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董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。

福建省賽特新材有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年9月21日舉辦第五屆董事會第四次會議和第五屆職工監(jiān)事第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項目建設和募集資金使用分配，并有效規(guī)避風險前提下，擬使用信用額度總額不超過435,534,424.00元（含本數(shù)，相同）的暫時性閑置募集資金，向各金融機構(gòu)選購安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品或儲蓄產(chǎn)品，使用年限自董事會、職工監(jiān)事會議審議通過的時候起12月。在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應用，期滿償還至企業(yè)募資重點帳戶。在受權(quán)信用額度范圍之內(nèi)，股東會受權(quán)老總履行此項決定權(quán)及簽訂有關(guān)法律條文，具體事宜由公司財務部負責組織實施。

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意福建賽特新材股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)批準[2022]2722號）審批，福建省賽特新材有限責任公司（下稱“企業(yè)”）向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債4,420,000張，每一張顏值金額為100元，按面額發(fā)售，發(fā)售金額達rmb44,200.00萬余元，扣減各類未稅發(fā)行費rmb811.20萬余元之后的募集資金凈額金額為43,388.80 萬余元。容誠會計師公司（特殊普通合伙）已對于該募資及時問題進行檢審，并提交了《驗資報告》（容誠驗字[2023]361Z0045號）。

為加強企業(yè)募資管理方法，維護債權(quán)人權(quán)益，企業(yè)設立了募資重點帳戶，對募資執(zhí)行專用賬戶存放。企業(yè)募集資金投資項目及募集資金使用方案如下所示：

因為募集資金投資項目基本建設有一定周期時間，依據(jù)募集資金投資項目項目建設進度，目前募資短時間存在部分臨時閑置不用狀況。

二、此次應用臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理基本概況

為提升資金使用效益，達到公司股東利潤最大化，在確保不危害募資工程建設和日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，并有效規(guī)避風險前提下，企業(yè)擬使用一部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，以增強綜合收益并維持資產(chǎn)流動性。

1、自有資金及信用額度

在確保不危害募集資金投資方案順利進行前提下，企業(yè)計劃應用總額不超過435,534,424.00塊的臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。在相關(guān)額度內(nèi)資金可使用時間內(nèi)翻轉(zhuǎn)應用。

2、決定有效期限

自董事會、職工監(jiān)事決議準許的時候起12個月合理。

3、項目投資產(chǎn)品種類

為規(guī)避風險，此次企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務應用臨時閑置募集資金向各金融機構(gòu)選購安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品或儲蓄產(chǎn)品（包含短期內(nèi)保本型理財產(chǎn)品、保本理財、存定期、大額存款、通知存款、協(xié)定存款等），所以該等現(xiàn)金管理業(yè)務商品不能用于質(zhì)押貸款，不得實施以股票投資為主要目的交易行為。

4、現(xiàn)金管理業(yè)務利潤分配

企業(yè)使用臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所得收益歸公司提供的，優(yōu)先選擇用以補充募集資金投資項目額度不足部分，以及企業(yè)日常運營所需要的周轉(zhuǎn)資金，并嚴格按照證監(jiān)會及上海交易所有關(guān)募資監(jiān)管方案的需求管理和使用資產(chǎn)，現(xiàn)金管理業(yè)務到期時將償還至募集資金專戶。

5、信息公開

企業(yè)將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等行政法規(guī)、行政規(guī)章相關(guān)要求，及時履行信息披露義務。

6、具體實施方式

股東會受權(quán)董事長在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)履行投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，具體事宜由公司財務部負責組織實施。

三、風險管控措施

1、經(jīng)營風險

雖然公司擬挑選安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品或儲蓄產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟影響非常大，企業(yè)進行以上資產(chǎn)管理過程中，將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及金融市場轉(zhuǎn)變適度適量地干預，也不排除此項項目投資受市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)風險。

2、風險管控措施

（1）企業(yè)將嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等行政規(guī)章、《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》等辦理支付結(jié)算業(yè)務流程；

（2）企業(yè)將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理業(yè)務商品運作情況，若發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風險；

（3）公司內(nèi)部審計部為現(xiàn)金管理業(yè)務商品事項監(jiān)督機構(gòu)，對企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務商品事宜進行審計和指導；

（4）獨董、職工監(jiān)事應當對企業(yè)資金使用及現(xiàn)金管理業(yè)務情況進行監(jiān)督與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計；

（5）公司將根據(jù)上海交易所的有關(guān)規(guī)定，做到信息公開工作中。

四、對公司經(jīng)營產(chǎn)生的影響

1、公司本次方案應用臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理要在確保公司募集資金投資項目資本金、確保募資安全與保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營融資需求的前提下進行的，也不會影響募資新項目的穩(wěn)定執(zhí)行，亦不會危害公司主要業(yè)務的正常發(fā)展。

2、根據(jù)對臨時閑置不用募資適當、恰當?shù)剡M行現(xiàn)金管理，有利于提升募集資金使用高效率，能獲得一定投資收益，為公司發(fā)展和股東牟取大量的投資回報。

五、審議程序

公司在2023 年9 月21日各自舉行了第五屆董事會第四次會議、第五屆職工監(jiān)事第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用信用額度總額不超過435,534,424.00塊的閑置募集資金在確保不受影響募集資金投資項目執(zhí)行、保證募資安全的情況下用以現(xiàn)金管理業(yè)務，在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應用，自董事會審議通過的時候起12個月合理。公司監(jiān)事會、獨董對該事宜發(fā)布了很明確的同意意見，承銷商興業(yè)銀行證券股份有限公司對該事宜出具了很明確的核查意見。

上述事項在董事會審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交股東大會審議。

六、重點建議表明

1、獨董建議

公司獨立董事覺得：公司本次應用總額不超過435,534,424.00元（包括本數(shù)）的那一部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，內(nèi)容包括決議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及企業(yè)《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)本次擬使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，要在確保公司募集資金投資項目資本金充裕和保障募資安全的情況下開展，沒有與募集資金投資項目的項目建設內(nèi)容相抵觸。不受影響募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募集資金用途，也不會影響公司主要業(yè)務的正常發(fā)展，也不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形，合乎企業(yè)發(fā)展權(quán)益的必須，有益于提高公司的資金使用效益，獲得優(yōu)良資金收益。因而，全體人員獨董一致同意企業(yè)使用臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

2、職工監(jiān)事建議

企業(yè)監(jiān)事會認為：公司本次應用總額不超過435,534,424.00元（包括本數(shù)）的那一部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，向各金融機構(gòu)選購安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品或儲蓄產(chǎn)品，內(nèi)容包括決議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。本次擬使用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，能提高募資利用率，增加公司現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，找不到變向更改募集資金用途的情況，不受影響募投項目的正常的執(zhí)行，不會對公司的經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。因而，職工監(jiān)事允許企業(yè)使用臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

3、承銷商核查意見

經(jīng)核實，承銷商興業(yè)銀行證券股份有限公司覺得：

公司本次應用臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董已發(fā)表了很明確的同意意見，合乎相關(guān)法律法規(guī)并履行了必須的司法程序。公司本次應用臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事宜合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募集資金使用用途情況，也不會影響募資工程建設和募集資金使用，都不會對公司經(jīng)營主題活動產(chǎn)生不利影響，根據(jù)公司和全體股東的利益。

綜上所述，興業(yè)證券對賽特新材此次決議的應用臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事宜情況屬實。

七、手機上網(wǎng)公示配件

1、第五屆董事會第四次會議決定；

2、第五屆職工監(jiān)事第四次會議決定；

3、獨董有關(guān)第五屆董事會第四次會議相關(guān)事宜的獨立意見；

4、《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于福建賽特新材股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

福建省賽特新材有限責任公司

股東會

二〇二三年九月二十三日