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證券代碼:603317 證券簡(jiǎn)稱(chēng):天味食品 公示序號(hào):2023-027
四川天味食品集團(tuán)股份有限公司
有關(guān)舉辦2022年年報(bào)在網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng):2023年3月2日(星期四)15:00-16:00
● 會(huì)議召開(kāi)方法:此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)將采取視頻會(huì)議方法舉辦
● 會(huì)議召開(kāi)詳細(xì)地址:使用價(jià)值線上(www.ir-online.cn)
● 投資人可在2023年3月2日12:00前把有關(guān)問(wèn)題發(fā)送電子郵件的方式發(fā)送到企業(yè)投資者互動(dòng)電子郵箱:dsh@teway.cn,也可以訪問(wèn)網(wǎng)址https://eseb.cn/12tCaSmKiFq或用微信掃描二維碼在報(bào)名前開(kāi)展開(kāi)會(huì)提出問(wèn)題,企業(yè)將通過(guò)此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),在信息公開(kāi)容許范疇之內(nèi)投資人廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。
一、答疑會(huì)種類(lèi)
此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)以視頻會(huì)議方法舉辦,企業(yè)將對(duì)于2022年度業(yè)績(jī)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況與投資人開(kāi)展溝通交流。
二、舉辦時(shí)間和地點(diǎn)
● 舉辦時(shí)長(zhǎng):2023年3月2日15:00-16:00
● 舉辦方法:視頻會(huì)議方法
● 舉辦詳細(xì)地址:使用價(jià)值線上(www.ir-online.cn)
三、參與人員
董事長(zhǎng)兼總裁鄧文老先生,高級(jí)副總裁吳學(xué)軍老先生,高級(jí)副總裁、董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)經(jīng)理何昌軍老先生(如遇特殊情況,與會(huì)人員很有可能作出調(diào)整)。
四、投資人難題征選及方法
(一)為了做好中小股東的文物保護(hù)工作,企業(yè)現(xiàn)將此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)提早給投資者征選有關(guān)問(wèn)題,廣泛聽(tīng)取投資人的意見(jiàn)和建議。
投資人可在2023年3月2日12:00前把有關(guān)問(wèn)題發(fā)送電子郵件的方式發(fā)送到企業(yè)投資者互動(dòng)電子郵箱:dsh@teway.cn,也可以訪問(wèn)網(wǎng)址 https://eseb.cn/12tCaSmKiFq或用微信掃描下方二維碼開(kāi)展開(kāi)會(huì)提出問(wèn)題,企業(yè)將通過(guò)此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),在信息公開(kāi)容許范疇之內(nèi)投資人廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。
(二)投資人可在2023年3月2日(星期四)15:00-16:00根據(jù)網(wǎng)站地址https://eseb.cn/12tCaSmKiFq或用微信掃描下方二維碼進(jìn)行報(bào)考,屆時(shí)根據(jù)“易董app”或“騰訊視頻會(huì)議”參加此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。
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五、咨詢(xún)方式
聯(lián)絡(luò)單位:證券部
手機(jī):028-82808166
電子郵箱:dsh@teway.cn
特此公告。
四川天味食品集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:603317 證券簡(jiǎn)稱(chēng):天味食品 公示序號(hào):2023-028
四川天味食品集團(tuán)股份有限公司
有關(guān)應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 委托理財(cái)受托方:中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司成都分行
● 此次委托理財(cái)總額:6.5億人民幣
● 委托理財(cái)產(chǎn)品名字:聚贏費(fèi)率-掛勾歐對(duì)美元匯率保本理財(cái)SDGA230204Z、聚贏年利率-掛勾中債10年限國(guó)債券當(dāng)期收益率保本理財(cái)SDGA230206Z
● 商品委托理財(cái)時(shí)限:22天、57天
● 履行決議程序流程:四川天味食品集團(tuán)股份有限公司(下稱(chēng)“企業(yè)”)于2022年3月29日舉辦企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議,并且于2022年4月22日舉辦2021年年度股東大會(huì),會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許運(yùn)用不得超過(guò)200,000萬(wàn)余元(含200,000萬(wàn)余元)閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),該信用額度可以從2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)生效日12個(gè)月翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。具體內(nèi)容詳細(xì)2022年3月31日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的企業(yè)《第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告》(公示序號(hào):2022-012)《第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》(公示序號(hào):2022-013)《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號(hào):2022-019)及2022年4月23日的《2021年年度股東大會(huì)決議公告》(公示序號(hào):2022-040)。
一、此次委托理財(cái)概述
(一)委托理財(cái)目地
為提升企業(yè)自籌資金的使用效率,在不改變企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)的流動(dòng)資金必須前提下,公司擬對(duì)一部分閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),以增加股東與公司的投資收益。
(二)自有資金
此次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源為企業(yè)閑置不用自籌資金。
(三)委托理財(cái)商品的相關(guān)情況
1.2023年2月22日,公司和中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司成都分行簽定《結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品協(xié)議書(shū)》,具體情況如下:
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2.2023年2月22日,公司和中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司成都分行簽定《結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品協(xié)議書(shū)》,具體情況如下:
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(四)企業(yè)對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度
1.企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則,投資周期不得超過(guò)12個(gè)月保底型投資理財(cái)產(chǎn)品;
2.企業(yè)將實(shí)時(shí)分析和追蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況,如評(píng)定發(fā)覺(jué)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn),將及時(shí)采取相應(yīng)措施,操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);
3.企業(yè)財(cái)務(wù)部務(wù)必建立臺(tái)賬對(duì)短期理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管,不斷完善完整的會(huì)計(jì)賬目,搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中;
4.企業(yè)內(nèi)審部門(mén)對(duì)資金使用情況開(kāi)展日常監(jiān)督,并定期對(duì)有關(guān)投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查;
5.獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn),如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。
二、此次委托理財(cái)實(shí)際情況
(一)委托理財(cái)合同主要條款
1、(1)產(chǎn)品名字:聚贏費(fèi)率-掛勾歐對(duì)美元匯率保本理財(cái)SDGA230204Z
(2)產(chǎn)品收益種類(lèi):保本型理財(cái)型
(3)掛鉤標(biāo)的:歐對(duì)美元匯率
(4)商品起息日:2023年2月23日
(5)商品到期還款日:2023年3月17日
(6)合同書(shū)簽署日期:2023年2月22日
(7)是不是給予工程履約擔(dān)保:否
(8)理財(cái)業(yè)務(wù)管理費(fèi)用:無(wú)
(9)付款方式:期滿一次性付息
2、(1)產(chǎn)品名字:聚贏年利率-掛勾中債10年限國(guó)債券當(dāng)期收益率保本理財(cái)SDGA230206Z
(2)產(chǎn)品收益種類(lèi):保本型理財(cái)型
(3)掛鉤標(biāo)的:中債10年限國(guó)債券當(dāng)期收益率
(4)商品起息日:2023年2月23日
(5)商品到期還款日:2023年4月21日
(6)合同書(shū)簽署日期:2023年2月22日
(7)是不是給予工程履約擔(dān)保:否
(8)理財(cái)業(yè)務(wù)管理費(fèi)用:無(wú)
(9)付款方式:期滿一次性付息
(二)委托理財(cái)資金看向:金融衍生產(chǎn)品類(lèi)資產(chǎn)
(三)風(fēng)險(xiǎn)管控剖析
公司本次選購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品為金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái),企業(yè)用以委托理財(cái)資金本錢(qián)安全性,嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),該等理財(cái)業(yè)務(wù)的重要風(fēng)險(xiǎn)性為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
預(yù)防措施:1、合同書(shū)務(wù)必明確規(guī)定確保公司金融本錢(qián)安全性;2、企業(yè)挑選總資產(chǎn)大、信用度強(qiáng)的金融企業(yè)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);3、企業(yè)將按時(shí)關(guān)心委托理財(cái)資產(chǎn)相關(guān)情況,一旦發(fā)現(xiàn)有可能會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)狀況,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);4、企業(yè)對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)立了嚴(yán)格內(nèi)部結(jié)構(gòu)控制方法。
三、委托理財(cái)受托方的現(xiàn)象
此次委托理財(cái)受托方中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司(股票號(hào):600016)為上海交易所上市企業(yè),與我們公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、控股股東中間不存在什么關(guān)聯(lián)性。
四、對(duì)企業(yè)的危害
企業(yè):人民幣元
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依據(jù)新金融準(zhǔn)則規(guī)定,公司采購(gòu)的保本型理財(cái)型投資理財(cái)產(chǎn)品列示于交易性金融資產(chǎn),期滿盈利列示于長(zhǎng)期投資。企業(yè)不會(huì)有承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時(shí)選購(gòu)超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況。公司本次委托理財(cái)付款金額總共6.5億人民幣,占公司最近一期期終(即2022年9月30日)流動(dòng)資產(chǎn)的比例為106.83%。
公司使用閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在合乎相關(guān)法律法規(guī),保證不受影響企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)和資金安全的情況下所進(jìn)行的,也不會(huì)影響企業(yè)平時(shí)流動(dòng)資金必須,也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。根據(jù)適當(dāng)投資理財(cái),能提高企業(yè)資金使用效益,得到一定的投資收益,為股東牟取更多回報(bào)率。
五、風(fēng)險(xiǎn)防范
雖然此次企業(yè)投資產(chǎn)品為高收益投資商品,但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)政局及財(cái)政政策的影響較大,也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資可能受到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。
六、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨(dú)董建議
公司在2022年3月29日舉辦第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議,并且于2022年4月22日舉辦2021年年度股東大會(huì),會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許運(yùn)用不得超過(guò)200,000萬(wàn)余元(含200,000萬(wàn)余元)閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),該信用額度可以從2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)生效日12個(gè)月翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。獨(dú)董亦發(fā)布了允許此項(xiàng)提案自主的建議。
七、截止本公告日,企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用自籌資金委托理財(cái)狀況
企業(yè):rmb萬(wàn)余元
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特此公告。
四川天味食品集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年2月24日
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