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公示送出去日期:2023年10月12日
1. 公示基本資料
2. 新一任基金經(jīng)理的有關(guān)信息
工銀瑞信基金管理有限公司
2023年10月12日
工銀瑞信7天投資理財(cái)債券型證券投資基金2023年第一次分紅公告
公示送出去日期:2023年10月12日
1. 公示基本資料
注:1、本基金收益分配方法分為兩種:股票分紅與紅利再投資,投資者可挑選紅股也將紅股全自動變?yōu)橄鄬?yīng)類型的基金認(rèn)購開展追加投資;若投資人不選,本基金默認(rèn)利潤分配方式就是股票分紅;
2、基金收益分配后各種份額凈值不得低于顏值;即基金收益分配標(biāo)準(zhǔn)日的各種份額凈值減掉每單位該類基金份額利潤分配額度后不得低于顏值。
2. 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容
注:1、挑選股票分紅方法的投資人市場紅利款將在2023年10月17日自股票基金存管賬戶劃到。
2、選用紅利再投資方法的投資人其紅利再投資的市場份額將在2023年10月17日立即記入其基金開戶,紅利再投資市場份額的運(yùn)營期開始日及期滿日視作和原市場份額同樣,2023年10月18日起,投資人可以查看紅利再投資的市場份額。
3、凍潔基金份額的收益派發(fā)依照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊登記業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定解決。
3. 其他需要提示的事宜
1、利益?zhèn)浒溉债?dāng)日申請辦理認(rèn)購的基金認(rèn)購不享有此次年底分紅利益,利益?zhèn)浒溉债?dāng)日申請辦理贖出的基金認(rèn)購具有此次年底分紅利益。
2、針對沒有選擇實(shí)際分紅方式的投資人,本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金方式。
3、這次年底分紅確定的形式將依照債權(quán)人權(quán)益?zhèn)浒溉债?dāng)日在注冊登記機(jī)構(gòu)注冊登記的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。請投資者根據(jù)我們公司客服中心(400-811-9999)查看分紅方式,如果需要改動分紅方式的,請盡快在利益?zhèn)浒溉涨耙蝗盏墓善苯灰讜r(shí)間結(jié)束之前(即2023年10月13日15:00前)到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更登記,投資人在利益?zhèn)浒溉涨耙还ぷ髦腥粘龉善苯灰讜r(shí)間遞交的改動分紅方式申請辦理失效。
4、此次年底分紅始終不變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的長期投資。
5、因年底分紅造成凈值調(diào)整到1元原始顏值周邊,在市場變化等因素的影響下,私募投資仍有可能虧損或凈值仍有可能小于原始顏值。
6、本基金管理人網(wǎng)址:http://www.icbccs.com.cn。
7、本基金管理人客戶服務(wù)熱線:400-811-9999。
8、投資人可以登錄我們公司官網(wǎng)查詢本基金代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)信息 。
9、風(fēng)險(xiǎn)防范:本基金管理人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。因基金的分紅造成份額凈值轉(zhuǎn)變,始終不變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征,不會降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高股票基金長期投資?;疬^往業(yè)績并不代表將來主要表現(xiàn),敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
工銀瑞信基金管理有限公司
2023年10月12日
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