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證券代碼：002696證券簡稱：百洋股份公示序號：2023-003

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔保狀況簡述

百洋產(chǎn)業(yè)基金集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）分別于2022年7月20日、2022年8月5日召開第五屆股東會第十七次大會、2022年第二次股東大會決議，審議通過了《關于全資子公司為上市公司提供擔保額度預計的議案》，允許公司全資子公司為上市公司股權融資和日常經(jīng)營需要事宜給予連帶責任保證貸款擔保，貸款擔?？偨痤~度不得超過100,000萬余元，具體擔保額度及擔保期限以最后簽署的保證合同為標準。擔保額度有效期限自股東大會審議根據(jù)生效日12個月。主要內(nèi)容詳細公司在2022年7月21日在信息公開新聞媒體《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于全資子公司為上市公司提供擔保額度預計的公告》（公示序號：2022-037）。

前不久，因日常經(jīng)營發(fā)展需求，公司向中華銀行股份有限公司南寧市佛山分行（下稱“光大銀行南寧市佛山分行”）申請借款為人民幣5,000萬元流動資金借款，貸款期限為三年。公司全資子公司廣西百躍農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“百躍農(nóng)牧業(yè)”）為公司發(fā)展以上股權融資事宜給予連帶責任保證貸款擔保。

依據(jù)深圳交易所《股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及其《公司章程》等的相關規(guī)定，此次貸款擔保在公司已經(jīng)執(zhí)行審批流程全資子公司為上市企業(yè)擔保額度之內(nèi)，且百躍農(nóng)牧業(yè)已執(zhí)行內(nèi)部結構審批流程，不用執(zhí)行別的審批流程。

在此次貸款擔保前，由控股子公司為公司提供的擔保余額為16,000萬余元；在此次貸款擔保后，由控股子公司為公司提供的擔保余額為21,000萬余元；控股子公司為公司提供擔保的剩下可以使用信用額度為32,700萬余元。

二、被擔保人基本概況

公司名字：百洋產(chǎn)業(yè)基金集團股份有限公司

成立日期：2000年4月19日

居所：廣西南寧市高新技術開發(fā)區(qū)高新四路9號

法人代表：董歲月

注冊資金：34,938.6910萬余元

業(yè)務范圍：對農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、食品加工行業(yè)、環(huán)保業(yè)、文化教育文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、藥業(yè)、醫(yī)療機械、診療服務業(yè)的項目投資；生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工與銷售：濃縮飼料、飼料（包含飼料、深海魚油、豆柏、菜籽粕等）；研究與開發(fā)生物科技、伺料及飼料添加物；畜牧業(yè)及銷售（具體項目以審批部門核準的為標準）；對漁業(yè)養(yǎng)殖及加工工藝的研究開發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務（具體項目以審批部門核準的為標準）；品牌策劃、技術咨詢；投資運營管理（除國家專項要求外）；計算機技術開發(fā)設計；場地租用；普通貨運（具體項目以審批部門核準的為標準）；貨品或技術進出口（明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術進出口以外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

擔保方百躍農(nóng)牧業(yè)為公司發(fā)展全資子公司。

企業(yè)（單個）最近一年又一期的財務報表如下所示：

企業(yè)：人民幣元

或有事項：無。

公司不歸屬于失信執(zhí)行人。

三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

百躍農(nóng)牧業(yè)與光大銀行南寧市佛山分行簽署了《保證合同》，為公司發(fā)展在合同項下的所發(fā)生的流動資金借款（最大本金余額為人民幣5,000萬余元整）給予連帶責任保證貸款擔保。

保證范圍為主導債務本錢及利息、罰息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變化所引起的有關損害）及其評估費、擔保費、拍賣費、訴訟費用、仲裁費、公證費用、律師代理費等承包方為推進主債權而造成的合理費用及其其他任何合同約定債務人應付費用。

擔保期限為獨立合同約定的主債務執(zhí)行期屆滿生效日三年?！爸鱾鶆請?zhí)行期屆滿之時”包含合同約定借款人分期清償負債的情形下，每一筆負債期滿之時；也包括根據(jù)法律法規(guī)或主合同約定的債務人公布主合同項下負債提早期滿之時。

四、股東會建議

這次貸款擔保事宜為公司發(fā)展合并報表范圍內(nèi)全資子公司為公司提供擔保。公司為被擔保人資信評估優(yōu)良，經(jīng)營情況正常的，具有良好的償債能力指標。貸款擔保事宜嚴控風險，有利于提升企業(yè)資金實力，確保企業(yè)正常的的經(jīng)營融資需求，達到公司運營發(fā)展需求，符合公司共同利益。這次貸款擔保事宜符合相關要求，決策制定合理合法、合理，不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

五、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保的總數(shù)

截止到本公告公布日，公司及子公司對外開放擔保額度總額為106,500萬余元（包含公司及子公司對合并財務報表外行為主體公司擔保13,000萬余元，公司及子公司對合并財務報表內(nèi)行為主體公司擔保93,500萬余元）；控股子公司為公司發(fā)展擔保額度總額為100,000萬余元。

公司及子公司具體貸款擔?？傤~度為37,047.22萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額（2021年12月31日）的27.14%（在其中控股子公司對公司提供擔保賬戶余額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的15.38%）。公司及子公司對合并財務報表內(nèi)行為主體（國有獨資及子公司）給予擔保余額為14,310萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額（2021年12月31日）的10.48%；公司及子公司對合并財務報表外行為主體給予擔保余額為1,737.22萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額（2021年12月31日）的1.27%。

除上述情況貸款擔保外，企業(yè)無任何對外擔保事宜；公司及子公司亦無貸款逾期對外擔保、涉及到起訴的對外擔保等事宜。

六、備查簿文檔

1、百躍農(nóng)牧業(yè)與光大銀行南寧市佛山分行簽署以企業(yè)為被擔保方的《保證合同》；

2、百躍農(nóng)牧業(yè)股東決議。

特此公告。

百洋產(chǎn)業(yè)基金集團股份有限公司

股東會

二二三年二月十三日