公司擬為子公司復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向中行申請辦理的本金不超過人民幣61,000萬元信貸業(yè)務項下負債給予最高額連帶責任保證貸款擔保。
2、我們公司擬為子公司復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向上海農(nóng)商行申請辦理的本金為人民幣10,000萬元固定資產(chǎn)貸款給予連帶責任保證貸款擔保。
截止到2023年2月23日,包含此次貸款擔保以內(nèi),本集團具體為復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈擔保額度約合人民幣約617,283萬余元。
●截止到2023年2月23日,本集團無貸款逾期貸款擔保事宜。
●尤其風險防范:截止到2023年2月23日,包含此次貸款擔保以內(nèi),本集團具體對外開放擔保額度約合人民幣約1,960,930萬余元,約為2021年12月31日本集團經(jīng)審計歸屬于上市公司公司股東凈資產(chǎn)的50.03%;在其中:我們公司與子公司/企業(yè)、子公司/企業(yè)之間產(chǎn)生的擔保額度約合人民幣約1,960,330萬余元,我們公司為控股子公司的擔保額度為人民幣600萬余元。煩請投資人留意相關風險。
一、貸款擔保狀況簡述
1、2023年2月23日,上海復星醫(yī)藥(集團公司)有限責任公司(下稱“我們公司”)子公司上海復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有限責任公司(下稱“復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈”)和中國銀行股份有限公司上海盧灣分行(下稱“中行”)簽署《最高額保證合同》(下稱“《保證合同一》”),由我們公司為復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈于2023年2月14日至2024年2月13日期內(nèi)向中行辦理的信貸業(yè)務項下負債給予最高額連帶責任保證貸款擔保,該等負債的本金不超過人民幣61,000萬余元。
2、2023年2月23日,我們公司子公司復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)與上海農(nóng)村商業(yè)銀行有限責任公司(下稱“上海農(nóng)商行”)簽署《流動資金借款合同》(下稱“《貸款合同》”),復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向上海農(nóng)商行申請辦理本錢為人民幣10,000萬元固定資產(chǎn)貸款,貸款年限自2023年2月23日起止2024年2月22日止(具體時間以借款憑證里的記述為標準)。同一天,我們公司與上海農(nóng)商行簽署《保證合同》(下稱“《保證合同二》”),由我們公司為復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)以上借款給予連帶責任保證貸款擔保。
我們公司2021年度股東大會審議已通過關于本集團公司(即我們公司及子公司/企業(yè),相同)商標續(xù)展及新增加擔保額度的議案,允許本集團商標續(xù)展及新增加擔保額度不得超過等價rmb3,100,000萬余元(包含我們公司為子公司/企業(yè)、子公司/單位是我們公司或子公司/企業(yè)中間公司擔保;注:子公司包含國有獨資或非全資控股分公司〈含負債率超出70%的子公司〉);與此同時,受權本公司管理人員及/或者其受權人員在相關報檢核準的擔保額度內(nèi),依據(jù)實體經(jīng)營必須,明確、調(diào)節(jié)實際貸款擔保事宜并簽署相關法律條文。以上信用額度有效期限自2021年度股東會根據(jù)之時(即2022年6月1日)起止我們公司2022年度股東會舉辦日或其他股東會通過決議撤消或變更本提案上述受權之日止。此次貸款擔保綁在以上經(jīng)股東會準許額度范圍之內(nèi)。
二、被擔保人基本概況
復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)立于2001年11月,注冊地址為上海,法定代表人為吳以芳老先生。復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)經(jīng)營范圍包括許可經(jīng)營項目:醫(yī)藥批發(fā),貨物進出口,技術進出口,藥物委托生產(chǎn);一般項目:投資咨詢、醫(yī)療行業(yè)項目投資、從業(yè)生物科技領域的科研開發(fā)、技術服務、專利技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢,藥物、化學藥品、醫(yī)療機械的開發(fā),藥品測試儀器、制藥業(yè)專業(yè)設備、包裝制品及制品銷售業(yè)務。截止本公告日,復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)注冊資本為rmb345,660萬余元,我們公司擁有復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈100%的股權。
經(jīng)安永華明會計事務所(特殊普通合伙)上海市分所財務審計(單個規(guī)格),截止到2021年12月31日,復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)總額約rmb1,928,273萬余元,股東權利約rmb741,315萬余元,總負債約rmb1,186,958萬余元;2021年度,復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)營業(yè)收入約rmb75,806萬余元,實現(xiàn)凈利潤約rmb270,109萬余元。
依據(jù)復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈高管表格(單個規(guī)格、沒經(jīng)財務審計),截止到2022年6月30日,復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)總額約元2,020,962萬余元,股東權利約rmb756,309萬余元,總負債約rmb1,264,653萬余元;2022年1至6月,復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)營業(yè)收入約rmb32,817萬余元,實現(xiàn)凈利潤約rmb14,994萬余元。
三、保證合同主要內(nèi)容
1、《保證合同一》
(1)由我們公司為復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈于2023年2月14日至2024年2月13日期內(nèi)向中行辦理的信貸業(yè)務項下負債給予最高額連帶責任保證貸款擔保,該等負債的本金不超過人民幣61,000萬余元。擔保范圍包含復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈根據(jù)承諾需向中行還款/付款的債務本錢、貸款利息及其它應付費用等。
(2)保證方式為最高額連帶責任保證貸款擔保。
(3)擔保期限依據(jù)《保證合同一》項下所擔保的各筆債務債務履行期限各自測算,每一筆債務擔保期限為此筆債務履行期限期滿生效日3年。
(4)《保證合同一》可用中華共和國(下稱“我國”)法律法規(guī)。
(5)《保證合同一》自彼此蓋章生效日起效。
2、《保證合同二》
(1)由我們公司為復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向上海農(nóng)商行申請辦理本錢為人民幣10,000萬元固定資產(chǎn)貸款給予連帶責任保證貸款擔保,貸款年限自2023年2月23日起止2024年2月22日止。擔保范圍為復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈于《貸款合同》項下需向上海農(nóng)商行還款/付款的債務本錢、貸款利息及其它應付費用等。
(2)保證方式為連帶責任保證貸款擔保。
(3)擔保期限為借款人(即復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈)履行義務的屆滿/貸款展期或提早期滿生效日3年。若借款人分期付款執(zhí)行還貸義務的,則擔保期限按歷期還貸責任各自測算,自每一期債務履行期限期滿生效日3年。
(4)《保證合同二》可用中國法律法規(guī)。
(5)《保證合同二》自彼此蓋章生效日起效。
四、擔保的必要性和合理化
此次貸款擔保為我們公司與子公司之間產(chǎn)生的貸款擔保,貸款擔保涉及股權融資系為達到復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈實體經(jīng)營之必須;由于復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)階段的經(jīng)營情況,此次擔保的風險性相對性可控性,具有必要性和合理化。
五、股東會建議
此次貸款擔保系在我們公司2021年度股東大會審議根據(jù)的本集團公司商標續(xù)展及新增加擔保額度內(nèi)產(chǎn)生,該信用額度經(jīng)我們公司第八屆股東會第六十六次會議(按時大會)審批后報請股東大會審議。股東會決議該信用額度時覺得,由于該信用額度項下的貸款擔保事宜系因本集團運營需求而產(chǎn)生,并被擔保方為我們公司或子公司/企業(yè),擔保風險相對性可控性,故股東會允許該擔保額度事宜,并同意遞交股東大會審議。
依據(jù)我們公司2021年度股東會受權,此次貸款擔保不用股東會再行準許。
六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保的總數(shù)
截止到2023年2月23日,包含此次貸款擔保以內(nèi),本集團具體對外開放擔保額度約合人民幣約1,960,930萬余元(在其中美金、歐按2023年2月23日中央人民銀行發(fā)布的有關人民幣匯率中間價換算,相同),約為2021年12月31日本集團經(jīng)審計的歸屬于上市公司公司股東凈資產(chǎn)的50.03%;在其中:我們公司與子公司/企業(yè)、子公司/企業(yè)之間產(chǎn)生的擔保額度約合人民幣約1,960,330萬余元,我們公司為控股子公司擔保額度為人民幣600萬余元。
截止到2023年2月23日,包含此次貸款擔保以內(nèi),本集團具體為子公司復星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈擔保額度約合人民幣約617,283萬余元。
截止到2023年2月23日,本集團無貸款逾期貸款擔保事宜。
特此公告。
上海復星醫(yī)藥(集團公司)有限責任公司
股東會
二零二三年二月二十三日
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