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公示送出去日期:2023年9月19日
1 公示基本資料
注:(1)星空基金管理有限公司下稱(chēng)“我們公司”或“基金托管人”。
(2)星空中證同業(yè)存單AAA指數(shù)值7天持有期證券基金下稱(chēng)“本基金”。
(3)依據(jù)本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定,本基金將在2023年9月22日起(含該日)接納投資者的認(rèn)購(gòu)、贖出、變換、定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)。
(4)本基金暫時(shí)不向金融機(jī)構(gòu)直營(yíng)帳戶市場(chǎng)銷(xiāo)售,如將來(lái)本基金對(duì)外開(kāi)放向金融機(jī)構(gòu)直營(yíng)帳戶公開(kāi)發(fā)售或者對(duì)開(kāi)售對(duì)象范疇給予進(jìn)一步限制,基金托管人將另行公告。公募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品及金融企業(yè)直營(yíng)賬戶實(shí)際范疇以基金托管人評(píng)定為標(biāo)準(zhǔn)。本基金單一投資人單日申購(gòu)金額不超過(guò) 1000 萬(wàn)余元(本人、公募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品以外)?;鹜泄苋丝梢哉{(diào)節(jié)單一投資人單日申購(gòu)額度限制,明確的規(guī)定請(qǐng)參閱相關(guān)公告。
2認(rèn)購(gòu)、贖出、變換、定期定額投資業(yè)務(wù)辦理時(shí)限
基金托管人可以根據(jù)實(shí)際情況依規(guī)確定本基金逐漸申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)的實(shí)際日期,實(shí)際業(yè)務(wù)查詢時(shí)間是在認(rèn)購(gòu)逐漸聲明中要求?;鹜泄苋俗怨善被鸷贤е掌鸩坏贸^(guò)1個(gè)月以后申請(qǐng)辦理贖出,實(shí)際業(yè)務(wù)查詢時(shí)間是在贖出逐漸聲明中要求。
在確認(rèn)認(rèn)購(gòu)開(kāi)始和贖出起始時(shí)間后,基金托管人需在認(rèn)購(gòu)、贖出對(duì)外開(kāi)放日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示認(rèn)購(gòu)與提現(xiàn)的起始時(shí)間。
基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時(shí)長(zhǎng)申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出或是變換。投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時(shí)長(zhǎng)明確提出認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)或變換申請(qǐng)辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的,其基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出價(jià)錢(qián)給下一對(duì)外開(kāi)放日基金認(rèn)購(gòu)。
3認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程
3.1申購(gòu)額度限定
1、投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)初次認(rèn)購(gòu)基金認(rèn)購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為1元;增加申購(gòu)單筆注冊(cè)資本最低金額為1元。
2、分銷(xiāo)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)到直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)買(mǎi)賣(mài)交易要受直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)最少數(shù)額的限定?;鹜泄苋丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況,調(diào)節(jié)初次認(rèn)購(gòu)最低額度。
3、投資者可多次認(rèn)購(gòu),但單一投資人擁有基金認(rèn)購(gòu)數(shù)不可已超過(guò)基金份額總數(shù)的 50%(在基金運(yùn)作過(guò)程中因股票基金份額贖回等情況造成處于被動(dòng)已超過(guò) 50%除外)。相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)或基金合同另有約定的除外。
4、本基金單一投資人單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)余元(本人、公募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品以外)。基金托管人可以調(diào)節(jié)單獨(dú)投資人單日或每筆申購(gòu)額度限制,明確的規(guī)定請(qǐng)參閱募集說(shuō)明書(shū)升級(jí)或相關(guān)公告。
5、基金托管人有權(quán)利要求本基金的總數(shù)量額度、單日申購(gòu)額度限定、單日凈申購(gòu)占比限制,明確的規(guī)定請(qǐng)參閱募集說(shuō)明書(shū)升級(jí)或相關(guān)公告。
6、當(dāng)接納認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)對(duì)總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時(shí),基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購(gòu)額度限制或股票基金單日凈申購(gòu)占比限制、回絕超大金額認(rèn)購(gòu)、中止基金交易等舉措,切實(shí)保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利?;鹜泄苋烁鶕?jù)投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)管控的需求,可采用以上方法對(duì)管理規(guī)模給予操縱。具體見(jiàn)基金托管人相關(guān)公告。
7、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購(gòu)額度和贖回份額的限制。基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。
3.2基金申購(gòu)費(fèi)率
本基金免收申購(gòu)費(fèi)用。
4贖出業(yè)務(wù)流程
4.1贖回份額限定
贖出最低市場(chǎng)份額為0.01份基金認(rèn)購(gòu)?;鸱蓊~持有人可以將其或者部分股票基金份額贖回?;鸫N(xiāo)機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外,以基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2贖回費(fèi)率
本基金免收贖回費(fèi)用,但本基金逐漸申請(qǐng)辦理贖出業(yè)務(wù)后,自股票基金合同生效日(針對(duì)認(rèn)購(gòu)份額來(lái)講)或基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)確定日(針對(duì)認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額來(lái)講)至該日之后的6日內(nèi)(沒(méi)有當(dāng)日),投資人不可以明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理;該日后的第6天起(如屬于非工作中日則順延到下一工作中日),投資人即可明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理。
5變換業(yè)務(wù)流程
5.1變換利率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)兩部分構(gòu)成。實(shí)際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時(shí)二只基金基金申購(gòu)費(fèi)率差別情況及贖回費(fèi)率來(lái)定?;疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由投資者負(fù)責(zé)。
當(dāng)轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí),申購(gòu)費(fèi)退差價(jià)為依照轉(zhuǎn)走股票基金額度計(jì)算出來(lái)的申購(gòu)費(fèi)差值;當(dāng)轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率高過(guò)或等于轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí),免收申購(gòu)費(fèi)退差價(jià)。
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率計(jì)算公式如下:
轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額×轉(zhuǎn)走基金凈值×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值-轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)(外扣法)=Max[轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率)-轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率),0]
變換花費(fèi)=轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用+認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)
轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額=(轉(zhuǎn)走額度-認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi))/轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值
5.2其他與變換有關(guān)的事宜
1、本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程可用股票基金范疇
2023年9月22日起(含該日),星空中證同業(yè)存單AAA指數(shù)值7天持有期證券基金(通稱(chēng):星空中證同業(yè)存單AAA指數(shù)值7天持有期,基金代碼:018452)開(kāi)啟與星空興益一年定期開(kāi)放式純債發(fā)起式證券基金(通稱(chēng):星空興益一年定開(kāi)債卷,基金代碼:012296)、星空溫馨生活主題混合型證券投資基金C類(lèi)基金份額(通稱(chēng):星空溫馨日常生活混和C,基金代碼:015665)、星空智聯(lián)網(wǎng)主題風(fēng)格靈活配置混合型證券投資基金C類(lèi)基金份額(通稱(chēng):星空智聯(lián)網(wǎng)混和C,基金代碼:017761)、星空文化娛樂(lè)主題風(fēng)格靈活配置混合型證券投資基金C類(lèi)基金份額(通稱(chēng):星空文化娛樂(lè)混和C,基金代碼:015667)、星空季季盈90天翻轉(zhuǎn)擁有短債債券型證券投資基金(通稱(chēng):星空季季盈90天翻轉(zhuǎn)擁有短債,基金代碼:A類(lèi)015350;C類(lèi)015351,A類(lèi)及C類(lèi)不可以轉(zhuǎn)換)、星空形勢(shì)領(lǐng)域混合型證券投資基金(通稱(chēng):星空形勢(shì)領(lǐng)域混和,基金代碼:A類(lèi)016856;C類(lèi)016857,A類(lèi)及C類(lèi)不可以轉(zhuǎn)換)、星空價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金(通稱(chēng):星空價(jià)值成長(zhǎng)混和,基金代碼:A類(lèi)016340;C類(lèi)016341,A類(lèi)及C類(lèi)不可以轉(zhuǎn)換)、星空發(fā)展甄選一年持有期混合型證券投資基金(通稱(chēng):星空發(fā)展甄選一年擁有混和,基金代碼:A類(lèi)013665;C類(lèi)013666,A類(lèi)及C類(lèi)不可以轉(zhuǎn)換)、星空核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金A類(lèi)基金份額(通稱(chēng):星空核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混和A,基金代碼:011629)、銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金C類(lèi)基金份額(通稱(chēng):星空自主創(chuàng)新混和C,基金代碼:014143)、星空醫(yī)藥健康混合型證券投資基金A類(lèi)基金份額(通稱(chēng):星空藥業(yè)混和A,基金代碼:011335);星空滬深指數(shù)300指數(shù)值加強(qiáng)型發(fā)起式證券基金(股票基金通稱(chēng):星空滬深指數(shù)300指數(shù)增強(qiáng),基金代碼:A類(lèi)007275;C類(lèi)007276,A類(lèi)及C類(lèi)不可以轉(zhuǎn)換)、星空天盈中短債債券型證券投資基金(股票基金通稱(chēng):星空天盈中短債,基金代碼:A類(lèi)007635;C類(lèi)007636,A類(lèi)及C類(lèi)不可以轉(zhuǎn)換)、星空銀富貨幣型基金(股票基金通稱(chēng):星空銀富貸幣,基金代碼:A類(lèi)150005;B類(lèi)150015,A類(lèi)及B類(lèi)不可以轉(zhuǎn)換)、銀河研究?jī)?yōu)選混合型證券投資基金A類(lèi)基金份額(股票基金通稱(chēng):銀河研究?jī)?yōu)選混和A,基金代碼:150968)、星空錢(qián)夾貨幣型基金(股票基金通稱(chēng):星空錢(qián)夾貸幣,基金代碼:A類(lèi)150988;B類(lèi)150998,A類(lèi)及B類(lèi)不可以轉(zhuǎn)換)、銀河穩(wěn)健證券基金(股票基金通稱(chēng):銀河穩(wěn)健混和,基金代碼:151001)、星空盈利證券基金(股票基金通稱(chēng):星空盈利混和,基金代碼:151002)、星空臻優(yōu)穩(wěn)定配備混合型證券投資基金(通稱(chēng):星空臻優(yōu)穩(wěn)定配備混和;基金代碼:A類(lèi)008563,C類(lèi)008564,A類(lèi)及C類(lèi)不可以轉(zhuǎn)換)及星空產(chǎn)業(yè)鏈驅(qū)動(dòng)力混合型證券投資基金A類(lèi)基金份額(股票基金通稱(chēng):星空產(chǎn)業(yè)鏈驅(qū)動(dòng)力混和A;基金代碼010898)的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程。
2、變換業(yè)務(wù)查詢組織
投資人如通過(guò)代銷(xiāo)平臺(tái)申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程,須到與此同時(shí)代理商擬轉(zhuǎn)走和轉(zhuǎn)到基金同一代銷(xiāo)平臺(tái)申請(qǐng)辦理股票基金的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程。實(shí)際變換方法以代銷(xiāo)平臺(tái)規(guī)定為準(zhǔn)。
3、變換交易規(guī)則
(1)投資人申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時(shí),轉(zhuǎn)走方基金務(wù)必處在可贖回情況,轉(zhuǎn)到方基金務(wù)必處在可認(rèn)購(gòu)情況。投資人轉(zhuǎn)化的二只股票基金一定要由同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)市場(chǎng)銷(xiāo)售并且以我們公司為登記機(jī)構(gòu)基金。
(2)基金轉(zhuǎn)換采用不明價(jià)法,即基金轉(zhuǎn)股價(jià)以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)走、轉(zhuǎn)到基金份額凈值為載體來(lái)計(jì)算。
(3)每筆變換轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額不能低于10份,每筆變換申請(qǐng)辦理不會(huì)受到轉(zhuǎn)到股票基金最少認(rèn)購(gòu)金額和轉(zhuǎn)入股票基金最少贖出金額限定。若轉(zhuǎn)到股票基金有超大金額認(rèn)購(gòu)限制,則需要遵照有關(guān)超大金額認(rèn)購(gòu)限定的承諾。
(4)比如某筆變換申請(qǐng)辦理造成轉(zhuǎn)走股票基金在單個(gè)交易賬號(hào)的基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額低于股票基金最少保存賬戶余額限定,則其一部分轉(zhuǎn)走基金的基金市場(chǎng)份額賬戶余額要被與此同時(shí)強(qiáng)贖。
(5)當(dāng)轉(zhuǎn)走股票基金產(chǎn)生股票基金協(xié)議約定大額贖回時(shí),股票基金轉(zhuǎn)走與基金賣(mài)出具有相同的優(yōu)先,基金托管人可以根據(jù)股票基金投資組合狀況,確定全額的轉(zhuǎn)走或者部分轉(zhuǎn)走,而且對(duì)于股票基金轉(zhuǎn)走和基金賣(mài)出,將采用同樣比例確定(另行公告以外)。在轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理獲得一部分確定的情形下,未確認(rèn)的轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理將不會(huì)給予延期。
(6)變換業(yè)務(wù)流程遵照“先進(jìn)先出法”的交易規(guī)則,即最先變換擁有最久的基金認(rèn)購(gòu);
(7)轉(zhuǎn)換后,轉(zhuǎn)到基金份額的擁有時(shí)間將重算,即轉(zhuǎn)到基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入基金認(rèn)購(gòu)被確認(rèn)日起從頭開(kāi)始測(cè)算。
(8)以上涉及到基金認(rèn)購(gòu)和數(shù)額的數(shù)值都按照四舍五入方式,保存到小數(shù)點(diǎn)后兩位,從而產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù)。
(9)本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)受理時(shí)間和股票基金日常申購(gòu)和贖出業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng)同樣。由于各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程安排等緣故,很有可能進(jìn)行以上業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng)各有不同,投資者應(yīng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)明確的規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。
(10)本基金的變換交易規(guī)則以《銀河基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》為標(biāo)準(zhǔn)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)流程
“定期定額投資方案”就是指投資者根據(jù)相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng),約按時(shí)認(rèn)購(gòu)日、扣費(fèi)金額及扣款方法,由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在投資者特定銀行帳戶內(nèi)自動(dòng)執(zhí)行扣費(fèi)并且于期合同約定的認(rèn)購(gòu)日遞交基金交易辦理的一種投資方法。投資者通過(guò)銷(xiāo)售組織定期定額投資本基金的,定期定額投資認(rèn)購(gòu)每一期扣費(fèi)開(kāi)始總金額1元,投資者可與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)就本基金申請(qǐng)定期定額投資業(yè)務(wù)流程承諾每一期固定不動(dòng)扣費(fèi)額度,但定期定額投資認(rèn)購(gòu)每一期最少扣費(fèi)額度不能低于rmb1元。
7基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
7.1銷(xiāo)售組織
(1)星空基金管理有限公司
公司注冊(cè)地址:我國(guó)(上海市)自貿(mào)區(qū)世紀(jì)大道1568號(hào)15層
辦公地點(diǎn):上海浦東新區(qū)富城路99號(hào)震旦國(guó)際性大廈21樓、22樓
法人代表:宋衛(wèi)剛
企業(yè)官網(wǎng):www.cgf.cn(適用網(wǎng)絡(luò)交易)
客戶服務(wù)熱線:400-820-0860
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)電話:(021)38568981/ 38568507
發(fā)傳真買(mǎi)賣(mài)手機(jī):(021)38568985
手機(jī)聯(lián)系人:徐佳晶、鄭夫樺
(2)星空基金管理有限公司北京公司
詳細(xì)地址:北京西城月壇東街6號(hào)A-F座3樓(郵政編碼:100045)
手機(jī):(010)56086900
發(fā)傳真:(010)56086939
手機(jī)聯(lián)系人:郭森慧
(3)星空基金管理有限公司廣州分公司
詳細(xì)地址:廣州天河區(qū)廣州大道中 988 號(hào) 2602 房(郵政編碼510610)
手機(jī):(020)88524556
手機(jī)聯(lián)系人:王曉萍
7.2代銷(xiāo)平臺(tái)
(1)交通出行銀行股份有限公司
居所:我國(guó)(上海市)自貿(mào)區(qū)銀城中路188號(hào)
法人代表:任德奇
客戶服務(wù)熱線:95559
網(wǎng)站地址:www.bankcomm.com
(2)渤海灣銀行股份有限公司
居所:天津市河?xùn)|區(qū)海河?xùn)|路218號(hào)
法人代表:李伏安
客戶服務(wù)熱線:95541
網(wǎng)站地址:www.cbhb.com.cn
(3)寧波市銀行股份有限公司
居所:浙江寧波市鄞州區(qū)寧東路345號(hào)
法人代表:陸華裕
客戶服務(wù)熱線:95574
網(wǎng)站地址:www.nbcb.com.cn
(4)東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
居所:廣東東莞市東城區(qū)鴻福東路2號(hào)
法人代表:王耀球
客戶服務(wù)熱線:(0769)961122
網(wǎng)站地址:www.drcbank.com
(5)太陽(yáng)人壽保險(xiǎn)股份有限公司
居所:海南省三亞市迎賓路360-1號(hào)三亞太陽(yáng)金融廣場(chǎng)16層
法人代表:李科
客戶服務(wù)熱線:40088-95510
網(wǎng)站地址:fund.sinosig.com
(6)中國(guó)銀河證券股份有限責(zé)任公司
辦公地點(diǎn):北京豐臺(tái)西營(yíng)街道8號(hào)樓1棟樓青海省國(guó)際金融中心
居所:北京西城金融大街35號(hào)2-6層
法人代表:陳志
客戶服務(wù)熱線:400-888-8888或95551
網(wǎng)站地址:www.chinastock.com.cn
(7)安信證券股份有限公司
公司注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信國(guó)際金融中心
辦公地點(diǎn):深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信國(guó)際金融中心
法人代表:黃炎勛
客服熱線:95517
網(wǎng)站地址:www.essence.com.cn
(8)中信建投證券有限責(zé)任公司
居所:北京朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4棟樓
辦公地點(diǎn):北京市朝陽(yáng)門(mén)里街道188號(hào)
法人代表:王常青
客戶服務(wù)熱線:400-888-8108
網(wǎng)站地址:www.csc108.com
(9)招商合作證券股份有限公司
居所:深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45層
法人代表:霍達(dá)
客戶服務(wù)熱線:95565、0755-95565
網(wǎng)站地址:www.cmschina.com
(10)中信證券股份有限責(zé)任公司
公司注冊(cè)地址:廣東深圳市福田區(qū)核心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)(二期)北座
法人代表:張佑君
客服熱線:95548
網(wǎng)站地址:www.citics.com
(11)中信期貨有限公司
居所:廣東深圳市福田區(qū)核心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)(二期)北座13層1301-1305室、14層
法人代表:張皓
客戶服務(wù)熱線:4009908826
網(wǎng)站地址:www.citicsf.com
(12)廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責(zé)任公司
公司注冊(cè)地址:廣州天河區(qū)珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中心主塔19層、20層
辦公地點(diǎn):廣州天河區(qū)珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中心主塔19層、20層
法人代表:胡伏云
客戶服務(wù)熱線:95548
網(wǎng)站地址:www.gzs.com.cn
(13)廣發(fā)證券(山東省)有限公司
居所:青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)青島國(guó)際金融廣場(chǎng)1棟樓第20層
辦公地點(diǎn):青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)青島國(guó)際金融廣場(chǎng)1棟樓第20層
法人代表:馮恩新
客戶服務(wù)熱線:95548
網(wǎng)站地址:sd.citics.com
(14)吳國(guó)證券股份有限公司
辦公地點(diǎn):蘇州園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)
公司法人人:范力
客戶服務(wù)熱線:95330
公司主頁(yè):www.dwzq.com.cn
(15)渤海灣證券股份有限公司
公司注冊(cè)地址:天津經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)第二街道42號(hào)辦公樓101室
辦公地點(diǎn):天津市南開(kāi)區(qū)賓水西道8號(hào)
法人代表:安永軍
客戶服務(wù)熱線:956066
網(wǎng)站地址:www.ewww.com.cn
(16)博盛證券股份有限公司
居所:山東濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
法人代表:李瑋
客戶服務(wù)熱線:95538
網(wǎng)站地址:www.zts.com.cn
(17)華龍證券股份有限公司
居所:甘肅蘭州市城關(guān)區(qū)靜寧路308號(hào)
辦公地點(diǎn):甘肅蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路638號(hào)
法人代表:祁建邦
客戶服務(wù)熱線:95368
網(wǎng)站地址:www.hlzq.com
(18)國(guó)金證券股份有限公司
居所:四川省成都市東城區(qū)根在街上95號(hào)
公司法人人:冉云
客服熱線:95310
公司主頁(yè):www.gjzq.com.cn
(19)光大銀行證券股份有限公司
居所:上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
法人代表:劉秋明
客戶服務(wù)熱線:95525
網(wǎng)站地址:www.ebscn.com
(20)海通證券股份有限責(zé)任公司
詳細(xì)地址:上海廣東路689號(hào)
法人代表:陳曉
客戶服務(wù)熱線:95553/021-95553/400-888-8001
網(wǎng)站地址:www.htsec.com
(21)國(guó)泰君安證券股份有限公司
居所:我國(guó)(上海市)自貿(mào)區(qū)商城路618號(hào)
辦公地點(diǎn):上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)光大證券商務(wù)大廈
法人代表:賀青
客戶服務(wù)熱線:95521/4008888666
網(wǎng)站地址:www.gtja.com
(22)南京市證券股份有限公司
居所:南京江東中路389號(hào)
辦公地點(diǎn):南京江東中路389號(hào)
法人代表:李劍鋒
客戶服務(wù)熱線:95386
網(wǎng)站地址:www.njzq.com.cn
(23)湘江證券股份有限公司
居所:湖北武漢新華路特8號(hào)湘江證券大廈
法人代表:尤習(xí)貴
客戶服務(wù)熱線:4008-888-999
網(wǎng)站地址:www.95579.com
(24)南海證券股份有限公司
居所:江蘇省常州市延陵西街23號(hào)投資廣場(chǎng)18層
辦公地點(diǎn):上海浦東新區(qū)東方路1928號(hào)南海證券大廈
法人代表:錢(qián)俊文
客戶服務(wù)熱線:95531;400-8888-588
網(wǎng)站地址:www.longone.com.cn
(25)東北地區(qū)證券股份有限公司
居所:長(zhǎng)春綠色生態(tài)街道6666號(hào)
辦公地點(diǎn):長(zhǎng)春自由大路1138號(hào)
法人代表:李福春
客戶服務(wù)熱線:95360
網(wǎng)站地址:www.nesc.cn
(26)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司
居所:深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投資銀行商務(wù)大廈20樓
法人代表:劉學(xué)民
客戶服務(wù)熱線:95358
網(wǎng)站地址:www.firstcapital.com.cn
(27)華西醫(yī)院證券股份有限公司
居所:四川省成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)華西證券商務(wù)大廈
法人代表:楊炯洋
客戶服務(wù)熱線:95584、4008-888-818
網(wǎng)站地址:www.hx168.com.cn
(28)廣發(fā)銀行證券有限責(zé)任公司
辦公地點(diǎn):廣州天河區(qū)馬場(chǎng)路26號(hào)銀河證券商務(wù)大廈
法人代表:林傳輝
客戶服務(wù)熱線:95575或02095575
網(wǎng)站地址: www.gf.com.cn
(29)我國(guó)中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司
居所:深圳市福田區(qū)益田路與福中單交匯處榮超商務(wù)中心A 棟第18 層-21 層同榜04 層01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 模塊
法人代表:高濤
客戶服務(wù)熱線: 400-600-8008
網(wǎng)站地址:www.ciccwm.com
(30)國(guó)信證券股份有限公司
居所:深圳羅湖區(qū)紅嶺中單1012號(hào)國(guó)信證券商務(wù)大廈十六層至二十六層
法人代表:張納沙
在線客服咨詢:95536
網(wǎng)站地址:www.guosen.com.cn
7.3第三方銷(xiāo)售組織
(1)小螞蟻(杭州市)私募投資有限責(zé)任公司
公司注冊(cè)地址:浙江杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
辦公地點(diǎn):浙江杭州市西湖區(qū)西溪路556號(hào)
法人代表:王珺
客戶服務(wù)熱線:95188-8
網(wǎng)站地址:www.fund123.cn
(2)上海市基煜基金銷(xiāo)售有限公司
公司注冊(cè)地址:上海黃埔區(qū)廣東路500號(hào)30層3001模塊
辦公地點(diǎn):上海浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)1503
法人代表:王翔
全國(guó)統(tǒng)一客服熱線:021-65370077
企業(yè)官網(wǎng):www.jigoutong.com
(3)北京市度小滿金融私募投資有限責(zé)任公司
公司注冊(cè)地址:北京海淀區(qū)西北旺大道10號(hào)樓城東區(qū)4號(hào)院1層103室
辦公地點(diǎn):北京海淀區(qū)西北旺大道10號(hào)樓城東區(qū)4號(hào)院1層103室
法人代表:盛超
客戶服務(wù)熱線:95055-4
網(wǎng)站地址:www.duxiaomanfund.com
(4)廣州陸金所私募投資有限責(zé)任公司
居所:上海浦東新區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路1333號(hào)14樓
法人代表:郭堅(jiān)
客戶服務(wù)熱線:4008-219-031
網(wǎng)站地址:www.lufunds.com
(5)行成正行私募投資有限責(zé)任公司
居所:上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)漕廊道路7650號(hào)205室
辦公地點(diǎn):上海浦東新區(qū)上海陸家嘴銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心8樓801
法人代表:汪靜波
客戶服務(wù)熱線:400-821-5399
網(wǎng)站地址:www.noah-fund.com
(6)北京市中植私募投資有限責(zé)任公司
公司注冊(cè)地址:北京北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宏偉北街10號(hào)五層5122室
辦公地點(diǎn):北京海淀區(qū)大望路金地中心A座28層
法人代表:武建華
客戶服務(wù)熱線:400-8180-888
網(wǎng)站地址:www.zzfund.com
(7)浙江省同花順基金銷(xiāo)售有限公司
公司注冊(cè)地址:浙江杭州文二西路一號(hào)元茂商務(wù)大廈903室
辦公地點(diǎn):杭州市余杭區(qū)五常街道同順街18號(hào)同花順軟件大廈
法人代表:吳強(qiáng)
客戶服務(wù)熱線:952555
企業(yè)官網(wǎng):www.5ifund.com
(8)上海市天天基金網(wǎng)銷(xiāo)售有限公司
公司注冊(cè)地址:上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2棟樓二層
辦公地點(diǎn):上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)中國(guó)東方財(cái)富大廈
法人代表:實(shí)際上
客戶服務(wù)熱線:95021
網(wǎng)站地址:www.1234567.com.cn
(9)北京市滾雪球私募投資有限責(zé)任公司
公司注冊(cè)地址:北京朝陽(yáng)區(qū)創(chuàng)長(zhǎng)路34號(hào)樓6號(hào)院15層1501室
辦公地點(diǎn):北京朝陽(yáng)區(qū)創(chuàng)長(zhǎng)路34號(hào)樓融新科技中心C座22層
法人代表:劉浩
客戶服務(wù)熱線:400-159-9288
企業(yè)官網(wǎng):www.danjuanfunds.com
(10)京東商城肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司
公司注冊(cè)地址:北京海淀區(qū)知春路76號(hào)(辦公樓)1棟樓4層1-7-2
辦公地點(diǎn):北京市通州區(qū)北京亦莊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新十一街18號(hào)樓京東集團(tuán)總部A座17層。
法人代表:鄒保威
客戶服務(wù)熱線:95118
企業(yè)官網(wǎng):kenterui.jd.com
(11)騰安基金市場(chǎng)銷(xiāo)售(深圳市)有限責(zé)任公司
公司注冊(cè)地址:深圳南山區(qū)高新科技中一路騰訊大廈
辦公地點(diǎn):深圳南山區(qū)高新科技中一路騰訊大廈
法人代表:劉明軍
客戶服務(wù)熱線:95017-1-6
企業(yè)官網(wǎng):www.tenganxinxi.com
(12)上海長(zhǎng)量私募投資有限責(zé)任公司
公司注冊(cè)地址:上海浦東新區(qū)高鵬路526號(hào)2幢220室
辦公地點(diǎn):上海浦東新區(qū)浦東大道555號(hào)裕景國(guó)際性B座16層
法人代表:張躍偉
客戶服務(wù)熱線:400-089-1289
網(wǎng)站地址:www.erichfund.com
(13)珠海市盈米基金銷(xiāo)售有限公司
公司注冊(cè)地址:珠海市橫琴新城區(qū)環(huán)島東路3000號(hào)2719室
辦公地點(diǎn):廣州海珠閱江中單688號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)北塔33層
法人代表:肖雯
客戶服務(wù)熱線:020-89629066
企業(yè)官網(wǎng):www.yingmi.cn
基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的需求,選擇其他滿足條件的組織經(jīng)銷(xiāo)代理本基金,并且在基金托管人網(wǎng)站公示。
8份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配
《基金合同》實(shí)施后,在進(jìn)行申請(qǐng)辦理基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)或贖出前,基金托管人理應(yīng)最少每星期在指定網(wǎng)址公布一次份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。
在進(jìn)行申請(qǐng)辦理基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)或贖出后,基金托管人必須在不遲于每一個(gè)對(duì)外開(kāi)放日的次日,根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對(duì)外開(kāi)放日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。
基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的次日,在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事宜
1、本公告僅對(duì)該股票基金對(duì)外開(kāi)放基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出、變換、定期定額投資業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。
2、投資人欲了解本基金的具體情況,請(qǐng)仔細(xì)的讀好《銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金合同》、《銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券基金招募說(shuō)明書(shū)》等法律條文。投資人也可以根據(jù)登陸本企業(yè)官網(wǎng)或聯(lián)系本企業(yè)客戶服務(wù)中心掌握私募投資相關(guān)的事宜。
本企業(yè)官網(wǎng): www.cgf.cn
客戶服務(wù)熱線:400-820-0860
3、如出現(xiàn)不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時(shí)對(duì)外開(kāi)放或需根據(jù)基金合同暫停申購(gòu)、贖出、變換、定期定額投資業(yè)務(wù),基金托管人有權(quán)利合理調(diào)整開(kāi)放期時(shí)長(zhǎng)并予以公告。
4、以上業(yè)務(wù)解釋權(quán)歸星空基金管理有限公司。
5、風(fēng)險(xiǎn)防范:
股票基金在交易運(yùn)作過(guò)程中將面臨各種風(fēng)險(xiǎn),包括了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),也包含股票基金自已的管控風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。大額贖回風(fēng)險(xiǎn)性,就是當(dāng)單獨(dú)對(duì)外開(kāi)放日基金凈贖回申請(qǐng)辦理(贖回申請(qǐng)市場(chǎng)份額數(shù)量再加上基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)站出申請(qǐng)辦理市場(chǎng)份額數(shù)量扣減認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理市場(chǎng)份額數(shù)量及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理市場(chǎng)份額數(shù)量合同履約成本)超出前一對(duì)外開(kāi)放日基金總份額的百分之十時(shí),投資者將有可能不能及時(shí)贖出所持有的所有基金認(rèn)購(gòu)。
基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證本基金一定賺錢(qián),也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來(lái)業(yè)績(jī)主要表現(xiàn),基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不構(gòu)成對(duì)該基金業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)的保障?;鹜泄苋颂崾就顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn),在做出決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自己壓力?;鹜泄苋?、基金管理人、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及有關(guān)機(jī)構(gòu)錯(cuò)誤股票基金長(zhǎng)期投資做任何服務(wù)承諾或保證。
特此公告。
星空基金管理有限公司
2023年9月19日
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